RPT報(bào)表使用說(shuō)明.pptx

,RPT報(bào)表的使用說(shuō)明,魏譽(yù)秋 客服中心 2012年9月4日,（一）RPT報(bào)表程序的啟動(dòng) （二）報(bào)表的打開(kāi)及查看 （三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù) (四)數(shù)據(jù)的保存、導(dǎo)出 （五）常見(jiàn)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表：反應(yīng)的是企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的財(cái)務(wù)狀況（即資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的狀況） 利潤(rùn)表：反應(yīng)的是企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成果 現(xiàn)金流量表：反應(yīng)的是企業(yè)會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)、投資、籌資現(xiàn)金流情況。 股東權(quán)益增減變動(dòng)表：反映構(gòu)成所有者權(quán)益的各組成部分當(dāng)期的增減變動(dòng)的情況 利潤(rùn)分配表：反映的是企業(yè)一定期間對(duì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的分配或虧損彌補(bǔ)的情況 應(yīng)交增值稅明細(xì)表：反映企業(yè)應(yīng)交增值稅詳細(xì)情況 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表：反映企業(yè)一定會(huì)計(jì)期間各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的增減變動(dòng)情況,（一）RPT報(bào)表程序的啟動(dòng),A、點(diǎn)擊總賬流程圖上的RPT報(bào)表。,1、此方式啟動(dòng)后出現(xiàn)如下聯(lián)機(jī)畫(huà)面：,2、設(shè)置后，點(diǎn)擊 進(jìn)行測(cè)試,B、雙擊安裝目錄下的“RPTMain”圖標(biāo)。,（一）RPT報(bào)表程序的啟動(dòng),3、測(cè)試成功后，點(diǎn)擊【確定】，點(diǎn)擊【下一步】，選擇數(shù)據(jù)庫(kù),4、最后，點(diǎn)擊【保存配置】，即完成了RPT報(bào)表的聯(lián)機(jī)配置。,（一）RPT報(bào)表程序的啟動(dòng),5、輸入用戶(hù)名密碼，單擊確定，即可進(jìn)行登錄。,（一）RPT報(bào)表程序的啟動(dòng),注：這里的用戶(hù)就是易助ERP系統(tǒng)中的用戶(hù)。,TPA文件夾中提供了“財(cái)務(wù)報(bào)表模版.RPS”及“財(cái)務(wù)報(bào)表模版.tpa”，此文件為財(cái)務(wù)報(bào)表的模版，用戶(hù)可以直接使用，但請(qǐng)不要隨意修改里面的公式，如需修改，請(qǐng)先另存為其他文件。,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,進(jìn)入RPT報(bào)表后，單擊打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表模版，如圖：,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,然后就能帶出一些常用的報(bào)表了，如下圖,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,從SHEET列表中可以看到，報(bào)表模版中提供了一些常用的報(bào)表。,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,其中包括： 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 現(xiàn)金流量表（建議查看易助系統(tǒng)中的現(xiàn)金流量表） 股東權(quán)益增減變動(dòng)表 利潤(rùn)分配表 應(yīng)交增值稅明細(xì)表 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表,選擇好報(bào)表的查詢(xún)?nèi)掌诓ⅰ八⑿聰?shù)據(jù)”，就能查看到查詢(xún)?nèi)掌诘臄?shù)據(jù)了，如圖：,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,切換EXCEL中顯示的內(nèi)容： 選擇“顯示公式”，在EXCEL單元格中顯示的是公式經(jīng)過(guò)運(yùn)算得到的結(jié)果：,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,顯示公式，顯示結(jié)果：,顯示公式，顯示結(jié)果：,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,選擇“顯示結(jié)果”，在EXCEL單元格中顯示的是公式：,各個(gè)報(bào)表的查詢(xún)時(shí)間代表的日期含義：,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,J2年初日期J3月末日期,G2月初 G3月末 G4年初 G5月末,E2月初 （起始日期）E3月末 （ 截止日期）,（二）報(bào)表的打開(kāi)及查看,E2本年初 E3本年末 F2上年初 F3上年末,F2本年初 F3本年末 G2上年初 G3上年末,G2年初 G3月初 G4月末,H2年初數(shù) H3年末數(shù),在EXCEL中選中要插入易助公式的單元格，單擊工具條上的 按鈕或者右擊選擇公式向?qū)?