用友U8采購培訓.ppt

用友U8采購培訓,采購選項 供應商管理 請購比價生單 齊套生單 采購退貨 采購結算 受托代銷 代管業(yè)務 固定資產采購 常見問題,采購選項,采購選項,存貨檔案中的“入庫超額上限”，即在允許超訂單到貨和入庫時，到貨單/入庫單的數(shù)量=訂單數(shù)量*（1+入庫超額上限）。 對于不允許超的存貨在存貨檔案中，將“入庫超額上限”值設置為0或不設置（默認為空）。,采購選項,用于對ROP計劃和MRP/MPS計劃中的計劃量生成訂貨時的訂單量能否超計劃量的控制。 指參照MPS/MRP計劃生成的請購單或采購訂單的時，累計訂貨數(shù)量不能大于對應MPS/MRP計劃的計劃數(shù)量*（1+存貨檔案“訂貨超額上限”），參照ROP計劃不控制數(shù)量。,采購選項,在允許超請購訂貨時，累計訂貨數(shù)量=請購單數(shù)量*（1+請購超額上限）。,在允許超到貨單生成入庫單時，入庫單的數(shù)量=到貨數(shù)量*（1+入庫超額上限）。,采購選項,采購選項,不檢查： 單據(jù)在錄入和保存時不檢查供應商與存貨的對應關系。 采購單據(jù)選擇供應商后，可以參照到所有外購屬性的存貨。 檢查提示： 在錄入單據(jù)和保存單據(jù)時檢查供應商與存貨的對應關系，給出提示，讓用戶來決定“是否繼續(xù)”，系統(tǒng)不嚴格控制。 采購單據(jù)選擇供應商后，只能參照到供應商存貨對照表中該供應商對應的存貨。 嚴格控制： 在錄入和保存單據(jù)時檢查供應商與存貨的對應關系，如果不在供應商存貨對照表范圍內，則單據(jù)嚴格控制不允許保存。 采購單據(jù)選擇供應商后，只能參照到供應商存貨對照表中該供應商對應的存貨。,采購選項,采購選項,采購入庫單取價按采購管理選項： 設置為采購入庫取價按采購管理選項時，采購入庫單按采購管理選項訂單到貨單發(fā)票單價錄入方式的設置取價。,采購選項,取自供應商存貨價格表價格： 根據(jù)當前增加的單據(jù)的供應商與存貨，到供應商存貨價格表查詢是否有相應的記錄，如果有相應的記錄，則帶入供應類型為“采購”的，相應供應商存貨的無稅單價、含稅單價、稅率，可修改；如果供應商價格表中沒有相應的記錄，則讓用戶錄入。,采購選項,注意價格標識： 若用戶知道含稅單價，則“價格標識”選擇為“含稅價”，并在表體“含稅單價”處手工錄入單價；若用戶知道無稅單價，則“價格標識”選擇為“無稅價”，并在表體“原幣單價”處手工錄入單價。,采購選項,當價格標識 為含稅單價時：通過含稅單價計算價稅合計，再反算無稅金額，再反算無稅單價 價稅合計含稅單價數(shù)量 稅額價稅合計無稅金額（根據(jù)扣稅類別反算無稅金額） 外加：無稅金額價稅合計/（1+稅率） 內含：無稅金額價稅合計（1稅率） 修改數(shù)量，含稅單價、稅率不變，按上面規(guī)則計算其他項。 當價格標識 為無稅單價時：通過無稅單價計算無稅金額，再反算價稅合計，再反算含稅單價 無稅金額無稅單價數(shù)量 價稅合計無稅金額稅額（稅額根據(jù)扣稅類別進行計算） 外加：稅額無稅金額稅率 內含：稅額無稅金額（1+稅率）稅率 修改數(shù)量，無稅單價、稅率不變，按上面規(guī)則計算其他項。,采購選項,最新價格： 系統(tǒng)自動按來源取最近一次的訂單/到貨單/發(fā)票上的價格，包括無稅單價、含稅單價、稅率。 取價規(guī)則參見歷史交易價參照設置: 來源：下拉選擇，即用戶可選擇在采購業(yè)務中錄入存貨價格時，可參照的以往的交易價格單據(jù)，選擇內容為訂單、到貨單、發(fā)票。 顯示最近（）次歷史交易價記錄：錄入，默認為10次。即在顯示歷史交易時，顯示以往多少次的交易。 是否按供應商取價：打勾選擇。如果選中按供應商取價，則在單據(jù)中參照歷史價格時，根據(jù)當前的單據(jù)已錄入的供應商，取以往與此供應商歷史交易價格。,采購選項,此選項只用于手工新增單據(jù)時存貨的價格取值；對于參照來源單據(jù)生成時，直接取來源單據(jù)的價格，如果來源單據(jù)價格為或空則重新按規(guī)則取價。 如果用戶修改了價格想恢復成原始價格或想將來源單據(jù)的價格更新成按取價規(guī)則取出的價格時，可以使用單據(jù)中的右鍵菜單“重新取價”來實現(xiàn)。（點鼠標右鍵：重新取價按行取價/按單取價）,作業(yè) ： 采購選項“供應商存貨價格表”，同一存貨1-10個單價為10元，10個以上單價為8元，此存貨在同一訂單上寫了兩行，一行數(shù)量為5，一行數(shù)量為6，系統(tǒng)自動帶出的單價均是10元。