內(nèi)蒙古福瑞錦牧業(yè)有限公司云洋牧場(chǎng)6000頭肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 內(nèi)蒙古福瑞錦牧業(yè)有限公司云洋牧場(chǎng) 6000 頭肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 設(shè)單位概況 1、說(shuō)明建設(shè)單位的實(shí)質(zhì)屬性（ 呼和浩特市市政工程管理局為建委所屬副處級(jí)事業(yè)單位； 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局是根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于地方改革完善食品藥品監(jiān)督管理體制的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)發(fā) 201318 號(hào)）和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于自治區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)要求設(shè)立，為自治區(qū)人民政直屬機(jī)構(gòu)； 內(nèi)蒙古自治區(qū)兒童醫(yī)院是自治區(qū)擬建唯一一家集兒童保健、醫(yī)療、科研、教學(xué)、培訓(xùn)于一體的三級(jí)甲等兒童保健醫(yī)療機(jī)構(gòu)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學(xué)院和包頭醫(yī)學(xué)院 臨床教學(xué)醫(yī)院和碩士研究生培養(yǎng)基地。 ） 2、介紹建設(shè)單位所包括的 機(jī)構(gòu) 和職責(zé)（醫(yī)院已設(shè)有及新增加的各科室，為提高服務(wù)新購(gòu)入設(shè)備） 目建設(shè)背景 1、說(shuō)一些背景，以提出項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目建設(shè)能夠帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)發(fā)展，提高服務(wù)，有較好的前景。 目基本情況 目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 1、項(xiàng)目名稱(chēng) ： 內(nèi)蒙古福瑞錦牧業(yè)有限公司云洋牧場(chǎng) 6000 頭肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、建設(shè)地點(diǎn)： 呼和浩特市 和林格爾縣盛樂(lè)鎮(zhèn)忽通兔村 設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 術(shù)來(lái)源 目建設(shè)內(nèi)容 設(shè)期限 資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源 目效益（主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)） 1 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2 目建設(shè)的重要性和緊迫性 目的建設(shè)是當(dāng)?shù)卣D市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的客觀(guān) 要求 目的建設(shè)是當(dāng)?shù)卣P(guān)注民生、化解社會(huì)矛盾、 維護(hù)社會(huì)和諧與穩(wěn) 定的必然要求 目的建設(shè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀(guān)要求 行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 1、編制依據(jù) 國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)法律法規(guī)、條例、意見(jiàn)、決定、綱要、規(guī)劃、通知、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。 建設(shè)單位提供的 其他相關(guān) 資料及 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) （ 國(guó)家現(xiàn)行的其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 ）。 2、編制原則 遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)則、環(huán)境、環(huán)保等滿(mǎn)足各項(xiàng)政策文件要求 （ 1） 嚴(yán)格遵循國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，從實(shí)際出發(fā)，合理確定建設(shè)規(guī)模，做到選址合理、功能健全、設(shè)施完善、安全衛(wèi)生；應(yīng)符合國(guó)家和地 方的相關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策文件，從實(shí)際出發(fā)，合理確定設(shè)施設(shè)備規(guī)模，做到功能健全、設(shè)施完善、安全可靠。 （ 2）堅(jiān)持“客觀(guān)、公正、科學(xué)、可靠”的原則，提出可供項(xiàng)目單位決策的建議，為有關(guān)部門(mén)審批項(xiàng)目提供可靠的依據(jù)。 （ 3） 本著實(shí)事求是的原則分析論證該項(xiàng)目的建設(shè)（實(shí)施）條件 和建設(shè)方案的可行性，規(guī)劃布局充分考慮項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址的實(shí)際情況，充分發(fā)揮建筑設(shè)施的綜合效益。 （ 4）認(rèn)真調(diào)查研究各項(xiàng)基礎(chǔ)條件，避免不利因素對(duì)工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的不利影響。 （ 5）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地區(qū)對(duì)節(jié)能、環(huán)保及消防方面的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 目可行性研究報(bào)告內(nèi)容 （ 研究范圍及內(nèi)容 ） 例 1： 根據(jù)中國(guó)咨詢(xún)協(xié)會(huì)有關(guān)咨詢(xún)項(xiàng)目編制深度規(guī)定要求 ， 3 本項(xiàng)目可研報(bào)告根據(jù)有關(guān)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃以及市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)分析基礎(chǔ)上提出的對(duì) 內(nèi)蒙古自治區(qū)食品檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 進(jìn)行的可行性研究分析。 本項(xiàng)目可研報(bào)告編制的主要內(nèi)容包括： 總論；需求分析與建設(shè)內(nèi)容；場(chǎng)址和建設(shè)條件；項(xiàng)目實(shí)施方案；節(jié)能與環(huán)境保護(hù)；消防與勞動(dòng)安全衛(wèi)生；組織和勞動(dòng)定員；項(xiàng)目建設(shè)管理和建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目招標(biāo)方案；投資估算與資金籌措；社會(huì)評(píng)價(jià)；研究結(jié)論與建議。 例 2： 根據(jù) 市政公用工 程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定（ 2013年版）的 相關(guān)要求 。 本項(xiàng)目可研報(bào)告編制范圍為 呼和浩特市金海電子商務(wù)基地道路工程建設(shè)項(xiàng)目， 主要編制內(nèi)容包括： 概述；區(qū)域現(xiàn)狀及發(fā)展；交通分析及預(yù)測(cè)；建設(shè)方案與規(guī)模；環(huán)境影響評(píng)價(jià)；勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防；投資估算與資金籌措；社會(huì)評(píng)價(jià)；結(jié)論與建議等。 綜合評(píng)價(jià)（研究結(jié)論） 1、綜合說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施的有利性及意義，項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)十分必要和緊迫，滿(mǎn)足要求和需求，各項(xiàng)條件均已具備，工程方案合理可行，影響在可控范圍內(nèi)。 （ 本工程總投資估算 元，其中第一部分建筑安裝工 程費(fèi) 二部分工程建設(shè)其他費(fèi)為 備費(fèi)為 均每公里造價(jià) 1673萬(wàn)元；資金來(lái)源為呼和浩特市政府財(cái)政資金。 ） 第二章 需求分析與建設(shè)規(guī)模 求分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 目建設(shè)規(guī)模的確定 . 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 項(xiàng)目方案 建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 求分析 1、建設(shè)單位主體建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)狀和必要性 2、說(shuō)出幾點(diǎn)現(xiàn)狀不能滿(mǎn)足目前情況的設(shè)施、設(shè)備、空間等。 進(jìn)而說(shuō)出需求（ 急需擴(kuò)大規(guī)模新建一所功能完善的兒童醫(yī)療 4 保健為主的新型醫(yī)院，以滿(mǎn)足全區(qū)兒童的就醫(yī)需求。本項(xiàng)目建設(shè)是解決自治區(qū)現(xiàn)有醫(yī)院不能完全滿(mǎn)足兒童就醫(yī)的現(xiàn)狀 ）。 設(shè)規(guī)模 1、總體床位規(guī)模 參考各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) （ 考慮實(shí)際需求、有關(guān)規(guī)定及專(zhuān)家意見(jiàn)，本項(xiàng)目設(shè)置床位 400張是適宜的）。 