采購計劃控制程序.doc

采購計劃控制程序1 目的為編制采購計劃，配合公司采購計劃管理制度的推行，特制定本程序。2 適用范圍本公司采購計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本程序處理。3采購計劃的編制3.1 編制采購計劃的作用：(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期，以防止斷料。(2)避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。(3)配合生產(chǎn)、銷售計劃的順利達成。(4)配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。(5)指導(dǎo)采購工作。3.2 編制采購計劃的依據(jù)：制訂采購計劃時，應(yīng)考慮經(jīng)營計劃、物品需求部門的采購申請、年度采購預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等相關(guān)因素。對經(jīng)營活動的急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。3. 3 采購計劃的種類：(1)年度采購計劃。根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分分析和收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)的對比情況，權(quán)衡所制訂的計劃。(2)月度采購計劃。在對年度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測、市場行情等所制訂的當(dāng)月采購計劃。(3)日采購計劃。在對月度采購計劃進行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門每日經(jīng)營所需物品的匯總，經(jīng)審核后制訂的采購計劃。(4)日常經(jīng)營需求計劃。根據(jù)每天的經(jīng)營情況、物品日常消耗情況、庫存情況，各部門向采購部報送的日采購需求計劃。3. 4 采購申請的提出及審批權(quán)限：(1)采購申請應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商(參考)、交貨期、送貨方式等。(2)各種物品采購申請的提出及審批權(quán)限的相關(guān)規(guī)定如下表所示。采購申請的提出及審批權(quán)限的規(guī)定表物品類別采購申請?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項目所需采購的材料、設(shè)備等項目負責(zé)人依據(jù)合同及設(shè)計任務(wù)書所做的預(yù)算表、工程進度表、材料及設(shè)備采購清單部門負責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營所需的材料、設(shè)備等各部門經(jīng)營需求、加工要求部門負責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請部門負責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營、辦公等需要的大件設(shè)備和工具(屬于固定資產(chǎn)投資類)使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請部門負責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購計劃專員(由庫房管理員配合)日常領(lǐng)料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等技術(shù)中心根據(jù)需求時間提出月度或日采購申請部門負責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理(3)上表所列各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，按超預(yù)算的審批程序辦理，最終審批人為總經(jīng)理。(4)采購申請表應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格與型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家(參考)、交貨期、是否直發(fā)現(xiàn)場(若直發(fā)現(xiàn)場，應(yīng)注明地址)。(5)部門負責(zé)人或授權(quán)人審核本部門的采購申請表時，應(yīng)檢查采購申請表的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。(6)經(jīng)審批后的采購申請表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請表的各欄填寫是否清楚，是否符合合同內(nèi)容，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否有相關(guān)負責(zé)人的審批簽字，以及是否在審批范圍內(nèi)等。3.5 編制采購計劃的步驟：3.5.1 明確銷售計劃。(1)企業(yè)于每年年底制定次年度的營業(yè)目標(biāo)。(2)市場營銷部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，進行銷售預(yù)測，并制訂次年度的銷售計劃。3.5.2 明確生產(chǎn)計劃。(1)生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測計劃，以及本年度年底預(yù)計庫存與次年度年底預(yù)計庫存，制訂次年度的生產(chǎn)預(yù)測計劃。(2)物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計劃、物料清單、庫存狀況，制訂次年度的物料需求計劃。(3)各單位根據(jù)年度目標(biāo)、生產(chǎn)計劃、預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，編制預(yù)估計劃。3.5.3 編制采購計劃。(1)采購部匯總各種物料、物品的需求計劃。(2)采購部編制次年度采購計劃。3.5.4編制采購計劃時，應(yīng)注意以下所列事項：(1)采購計劃要避免過于樂觀或保守。(2)企業(yè)年度目標(biāo)達成的可能性。(3)銷售計劃、生產(chǎn)計劃的可行性和預(yù)見性。(4)物料需求信息與物料清單、庫存狀況的確定性。(5)物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。(6)保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。(7)物料采購價格和市場供需可能出現(xiàn)的變化。4采購計劃的管理4.1 采購計劃由采購部根據(jù)審批后的采購申請表制訂，日采購計劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購計劃報請營運副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，年度采購計劃需報請公司總經(jīng)理審批。4.2 采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。4.3 采購計劃專員應(yīng)審查各部門申請采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃。4.4 如果采購申請表所列的物品為公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用本公司的產(chǎn)品，不得列入采購計劃。4.5 請購部門下達給采購部的采購申請表，應(yīng)分類列表，且必須是經(jīng)過匯總、計劃后的材料清單。4.6 對于無法于指定日期內(nèi)辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。4.7 對于已申請的采購物品，請購部門若需要變更規(guī)格、