如果按行取價，單價變成多少？如果整單取價，單價變成多少？,采購選項,應用背景： 在企業(yè)的實際業(yè)務中，對于辦公用品，勞保用品采購或贈品業(yè)務等一般不核算采購成本，企業(yè)會設置不核算成本倉庫單獨處理。辦公用品，勞保用品采購等需要開發(fā)票，發(fā)票直接轉采購費用，不需要進行存貨核算，而對于贈品業(yè)務，則既不需要開發(fā)票，也不需要進行存貨核算，因此企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務選擇不核算成本的入庫單是否需要開票。 選項說明： 打勾選擇，選中時，不記入成本倉庫對應入庫單可以生成采購發(fā)票（包括入庫單批量生成發(fā)票），但不參與采購結算；未選中時，則不記入成本倉庫對應入庫單不能生成采購發(fā)票，對應入庫單也不參與采購結算。 相關影響： 資產倉業(yè)務由于不進行存貨核算業(yè)務處理，因此屬于不記入成本的倉庫，但資產倉對應入庫單是否可以開票不受此選項設置的控制：即無論此選項是否勾選，資產倉對應入庫單都可以開票和結算。,采購選項,系統(tǒng)默認為“system”（小寫） 系統(tǒng)按規(guī)則取出最高進價（先從供應商存貨對照表中取值，其次從存貨檔案中取值） 參照來源單據(jù)生成的采購單據(jù)，如果來源單據(jù)也進行最高進價控制（比如根據(jù)采購訂單生成采購到貨單），最高進價來自來源單據(jù)中的最高進價（不再從供應商存貨對照表或存貨檔案中取值）。,作業(yè)： A存貨在存貨檔案的最高進價為80元，手工輸入采購訂單，A存貨的單價為89，在輸入最高進價控制口令后保存成功。 參照采購訂單生成采購入庫單，若不修改單價是否可以保存？保存時是否有提示？ 若單價修改為81，是否可以保存？保存時是否有提示？ 若單價修改為90，是否可以保存？保存時是否有提示？,采購選項,應用背景 此選項解決一些企業(yè)對采購訂單的金額進行審批控制，而且要求不同的級別有不同的審批權。 使用方法 如果“訂單金額操作員可審核金額”，采購訂單審核成功。如果“訂單金額操作員可審核金額”，則系統(tǒng)提示“對不起，您的訂單審核上限為元，您不能審核XXX號單據(jù)。”采購訂單審核不成功。 1.采購選項勾上檢查金額審核權限。 2.系統(tǒng)服務權限金額權限分配點級別按鈕設置每個級別的金額。第一級為最小金額。 3.系統(tǒng)服務權限金額權限分配點增加選擇操作員與級別。 注：不控制帳套主管。 如果不設置級別，系統(tǒng)會默認操作員的金額審核權限為0，采購訂單就不能審核。,采購選項,商品版費用是否分攤到入庫成本 應用背景： 在商業(yè)企業(yè)中，有些用戶希望把采購時發(fā)生的運費、郵費等費用通知攤到采購的存貨的成本中。此選項就是讓用戶選擇是否要將費用分攤采購的存貨的成本中。 選項說明： 如果選擇費用要分攤到入庫成本。則對于采購發(fā)生的費用，可以在采購系統(tǒng)的手工結算和費用折扣結算中，將填制的費用發(fā)票分攤到對應的入庫單上。 如果選擇不分攤，則在采購系統(tǒng)手工結算時費用記錄不能分攤到入庫單記錄，費用折扣結算時運費發(fā)票記錄不能與采購入庫單記錄、存貨結算。,選單只含已審核的發(fā)票記錄 如果選中，則自動結算和手工結算時只包含已審核的發(fā)票記錄。,選單檢查數(shù)據(jù)權限 如果選中，則手工結算和費用折扣結算時過濾入庫單及發(fā)票時，根據(jù)采購選項/權限控制選中的需要檢查的權限進行數(shù)據(jù)權限控制，控制存貨，部門、供應商、業(yè)務員、采購類型的查詢權限,采購選項,此項用于設置采購單據(jù)（采購訂單、采購到貨單、采購專用發(fā)票）在手工新增時表頭稅率默認帶入的值，以減少用戶每次錄入。默認為17%。 采購普通發(fā)票的表頭稅率不帶此值，默認為0；運費發(fā)票的表頭稅率默認為7。 注：若單據(jù)格式設置對表頭項目的稅率即使設置了默認值，也不起作用。,此選項是供應鏈所有系統(tǒng)的公共選項，任何一個系統(tǒng)中該選項發(fā)生變化，其它系統(tǒng)中該選項將會同步發(fā)生變化。 此選項是用于規(guī)定在單據(jù)編輯時，浮動換算率的存貨的數(shù)量、件數(shù)、換算率之間的計算關系。公式：數(shù)量件數(shù)換算率。 選擇“以數(shù)量為主”，編輯單據(jù)時，對于浮動換算率存貨，如果數(shù)量、件數(shù)、換算率三項都有值，用戶修改件數(shù)，則數(shù)量不變，反算換算率；用戶修改換算率，數(shù)量不變，反算件數(shù)；用戶修改數(shù)量，換算率不變，反算件數(shù)。 