，彈出如下?duì)話框：,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),在此，我們可以看到易助目前開(kāi)放的14個(gè)財(cái)務(wù)專(zhuān)用的公式：,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),ActRemain-KMQC： 取科目期初函數(shù) ActRemain-HSKMQC： 取科目核算項(xiàng)期初函數(shù) ActRemain-KMJFQC： 取科目借方期初函數(shù) ActRemain-KMDFQC： 取科目貸方期初函數(shù) 余額函數(shù) ActRemain-KMYE： 取科目余額函數(shù) ActRemain-HSKMYE： 取科目核算項(xiàng)余額函數(shù) ActRemain-KMJFYE： 取科目借方余額函數(shù) ActRemain-KMDFYE： 取科目貸方余額函數(shù),ActPeriod-JFFSE： 取當(dāng)期借方發(fā)生額函數(shù) ActPeriod-DFFSE： 取當(dāng)期貸方發(fā)生額函數(shù) 異動(dòng)函數(shù) ActPeriod-YDE： 取當(dāng)期異動(dòng)額函數(shù),GetStartDate：取會(huì)計(jì)期間初的日期 GetEndDate： 取會(huì)計(jì)期間末的日期 CashItem： 現(xiàn)金流量表取值函數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表使用的較多,利潤(rùn)表使用的多,（借方-貸方）*科目借貸方向（不包含損益結(jié)轉(zhuǎn)）,以取科目余額函數(shù)ActRemain-KMYE為例： 選擇“ActRemain-KMYE”，單擊【確定】，彈出如下窗體：,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),科目 取余額的科目，支持區(qū)間和離散。 1、對(duì)幾個(gè)連續(xù)的科目取值，可以使用區(qū)間的功能，輸入格式：起始科目-結(jié)尾科目。 2、對(duì)幾個(gè)不連續(xù)的科目取值，可以使用離散的功能，輸入格式：科目1;科目2 3、也可區(qū)間和離散混合使用，輸入格式：起始科目-結(jié)尾科目; 科目1;科目2,可手動(dòng)輸入，也可對(duì)會(huì)計(jì)科目開(kāi)窗，單擊科目輸入框右邊的按鈕，彈出如右邊的對(duì)話框： 選擇會(huì)計(jì)科目后，單擊“確定”按鈕，會(huì)計(jì)科目編號(hào)會(huì)被帶回到科目的輸入框內(nèi)：,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),公司別 我們的財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù)提供跨賬套取值函數(shù)，在此可選擇需要進(jìn)行取數(shù)的賬套。,此時(shí)在科目編號(hào)后面輸入“;”或“-”，如： 在開(kāi)窗帶回的科目編號(hào)會(huì)接在“;”或“-”后面，如果科目編號(hào)后面不跟“;”或 “-”，則再開(kāi)窗帶回的科目編號(hào)會(huì)覆蓋掉原先文本框內(nèi)的內(nèi)容。 輸入會(huì)計(jì)科目后，程序會(huì)判斷該科目是否有核算項(xiàng)目，并將相應(yīng)的核算項(xiàng)目輸入框置為可用或不可用。,員工編號(hào) 部門(mén)編號(hào) 客戶(hù)編號(hào) 供應(yīng)商編號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 當(dāng)所輸入的會(huì)計(jì)科目做了相應(yīng)的核算項(xiàng)目管理時(shí)，該功能可用，不然會(huì)灰顯。 可手動(dòng)輸入，也可對(duì)開(kāi)窗選擇,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),幣種 可手動(dòng)輸入，也可對(duì)幣種開(kāi)窗,日期 可手動(dòng)輸入，也可開(kāi)窗選擇日期,是否包含未記賬 所取值是否包含未記賬憑證的金額，勾選表示包含未記賬，不勾選表示不包含未記賬。,所有科目的設(shè)置都選擇好，單擊【確定】按鈕，返回到EXCEL界面，并把公式帶回到EXCEL單元格。