Gsoft新產(chǎn)品技術(shù)指導(dǎo)手冊(cè) 新中大軟件公司.doc

Gsoft新產(chǎn)品技術(shù)指導(dǎo)手冊(cè)修訂歷史記錄編號(hào)章節(jié)修訂說明修訂日期修訂前版本號(hào)修訂后版本號(hào)修改人審批人1全文初始創(chuàng)建2007.12.262.1劉丹豪目 錄第一章統(tǒng)一的業(yè)務(wù)預(yù)警控制平臺(tái)31.1統(tǒng)一的業(yè)務(wù)預(yù)警控制平臺(tái)描述31.1.1優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)3第二章強(qiáng)大的自定義報(bào)表平臺(tái)52.1 強(qiáng)大的自定義報(bào)表平臺(tái)描述52.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)5第三章報(bào)表審計(jì)追蹤143.1 報(bào)表審計(jì)追蹤描述143.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)14第四章智能多維預(yù)警平臺(tái)164.1 智能多維度預(yù)警平臺(tái)描述16第五章 多組織管理分析查詢165.1 報(bào)表審計(jì)追蹤描述175.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)17第六章 智能財(cái)務(wù)賬簿查詢打印236.1 智能財(cái)務(wù)賬簿查詢打印描述236.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)24 第一章 統(tǒng)一的業(yè)務(wù)預(yù)警控制平臺(tái)1.1統(tǒng)一的業(yè)務(wù)預(yù)警控制平臺(tái)描述通過在預(yù)警控制平臺(tái)靈活設(shè)置相應(yīng)的預(yù)警內(nèi)容，我們可以根據(jù)源頭即控制單據(jù)對(duì)被控制單據(jù)一般為計(jì)劃和支出進(jìn)行相應(yīng)的控制1.1.1優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn) 打開“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心模塊/公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/新預(yù)警控制設(shè)置”，進(jìn)入控制關(guān)系列表中增加一控制關(guān)系如下達(dá)明細(xì)指標(biāo)控制用款計(jì)劃，則在控制關(guān)系設(shè)置窗口中設(shè)置相應(yīng)的控制項(xiàng)內(nèi)容、控制方式等信息保存即可。如圖：如果在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中某預(yù)算單位一被控制單據(jù)中預(yù)警控制項(xiàng)金額超出其控制單據(jù)，系統(tǒng)則跳出預(yù)警窗口，如圖：（用款計(jì)劃中的預(yù)警控制項(xiàng)金額超過下達(dá)明細(xì)指標(biāo)金額 ）第二章 強(qiáng)大的自定義報(bào)表平臺(tái)2.1 強(qiáng)大的自定義報(bào)表平臺(tái)描述通過我們對(duì)現(xiàn)在公共財(cái)政系統(tǒng)中各種業(yè)務(wù)報(bào)表的分析，我們發(fā)現(xiàn)用戶所需的用表格式和統(tǒng)計(jì)要求千變?nèi)f化，但是本質(zhì)上確是有其共同的特點(diǎn)，其實(shí)絕大部分報(bào)表都是有一個(gè)或者多個(gè)參數(shù)（此參數(shù)可能是預(yù)算單位、預(yù)算科目、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算類型、經(jīng)費(fèi)類型、政府采購目錄等等，只要在系統(tǒng)出現(xiàn)的要素都可以是）是要根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中發(fā)生的數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行填充，而后面需要根據(jù)前面填充的要素進(jìn)行取數(shù)，也就是說可以通過新中大報(bào)表提供的函數(shù)進(jìn)行取數(shù)，只是這個(gè)函數(shù)的取數(shù)參數(shù)是根據(jù)前面的取出來的數(shù)自動(dòng)變化，當(dāng)然報(bào)表需要針對(duì)單位、預(yù)算科目、預(yù)算類型、經(jīng)費(fèi)類型等等各種可能情況進(jìn)行逐級(jí)匯總。