選擇“以件數(shù)為主”：浮動換算率存貨，數(shù)量、件數(shù)、換算率三項都有值時，用戶修改件數(shù)，換算率不變，反算數(shù)量；用戶修改換算率，件數(shù)不變，反算數(shù)量；用戶修改數(shù)量，件數(shù)不變，反算換算率。,采購選項,應用背景： 在企業(yè)業(yè)務中，有些用戶希望對臨近計劃到貨日期或超計劃到貨日期而未到貨的訂單給予提示。此選項就是用于設置提前預警（對臨近計劃到貨日期的訂單預警）天數(shù)和逾期報警（參超計劃到貨日期而未到貨的訂單報警）天數(shù)。 選項說明 提前預警天數(shù)：默認值為0；用戶可修改，如果預警天數(shù)為空時，不對臨近記錄進行預警。訂單預警的條件：(訂單數(shù)量累計到貨數(shù)量)且(0計劃到貨日期當前登錄日期提前預警天數(shù))。 逾期報警天數(shù)：默認值為空。表示不對過期記錄進行報警。用戶可以錄入逾期報警的天數(shù)。訂單逾期報警的條件：逾期報警的訂單記錄：(訂單數(shù)量累計到貨數(shù)量)且(計劃到貨日期當前登錄日期0)且(當前登錄日期計劃到貨日期逾期報警天數(shù))。 在系統(tǒng)服務中定義相應的預警源之后，根據(jù)用戶所選擇的通知方式對符合條件的記錄進行門戶（消息中心）、短信或郵件通知。,采購選項,供應商管理,演示供應商存貨調價單的增加、修改、刪除,供應商管理,供應商管理,供應商管理,供應商催貨函：根據(jù)采購訂單的計劃到貨日期，在規(guī)定的到貨日期貨物還未完全入庫時，可以向供貨單位發(fā)出催貨函。,例: 采購訂單的計劃到貨日期為2010.3.20，數(shù)量為30； 供應商催貨函的到貨日期若3.19，則過濾不出記錄； 供應商催貨函的到貨日期若3.20，則延遲天數(shù)0； 供應商催貨函的到貨日期若3.21，則延遲天數(shù)1； 參照訂單生成入庫單或到貨單，數(shù)量為12； 效果同上,請購比價生單,1）錄入采購請購單； 2）根據(jù)不同“供應商”對相同“存貨”的不同價格設置錄入“供應商存貨調價單”； 3）點擊“采購管理采購訂單請購比價生單”結點，根據(jù)“供應商存貨價格表”數(shù)據(jù)生成采購訂單，選擇請購單（打上Y）點“比價”（系統(tǒng)會自動選出價格最低的供應商，并回寫）點“生單”，會提示已生成一張采購訂單，并顯示出訂單號。,請購比價生單,注意： 系統(tǒng)比價時，根據(jù)不含稅單價進行比價； 請購單上已有供應商的記錄，不能參與比價，但可以被過濾出來，并生單； 比價時，不考慮請購單記錄中的單價，視為無單價； 比價生單界面，可以手工輸入供應商、單價、幣種（默認為本幣），直接生單,齊套生單,1）設置齊套BOM（產品結構/物料清單），可在BOM的子件上選擇供應商。 2）根據(jù)產品結構，“齊套生單”生成采購訂單：齊套生單過濾條件：默認需求來源為BOM上面選擇母件，并在同一行輸入齊套數(shù)量（默認為0），此時下面的“齊套生單列表”是無記錄的點齊套，此時“齊套生單列表”有記錄（將此BOM的子件及其對應比例數(shù)量顯示出來），可以選擇供應商（必輸）（供應商可不同）、計劃到貨日期、幣種等點生單自動生成一張采購訂單，采購訂單上顯示的是BOM的子件，需要再手工審核該采購訂單。 特別說明： A。如果BOM中有受托代銷屬性的采購件或者是替代BOM，這樣的存貨BOM或者選配的銷售訂單（出口訂單）不能進行齊套。 B 。同一出口訂單或銷售訂單，只允許齊套一次。（因齊套生成的采購訂單被刪除，再參照銷售訂單或出口訂單做齊套，訂單就過濾不出來了）。讓客戶將出口訂單復制，新復制的出口訂單可以做齊套生單，原出口訂單刪除。,現(xiàn)場演示：BOM銷售訂單,采購退貨,1、入庫前退貨： 貨物到后，在系統(tǒng)輸入到貨單，輸入到貨數(shù)量。如果此時發(fā)現(xiàn)存在不合格品，可以進行退貨。參照該到貨單生成到貨拒收單。到貨拒收單保存時，向到貨單回寫“已拒收數(shù)量“。 到貨單如果需要報檢，如果檢驗出不良品，并且做不良品退貨處理。那么該數(shù)量會回寫在到貨單拒收數(shù)量中，可以參照該到貨單繼續(xù)生成拒收單。 一張到貨單，允許多次進行拒收 。,采購退貨,例1：向某供應商采購電機10個，貨已到，還未入庫，質檢時發(fā)現(xiàn)3個質量有問題，僅同意接收7個，并入庫。軟件中如何處理？