采購計(jì)劃控制程序.doc

采購計(jì)劃控制程序1 目的為編制采購計(jì)劃，配合公司采購計(jì)劃管理制度的推行，特制定本程序。2 適用范圍本公司采購計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本程序處理。3采購計(jì)劃的編制3.1 編制采購計(jì)劃的作用：(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期，以防止斷料。(2)避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。(3)配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃的順利達(dá)成。(4)配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。(5)指導(dǎo)采購工作。3.2 編制采購計(jì)劃的依據(jù)：制訂采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物品需求部門的采購申請(qǐng)、年度采購預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等相關(guān)因素。對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。3. 3 采購計(jì)劃的種類：(1)年度采購計(jì)劃。根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分分析和收集的基礎(chǔ)上，依據(jù)往年歷史數(shù)據(jù)的對(duì)比情況，權(quán)衡所制訂的計(jì)劃。(2)月度采購計(jì)劃。在對(duì)年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情等所制訂的當(dāng)月采購計(jì)劃。(3)日采購計(jì)劃。在對(duì)月度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門每日經(jīng)營(yíng)所需物品的匯總，經(jīng)審核后制訂的采購計(jì)劃。(4)日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃。根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)情況、物品日常消耗情況、庫存情況，各部門向采購部報(bào)送的日采購需求計(jì)劃。3. 4 采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限：(1)采購申請(qǐng)應(yīng)注明物品的名稱、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商(參考)、交貨期、送貨方式等。(2)各種物品采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限的相關(guān)規(guī)定如下表所示。采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限的規(guī)定表物品類別采購申請(qǐng)?zhí)岢鋈松曩徱罁?jù)審核人審批人工程項(xiàng)目所需采購的材料、設(shè)備等項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所做的預(yù)算表、工程進(jìn)度表、材料及設(shè)備采購清單部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)所需的材料、設(shè)備等各部門經(jīng)營(yíng)需求、加工要求部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大件設(shè)備和工具(屬于固定資產(chǎn)投資類)使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購計(jì)劃專員(由庫房管理員配合)日常領(lǐng)料情況、庫存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人技術(shù)副總經(jīng)理(3)上表所列各類物品如在年度預(yù)算外或超過年度預(yù)算，按超預(yù)算的審批程序辦理，最終審批人為總經(jīng)理。(4)采購申請(qǐng)表應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格與型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家(參考)、交貨期、是否直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)(若直發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)注明地址)。(5)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核本部門的采購申請(qǐng)表時(shí)，應(yīng)檢查采購申請(qǐng)表的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。(6)經(jīng)審批后的采購申請(qǐng)表由采購部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)表的各欄填寫是否清楚，是否符合合同內(nèi)容，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字，以及是否在審批范圍內(nèi)等。3.5 編制采購計(jì)劃的步驟：3.5.1 明確銷售計(jì)劃。(1)企業(yè)于每年年底制定次年度的營(yíng)業(yè)目標(biāo)。(2)市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度的銷售計(jì)劃。3.5.2 明確生產(chǎn)計(jì)劃。(1)生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，以及本年度年底預(yù)計(jì)庫存與次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度的生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃。(2)物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃、物料清單、庫存狀況，制訂次年度的物料需求計(jì)劃。(3)各單位根據(jù)年度目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，編制預(yù)估計(jì)劃。3.5.3 編制采購計(jì)劃。(1)采購部匯總各種物料、物品的需求計(jì)劃。(2)采購部編制次年度采購計(jì)劃。3.5.4編制采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)注意以下所列事項(xiàng)：(1)采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守。(2)企業(yè)年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。(3)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見性。(4)物料需求信息與物料清單、庫存狀況的確定性。(5)物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。(6)保障生產(chǎn)與降低庫存的平衡。(7)物料采購價(jià)格和市場(chǎng)供需可能出現(xiàn)的變化。4采購計(jì)劃的管理4.1 采購計(jì)劃由采購部根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)表制訂，日采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，月度采購計(jì)劃報(bào)請(qǐng)營(yíng)運(yùn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，年度采購計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。4.2 采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部審核，以利于公司資金的安排。4.3 采購計(jì)劃專員應(yīng)審查各部門申請(qǐng)采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入采購計(jì)劃。4.4 如果采購申請(qǐng)表所列的物品為公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交貨期、價(jià)格相同的情況下，必須采用本公司的產(chǎn)品，不得列入采購計(jì)劃。4.5 請(qǐng)購部門下達(dá)給采購部的采購申請(qǐng)表，應(yīng)分類列表，且必須是經(jīng)過匯總、計(jì)劃后的材料清單。4.6 對(duì)于無法于指定日期內(nèi)辦妥的采購申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知請(qǐng)購部門。4.7 對(duì)于已申請(qǐng)的采購物品，請(qǐng)購部門若需要變更規(guī)格、