我們?cè)赩8100的預(yù)算編制系統(tǒng)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了這種報(bào)表的自行定義，功能非常強(qiáng)大，用戶或者實(shí)施人員不需要任何編程能力也不需要任何對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的了解就可以根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)需要方便的定制報(bào)表。鑒于上述情況，我們充分考慮到實(shí)際應(yīng)用中報(bào)表的個(gè)性化，故我們擴(kuò)展了預(yù)算編制的自定義報(bào)表平臺(tái)，形成自定義報(bào)表中心使其真正成為整個(gè)Gsoft系統(tǒng)的報(bào)表定義平臺(tái)。2.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)入自定義報(bào)表平臺(tái)后，打開某張新增的自定義報(bào)表，我們即可對(duì)其進(jìn)行報(bào)表定義，在定義窗口中選擇相應(yīng)的數(shù)據(jù)內(nèi)容即模塊信息，然后再勾選所要在報(bào)表上體現(xiàn)的數(shù)據(jù)列（顯示的效果可通過勾選是否逐級(jí)匯總、是否分列顯示及匯總到前一列來實(shí)現(xiàn)），如圖：主要步驟如下：1、建表操作從單擊“自定義報(bào)表/新建”開始，系統(tǒng)提供兩種建表方式，如下圖所示：2、“1.從原有報(bào)表格式中復(fù)制”是從已有同類報(bào)表中復(fù)制過來的簡捷生成方法，屏幕將列出當(dāng)月所有報(bào)表供用戶挑選，如下圖所示：然后選擇需要進(jìn)行復(fù)制的報(bào)表確認(rèn)即可。3、“新建格式”即建立全新的報(bào)表，先在確認(rèn)報(bào)表文件窗口中設(shè)置好名稱、分組、自定義報(bào)表所屬模塊等信息（如果是預(yù)算模塊專用，則勾上窗口右下角的小方框），如下圖所示：確認(rèn)后進(jìn)入新建報(bào)表默認(rèn)格式，該報(bào)表的所有格式也將都由用戶自行定義，比如報(bào)表的總行數(shù)、列數(shù)、單元高度、單元寬度、對(duì)齊格式、小數(shù)位數(shù)、默認(rèn)字體字型等參數(shù)，如下圖所示：關(guān)于該窗口中的格式，單元高度和寬度建議用戶不必作改動(dòng)，其它參數(shù)則可根據(jù)需要作出調(diào)整。格式定義好之后，系統(tǒng)將給出一張空白報(bào)表，該報(bào)表的格式和定義的相符合，表格定義好后，然后就可以在該報(bào)表編輯窗口中進(jìn)行具體的制作了，制作自定義報(bào)表與前面的財(cái)務(wù)報(bào)表不同，它需要對(duì)報(bào)表中的要素列進(jìn)行定義，單擊“報(bào)表設(shè)計(jì)/報(bào)表定義”，如下圖所示：系統(tǒng)彈出報(bào)表定義窗口，選擇窗口左下方的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)內(nèi)容（如用款計(jì)劃執(zhí)行情況分析匯總表的數(shù)據(jù)內(nèi)容為國庫集中支付用款計(jì)劃），然后對(duì)需要填充的數(shù)據(jù)進(jìn)行勾選并設(shè)置填列的位置、開始行、表尾行等信息，如下圖所示：注：開始行的意思是數(shù)據(jù)內(nèi)容起始行位于那行，如上述新建的報(bào)表我設(shè)定為第5行；表尾行數(shù)意思是報(bào)表填充完后在表尾是否預(yù)留空行，建議設(shè)為1；計(jì)算模式系統(tǒng)默認(rèn)填充和匯總兩種模式，如自定義報(bào)表需要根據(jù)數(shù)據(jù)信息的變化而行數(shù)也相應(yīng)變化則計(jì)算模式設(shè)定為填充，如自定義報(bào)表格式事先已固定好，只是計(jì)算報(bào)表格式中的金額列，則計(jì)算模式就設(shè)定為匯總。4、報(bào)表公式的編輯，系統(tǒng)提供所有的編輯公式，完全人性化的方式，只要點(diǎn)擊報(bào)表右邊的“”按鈕，即可進(jìn)入報(bào)表公式編輯窗口。