,答：采購訂單10個，采購到貨單10個，參照采購到貨單生成到貨拒收單3個，再參照到貨單生成入庫單7個。原訂單關閉或將訂單數(shù)量修改為7個。,例2：向某供應商采購電機10個，貨已到，還未入庫，質檢時發(fā)現(xiàn)3個有質量問題，僅同意接收7個，并入庫。幾天后供應商又補發(fā)3個電機過來，質檢合格并入庫。軟件中如何處理？,答：采購訂單10個，采購到貨單10個，參照采購到貨單生成到貨拒收單3個，再參照到貨單生成入庫單7個。參照原訂單生成到貨單3個，參照到貨單生成入庫單3個。,采購退貨,2、入庫后退貨： 如果已經參照到貨單生成入庫單，此時退貨只能用采購退貨單實現(xiàn)，可以參照采購到貨單生成采購退貨單。然后參照采購退貨單生成紅字采購入庫單，進行退庫。,采購退貨,例1：向某供應商采購電機10個，貨已到，并入庫。在使用過程中發(fā)現(xiàn)3個電機質量有問題，退回給供應商，并且不需要補發(fā)3個電機，軟件中如何處理？,答：采購訂單10個，采購到貨單10個，采購入庫單10個。參照采購到貨單生成退貨單3個，再參照退貨單生成紅字采購入庫單3個。訂單數(shù)量修改為7個，或訂單行關閉。,例2：向某供應商采購電機10個，貨已到，并入庫。在使用過程中發(fā)現(xiàn)3個電機質量有問題，退回給供應商，并要求供應商重新發(fā)3個質量合格的電機過來，軟件中如何處理？,答：采購訂單10個，采購到貨單10個，采購入庫單10個。 參照采購到貨單生成退貨單3個，再參照退貨單生成紅字入庫單3個。重新參照訂單生成到貨單3個，參照到貨單生成入庫單。,采購發(fā)票,專用發(fā)票：應稅外加 稅額=無稅金額*稅率%。 價稅合計=無稅金額*（1+稅率） 普通發(fā)票（費用發(fā)票）：應稅內含 稅額=價稅合計*稅率%。 無稅金額=價稅合計*（1-稅率）,例： 1、專用發(fā)票：是價外稅，單價不含稅 無稅單價 自動計算出稅額 價稅合計 1000 170 1170 2、普通發(fā)票：是價內稅，單價含稅 單價 稅額 無稅單價 1000 170 1000-170=830,注意:890的普通發(fā)票的稅率默認為0!,采購發(fā)票,采購結算,1、什么是采購結算 2、暫估和報銷的區(qū)別 3、實際業(yè)務中兩種情況 4、結算模式 5、結算方式 6、溢余短缺 7、費用折扣處理,采購結算,1、什么是采購結算？ 采購結算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單核算采購入庫成本；采購結算的結果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應關系的結算對照表。,暫估,報銷,以采購入庫單是否與采購發(fā)票結算來判斷，如果采購入庫單未與采購發(fā)票結算，則認為是暫估入庫,采購模塊,存貨模塊,以采購入庫單與采購發(fā)票是否結算為界定標志，如果結算則認為是報銷,指對未結算的采購入庫單進行記帳，即由于采購發(fā)票未到，無法按實際采購成本記帳，所以暫時以估價來記帳,以存貨核算是否進行結算成本處理為判斷標志，已暫估記帳的入庫單與采購發(fā)票結算后，存貨要進行結算成本處理，結算成本處理后即認為是報銷,2、暫估和報銷的區(qū)別,采購結算,采購結算,3、實際業(yè)務的兩種情況 外購材料由于結算方式和采購地點的不同，材料的入庫和收到結算憑證在時間上可能不一致，通常會出現(xiàn)以下情況： （1）單貨同行 此種情況可以在系統(tǒng)中同時完成入庫和發(fā)票，并進行結算。 （2）單貨不同行 貨到票未到 貨物已經到企業(yè)，但是供應商的采購發(fā)票未到，此時應該做暫估入庫。企業(yè)可根據(jù)實際入庫數(shù)量填制采購入庫單，做暫估入庫；待取得發(fā)票后，再輸入發(fā)票進行報賬結算。（參照訂單生成入庫單，參照入庫單生成發(fā)票） 票到貨未到 當采購發(fā)票先到，而貨物未到企業(yè)時：可以不輸入發(fā)票做壓單處理，等貨到時再填制入庫單、發(fā)票。 如果想要及時掌握在途貨物情況，那么就應及時輸入發(fā)票，做在途物資處理。等貨到入庫后再與發(fā)票進行結算，確定入庫成本。 （參照訂單生成發(fā)票，參照訂單生成入庫單）,4、結算模式： 入庫單和發(fā)票 紅藍入庫單 紅藍發(fā)票 代管掛賬確認單和發(fā)票結算 5、結算方式： 手工結算 自動結算 費用結算,采購結算,6.溢余短缺 企業(yè)在核算外購材料業(yè)務時，對于采購材料在途中發(fā)生短缺和毀損，應根據(jù)造成短缺和毀損的原因，分別處理，不能全部計入外購材料的采購成本。 