2、項(xiàng)目需求建筑面積 包括病房建筑面積、靜配中心、人防面積等測(cè)算總和。 3、本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 （ 本項(xiàng)目依據(jù) 關(guān)于食品安全檢（監(jiān)）測(cè)能力建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)工作的通知（食藥監(jiān)財(cái)【 2013】 254 號(hào)） 要求，并結(jié)合內(nèi)蒙古自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)在的實(shí)際情況和實(shí)際需要確定， 食藥監(jiān)財(cái)【 2013】 254號(hào)文件規(guī)劃中規(guī)定，省級(jí)食品檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室改造面積 7500 平方米，市（地）級(jí)食品檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室改造面 積 2500 平方米 ，配置相關(guān)儀器設(shè)備 并且進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 本項(xiàng)目為內(nèi)蒙古自治區(qū) 食品檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目 ，確定根據(jù)大樓現(xiàn)狀， 建設(shè)規(guī)模通過(guò)改造實(shí)驗(yàn)室 置相關(guān)儀器設(shè)備，建設(shè)省級(jí)的食品檢驗(yàn)檢測(cè)信息網(wǎng)絡(luò)體系； 按項(xiàng)目地塊總體規(guī)劃容積率折算，本項(xiàng)目建筑總 用地 面積 ，總建筑面積 26965 ，其中地上建筑面積 ，地下建筑面積 。設(shè)計(jì)床位 400張。 ） 4、建設(shè)內(nèi)容 第三章 廠(chǎng)址選擇與建設(shè)條件 目區(qū)概況 設(shè)地點(diǎn)選擇 設(shè)條件 和浩特市城市概況 設(shè)選址及用地現(xiàn)狀 目建設(shè)條件 和浩特市城市概況 目場(chǎng)址情況 和浩特市城市概況 5 理位 置和基本自然條件 地理位置和交通條件 、 地形地貌 、 地質(zhì)構(gòu)造 、 自然氣候 、地震烈度、水資源條件 近期已完成報(bào)告 內(nèi)蒙古兒童醫(yī)院病房樓項(xiàng)目可研（ 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政預(yù)算收入與支出、總投資、消費(fèi)品消耗總額、地區(qū)生產(chǎn)總值、城市居民消費(fèi)價(jià)格、農(nóng)村生活消費(fèi)品價(jià)格 市指標(biāo) （ 根據(jù)呼和浩特市城市總體規(guī)劃，規(guī)劃確定的城市性質(zhì)是內(nèi)蒙古自治區(qū)首府和政 治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，國(guó)家歷史文化名城，我國(guó)北方沿邊開(kāi)放地區(qū)重要的中心城市。 城市總體布局采取的是“集中組團(tuán)式”布局形態(tài)。依托鐵路、主干公路、航空港等重大設(shè)施，總體上向南發(fā)展，適度向城區(qū)東西兩翼擴(kuò)展，控制向北發(fā)展，遠(yuǎn)景在大、小黑河之間預(yù)留發(fā)展空間。突出城區(qū)的行政、商貿(mào)、金融、信息、科技、文化、教育功能。把一些不適宜的職能向外圍組團(tuán)和城鎮(zhèn)擴(kuò)展。） 和浩特市社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況（針對(duì)社會(huì)事業(yè)來(lái)說(shuō)） 如上，超鏈接 址選擇 1、項(xiàng)目位置 2、項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)用房介紹 3、項(xiàng)目選址情況分析 （ 給排水工程 、 供電 、 供熱 、 電信及通訊 、 用房條件 、 道路及停車(chē)場(chǎng) 、環(huán)境衛(wèi)生 ） 1、 選址原則 2、 地址比選 （生物咨詢(xún)） 通過(guò)多個(gè)地點(diǎn)比較，全方位對(duì)比，最終決定在此進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。 設(shè)條件 1、自然條件 2、政策條件 3、基礎(chǔ)設(shè)施條件 4、建設(shè)材料及施工條件 1、氣候條件 2、地質(zhì)條件 3、地震設(shè)防 4、基礎(chǔ)設(shè)施條件 5、用地規(guī)劃條件 1、政策環(huán)境 6 2、資源充足 3、發(fā)展?jié)摿薮?4、市場(chǎng)條件 5、技術(shù)管理優(yōu)勢(shì) 6、有多年的肉牛養(yǎng)殖 基礎(chǔ) 7、資金和運(yùn)營(yíng)條件 8、基礎(chǔ)設(shè)施條件條件 第四章 建設(shè)方案 筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想與原則 體規(guī)劃方案 筑 （工程） 設(shè)計(jì) 方案 構(gòu)設(shè)計(jì)方案 目改造原則和設(shè)計(jì)依據(jù) 目改造 總體規(guī)劃方案 設(shè)條件 體設(shè)計(jì)思路及原則 程設(shè)計(jì)方案 路工程 