生產制度表格_某環(huán)保設備科技公司產品類采購管理表

龍口市誠峰環(huán)保設備科技有限公司文件編號：CF-GFORM-001/13版 次：01產品類采購管理表生效日期：2013年12月04日總頁數(shù)：55頁次：53一、目的為規(guī)范產品類的采購申請，降低成本，提高各部門工作效率，特制定此制度二、范圍適合產品類物料采購申請作業(yè)。三、定義產品類：11FERT成品12HALB半成品13BUY外購件14PART零部件15SCFL生產材料輔料16WXJ外協(xié)件26CPBZ成品包裝目 錄 一、 采購戰(zhàn)略與計劃管理表單41、 請購申請單42、 采購聯(lián)絡單53、 物資需求匯總表54、 物資需求分析表65、 月度采購計劃表66、 年度采購計劃表77、 采購變更申請表7 二、 采購預算管理表單91、 固定資產采購預算表92、 直接材料采購預算表103、 辦公用品采購預算表114、 商品貨物采購預算表115、 備品備件采購預算表126、 儀器設備采購預算表127、 采購預算變更申請表138、 年度采購預算匯總表14三、 采購價格管控圖表141、 采購價格調查表142、 采購中心詢價表153、 采購價格分析表154、 采購價格比價表165、 采購價格統(tǒng)計表17 四、 采購質量管控表單171、 采購檢驗報告單172、 采購質量控制表183、 采購退貨登記表184、 到貨抽檢記錄表195、 采購到貨驗收清單19 五、 采購訂單與交期管控圖表201、 采購訂單模板一202、 采購訂單模板二203、 采購訂單明細表214、 采購訂單跟蹤表215、 訂單變更申請表226、 采購交期控制表227、 采購交期延誤分析表23 六、 采購合同樣本241、 商品采購合同樣本242、 物資采購合同樣本26 七、 采購談判與合同管理圖表301、 談判事項記錄表302、 談判議價記錄表303、 供應商談判意愿分析表314、 采購合同評審記錄表315、 采購合同審核記錄表32 八、 采購庫存與成本管理圖表331、 采購庫存分析表332、 采購成本分析表333、 物資庫存月報表334、 存量基準設定表345、 采購補貨計劃表34 九、 供應商管理圖表341、 供應商評價表342、 供應商調查表353、 供應商評審記錄表374、 供應商考核評級表39 十、 采購招標管理圖表411、 采購投標報名表412、 采購開標記錄表423、 采購招標評審表424、 采購招標成果表43十一、 采購結算管理圖表441、 結算審批表442、 結算對賬表443、 預付款申請表454、 現(xiàn)金采購申請表455、 采購結算明細表466、 采購合同付款審批表467、 月度采購結算匯總表47附錄：標書計劃管理表48 一、采購戰(zhàn)略與計劃管理表單 1、請購申請單請購日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日請購部門科室申請人請購單編號請購物資的具體用途緊急級別 普通 速件 緊急品名、規(guī)格、尺寸、功能單位數(shù)量附件1部門主管簽章 附樣品 個 附 圖 份 設計圖 份 現(xiàn)場說明 其他2財務經理審核簽章交貨地點3總經理簽章采購比價品牌、廠商、規(guī)格、功能單位/數(shù)量報價（附估價單）議價結果采購建議單價總價采購員比價簽章 稅外價 現(xiàn)金訂購日期4部門主管簽章 稅內價 開票交貨日期 票據 訂購單 合約方式5總經理簽章核實驗收交貨日期 年 月 日備注 6驗收人員簽字規(guī)格品名 符合 不符合 保留 保修 維修 保證書 其他備注第一聯(lián)，采購單位（白）；第二聯(lián)，財務部（紅）；第三聯(lián)，請購單位（藍）2、采購聯(lián)絡單供應商名稱采購訂單號序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注123說明審批采購經理 簽字： 年 月 日總經理審批 簽字： 年 月 日3、物資需求匯總表編號： 日期： 年 月 日序號需求部門物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價需求金額采購日期備注123審批人： 審核人： 制表人：4、物資需求分析表填表人： 填表日期： 年 月 日供應商名稱訂單號交貨期產品名稱型 號數(shù) 量物資使用日期物資需求分析 物資名稱分析項目ABCDEF物資需求部門部門用量利用率（%）備用率（%）標準用量庫存數(shù)量申購數(shù)量預計到貨日實際到貨日備注備用率是依據物資特點以及以往使用情況而確定的一個概數(shù)5、月度采購計劃表編號： 編制日期： 年 月 