第一、定額內合理的途中損耗，計入材料的采購成本 第二，運輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的，應根據(jù)不同情況分別進行賬務處理。 因此企業(yè)應事先設置本企業(yè)可能發(fā)生的非合理損耗類型以及對應的入賬科目，以便采購結算時根據(jù)具體的業(yè)務選擇相應的非合理損耗類型，并由存貨核算根據(jù)結算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證。,采購結算,公式： 入庫貨物的發(fā)票數(shù)量結算數(shù)量（入庫單數(shù)量）+合理損耗數(shù)量+非合理損耗數(shù)量。,1）合理損耗:合理損耗直接記入成本，即相應提高入庫貨物的單位成本。,采購結算,2）非合理損耗:根據(jù)業(yè)務選擇相應的非合理損耗類型，并由存貨核算根據(jù)結算時記錄的非合理損耗類型自動生成憑證。,3）溢余：即入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量。即發(fā)票數(shù)量大于入庫數(shù)量，系統(tǒng)把多余數(shù)量按贈品處理，只是降低了入庫貨物的單價，與企業(yè)的分批結算概念不同。,采購結算,采購結算,采購結算,手工結算界面選擇入庫單與發(fā)票,采購結算,輸入合理與非合理損耗數(shù)量及金額,若入庫單數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量,往往是用于贈品業(yè)務,一般都是將多出的數(shù)量寫在“合理損耗數(shù)量”中，不會寫在“非合理損耗數(shù)量”里。 若寫在“非合理損耗數(shù)量”里，一般要保證“非合理損耗金額非合理損耗數(shù)量*發(fā)票單價”，否則生成憑證時借貸方金額一致。,采購結算,入庫單回寫后,采購結算,若僅入庫單生成憑證,采購結算,若結算單生成憑證,演示： 1.采購入庫單數(shù)量為10,采購發(fā)票數(shù)量為8,合理損耗2個。 2.采購入庫單數(shù)量為10,采購發(fā)票數(shù)量為12,非合理損耗2個。,采購結算,采購結算與退貨,例：與某供應商簽定了7個電機的購買合同，貨已運到，并檢驗合格入庫，對方也開了采購發(fā)票。此時發(fā)現(xiàn)軟件中錯把數(shù)量7個寫成了10個，軟件中已經完全入庫、開票，且單據(jù)均是以前月份錄入。 若軟件中未做采購入庫單與發(fā)票的采購結算，如何處理？ 若軟件中已做采購入庫單與發(fā)票的采購結算，如何處理？,答：1.參照訂單或到貨單，生成紅字入庫單3個，生成紅字發(fā)票3個；紅蘭入庫單、發(fā)票結算；變更訂單數(shù)量為7個。 2 .參照訂單或到貨單生成紅字入庫單3個，生成紅字發(fā)票3個；紅字入庫單與發(fā)票結算；變更訂單數(shù)量為7個。,采購結算,7.費用折扣處理 采購費用業(yè)務處理： 如果費用和采購發(fā)票在一張發(fā)票上面，可以在系統(tǒng)設置折扣、勞務屬性類存貨，開票時，一起將費用開在專用發(fā)票、普通發(fā)票上。這樣應稅勞務存貨記錄、折扣存貨記錄，以及運費發(fā)票上的應稅勞務存貨記錄，可以在手工結算時進行費用分攤。在手工結算界面，點分攤后，再點結算。費用會增加到入庫單成本中，入庫單成本包含發(fā)票、費用兩部分。,采購結算,如果費用發(fā)票由第三方運輸單位單獨開出，在系統(tǒng)直接輸入運費發(fā)票，選擇折扣、應稅勞務屬性存貨。然后入庫單、采購發(fā)票、費用發(fā)票三者一起進行手工結算。 如果入庫單和發(fā)票已經結算，可以進行費用折扣結算，將運費發(fā)票單獨與入庫單進行結算，但是入庫單單價不發(fā)生改變。也可以將費用單獨分攤到存貨中，在費用折扣結算中選擇存貨，然后進行結算，并且必須在存貨核算進行結算成本處理，系統(tǒng)會自動生成入庫調整單，調整這部分成本。,采購結算,1）供應商返款給我們：如果只是返款業(yè)務，與存貨的成本無關，可以直接在應收中錄入其他應收單和收款單即可。 2）需要減少成本： A、錄入一張紅字運費發(fā)票（不能錄入到普通發(fā)票或專用發(fā)票中，那樣相當于在途業(yè)務）； B、在費用折扣結算中點擊增行按鈕，選擇存貨與該張發(fā)票進行結算； C、在存貨模塊進行結算成本處理，這時會產生一張調整單記入到存貨明細賬中。 