邯鄲市復(fù)興區(qū)前后郝村實施方案終稿0808(1).doc

邯鄲市復(fù)興區(qū)前后郝村實施方案終稿0808(1) 12019年河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)棚戶區(qū)改造專項債券項目（二期）實施方案2本期債券基本信息發(fā)行規(guī)模壹億元整(RMB:106,000,000元)募集資金用途本期專項債券共計發(fā)行人民幣壹點零陸億元(RMB:106,000,000元)，擬用于復(fù)興區(qū)前郝村和后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目債券期限10年期債券利率固定利率還本付息方式利息按半年付息，本金分年償還，在本債券存續(xù)期的第 6、 7、 8、9年的每年還本日分別償還本金2100萬元，第10年償還本金2200萬。 已兌付本金從兌付日起不另計利息。 一、項目基本情況（一）區(qū)域概況復(fù)興區(qū)位于河北省南部，邯鄲市區(qū)西部，總面積137平方公里。 全區(qū)管轄2個鄉(xiāng)、1個鎮(zhèn)彭家寨鄉(xiāng)、康莊鄉(xiāng)、戶村鎮(zhèn)；7個辦事處鐵路大院街道辦事處、龐村街道辦事處、百家街道辦事處、勝利橋街道辦事處、化林路街道辦事處、石化街道辦事處、西苑街道辦事處。 共有45個城市社區(qū)、15個農(nóng)村社區(qū)、41個行政村，人口37萬。 2018年實現(xiàn)地方生產(chǎn)總值201億元，一般公共預(yù)算收入11.046億元，社會消費品零售總額48.87億元，全社會固定資產(chǎn)投資141億元。 xx-2018年，邯鄲市復(fù)興區(qū)分別實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入3.7032億元、4.038億元和11.046億元，政府性基金預(yù)算收入分別為2.6215億元、3.6億元和2.05億元，受土地出讓收入增長帶動，政府性基金3收入逐年上升。 xx-2018年，邯鄲市復(fù)興區(qū)土地市場發(fā)展穩(wěn)健，商住用地出讓均價分別為222萬元/畝、200萬元/畝和241萬元/畝（詳見下表）。 邯鄲市復(fù)興區(qū)財政經(jīng)濟(jì)情況項目xx年年xx年年2018年年地區(qū)生產(chǎn)總值（億元）222.1172.5201GDP同比增速（%）6.135.8第一產(chǎn)業(yè)增加值（萬元）707175906683第二產(chǎn)業(yè)增加值（萬元）15931519911351xx94第三產(chǎn)業(yè)增加值（萬元）620906726603805324人均地區(qū)生產(chǎn)總值（萬元）8.74466.73967.6377常住人口（人）255138256850270432全社會消費品零售總額（億元）39.74448.87全社會固定資產(chǎn)投資（億元）209.1221.1141進(jìn)出口總值（萬元）387921.87326736.27180993.96城鎮(zhèn)化率（%）89.4289.6290.12一般公共預(yù)算收入（億元）3.70324.03811.046一般公共預(yù)算補助收入（億元）3.781.082.7813政府性基金預(yù)算收入（億元）2.62153.62.05政府性基金補助收入（億元）0.330.290.318本級一般公共預(yù)算收入（億元）11.03964.07473.7032一般公共預(yù)算支出（億元）7.7411.8415.089邯鄲市復(fù)興區(qū)土地市場情況畝，萬元，萬元/畝畝項目xx年年xx年年2018年年4土地出讓總面積604174.78194.16其中:工業(yè)用地出讓面積5590125.16商住用地出讓面積45.9174.7869土地出讓總價330962310718551.63其中:工業(yè)用地出讓總價2519901923.83商住用地出讓總價78972310716627.8土地出讓均價267xx56.37其中:工業(yè)用地出讓單價45015.37商住用地出讓單價222xx41（二）區(qū)域規(guī)劃和土地利用概況復(fù)興區(qū)前郝村棚戶區(qū)改造項目具體情況如下該項目規(guī)劃建設(shè)期限3年，即2018年12月-2021年11月，2019年04月完成項目立項工作；2019年09月-2021年11月完成項目整體征收、回遷房建設(shè)。 復(fù)興區(qū)后郝村棚戶區(qū)改造項目具體情況如下該項目規(guī)劃建設(shè)期限3年，即2018年12月-2021年11月；2019年04月完成項目立項工作；2019年09月-2021年11月完成項目整體征收、回遷房建設(shè)。 規(guī)劃目標(biāo)為完善城市功能，改善居民居住壞境，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施條件，提升城市的形象和品位。 