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 品方案和建設(shè)規(guī)模 設(shè)規(guī)劃和布局 設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)工藝技術(shù)方案 備方案 筑方案 用配套工程 目實(shí)施進(jìn)度 筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想（思路）與原則 1、 指導(dǎo)思想 提出核心，引出問(wèn)題，進(jìn)而說(shuō)明該項(xiàng)目 依據(jù)要求，符合理念 建設(shè)此項(xiàng)目的實(shí)際意義 2、 設(shè)計(jì)原則 符合法律法規(guī)，建設(shè)理念，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 體規(guī)劃方案 7 暖通空調(diào) 、 給排水 、 強(qiáng)弱電 、 消防 、 安全 及環(huán)境保護(hù) 能和環(huán)境設(shè)計(jì)、安全設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)室建筑設(shè)計(jì) 體布局、總平面布置、綠化硬化系統(tǒng)、交通系統(tǒng)、主要規(guī)劃技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（建設(shè)樓房） 筑設(shè)計(jì)方案（有圖表） 主要建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部裝飾裝修、外部裝 修、門(mén)窗卷簾工程、建筑剖面設(shè)計(jì)、建筑無(wú)障礙設(shè)計(jì)、電梯、輔助設(shè)施工程、消防設(shè)計(jì)、住院樓節(jié)能及可持續(xù)發(fā)展設(shè)計(jì)、建筑物與城市的協(xié)調(diào) 第五章 環(huán)境保護(hù) 計(jì)依據(jù) 工期環(huán)境影響與治理措施 營(yíng)期環(huán)境影響分析 化工程 境影響評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 計(jì)依據(jù) 境現(xiàn)狀 境影響因素 境治理措施 境影響評(píng)價(jià) （分析） 保規(guī)劃原則和標(biāo)準(zhǔn) 境影響分析及防治措施 地環(huán)境監(jiān)測(cè)和管理 環(huán)境影響分析 泥影響及其防治 氣、噪聲影響及 其防治 目實(shí)施階段的環(huán)境保護(hù)措施 計(jì)依據(jù) 境影響分析及防治措施 8 1、建設(shè)施工對(duì)環(huán)境的影響及措施 2、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響及措施 粉塵 、 污水 、 噪聲 、 固體廢棄物 境影響分析 粉塵 、 污水 、 噪聲 、 固體廢棄物 說(shuō)明各治理措施使得影響因素對(duì)周遭環(huán)境的影響不足為患 第六章 節(jié)能 述 能措施 水節(jié)能 8. 4 節(jié)水措施 行節(jié)能措施 規(guī)依據(jù) 能措施 述 制依據(jù)與原則 能節(jié)水措施 述 制依據(jù)與原則 能設(shè)計(jì) 水措施 述 能措施 理措施 能專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì) 能設(shè)計(jì)的具體措施 述 說(shuō)明節(jié)能減排的意義，國(guó)家對(duì)其的政策支持和制度規(guī)定，說(shuō)明該項(xiàng) 目實(shí)施對(duì)節(jié)能這一部分有充分的準(zhǔn)備 制依據(jù)與原則 1、節(jié)能原則 2、編制依據(jù)（法規(guī)依據(jù)） 能措施 建筑、暖通、暖通空調(diào)、電氣（道路運(yùn)輸節(jié)能、道路照明節(jié)能） 能設(shè)計(jì)的具體措施（污水處理） 工藝形式選擇、水廠(chǎng)平面布置 、 機(jī)電設(shè)備選型、操作控制方面的節(jié)能措施 9 第七章 消防與勞動(dòng)安全衛(wèi)生 動(dòng)安全 防 防 全及勞動(dòng)防護(hù)規(guī)劃 生防護(hù) 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 防 全及勞動(dòng)防護(hù)規(guī)劃 防 1、概述（消防原則） 2、編制依據(jù) 3、消防措施 (建筑、 電氣、 給 排 水 、（通風(fēng)系統(tǒng)） 暖通空調(diào) 、弱電 ) 4 動(dòng)安全 1、概述 2、施工中安全措施 3、運(yùn)行中安全措施 第八章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理 目管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu) 理培訓(xùn)與技術(shù)培訓(xùn) 力資源配置 全生產(chǎn) 產(chǎn)組織及工作制度 動(dòng)定員 員培訓(xùn) 織機(jī)構(gòu) 目管理 施機(jī)構(gòu)與實(shí)施進(jìn)度 產(chǎn)組織與人員定編 織機(jī)構(gòu) 力資源配置 織機(jī)構(gòu) 1、說(shuō)明該項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu)、組成機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)體系）和負(fù) 