,在公式欄中可以看到易助公式的表達(dá)式，其中依次為： “ActRemain”是公式名，表示此函數(shù)為取余額函數(shù) “$J$3”為取J3單元格中的的日期 “1001;1002;1009”是會(huì)計(jì)科目編號(hào) “”是幣種，默認(rèn)為空白，是指RMB幣種 “T”為包含未記賬憑證，（F指不包含未記賬憑證） “2”表示取值類(lèi)型為會(huì)計(jì)科目余額函數(shù) “”“”“”“”“”分別代表員工、部門(mén)、客戶(hù)、供應(yīng)商和項(xiàng)目編號(hào) “DSB”是指公司帳套名稱(chēng),（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),編輯完公式后，點(diǎn)擊綠色的打勾按鈕進(jìn)行確定才能保存公式，EXCEL會(huì)重新計(jì)算值，這是由原來(lái)的500變成了600,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),注意： 1、可以對(duì)公式欄中的任何表達(dá)式重新編輯 2、如果公式中有加減乘除等運(yùn)算法則，則需要在公示前面加等于號(hào),可以對(duì)易助生成的公式做一些編輯，以獲得另外一個(gè)值，如左下圖： 在公式后面加了100,圖中 ActRemain公式中的數(shù)字2代表的是會(huì)計(jì)科目余額函數(shù),（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),1 ActRemain-KMQC 會(huì)計(jì)科目期初值函數(shù) 2 ActRemain-KMYE 會(huì)計(jì)科目余額函數(shù) 3 ActRemain-HSKMQC 核算項(xiàng)目科目期初值函數(shù) 4 ActRemain-HSKMYE 核算項(xiàng)目科目余額函數(shù) 11 ActRemain-KMJFYE 科目借方余額函數(shù) ActRemain-KMJFQC 科目借方期初值函數(shù) 13 ActRemain-KMDFYE 科目貸方余額函數(shù) 14 ActRemain-KMDFQC 科目貸方期初值函數(shù),1 ActPeriod-JFFSE 當(dāng)期借方發(fā)生額函數(shù) 2 ActPeriod-DFFSE 當(dāng)期貸方發(fā)生額函數(shù) 3 ActPeriod-YDE 當(dāng)期異動(dòng)額,那么其他函數(shù)中的數(shù)字分別代表什么呢？,通過(guò)這兩個(gè)公式，我們可以實(shí)現(xiàn)改了一個(gè)單元格中的日期之后，設(shè)置了這個(gè)公式的單元格的日期會(huì)自動(dòng)更新,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),GetStartDate：取會(huì)計(jì)期間初的日期 GetEndDate： 取會(huì)計(jì)期間末的日期,比如：我們對(duì)利潤(rùn)表中的G2和G3單元格分別設(shè)置了這兩個(gè)公式并且都選擇了B3單元格的日期后，修改了B3單元格的年月為2012年07月,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),刷新數(shù)據(jù)之后，G2和G3單元格的日期就自動(dòng)更新為20120701和20120731了，這樣可以大大簡(jiǎn)化客戶(hù)的工作量，更方便和快捷,GetStartDate，GetEndDate，取回的值對(duì)應(yīng)的易助中的會(huì)計(jì)期間。,（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用函數(shù),這里要求在單元格$B$3中的內(nèi)容格式符合“XXXX年XX月”，如圖： （注：EXCEL中要把單元格的格式設(shè)為文本類(lèi)型，才能輸入“XXXX年XX月”）,也可以手動(dòng)輸入，輸入要取的會(huì)計(jì)期間，輸入格式為“XXXX年XX月”，如：“2012年07月”，表示2012第7期。,（四）數(shù)據(jù)的保存、導(dǎo)出,1、通過(guò)公式向?qū)С龉胶螅謱?duì)公式欄中的公式做了修改，則需要點(diǎn)公式欄左邊的綠色勾對(duì)公式進(jìn)行保存,（四）數(shù)據(jù)的保存、導(dǎo)出,2、單擊【文件】 -【另存為】或者【保存】，就可以將整套報(bào)表都保存下來(lái)，并且會(huì)生成和更新RPS和TPA文件 下次再打開(kāi)里面的數(shù)據(jù)和公式都會(huì)保存下來(lái),（四）數(shù)據(jù)的保存、導(dǎo)出,3、導(dǎo)出EXCEL 單擊文件導(dǎo)出(EXCEL)： 選擇保存路徑和保存文件名： 單擊【保存】，易助財(cái)務(wù)RPT報(bào)表中的數(shù)據(jù)就被另存為“資產(chǎn)負(fù)債表.RPS”文件了。,打開(kāi)導(dǎo)出的“資產(chǎn)負(fù)債表.RPS”文件，如圖： 所導(dǎo)出的RPS文件就是一個(gè)普通的EXCEL文件，去掉了公式，用戶(hù)可以在里面自行編輯。,（四）數(shù)據(jù)的保存、導(dǎo)出,處理方法： 在開(kāi)始-運(yùn)行中輸入regsvr32空格，然后在TPA文件夾中找到ttf16_chs.ocx這個(gè)文件，然后將這個(gè)文件直接拖到開(kāi)始-運(yùn)行的regsvr32空格的后面，然后直接點(diǎn)確定，就完成了注冊(cè)了,問(wèn)題一：點(diǎn)RPT報(bào)表提示：注冊(cè)文件（ttf16_chs.ocx）不存在，請(qǐng)檢查！,（五）常見(jiàn)問(wèn)題,說(shuō)明：后綴為RPS的文件存儲(chǔ)的是數(shù)據(jù)，后綴為tpa的文件存儲(chǔ)的是公式，所有兩個(gè)文件一定要放在同一個(gè)路徑上才能被使用,問(wèn)題二：將修改好的財(cái)務(wù)報(bào)表模板拷到其他電腦上，為什么不能使用，會(huì)提示“公式文件不存在”,回