項目所在地規(guī)劃建設(shè)嚴(yán)重滯后，房屋低矮、街巷狹窄、排水不暢、環(huán)境較差、生活條件擁擠不便，缺乏必要安全防衛(wèi)措施，落后的現(xiàn)狀嚴(yán)重影響了城市的形象和村民生活質(zhì)量。 社會的發(fā)展進(jìn)步、人民群眾對新型美好生活方式的向往和要求、對于改變棚戶區(qū)舊容舊貌、建設(shè)新型文明和諧宜居社區(qū)的要求，使得對該地區(qū)進(jìn)行拆遷改造，舊貌換5新顏成為歷史發(fā)展的必然。 兩個項目區(qū)拆遷后預(yù)計總騰空土地339.07畝用于出讓，其中土地規(guī)劃用途為商住用地。 此次改造涉及前郝村村民286戶，項目征遷總占地88998平方米（133.50畝），總建筑面積59434.18平方米。 此次改造涉及后郝村村民715戶，項目總征遷面積184880平方米（277.32畝），總建筑面積133081.5平方米。 （三）擬申報項目列入規(guī)劃情況本次債券募投項目已取得河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳下發(fā)的關(guān)于棚改項目納入國家計劃的確認(rèn)函，募投項目為2個具體項目（含配套基礎(chǔ)設(shè)施），共計2200套，全部納入國家棚戶區(qū)改造計劃棚改項目具體情況序號項目名稱所處地區(qū)納入計劃依據(jù)（文件名稱、文號）納入計劃情況（套）1前郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目邯鄲市復(fù)興區(qū)河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于棚改項目納入國家計劃的確認(rèn)函7002后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目邯鄲市復(fù)興區(qū)河北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于棚改項目納入國家計劃的確認(rèn)函1500合計2200（四）項目情況1.參與主體邯鄲市復(fù)興區(qū)前郝村和后郝村棚戶區(qū)改造項目的實施單位均為6邯鄲市復(fù)興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。 邯鄲市復(fù)興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)持有復(fù)興區(qū)行政審批局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會信用代碼11130404743438548C）。 根據(jù)該營業(yè)執(zhí)照并經(jīng)本所律師登陸“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢，其基本信息如下機(jī)構(gòu)名稱邯鄲市復(fù)興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)性質(zhì)機(jī)關(guān)地址河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)建設(shè)北大街619號負(fù)責(zé)人賈奉朝頒發(fā)日期2019年02月15日2.項目概況債券募集資金計劃一用于邯鄲市復(fù)興區(qū)前郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目。 具體信息如下 （1）項目一名稱前郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 （2）建設(shè)地點項目范圍位于邯鄲市建設(shè)大街以東、北倉路以北；回遷安置于百花大街以西、果園路以南S1地塊（原后郝村地塊）。 （3）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目為復(fù)興區(qū)前郝村棚戶區(qū)改造項目。 此次改造涉及征遷總占地133.50畝，涉及村民286戶。 具體如下前郝村總征遷面積88998平方米（133.50畝），總建筑面積59434.18平方米。 其中征遷宅基地占地面積48359.45平方米（72.54畝），建筑面積50622平方米；征收企事業(yè)單位占地面積10829平方米（16.24畝），建筑面積8812.18平方米；征收公共用地29809.55平方米（44.727畝）。 （4）補償安置方式采用貨幣補償和回遷房安置兩種，選擇實物安置面積39892.92平方米；另有部分村民在選擇實物安置的基礎(chǔ)上有部分宅基地選擇了貨幣補償，貨幣補償面積8466.47平方米。 債券募集資金計劃二用于邯鄲市復(fù)興區(qū)后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目。 