3 ）需要將折扣記入到相應入庫單中： A、錄入一張紅字運費發(fā)票 B、在手工結算中選擇入庫單、對應入庫發(fā)票、紅字運費發(fā)票一起結算即可。,折扣業(yè)務處理：,演示： 1.本月，采購入庫單數(shù)量為10個，單價10元；采購發(fā)票10個，單價12元；運費發(fā)票1個，單價30元。采購手工結算。 2.本月，采購入庫單數(shù)量為10個，單介10元；運費發(fā)票金額30元。還未來采購發(fā)票。費用折扣結算。 3.本月，沒有入庫單，僅有運費發(fā)票金額30元。費用折扣結算。,采購結算,受托代銷,受托代銷是一種先銷售后結算的采購模式，指其他企業(yè)委托本企業(yè)代銷其商品，代銷商品的所有權仍歸委托方；代銷商品銷售后，本企業(yè)與委托方進行結算，開具正式的銷售發(fā)票，商品所有權轉移。 只有在建賬時，企業(yè)類型選擇為商業(yè)或醫(yī)藥流通時才可以選擇此參數(shù)。 存貨檔案中同時選擇了“外購”和“是否受托代銷”的屬性表示此存貨屬于受托代銷的存貨。,入庫單與發(fā)票即使當月結算，發(fā)票的單價也不會回寫到入庫單上。入庫單與發(fā)票的單價若不同，在入庫單記賬后做結算成本處理，系統(tǒng)自動生成入庫調整單（單到補差）。 注意：雖然入庫調整單上有被調整入庫單號，但存貨明細賬仍以兩條記錄：入庫單與入庫調整單顯示。 入庫單與入庫調整單的憑證 借：存貨科目 貸：受托代銷商品 發(fā)票的憑證 借：受托代銷商品 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸：應付賬款,受托代銷,演示： （1）今年1月，雙匯委托我家樂福超市，銷售火腿腸100根，暫定價為2.3元/根。1月底我與雙匯結賬，當月賣出100根，但結算價為2.4元。 （2）今年4月，雙匯又委托我家樂福超市，銷售火腿腸200根，暫定價為2.3元/根。由于一些因素，到4月底我未賣出一根火腿腸，將200根火腿腸退貨給雙匯。,受托代銷,直運業(yè)務,直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成。,直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票可互相參照。,890前，可以拆單，但不能拆記錄，即每行銷售訂單記錄只能被采購訂單參照一次(如修改了訂單數(shù)量，下次將不能再參照生成剩余數(shù)量的直運采購訂單)。 890后，既可以拆單，又可以拆記錄。,可以拆單拆記錄。,發(fā)票不可以互相參照。,提示：采購系統(tǒng)直運生單時，必須先將業(yè)務類型選擇為“直運采購”，銷售系統(tǒng)沒有限制,不可超量采購、超量銷售。,銷售發(fā)票在存貨核算生成憑證 借：主營業(yè)務成本 貸：存貨科目 銷售發(fā)票在應收生成憑證 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 采購發(fā)票在應付模塊或存貨核算模塊生成憑證 借：存貨科目 貸：應付賬款,直運業(yè)務,代管業(yè)務,1、什么是代管 2、代管的特點 3、應用場景舉例 4、系統(tǒng)實現(xiàn) 5、案例演示 6、案例分析,代管業(yè)務,1、什么是代管？ 代管，簡稱VMI（Vender Managed Inventory），是國國內目前主機廠、總裝廠、供應鏈上的關鍵配套企業(yè)普遍存在的一種采購業(yè)務模式， 這些行業(yè)的共同特點是企業(yè)要貨頻繁，同時相對于供應商而言企業(yè)處于強勢，自己又不愿保留太多的庫存，所以替供應商管理庫存的模式（簡稱代管）應運而生。,代管業(yè)務,2、特點： 無物料所有權 供應商將物料放在本企業(yè)，本企業(yè)替供應商保管其提供的物料，但只作實物上的管理，所有權仍屬于供應商。 先使用后結算 企業(yè)先使用物料，然后根據(jù)實際使用數(shù)量定期匯總、掛賬，最后根據(jù)掛賬數(shù)與供應商進行結算、開票以及后續(xù)付款業(yè)務。,代管業(yè)務,思考： 代管采購與普通采購有什么區(qū)別？,相同點： 其業(yè)務流程與普通采購相似，也有訂貨、到貨、入庫、開票、結算等環(huán)節(jié)。 不同點： 主要是體現(xiàn)在結算上,多了一種單據(jù)-“代管掛賬確認單”，該單據(jù)是對本企業(yè)在過去一段時間內對某供應商物料消耗的匯總，并且得到供應商確認實際消耗量的一種單據(jù)。