出納工作總結(jié)（700字）.doc

出納工作總結(jié)（700字）一、日常工作1、適時(shí)提取備用金，保障每日現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制現(xiàn)金電子表、銀行電子表。并每天交由會(huì)計(jì)審核。3、每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，準(zhǔn)確無誤的處理好付款申請(qǐng)。4、查詢銀行余額與帳面余額核對(duì)清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。5、定時(shí)收取電匯通知單，并做詳細(xì)登記。6、核對(duì)各類人員費(fèi)用單并報(bào)銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會(huì)計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金），同時(shí)填寫現(xiàn)金與費(fèi)用電子表報(bào)銷費(fèi)用7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。8、做到現(xiàn)金、支票、財(cái)務(wù)章、收款專用章的安全保管。9、本月認(rèn)真核對(duì)員工的工資金額并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。10、按時(shí)繳納本月社保，并做好增減員工的登記。11、及時(shí)繳納各項(xiàng)稅金以及購(gòu)買發(fā)票等日常工作。（認(rèn)真與商務(wù)及時(shí)溝通，備貨、收貨、發(fā)貨、 貨物及時(shí)采購(gòu)，定期給予經(jīng)理與商務(wù)庫存在庫電子表，確保主要庫存 貨物的充足供應(yīng)）12、及時(shí)采購(gòu)及時(shí)備貨。13、材料入庫，辦理入庫手續(xù)。物資進(jìn)庫時(shí)，必須填寫付款單，辦理入庫單，實(shí)際入庫時(shí)認(rèn)真登記。14、材料出庫?！靖黝愗浳锏陌l(fā)出，必須由庫管出具出庫單，統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)取后及時(shí)更改電腦數(shù)銷售電子表格），注意：業(yè)務(wù)人員必須拿 出庫單方可開具發(fā)票】15、反饋信息（定時(shí)查詢賬戶，查詢貨款到賬情況，做好登記并告訴所屬業(yè)務(wù)人員。 ）16、核庫（管理好庫房，月底與會(huì)計(jì)進(jìn)行核庫，并作出相應(yīng)，在庫庫存，在途庫存以及舊庫庫存并發(fā)給相關(guān)的人員。 ）17、認(rèn)真做好現(xiàn)金，庫存以及借款的周報(bào)表填寫。18、做到認(rèn)真、積極配合業(yè)務(wù)人員、商務(wù)、會(huì)計(jì)的日常工作，服從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)安排。以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)與計(jì)劃的匯總，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)與同事給 予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總 結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)