日物資名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準日期： 年 月 日 審核日期： 年 月 日 編表人： 6、年度采購計劃表編號： 年度： 年月份數(shù)量名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計7、采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格采購日期變動內容變動原因聯(lián)系電話經辦人采購部意見采購專員采購主管采購經理日期： 年 月 日日期： 年 月 日（蓋章） 年 月 日財務部核準意見經辦人負責人日期： 年 月 日（蓋章） 年 月 日主管副總（蓋章） 年 月 日總經理（蓋章） 年 月 日備注1隨附資料：原采購請購書復印件、已采購合同復印件2本表一式四份：請購部門、采購部、財務部、企業(yè)管理部各一份物資用款明細表部門名稱（蓋章）： 編制日期： 年 月 日用款事由采購 物資會計分錄借或貸科目金額金額付款方式 現(xiàn)金 轉賬支票借方物資采購收款單位全稱開戶行貸方現(xiàn)金賬號經濟性質合同審批： 用款人：會計： 出納： 申請人：采購部 日期： 年 月 日采購預算增加明細表部門名稱（蓋章）： 編制日期： 年 月 日項目名稱采購經理增加原因增加明細序號物資名稱規(guī)格型號原有數(shù)量新增數(shù)量審批意見 申請人： 采購經理： 財務部： 總經理：申請人：采購部 日期： 年 月 日二、采購預算管理表單 1、固定資產采購預算表填報部門： 預算期間： 月（季） 金額單位：元序號固定資產名稱規(guī)格型號供應商用途數(shù)量金額備注123合計填報人： 部門負責人： 主管領導： 填報日期： 年 月 日2、直接材料采購預算表編號： 填寫日期： 年 月 日季度第一季度第二季度第三季度第四季度合計預計生產量（單位： ）材料單耗A材料B材料預計生產需用量A材料B材料加：期末庫存量A材料B材料預計需求量合計A材料B材料減：期初庫存量A材料B材料預計采購量A材料B材料材料單價（單位：元）A材料B材料預計采購金額（單位：元）A材料B材料3、辦公用品采購預算表編制部門： 日期： 年 月 日部門商品名稱型號規(guī)格1季度2季度3季度4季度合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計預計現(xiàn)金支出1季度2季度3季度4季度合計4、商品貨物采購預算表填報部門： 預算期間： 月（季） 金額單位：元序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量金額用于項目或客戶供應商預付付款時間備注123合計填報人： 部門負責人： 主管領導： 填報時間：5、備品備件采購預算表填報部門： 預算期間： 月（季） 金額單位：元物品名稱及規(guī)格單位單價生產需用量本月末庫存量上月末庫存量預計采購量預計采購金額預計本期支付采購資金預計支付前欠貨款預計支付本期貨款合計上旬中旬下旬審批人： 填表人：6、儀器設備采購預算表部門名稱（蓋章）： 單位：萬元序號采購項目采購名目規(guī)格型號計量單位數(shù)量資金來源合同總金額支付金額付款時間采購年份采購合同編號編碼物品名稱123合計負責人： 填表人： 聯(lián)系電話：7、采購預算變更申請表填報部門： 單位：萬元 填報日期： 年 月 日變更類別 預算調整 預算增加 預算追減預算科目細項說明原核定預算擬核定預算擬變更內容調整幅度預算變更原因采購經理審核財務部經理審核財務總監(jiān)審核8、年度采購預算匯總表 編號： 日期： 年 月 日年度預算總額季度預算第一季度第二季度第三季度第四季度備注采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計物資A物資B填表人： 采購經理： 三、采購價格管理表 1、采購價格調查表編號： 日期： 年 月 日物資名稱品牌規(guī)格單位市場價格1月2月3月4月審批： 調查：2、采購中心詢價表采購單位采購專員聯(lián)系方式詢價日期報價信息編號采購物資名稱規(guī)格/型號數(shù)量單價（元）總價（元）備注交貨付款信息付款方式 預付款 交貨驗收合格后付款 其他交貨方式 送貨上門 托運至 其他交貨期限 需于 年 月 日以前交清 訂購后 天內交清供應商信息供應商名稱聯(lián)系地址業(yè)務聯(lián)系人聯(lián)系電話報價人（需蓋章簽字確認）3、采購價格分析表供應商名稱： 年 月 日產品名稱估價數(shù)量備注直接材料序號名稱規(guī)格品牌單價用量損耗率材料費直接人工序號作業(yè)程序人員數(shù)量員工薪酬日產量單位人工成本人工費固定成本序號作業(yè)程序使用設備設備折舊日產量單位固定成本固定成本費用材料費合計固定成本費用合計人工費合計銷售費用稅金利潤總價備注4、采購價格比價表編號： 