5、進(jìn)入報(bào)表公式編輯窗口后，選擇相應(yīng)的報(bào)表函數(shù)、參數(shù)代碼等，公式編輯完成，點(diǎn)擊確認(rèn)即可退出，如下圖所示：注：選擇相應(yīng)的公式函數(shù)后，窗口右側(cè)會(huì)顯示該函數(shù)對(duì)應(yīng)的參數(shù)，客戶可根據(jù)實(shí)際報(bào)表的需要定義相應(yīng)的參數(shù)，如上述用款計(jì)劃執(zhí)行情況分析匯總表中第A列為預(yù)算類型，則在參數(shù)中的預(yù)算類型框定義#A，表示在A列計(jì)算填充預(yù)算類型信息，其余參數(shù)做相似處理。在設(shè)置完所有公式函數(shù)后，進(jìn)入報(bào)表定義中的公式窗口，單擊提取公式即可保存，如下圖所示：6、對(duì)報(bào)表進(jìn)行編輯完成以后，即可進(jìn)行對(duì)報(bào)表計(jì)算分析，查詢等工作，在退出報(bào)表之前，不要忘記點(diǎn)擊“保存”按鈕，如下圖所示： 7、對(duì)于計(jì)算模式為匯總的自定義報(bào)表，新建操作可參照上述3、4步驟，進(jìn)入報(bào)表公式編輯窗口后參數(shù)的定義則略不同于計(jì)算模式為填充的自定義報(bào)表。在金額每一單元格公式函數(shù)參數(shù)定義中對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目類型匯總金額如果是包含所有單位或者其他信息，但報(bào)表里又無法直接定義的，這就需要在相對(duì)應(yīng)的參數(shù)框中定義即可，如下圖舉例所示單位代碼和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)參數(shù)框就定義，反之亦然。第三章 報(bào)表審計(jì)追蹤3.1 報(bào)表審計(jì)追蹤描述 通過報(bào)表的審計(jì)追蹤功能，我們可以從預(yù)算、執(zhí)行、財(cái)務(wù)核算所有報(bào)表數(shù)據(jù)全部都能追根溯源，數(shù)據(jù)審核雙擊搞定3.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn) 1、在財(cái)務(wù)報(bào)告中雙擊報(bào)表中的某一有金額的單元格，系統(tǒng)即可自動(dòng)跟蹤至該金額的所對(duì)應(yīng)的分類帳、明細(xì)帳及憑證，如圖：2、對(duì)預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)自定義報(bào)表計(jì)算結(jié)果的每一個(gè)金額單元格，只要你雙擊，即可追蹤查詢到這個(gè)數(shù)據(jù)的原始單據(jù)（對(duì)函數(shù)中有的暫不支持），完全穿透式的查詢，方便數(shù)據(jù)的檢查追蹤，如下圖所示：第四章 智能多維預(yù)警平臺(tái)4.1 智能多維度預(yù)警平臺(tái)描述1、業(yè)務(wù)流程自由組合，全面支持各種管理模式；2、智能化多維度業(yè)務(wù)控制自定義預(yù)警平臺(tái) 3、預(yù)警內(nèi)容自定義 4、預(yù)警模式自定義 5、預(yù)警環(huán)節(jié)自定義 6、預(yù)警消息智能觸發(fā)、動(dòng)態(tài)顯示第五章 多組織管理分析查詢5.1 報(bào)表審計(jì)追蹤描述針對(duì)行業(yè)多組織財(cái)務(wù)集中動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理的需求日益成為行業(yè)主管部門現(xiàn)在改進(jìn)財(cái)務(wù)管理的一種趨勢(shì)。新中大公司Gsoft軟件賬務(wù)處理及報(bào)表中心都不屬于多組織架構(gòu)，故我們現(xiàn)在在進(jìn)行方案設(shè)計(jì)時(shí)一般采用把需要進(jìn)行賬務(wù)處理的核算組織設(shè)立相應(yīng)賬套進(jìn)行核算，用賬套來行使組織的概念，并且為了方便集中查詢合數(shù)據(jù)分析公司也開發(fā)了綜合查詢模塊，但由于公司進(jìn)行了WEB改造，綜合查詢?cè)谏婕岸鄦挝患胁樵儠r(shí)特別是單位（賬套）特別多時(shí)會(huì)導(dǎo)致性能問題，當(dāng)然針對(duì)這個(gè)性能問題公司在10.0中也已有針對(duì)性改進(jìn)，但采用綜合查詢還是不能很好的實(shí)現(xiàn)集中管理下對(duì)各個(gè)組織相應(yīng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析要求。針對(duì)此種情況，建議如果存在此需求或問題用戶和實(shí)施人員，采用根據(jù)組織（Gsoft預(yù)算單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）合并賬套數(shù)據(jù)，然后采用自定義報(bào)表實(shí)現(xiàn)例如多組織余額查詢，多組強(qiáng)多維度賬務(wù)指標(biāo)分析等等。