是與供應商進行消耗結算的憑證。,代管業(yè)務,應用場景舉例： 酒業(yè)企業(yè)對應進行代管倉管理的物料主要是包裝料品。 供應商送貨到各包裝車間倉庫后，財務并不入賬，只是代其保管，貨物的所有權尚未從供應商轉移到酒業(yè)企業(yè)，各包裝車間進行生產時，將貨物領用出庫使用，每月底將使用的各供應商的貨物進行匯總，通知供應商根據(jù)使用數(shù)開具采購發(fā)票，最后進行結算，貨物所有權從供應商轉移到酒業(yè)企業(yè)。一般使用這種結算業(yè)務的供應商與酒業(yè)企業(yè)相比處于弱勢地位。,代管業(yè)務,1、基礎設置 采購選項中增加：是否啟用代管業(yè)務。 同時在采購系統(tǒng)增加一種業(yè)務類型“代管采購”。在啟用“代管采購”時，采購單據(jù)（請購單、采購訂單、到貨單、采購入庫單）的“業(yè)務類型”可以選擇“代管采購”。 倉庫檔案中增加“代管倉”屬性 入代管倉的都是替供應商代管的物料。 對于業(yè)務類型為代管采購的單據(jù)（到貨單、入庫單），倉庫必須具備代管屬性。 代管消耗規(guī)則設置 用來設定哪些出、入庫單據(jù)需要計入對代管物料的消耗。,系統(tǒng)實現(xiàn),代管業(yè)務,代管業(yè)務,說明： 代管掛賬確認單的功能類似于普通采購的入庫單，可以暫估、開票、 結算、記賬。但是對于代管的采購入庫單，不進行入庫成本的核算！,代管采購的訂貨、到貨、報檢、檢驗、入庫環(huán)節(jié)的單據(jù)流程同普通采購，在后續(xù)的消耗匯總、掛賬、開票、結算環(huán)節(jié)的單據(jù)流程不同,代管業(yè)務,流程演示：,代管業(yè)務,案例演示： 華強酒業(yè)公司某日收到代管商送達的包裝料品1000個，其中生產部門領用出庫100個，銷售部門領用出庫100個，月末按照雙方確認掛帳數(shù)量200個進行實際的開票付款業(yè)務，問軟件中如何處理？,代管業(yè)務,代管業(yè)務,代管業(yè)務,注意： 業(yè)務類型代管采購時，不進行最高進價控制。 代管功能是單獨購買的，不包括在采購管理中。 出庫單一定要審核，否則確認單將參照不到。,代管業(yè)務,案例分析： 1、汽車配件采購管理實行VMI（代管業(yè)務）管理，在做代管掛賬確認單時，通過過濾代管材料出庫單生成代管掛賬確認單，消耗數(shù)量生成以后，不能手工修改，為什么？,答：以材料出庫單生成代管掛賬確認單，消耗數(shù)量來自于材料出庫單，故不能修改。在代管掛帳確認單表體有供方確認數(shù)量，系統(tǒng)以此數(shù)量為準生成的發(fā)票，以發(fā)票數(shù)量做為掛賬依據(jù)打印給供方，進行結算。,固定資產采購,【應用價值】 用于解決企業(yè)固定資產采購后，還需要手工錄入固定資產卡片賬的問題，提升企業(yè)固定資產應用的價值！,固定資產采購,【方案實現(xiàn)】利用目前的采購流程，通過單獨的業(yè)務類型固定資產采購，實現(xiàn)入庫后通過固定資產模塊登記固定資產帳。,固定資產采購業(yè)務必須以訂單為核心。,固定資產采購,固定資產采購,固定資產采購,固定資產采購,【注意事項】： 存貨屬性 倉庫屬性 與普通采購業(yè)務的區(qū)別 固定資產采購沒有生產和銷售計劃，因此不根據(jù)采購計劃來發(fā)起采購流程；固定資產采購不進行存貨核算業(yè)務處理，通常由資產會計根據(jù)發(fā)票和入庫憑證登記資產賬。 轉資產的約束條件 固定資產采購業(yè)務不支持費用折扣結算 固定資產不支持費用單獨分攤 期初數(shù)據(jù)錄入規(guī)則 系統(tǒng)啟用之前已經入庫的固定資產（無論是否已做采購結算），都直接在固定資產系統(tǒng)中錄入資產卡片，因此期初采購入庫單業(yè)務類型不允許選擇“固定資產“。 系統(tǒng)啟用之前發(fā)票已到但貨物未到的情況，可以在采購管理中錄入期初采購發(fā)票（業(yè)務類型選擇“固定資產“）。,常見問題一,采購入庫單列表中只顯示數(shù)量，金額，能否把單價顯示出來？,點表頭上欄目按鈕，出來很多顯示項目，把“單價”前顯示點中顯示為“Y”確定后即可看到單價。,常見問題二,系統(tǒng)算出來的稅額和供應商開具的發(fā)票上的稅額差一部分，如何輸入正確的發(fā)票上的稅額？,首先選項中“修改稅額時是否反算稅率”不勾，然后使單行容差大于或等于系統(tǒng)稅額和發(fā)票稅額差額，然后手工在單據(jù)稅額處修改成正確的稅額即可。,常見問題三,發(fā)票上的結算按鈕為灰色的。