日期： 年 月 日采購申請單號詢價單號采購物品名稱供應商電 話廠商報價（元）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結果 評價人簽字： 日期： 注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考；另一聯(lián)報評估小組，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人的上級審批： 比價員：5、采購價格統(tǒng)計表合同編號物資名稱規(guī)格/型號單位供應商數(shù)量單價（元）總價（元）備注四、采購質量管控表單 1、采購檢驗報告單編號： 日期： 年 月 日物資名稱規(guī) 格批 號數(shù) 量采購日期到貨日期供應商編號供應商名稱檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注驗收數(shù)量 充足 短缺驗收總評 合格 不合格采購經理： 質量控制主管： 檢驗員：2、采購質量控制表編號： 日期： 年 月 日供應商交易情況采購單號物資名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批抽檢率總抽檢率質量水平退貨記錄記錄人備注3、采購退貨登記表編號： 日期： 年 月 日訂單編號退貨名稱退貨數(shù)量退貨原因供應商備注質量不合格數(shù)量不符其他采購經理： 質量控制主管： 檢驗員：4、到貨抽檢記錄表物資名稱： 批次： 抽檢項目抽查時間平均標準備注檢驗員： 主管：5、采購到貨驗收清單編號： 日期： 年 月 日訂單編號物資名稱物資規(guī)格數(shù)量外包裝檢驗質量簽字確認備注應交數(shù)量交貨數(shù)量數(shù)量結論檢驗項目檢驗標準檢驗結論五、采購訂單與交期管控圖表 1、采購訂單模板一編號： 日期： 年 月 日訂單編號請購單編號供應商名稱聯(lián)系人收貨地址用途包裝交貨日期分批交貨數(shù)量采購負責人訂單狀態(tài)編號品名與型號規(guī)格等級單價數(shù)量總價總計備注審核人： 制表人： 2、采購訂單模板二采購合同編號： 供應商編號： 訂單編號： 供應商名稱： 項次物資編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價合計交貨日期交貨地點采購部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項交易條款核準人： 審核人： 經辦人： 日期： 年 月 日3、采購訂單明細表采購訂單號請購部門采購員采購跟單員供應商編碼供應商名稱物資編號物資名稱物資規(guī)格訂單日期采購交期采購數(shù)量備注4、采購訂單跟蹤表編號： 日期： 年 月 日序號訂單號供應商名稱物資名稱采購數(shù)量下單日期擬交貨日期實交數(shù)量未交數(shù)量預計補交日期審核人： 制表人：5、訂單變更申請表請購部門原訂單號采購日期物資名稱物質規(guī)格變更內容變更原因經辦人聯(lián)系電話請購部門意見簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日采購部門意見采購專員采購主管采購經理年 月 日年 月 日（蓋章） 年 月 日總經理意見簽字（蓋章）： 日期： 年 月 日備注1隨附資料：原采購請購單和訂購單復印件2本表一式四份，請購部門、采購部、財務部、總經理辦公室各執(zhí)一份6、采購交期控制表編號： 請購單號請購日期預定交期物資名稱供應商數(shù)量單價付款情況交貨記錄延遲日期備注7、采購交期延誤分析表采購訂單號請購部門供應商采購員跟單員訂購情況規(guī)格品名數(shù)量原定交期已交量延遲天數(shù)備注延遲事由處理方案請購部門意見最終完成情況六、采購合同樣本 1、商品采購合同樣本以下是某企業(yè)的商品采購合同樣本，供讀者參考。文書名稱商品采購合同樣本執(zhí)行部門監(jiān)督部門供貨方： 采購方： 經雙方協(xié)商一致，本著平等互利的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。一、商品情況1商品基本情況表（如下表所示）。商品基本情況表品名種類規(guī)格單位數(shù)量備注2商品質量標準，可選擇下列幾項作為標準。（1）附商品樣本，作為合同附件。（2）商品質量，按照 標準執(zhí)行（合格率不得低于 %）。（3）商品質量由雙方議定。3商品單價及合同總金額要求如下。