5.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)1 建立相應(yīng)的實(shí)體核算賬，注意必須要有一個(gè)所有數(shù)據(jù)的匯總賬，匯總賬必須包括業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心模塊，因?yàn)樾枰跇I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心中設(shè)置預(yù)算單位（組織）和相應(yīng)的操作員對(duì)應(yīng)組織權(quán)限。2、財(cái)政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心建立相應(yīng)組織，注意必須先設(shè)置好與賬套對(duì)應(yīng)的實(shí)體單位再來設(shè)置預(yù)算單位3、設(shè)置相應(yīng)的操作員對(duì)應(yīng)權(quán)限和預(yù)算單位相應(yīng)權(quán)限4、進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)，設(shè)立相應(yīng)對(duì)應(yīng)關(guān)系，每個(gè)賬套必須設(shè)好相應(yīng)的對(duì)應(yīng)預(yù)算單位信息，合并時(shí)需用到。5、在匯總賬套中初始憑證功能中初始各個(gè)組織的科目對(duì)應(yīng)余額，注意必須要在初始憑證中當(dāng)入相應(yīng)的余額，否則在各種查詢分析中就不會(huì)有各個(gè)組織的相應(yīng)初始余額如果要查看分組織余額情況，可以通過自定義報(bào)表定義，如我在示例數(shù)據(jù)中定義的多單位科目余額表，如查AAA針XX村的期初科目余額，就可以在單位中選中即可查出。6、在匯總賬啟用自定義憑證類型，按實(shí)體單位代碼設(shè)置好相應(yīng)的憑證類型，到時(shí)系統(tǒng)賬套合并會(huì)自動(dòng)把下面賬中的憑證類型自動(dòng)替換成相應(yīng)的實(shí)體單位代碼再匯總7、完成初始化，進(jìn)行正常賬務(wù)處理8、設(shè)置賬套合并規(guī)則如果匯總賬與其他單位套賬的科目相同則不需要設(shè)置科目替換規(guī)則，如果不一致則需要設(shè)置相應(yīng)的替換對(duì)應(yīng)規(guī)劃。注意：下級(jí)單位科目代碼可以設(shè)置成上級(jí)科目代碼，意味著對(duì)應(yīng)賬中這個(gè)科目下面的所有科目都替換成相應(yīng)的集中科目9、設(shè)置合并方案，通過賬套合并功能定時(shí)合并各組織數(shù)據(jù)到匯總賬中10、在匯總賬中可以通過預(yù)算單位信息核算項(xiàng)查詢各個(gè)單位憑證，明細(xì)賬憑證分組織查詢明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬、余額表分組織查詢11、通過自定義報(bào)表可進(jìn)行各種維度的數(shù)據(jù)分析新中大自定義報(bào)表功能強(qiáng)大，用戶的各種維度分析可通過自定義報(bào)表功能強(qiáng)大，下面是示例中的兩個(gè)例子，可供用戶或?qū)嵤┤藛T參考。多組織的相應(yīng)指標(biāo)分析，數(shù)據(jù)出來后可通過報(bào)表中心特有的類似EXECL的過濾功能進(jìn)行各種指標(biāo)區(qū)間的再分析，也可以把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出EXECL做成圖形與數(shù)據(jù)相結(jié)合的報(bào)表。各組織指標(biāo)監(jiān)控報(bào)表第六章 智能財(cái)務(wù)賬簿查詢打印6.1 智能財(cái)務(wù)賬簿查詢打印描述用戶可以進(jìn)行自行增加賬簿方案，定義其不同統(tǒng)計(jì)口徑來查詢和打印賬簿。主要功能包括賬簿方案的增加、查詢、打印、頁碼格式設(shè)置。6.1.1 優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)6.1.1.1賬簿設(shè)置點(diǎn)擊“自定義賬簿”子菜單，系統(tǒng)打開自定義賬簿設(shè)置窗口，如圖所示。該窗口分左右兩個(gè)窗口，左窗口為賬簿方案列表，右窗口為目錄窗口。首先增加賬簿方案，在左側(cè)窗口空白處點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中單擊“增加方案”子菜單系統(tǒng)統(tǒng)彈出賬簿類型選擇窗口，如圖所示。系統(tǒng)目前只提供明細(xì)賬、總分類賬、日記賬三種格式的賬簿。