具體信息如下 （1）項目二名稱后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目 （2）建設(shè)地點項目范圍位于百花大街以西、果園路以南。 （3）建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模本項目為復(fù)興區(qū)后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目。 此次改造涉及征遷總占地277.32畝，涉及村民715戶。 具體如下總征遷面積184880平方米（277.32畝），總建筑面積133081.5平方米。 其中征遷宅基地占地面積84804.21平方米（127.21畝），建筑面積126555平方米；征收企事業(yè)單位占地面積18922平方米（28.38畝），建筑面積6526.5平方米；征收公共用地81153.79平方米（121.73畝）。 （4）補償安置方式采用貨幣補償和回遷房安置兩種，選擇實物安置面積51414.03平方米；另有部分村民在選擇實物安置的基礎(chǔ)上有部分宅基地選擇了貨幣補償，貨幣補償面積33338.08平方米。 邯鄲市復(fù)興區(qū)前郝村棚戶區(qū)改造項目概況地塊四至范圍項目概況投資計劃項目實施方8前郝村建設(shè)大街以東、北倉路以北。 回遷安置于百花大街以西、果園路以南S1地塊（原后郝村地塊）征遷總占地133.50畝，涉及村民286戶。 補償意愿為貨幣補償和回遷房安置相結(jié)合。 本項目建設(shè)期擬定為3年邯鄲市復(fù)興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局后郝村百花大街以西、果園路以南征遷總占地277.32畝，涉及村民715戶。 補償意愿為貨幣補償和回遷房安置相結(jié)合。 本項目建設(shè)期擬定為3年邯鄲市復(fù)興區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 二、經(jīng)濟(jì)社會效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析隨著棚戶區(qū)改造的完成，土地得到了更加合理的規(guī)劃及使用，一系列的征地拆遷、整體建設(shè)等工作對拆遷土地的配置進(jìn)行了優(yōu)化，可顯著的提升土地的內(nèi)在價值。 項目所在區(qū)域為復(fù)興區(qū)重點發(fā)展在區(qū)域，綠化交通配套齊全，具備較高開發(fā)價值。 通過本項目產(chǎn)生的配套商業(yè)服務(wù)等也明顯增加了轄區(qū)內(nèi)就業(yè)機(jī)會。 同時，棚戶區(qū)改造可實現(xiàn)可觀的項目收益，增加地方財政收入，提升政府公共支出能力。 保障地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，加速城市擴(kuò)張，擴(kuò)大對外開放。 帶動房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長，優(yōu)化市場投資環(huán)境。 本項目有利于加強(qiáng)土地調(diào)控，促進(jìn)資源集約，規(guī)范土地市場運行，吸引資本投資于第三產(chǎn)業(yè)，增加政府土地收益，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)聚集資金。 （二）社會效益分析棚戶區(qū)改造是一項保障民生、改善民生、發(fā)展民生的惠民工程，是將城市建設(shè)發(fā)展成果惠及更多百姓。 棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收9入困難群體，棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn)，享受到改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，很好地解決民生問題的同時也體現(xiàn)了社會的公平與公正。 隨著城市發(fā)展，村莊逐漸搬遷，棚戶區(qū)的拆遷工作將、城市周邊的地塊重新建設(shè)，加大了了城市配套設(shè)施及綠化服務(wù)等，改善了居民生活環(huán)境。 提升城市建設(shè)與公共服務(wù)水平，提高人民生活水平，促進(jìn)地區(qū)均衡發(fā)展，推進(jìn)先鋒新型城市化進(jìn)程，促進(jìn)廣大人民群眾順利就業(yè)，提升地方就業(yè)率。 本項目在實施后能后完善眾多基礎(chǔ)設(shè)施，改善城市環(huán)境，增加城市建設(shè)用地規(guī)模，對城市的后期發(fā)展起到促進(jìn)作用。 三、項目投資估算及融資方案（一）投資估算1.