10 責(zé)內(nèi)容 目管理 工程質(zhì)量管理、 財(cái)務(wù)管理 、進(jìn)度管理（管理培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)） 力資源配置 各項(xiàng)目部門(mén)對(duì)應(yīng)各職責(zé)部門(mén)對(duì)應(yīng)各部門(mén)人員數(shù)量 第九章 項(xiàng)目建設(shè)管理和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 目建設(shè)管理 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任、嚴(yán)格項(xiàng)目管理、項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收。 目實(shí)施進(jìn)度（施工工期、施工組織、工程進(jìn)度安排、工程實(shí)施進(jìn)度） 實(shí)施過(guò)程包括什么階段，進(jìn)度 安排，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 第十章 工程招標(biāo)方案 標(biāo)范圍 標(biāo)組織形式 標(biāo)方式 程分包 標(biāo)內(nèi)容 標(biāo)形式 投標(biāo)的程序 標(biāo)基本情況 標(biāo)范圍 標(biāo)組織形式 標(biāo)方式 標(biāo)方案 述 包方式 標(biāo)組織形式 標(biāo)方式 薦招標(biāo)方案 （ 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公共安全的項(xiàng)目必須進(jìn)行招投標(biāo)。由于本工程屬于公共事業(yè)項(xiàng)目，因此，必須進(jìn)行招 投標(biāo)。 11 依據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，為了保護(hù)國(guó)家利益，社會(huì)公眾利益和招投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，本工程對(duì)工程設(shè)計(jì)和施工、設(shè)備及材料采購(gòu)等內(nèi)容進(jìn)行招標(biāo)。） 標(biāo)內(nèi)容 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行招標(biāo)，說(shuō)明招標(biāo)內(nèi)容包括什么 標(biāo)組織形式 有資格、有人員、有能力、 有組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)能力的建設(shè)單位（中介機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)） 公開(kāi)招（ 招標(biāo)方式 ）、招標(biāo)原則 標(biāo)方案 招標(biāo)項(xiàng)目（設(shè)備，勘察設(shè)計(jì)，土建，施工、消防工程等）、招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo) 方式、不采用 第十一章 投資估算與資金籌措 資估算 金使用計(jì)劃 金籌措 資估算依據(jù) 資估算 金使用計(jì)劃和籌措 投資概算（ 程概況 資范圍及內(nèi)容 制依據(jù) 投資估算 資分析 金來(lái)源 ） 資估算 工程概況、投資估算依據(jù)、投資估算編制說(shuō)明、編制依據(jù)（法規(guī)、文件資料）、投資估算內(nèi)容工程建設(shè)投資估算（工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息）、項(xiàng)目總投資及投資分析 總投資估算表 金籌措 12 資金使用計(jì)劃、資金籌措（企業(yè)自籌、政府財(cái)政補(bǔ)貼、國(guó)家投資 +地方配套） 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)） 述 售收入及稅金估算 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 計(jì)依據(jù) 成本費(fèi)用 業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加 潤(rùn)與利潤(rùn)分配 務(wù)盈利能力分析 確定性分析 論 制說(shuō)明、依據(jù)及參數(shù)的選取 務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) 述 成本費(fèi)用 總成本費(fèi)用估算表 原材料、輔助材料及動(dòng)力費(fèi)用、 燃料、動(dòng)力費(fèi) 、工資福利費(fèi)、 修理費(fèi) 、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 、 其它費(fèi)用 、 折舊攤銷(xiāo)費(fèi) 售收入及稅金 銷(xiāo)售收入、稅金及附加估算表 銷(xiāo)售收入構(gòu)成，征收增值稅稅率不同，城建稅 7%，教育費(fèi)附加 3%。 