,發(fā)票類型為運費發(fā)票或者發(fā)票是手工增加的，或者發(fā)票雖然參照入庫單生成，但是發(fā)票上有費用的記錄的話，結算按鈕即為灰色,常見問題四,采購發(fā)票上有個“已審核”的標志，發(fā)票怎么審核的？,發(fā)票是在應付模塊中進行審核的。,常見問題五,從某供應商采購了一批鋼材，已經完全入庫，還未開票，由于質檢不合格，所以全部退貨，軟件中如何處理？,通過題目描述，可以得知軟件中至少做了采購入庫單，還未生成采購發(fā)票。 可手工錄入一張紅字采購入庫單，然后進行紅藍采購入庫單的采購手工結算。若之前的蘭字采購入庫單是參照采購訂單生成，也可參照采購訂單生成紅字采購入庫單。,1.參照采購訂單生成紅字采購入庫單，過濾不到需要的采購訂單，為什么？ 2.若采購訂單未生成蘭字采購入庫單，能否參照采購訂單生成紅字采購入庫單？,常見問題六,采購訂單打印時每頁都只打印7行，現(xiàn)要修改打印成10行，如何操作？,答：在單據(jù)格式設置采購訂單打印模板，右鍵屬性將打印行改成10即可。,常見問題七,上月采購入庫單供應商錄入錯誤了，如何處理？,答：錄入發(fā)票的時候修改為正確的供應商。 軟件允許入庫單與發(fā)票不是同一供應商做手工結算。但要與客戶確定，客戶處是否介意入庫單與發(fā)票的供應商不一致，如果不介意，可以這樣做。如果介意，則做紅字入庫單，與上月入庫單結算與結算成本處理，再做正確的入庫單與發(fā)票，并結算。,常見問題八,某普通操作員保存采購訂單時，系統(tǒng)不提示“采購最高進價控制”，同樣采購訂單內容，賬套主管保存時就提示“采購最高進價控制”，為什么？,答：指導客戶給普通操作員在系統(tǒng)管理權限權限采購管理采購選項中將對應用戶的“采購最高進價控制”選中。,常見問題九,取消采購管理期初記賬的條件 都有哪些？,采購管理未進行【月末結賬】； 采購管理未進行采購結算；存貨核算未進行期初記賬。,常見問題十,能否采購專用發(fā)票上的供應商為A，但在應付模塊時，該發(fā)票的供應商顯示為B？,答：發(fā)票上的供應商為A，代墊單位為B。,第一天的作業(yè),作業(yè)1：采購選項“供應商存貨價格表”，同一存貨1-10個單價為10元，10個以上單價為8元，此存貨在同一訂單上寫了兩行，一行數(shù)量為5，一行數(shù)量為6，系統(tǒng)自動帶出的單價均是10元。如果按行取價，單價變成多少？如果整單取價，單價變成多少？ 作業(yè)2：A存貨在存貨檔案的最高進價為80元，手工輸入采購訂單，A存貨的單價為89，在輸入最高進價控制口令后保存成功。 參照采購訂單生成采購入庫單，若不修改單價是否可以保存？保存時是否有提示？ 若單價修改為81，是否可以保存？保存時是否有提示？ 若單價修改為90，是否可以保存？保存時是否有提示？,第一天的作業(yè),作業(yè)3： 【案例1】001號采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價為10；002號采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價為20，當月參照兩張采購入庫單生成一張普通發(fā)票，點上面的結算，則這兩賬采購入庫單上的單價分別為多少? 【案例2】001號采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價為10；002號采購入庫單上A存貨數(shù)量為1，單價為20，當月參照兩張采購入庫單生成一張普通發(fā)票，在手工結算處結算，則這兩賬采購入庫單上的單價分別為多少?,第一天的作業(yè),作業(yè)4： 以下均為普通采購業(yè)務類型 例：采購訂單10個，到貨單10個，還未入庫，檢查出3個貨品有質量問題，直接退貨，只入庫7個，如何操作？,例：采購訂單10個，到貨單10個，入庫單10個，還未開票，此時要求退貨3個，如何操作？ 退貨后再開發(fā)票，參照入庫單生成發(fā)票，發(fā)票上有幾條記錄？數(shù)量分別是多少？,第一天的作業(yè),作業(yè)5： 采購訂單上有A、B兩個存貨，數(shù)量均是10個，參照訂單生成到貨單A，數(shù)量3個，再參照訂單生成入庫單時，能否看到A、B兩個存貨？數(shù)量分別是多少？,作業(yè)6： （1）本月采購入庫單10個，單價為空；發(fā)票3個，單價為2元，結算后發(fā)票上單價會回寫到入庫單上嗎？入庫單此時是否有“已結算”標志？ （2）本月采購入庫單10個，單價為1；發(fā)票3個，單價