項目融資商業(yè)計劃書.doc

天元投資資詢之項目商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書(Business Plan）是公司、企業(yè)或項目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。一、項目商業(yè)計劃書價值體現(xiàn) 主要通過基于產(chǎn)品分析、把握行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策及地方政策、項目基本情況、核心技術(shù)、運(yùn)營團(tuán)隊優(yōu)勢等基本內(nèi)容，著力呈現(xiàn)項目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運(yùn)作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ龋畲笙薅鹊伢w現(xiàn)項目的價值：1、作為項目運(yùn)作主體的溝通工具。該計劃書著力體現(xiàn)企業(yè)和品牌的價值，有效吸引投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴，包括政府在內(nèi)的其他利益相關(guān)者；2、作為項目運(yùn)作主體的管理工具。該計劃書可視為項目運(yùn)作主體的計劃工具，引導(dǎo)公司走過發(fā)展的不同階段，規(guī)劃具有戰(zhàn)略性、全局性、長期性；3、作為項目運(yùn)作的行動指導(dǎo)工具。該計劃書內(nèi)容涉及到項目運(yùn)作的方方面面，能夠全程指導(dǎo)項目開展工作。二、商業(yè)計劃書質(zhì)量保障我們將運(yùn)用科學(xué)高效的溝通技巧，快速全面了解項目的需求；我們具有多名5年以上經(jīng)驗(yàn)高級產(chǎn)業(yè)分析師，他們熟悉行業(yè)的市場現(xiàn)狀包括需求、供給、政策、技術(shù)、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們所具有的金融和財務(wù)知識對高質(zhì)量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。圖：商業(yè)計劃書撰寫流程商業(yè)計劃書由于技術(shù)含量較高，具較多的資訊融合，我們的正常完成時間在客戶提供完整資料之日起20天內(nèi)完成初稿，普通簡略版本在15天內(nèi)完成初稿。我們的商業(yè)計劃書設(shè)計和撰寫團(tuán)隊有來自銀行、政府、財務(wù)、投資金融等部門的資深人士，團(tuán)隊成員多數(shù)具有投融資經(jīng)歷、創(chuàng)業(yè)及公司運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地為客戶提供高質(zhì)量的商業(yè)計劃書，保證您達(dá)到項目融資、項目商業(yè)化運(yùn)作的目的。 三、項目商業(yè)計劃書目錄第一部分 摘要 一. 公司概況描述 二. 公司的宗旨和目標(biāo) 三. 公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu) 四. 已投入的資金及用途 五. 公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹 六. 市場概況和營銷策略 七. 主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介 八. 核心經(jīng)營團(tuán)隊 九. 公司優(yōu)勢說明 十. 目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案） 十二. 財務(wù)分析 1. 財務(wù)歷史數(shù)據(jù) 2. 財務(wù)預(yù)計 3. 資產(chǎn)負(fù)債情況 第二部分 綜述 第一章 公司介紹 一公司的宗旨 二公司簡介資料 三各部門職能和經(jīng)營目標(biāo) 四公司管理 1. 董事會 2. 經(jīng)營團(tuán)隊 3. 外部支持 第二章 技術(shù)與產(chǎn)品 一技術(shù)描述及技術(shù)持有 二產(chǎn)品狀況 1. 主要產(chǎn)品目錄 2. 產(chǎn)品特性 3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介 4. 研發(fā)計劃及時間表 5. 知識產(chǎn)權(quán)策略 6. 無形資產(chǎn) 三產(chǎn)品生產(chǎn) 1資源及原材料供應(yīng) 2現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力 3擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力 4原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備 5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制 6包裝與儲運(yùn) 第三章 市場分析 一市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分 二目標(biāo)市場的設(shè)定 三產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場的主要因素分析 四目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和） 產(chǎn) 品排名及品牌狀況（如果沒有專業(yè)市場調(diào)研資訊支撐可根據(jù)企業(yè)相關(guān)提供資訊完成） 五市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會 六行業(yè)政策 第四章 競爭分析 一 有無行業(yè)壟斷 二從市場細(xì)分看競爭者市場份額 三主要競爭對手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況 四潛在競爭對手情況和市場變化分析 五公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢 第五章 市場營銷 一概述營銷計劃 二銷售政策的制定 三銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù) 四主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況 五銷售隊伍情況及銷售福利分配政策 六促銷和市場滲透 1. 主要促銷方式 2. 廣告/公關(guān)策略、媒體評估 七產(chǎn)品價格方案 1 . 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu) 2. 影響價格變化的因素和對策 八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計算。 九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo) 第六章 投資說明 一資金需求說明（用量/期限） 二資金使用計劃及進(jìn)度 三投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等） 四資本結(jié)構(gòu) 五回報/償還計劃 六資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說明 七投資抵押 八投資擔(dān)保 九吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 十股權(quán)成本 十一投資者介入公司管理之程度說明 十二報告 十三雜費(fèi)支付 第七章 投資報酬與退出 一股票上市 二股權(quán)轉(zhuǎn)讓 三股權(quán)回購 四股利 第八章 風(fēng)險分析 一資源風(fēng)險 二市場不確定性風(fēng)險 三研發(fā)風(fēng)險 四生產(chǎn)不確定性風(fēng)險 五成本控制風(fēng)險 六競爭風(fēng)險 七政策風(fēng)險 八財務(wù)風(fēng)險 九管理風(fēng)險 十破產(chǎn)風(fēng)險 第九章 管理 一公司組織結(jié)構(gòu) 二管理制度及勞動合同 三人事計劃 四薪資、福利方案 五股權(quán)分配和認(rèn)股計劃 第十章 財務(wù)分析 一財務(wù)分析說明 二財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測 1 . 銷售收入明細(xì)表 2. 成本費(fèi)用明細(xì)表 3. 薪