潤(rùn)與利潤(rùn)分配 項(xiàng)目利潤(rùn)總額、所得稅、凈利潤(rùn)分配 分配順序： 彌補(bǔ)項(xiàng)目以前年度的虧損： 提取法定盈余公積金： 應(yīng)付利潤(rùn)： （詳見(jiàn)利潤(rùn)附表） 務(wù)盈利能力分析 13 1、根據(jù)現(xiàn)金流量表表計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ %）時(shí)為 39345萬(wàn)元；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ %）時(shí) 28386萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 大于 行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明盈利能力滿(mǎn)足了行業(yè)最低要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 大于零 ，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 稅后投資回收期為 建設(shè)期）；稅前投資回收期為 小于 行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期， 這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回 。 2、投資利潤(rùn)率為 投資利稅率為 該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率和投資利稅率均 大于 行業(yè)平均利潤(rùn)率和平均利稅率。 確定性分析 1、 敏感性分析 (1)本報(bào)告做了 固定資產(chǎn)投資、 原材料價(jià)格、銷(xiāo)售價(jià)格 和負(fù)荷變化等正負(fù) 10%變化的單因素影響。 在浮動(dòng)范圍內(nèi)，項(xiàng)目仍保持著良好的效益 ，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)水平較低。 (2)分別對(duì)總投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷(xiāo)售收入作了提高及降低10%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。 經(jīng)營(yíng)成本向不利方向變動(dòng) 10%時(shí)，其內(nèi)部收益率變動(dòng) 不大；總投資、銷(xiāo)售收入向不利方向變動(dòng) 10%時(shí)，其內(nèi)部收益率波動(dòng)較大，其中銷(xiāo)售收入變動(dòng)時(shí)對(duì)內(nèi)部收益率的 影響最大 ， 是最敏感因素。 2、盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)、設(shè)計(jì)能力達(dá)到百分比是多少就可以達(dá)到盈虧平衡 務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看 ,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 ,投資回收期短，能夠及時(shí)還款，敏感性分析表明項(xiàng)目具有極強(qiáng)的 抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此 ,項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 第十三章 社會(huì)評(píng)價(jià)（社會(huì)、生態(tài)效益分析 14 會(huì)效益 態(tài)效益 目建設(shè)對(duì)社會(huì)的影響分析 目與所在地區(qū)互適性分析 目建設(shè)對(duì)呼和浩特經(jīng)濟(jì)的影響 目效益分析結(jié)論 目對(duì)社會(huì)影響分析 目與所在地區(qū)互適性分析 會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 會(huì)影響評(píng)價(jià) 目與所在地適應(yīng)性分析 會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 目社會(huì)影響評(píng)價(jià) 目建設(shè)對(duì)社會(huì)影響分析 該項(xiàng)目建設(shè)使條件改善，完善體系、了解全面，為發(fā)展提供依據(jù)、促進(jìn)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)的發(fā)展、也有對(duì)環(huán)境的不利影響，注意采取有效措施，將影響降至最小。 帶動(dòng) 第三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善環(huán)境、增加就業(yè) 序號(hào) 社會(huì)因素 影響的范圍、程度 1 增加就業(yè) 可大量增加直接、間接就業(yè)崗位 2 減輕貧困 人民生活水平的提高；也對(duì)縮小貧富收入差距，減輕當(dāng)?shù)鼐用竦呢毨Ш蛶椭毨丝诿撠氂兄匾囊饬x。 3 對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響 促進(jìn)生態(tài)旅游、觀(guān)光農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域投資開(kāi)發(fā)建設(shè)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 4 對(duì)土地價(jià)值影響 道路沿線(xiàn)及周邊地