（1）供需雙方同意按 定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產條件發(fā)生變化，需變動價格時，應經供需雙方協(xié)商，否則，所造成損失由違約方承擔經濟責任。（2）單價和合同總金額： 。二、包裝方式及包裝品處理1按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。2包裝品以隨貨出售為原則，凡需退還對方的包裝品，應按鐵路規(guī)定說明退還方法，或另作規(guī)定。三、交貨方式1交貨時間：（略）。2交貨地點：（略）。3運輸方式：（略）。四、驗收方法根據交貨地點、時間以及商品種類，規(guī)定以 方法進行驗收。五預付貨款1根據供需雙方各自需要和接收能力，決定以商品總金額的 %作為預付貨款。2采用 的結算方式，付款截止日期為 年 月 日。六、運輸方式1根據實際情況，選擇（空運 海運 鐵路 公路 其他 ）作為商品的運輸方式。2為保證貨物途中的安全，選擇運輸單位時需投保運輸險。3運輸費用由供貨方負責承擔。七、違約責任1.采購方延付貨款或付款后供方無貨，給對方造成損失的，應償付對方此批貨款總值的 %作為違約金。2.供貨方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者，供貨方應償付需方此批貨款總值的 %作為違約金。采購方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值的 %作為違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量、變動交貨時間，應提前通知對方、征得同意，否則應承擔相應的經濟責任。3.供貨方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款（如已付款，應訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知供方，因此，所發(fā)生的一切費用損失由供貨方負責，如經供貨方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大的損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。4約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。八、不可抗力當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。九、糾紛處理本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛，簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時，可向人民法院提出訴訟（或申請 仲裁機構仲裁的解決）。十、合同修訂合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。采購方（蓋章）： 供貨方（蓋章）： 法定代表人（蓋章）： 法定代表人（蓋章）： 開戶銀行及賬號： 開戶銀行及賬號： 年 月 日 年 月 日 2、物資采購合同樣本以下是某企業(yè)的物資采購合同樣本，供讀者參考。文書名稱物資采購合同樣本執(zhí)行部門監(jiān)督部門采購方（以下稱甲方）： 供應商（以下稱乙方）： 依據中華人民共和國合同法，經甲乙雙方平等協(xié)商就下表列物資購銷事宜達成以下條款，簽訂本合同并共同遵守。一、標的物情況1標的物基本情況表物資名稱規(guī)格型號計量單位單價（元）數(shù)量金額（元）2.表格說明（1）表中所列材料均需在 年 月 日到達工地（可約定期限）。（2）合同單價為（含稅）到甲方指定卸貨地點價格。（3）本合同單價為固定單價（甲控物資以招標單價浮動計算公式為準）。（4）乙方按甲方書面計劃供應，數(shù)量以甲方實際驗收數(shù)量為準。二、乙方保證乙方保證對所售賣的標的物擁有所有權和處分權，不存在法律糾紛及訴訟，并與國家現(xiàn)行法律法規(guī)沒有抵觸，對供應的標的物的出讓是其合法有效的行為。乙方就交付的標的物負有保證第三方不得向甲方主張任何權利的義務。乙方保證，因權利瑕疵給甲方造成損失的，由乙方負責賠償。三、質量要求技術標準乙方提供的產品必須符合國標 及合同約定并提供相應產品質量證明書。四、交貨情況交貨時間、地點、規(guī)格、數(shù)量、收貨人等信息以甲方書面（傳真）通知為準。五、計量方式按計件、檢尺或稱重計算。六、包裝規(guī)定1.包裝物隨標的物轉移給甲方。