在該窗口中選擇要設(shè)置的賬簿類型，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)打開賬簿方案設(shè)置窗口，如圖所示：【提示】（1）在“賬簿名稱”項(xiàng)目中錄入增加賬簿方案的名稱，錄入的名稱在賬簿打印時(shí)將做為標(biāo)題后綴。（2）在“統(tǒng)計(jì)口徑”中通過“增行”和“刪行”兩個(gè)按鈕來選擇增加當(dāng)前方案的統(tǒng)計(jì)口徑，其中“級(jí)數(shù)”欄為查詢打印的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)級(jí)數(shù)，如項(xiàng)目只需要統(tǒng)計(jì)到第二級(jí)，則對(duì)應(yīng)項(xiàng)目后邊的級(jí)數(shù)設(shè)為2即可。如選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒有編碼方案的，則在“級(jí)數(shù)”欄錄入所要的編碼位數(shù)即可。（3）在科目選擇框中選擇當(dāng)前方案所適用的會(huì)計(jì)科目，可以直接點(diǎn)擊科目選擇，也可以通過“其他”按鈕下的功能進(jìn)行快速選擇，也可在科目列表上右擊進(jìn)行全選。（4）在保存方案前，還需要點(diǎn)擊“打印配置”按鈕進(jìn)行打印賬簿使用紙張及縱橫向和打印頁邊距的設(shè)置。上述設(shè)置都做完后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕保存方案。方案保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行目錄統(tǒng)計(jì)，如數(shù)據(jù)量很大則需要較長時(shí)間，請(qǐng)等待。（5）年度中間或是年終打印賬簿時(shí)，用戶可以在賬簿方案窗口右擊在彈出的菜單中進(jìn)行重新生成目錄和修改方案等操作。“當(dāng)前方案刷新”是指對(duì)當(dāng)前所選擇的方案的目錄重新統(tǒng)計(jì)生成；“所有方案刷新”是指對(duì)當(dāng)前賬套內(nèi)所定義的方案的目錄全部重新統(tǒng)計(jì)生成；“刪除當(dāng)前方案”是指將當(dāng)前選中的刪除；“修改當(dāng)前方案”是指對(duì)當(dāng)前選中的方案進(jìn)行修改操作。6.1.1.2賬簿查詢自定義賬簿中提供兩種數(shù)據(jù)源的賬簿查詢功能：一是首先生成本地離線賬簿從離線賬簿中查詢，二是直接從數(shù)據(jù)庫中取數(shù)查詢。離線賬簿查詢，使用該功能需要首先生成本地離線賬簿后再進(jìn)行查詢。點(diǎn)擊“自定義賬簿”窗口下方的“離線賬簿”按鈕，選擇相應(yīng)的功能生成離線賬簿?？梢匀抠~簿生成離線賬簿也可以只生成當(dāng)前方案的離線賬簿。如圖所示:查詢賬簿直接在圖中選擇要查詢方案，先選擇要查詢的月份，然后在目錄窗口雙擊要查詢的科目名稱，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開要查詢的賬頁。如果在查詢時(shí)將左上角的“賬簿查詢以離線賬簿優(yōu)先”選中，系統(tǒng)就會(huì)優(yōu)先從本地的離線賬簿中查詢數(shù)據(jù)，如果本地?cái)?shù)據(jù)不存在則系統(tǒng)會(huì)從數(shù)據(jù)庫中取數(shù)顯示出所本詢的賬頁。另外，如果要選擇一個(gè)方案，自行選擇其他條件查詢?？梢栽谶x擇目標(biāo)方案后，點(diǎn)擊窗口下方的“其他條件”按鈕，系統(tǒng)彈出條件選擇窗口，在條件窗口中選擇相應(yīng)的條件后確認(rèn)查詢即可。6.1.1.3賬簿打印在進(jìn)行賬簿打印前，首先要進(jìn)行打印排版設(shè)置，在自定義賬簿窗口下方的“排版”按鈕中進(jìn)行。點(diǎn)擊“排版”按鈕，系統(tǒng)彈出排版設(shè)置窗口，如圖Error! Reference source not found.所示：圖1.49 “打印次序”框中用來設(shè)置賬簿的打印順序，排在上邊的即為先打印，可以直接在窗口上下拖拉或是選中一行使用右邊的按鈕上下移動(dòng)?！案睒?biāo)題格式”用來設(shè)置賬簿打印時(shí)打在賬頁的副標(biāo)題，一般為賬套代碼和賬套名稱?！翱傢摯a格式”指所有賬簿方案一起計(jì)算的頁碼，第三個(gè)賬簿方案的頁碼是接著第二個(gè)賬簿方案的頁碼順序往下生成頁碼。設(shè)置打印出來的格式為“總第1-N頁”的方法：總第+(pagestart_z()+page()+pageall_z()+頁 設(shè)置打印出來的格式為“總第N頁”的方法：總第+(pagestart_