乙方包裝物包裝應適應運輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要，確保標的物安全無損地運抵合同約定地點。2.標的物的包裝、標記和證件，須符合產品質量法及技術規(guī)格書規(guī)定的內容，嚴格遵守國家有關規(guī)定和買方的合理要求。3.由于乙方標的物包裝不當或采取防范措施不充分，致使標的物損壞或丟失時，乙方均應按照合同的約定負責更換或賠償。如因乙方原因造成合同標的物的誤運，乙方應承擔由此發(fā)生的額外費用。七、驗收標準1.檢驗標準。乙方提供的產品應符合本合同第三條約定，乙方應隨貨同發(fā)必要文件，如發(fā)貨物資清單、出廠質量檢驗合格證書、化驗單、出廠證、鋼廠原始檢斤單等。2.標的物運抵交貨地點后，甲乙雙方應按乙方提供的發(fā)貨物資清單對到貨數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、合格證、質量證明書等進行核對查驗。數(shù)量驗收依據甲方書面形式的發(fā)貨通知進行，質量驗收以質量證明書為依據，并由甲方收貨人抽樣復測。3.如有數(shù)量異議，應在交貨當時解決。如有質量異議，甲方應在發(fā)現(xiàn)標的物質量問題后的10日內提出，并書面通知乙方，乙方應在 日內處理。八、結算方式1.甲方每月辦理一次結算手續(xù)。乙方于每月20日前提供國家規(guī)定的稅務發(fā)票和材料驗收單等必要文件到甲方結算，乙方逾期未辦理結算手續(xù)的，甲方將不再補辦。甲方在辦理結算手續(xù)后支付當月貨款，其中，貨款的 %留作質量保證金，質量保證金在甲方驗收使用后 日內無息付清。質保金的支付不免除乙方對交付標的物產品質量的保證責任。2.付款方式:電匯或銀行承兌匯票。3.乙方考慮到甲方資金不到位的特殊情況，同意甲方在合理期限內延期付款并不承擔延期付款利息。乙方保證有一定的資金能力及合理的標的物庫存量，保障及時供應，不影響甲方的正常施工、生產。九、不可抗力1.本合同約定的“不可抗力”是指甲乙雙方任何一方在簽訂本合同時不可預見的、遭受影響的一方不能克服或不能避免的，并對本合同的履行產生影響的客觀情況。2.甲乙雙方任何一方遭受不可抗力時應及時通知另一方，以便雙方采取必要措施密切配合，減少此事件產生的影響，并在 日內出具權威獨立第三方的證明文件，雙方應就是否繼續(xù)履行或變更、終止合同達成協(xié)議。十、乙方其他義務1.在履行期間，應保證甲方所需規(guī)格的材料隨時滿足甲方需要，乙方應在本合同生效后保持合理庫存，必要時準備臨時儲備場（費用由乙方承擔）。2.乙方應統(tǒng)籌安排運輸，確保設備、車輛和人員的正常運轉，以滿足按時、按質、按量、安全地將標的物運到工地，不耽誤甲方的正常施工；在途中發(fā)生的一切事宜，均由乙方自行解決并承擔相應費用。3.乙方在供應環(huán)節(jié)（含裝卸及運輸過程）中，要保證達到綠色環(huán)保要求，如因進料污染環(huán)境、噪音等造成的糾紛及損失均由乙方承擔。十一、違約責任1.如乙方不能按照甲方要求的期限和數(shù)量將標的物運到甲方指定的工地達 次，甲方有權解除合同；如乙方不供貨或供貨時間、數(shù)量、方式和交貨地點等不符合合同約定的，則承擔逾期供貨貨物總值的 %作為違約金，并賠償給甲方造成的損失。2.乙方所供標的物質量不符合約定且不能按甲方要求彌補的，甲方有權扣除乙方相應的質保金，并解除合同；乙方所供貨品種、規(guī)格等不符合合同約定的，應承擔無條件退貨責任，并無條件將所供的不合格材料清理出甲方場地；如給甲方造成損失，則依法承擔賠償責任。3.在質量保證期內，如甲方發(fā)現(xiàn)因本合同中的貨物質量原因而使工程受到損害，經有關部門證實后，甲方將從質量保證金中扣回損失，并保留進一步追究乙方責任的權利。質量保證金的返還不免除乙方對交付貨物質量的保證責任。十二、其他約定事項1.如乙方未按合同約定履行義務，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償給甲方造成的一切損失。2.乙方不能交付標的物或交付標的物的時間、數(shù)量、規(guī)格和交貨地點、質量等不符合合同約定以及不履行的，甲方有權解除合同；乙方應承擔由此給甲方造成的損失，并按逾期交貨部分貨款總額的 %向甲方支付違約金。3.在質量保證期內，因標的物的質量問題而使工程受到投訴損害，經國家有關部門證實后，甲方將從質量保證金中扣回損失，并保留進一步追究乙方責任的權利。4.乙方承諾所提供的相關證明證件、稅務發(fā)票真實有效，如因票據等不合法而造成的一切損失由乙方承擔，甲方有權從乙方應付料款中加倍扣除。本合同的履行完畢不免除乙方承擔損失的責任，甲方有權向乙方追索。十三、糾紛解決方式對于本合同履行過程