編制依據(jù)及原則 （1）國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見（國發(fā) （xx）43號）； （2）關(guān)于印發(fā)地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法的通知（財庫xx）83號）； （3）河北省人民政府關(guān)于加快保障性安居工程建設(shè)的實施意見（冀政xx28號）； （4）關(guān)于試點發(fā)展項目收益與融資自求平衡的地方政府專項債券品種的通知（財預(yù) （xx）89號）；10 （5）地方政府土地儲備專項債券管理辦法（試行）（財預(yù) （xx）62號）； （6）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資估算參照河北省邯鄲市近期同類項目的平均成本； （7）2019年邯鄲市復(fù)興區(qū)棚戶區(qū)改造項目專項債券實施方案； （8）河北省財政廳、河北省國土資源廳關(guān)于明確國有土地收益基金提取比例等有關(guān)事宜的通知； （9）河北省人民政府關(guān)于加快保障性安居工程建設(shè)的實施意見（冀政xx28號）； （10）河北省財政廳、物價局、國土資源廳關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行征地管理費征收和土地出讓業(yè)務(wù)費使用規(guī)定的通知； （11）河北省財政廳、河北省水利廳關(guān)于印發(fā)土地出讓收益計提農(nóng)田水利建設(shè)資金管理辦法的通知； （12）河北省財政廳、河北省國土資源廳關(guān)于印發(fā)用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的土地出讓金使用管理辦法的通知； （13）國家及地方其他相關(guān)法律、法規(guī)。 2.項目總投資前郝村建設(shè)投資為48,600.00萬元，包括貨幣補償費用12312.19萬元，回遷安置房成本29772.07萬元，回遷房建設(shè)前期費用1438.61萬元，預(yù)備費1560.53萬元，建設(shè)期利息4800.60萬元。 后郝村建設(shè)投資為94,334.00萬元，包括貨幣補償費用37722.5111萬元，回遷安置房成本43897.71萬元，回遷房建設(shè)前期費用2073.28萬元，預(yù)備費2298.55萬元，建設(shè)期利息10267.95萬元。 詳見總投資估算表投資估算表單位萬元序號項目小計2019202020211前郝村棚戶區(qū)改造項目48600200002000086002后郝村棚戶區(qū)改造項目943344000020000343343債券利息6600發(fā)行費用20.6合計149,554.60600004000049554.6建設(shè)項目投資構(gòu)成明細(xì)表單位萬元序號名稱估算價值占比貨幣補償費回遷安置房成本前期費用預(yù)備費其他專項費用合計一項目建設(shè)投資50,034.7073,669.783,511.893,859.0811,858.55142,934.0095.58%1.1前郝村12,312.1929,772.071,438.611,560.533,516.6048,600.0032.50%1.2后郝村37,722.5143,897.712,073.282,298.558,341.9594,334.0063.08%二專項費用6,620.606,620.604.42%1債券利息6,600.006,600.004.41%2發(fā)行費用20.620.600.01%三總投資合計50,034.7073,669.783,511.893,859.0811,858.556,620.60149,554.6012（二）資金籌措方案1.資金項目資金籌措計劃表單位萬元項目自有資金政府專項債券合計前郝村棚戶區(qū)改造項目9976.8400013976.8后郝村棚戶區(qū)改造項目19252660025852合計29228.81060039828.8 （2）融資本次棚改項目總投資149554.6萬元，融資為專項債券20600萬元，其中已發(fā)行10000萬元的專項債券，其余部分的資本金已到位29228.8元。 如總投資超概算，由縣財政部門解決，并列入當(dāng)年相應(yīng)年度財政預(yù)算，確保項目資金及時投入，保證項目順利實施。 使用政府專項債券計劃表發(fā)行年份發(fā)行金額（萬元）發(fā)行期限（年)2019206001020202021合計2.項目前期工作及實施計劃已完成前期工作前郝村棚戶區(qū)改造項目、后郝村棚戶區(qū)改造項目已取得規(guī)劃選址13意見、土地用地意見、完成環(huán)評登記。 前郝村棚戶區(qū)改造項目于2018年完成征收改造，目前土地完成部分摘牌。 后郝村棚戶區(qū)改造項目于2018年完成征收簽約工作，已完成房屋拆除、垃圾清運，正在進(jìn)行場地平整工作。 (2)項目實施計劃此次兩個項目屬于新建項目，為加快項目建設(shè)進(jìn)度，全面做好各項工作，盡快建成投入使用，建設(shè)項目單位在項目籌劃和實施過程的各個環(huán)節(jié)，采取有效措施，做好項目的統(tǒng)籌運作，按照設(shè)計規(guī)劃環(huán)環(huán)扣緊，保證項目按照預(yù)期方案順利實施。 邯鄲市復(fù)興區(qū)前郝村棚戶區(qū)改造項目實施周期為3年，即2018年12月-2021年11月。 2019年04月完成項目立項工作；2019年09月-2021年11月完成項目整體征收、回遷房建設(shè)。 序號月份實施步驟12/2018-04/201905/2019-11/20211項目立項2項目整體征收、回遷房建設(shè)邯鄲市復(fù)興區(qū)后郝村棚戶區(qū)改造項目實施周期為3年，即2018年12月-2021年11月。 2019年04月完成項目立項工作；2019年09月-2021年11月完成項目整體征收、回遷房建設(shè)。 序號月份實施步驟12/2018-04/201905/2019-11/2021141項目立項2項目整體征收序號工期步驟1234561項目前期報批第1-2個月2宣傳動員階段第2-4個月3調(diào)查登記階段第4-5個月4簽訂協(xié)議階段第5-8個月5補償搬遷階段第8-10個月6拆遷平整建設(shè)階段第10-24個月具體平整實施方案如下: 1、施工工藝流程項目部辦公用房的搭建，水、電、路的準(zhǔn)備和完善場地清理，附屬物的保護(hù)性清除按圖紙要求測量、放線，科學(xué)確定開挖線安全、文明施工，保證工程質(zhì)量和工期根據(jù)技術(shù)方案，進(jìn)行自查，即時整改相關(guān)部門驗收合格。 2、工程技術(shù)方案結(jié)合項目區(qū)地形地貌情況，場地平整思路采用“內(nèi)斂整治、外放保育”的場地平整觀點，對本項目區(qū)場地平整劃分多個合理的自然生15態(tài)基本單元，進(jìn)行適度的“大填大挖”場地平整，避免放任地平整，以充分考慮到大片土地地形高差工程量較大和自然環(huán)境不宜承受大規(guī)模、大范圍填挖的敏感性。 并實現(xiàn)對土地單元邊界外自然生態(tài)進(jìn)行開放性保護(hù)和改良，建立起一個新型生態(tài)系統(tǒng)。 1）清理施工區(qū)域內(nèi)樹根、草皮、耕植土、淤泥施工前需對挖填區(qū)域及相關(guān)范圍內(nèi)的表層覆蓋層、水田淤泥，考慮施工布局和層次，利用反鏟和推土機(jī)進(jìn)行錄剝和攏推，并外運堆放到指定地點。 做到布局合理，規(guī)范有序。 2）測量放線設(shè)備、儀器配備本工程項目擬采用一臺DJ6E經(jīng)緯儀控制，檢測軸線和垂直度；用一臺蘇光自動安平水準(zhǔn)儀控制，檢測水準(zhǔn)點標(biāo)高和平整度；垂球輔助控制，檢測垂直度，標(biāo)高的傳遞采用標(biāo)準(zhǔn)長鋼尺和水準(zhǔn)儀相結(jié)合進(jìn)行。 定位放線根據(jù)土建設(shè)計平面定位放線圖，現(xiàn)場放點進(jìn)行現(xiàn)場軸線控制網(wǎng)和標(biāo)高控制點的引測。 高程控制依據(jù)建設(shè)單位提供水準(zhǔn)基點，采用0.2mm級精度的DS3水準(zhǔn)儀對所提供的水準(zhǔn)基點進(jìn)行復(fù)測檢查，校測合格后，測設(shè)一條閉合或符合水準(zhǔn)路線，聯(lián)測場區(qū)平面控制點，以此作為保證施工豎向精度控制的首要條件；場區(qū)內(nèi)至少應(yīng)有三個水準(zhǔn)點，水準(zhǔn)點的間距小于1公里，距離建筑物大于25米，距離回土邊線不小于15米；每道具體工序開始前，都要首先進(jìn)行測量放線，測量放線完成需經(jīng)有關(guān)人員驗收核準(zhǔn)后，方可開始實物操作；放線時應(yīng)特別注意以最低點放線，避免重復(fù)工作。 測量保證措施16本工程設(shè)專門測量人員組成測量小組實施對施工中的測量工作，測量放線人員必須持證上崗。 施工必須做到先放線后施工；工程施工測量，必須以線路中線為基準(zhǔn)。 在實施測量前，必須對測量儀器進(jìn)行校驗，校驗合格后方可使用。 在施工過程中的測量工作，應(yīng)隨時檢查儀器是否完好。 測量工作必須進(jìn)行測量復(fù)核控制，每次測量工作經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或項目經(jīng)理復(fù)核無誤后，方可進(jìn)行下道工序。 3）場地平整施工土方開挖確定開挖的順序和坡度確定開挖的邊界與深度分層開挖修整邊緣部分清底。 本工程土方采用機(jī)械開挖，人工修邊撿底的作法，運土采用自卸汽車，以滿足工期的需要，工作面寬度按有關(guān)定額執(zhí)行。 土方開挖過程中，施工人員跟班作業(yè)，嚴(yán)格控制開挖范圍和標(biāo)高，嚴(yán)禁超挖方擾動基土。 土方根據(jù)甲方指定場地堆放，組織好車輛人員，車輛指揮設(shè)專人，合理布置運輸路線，并派專人清理道路，以保障正常施工。 土方在基坑邊臨時堆放距離基坑不小于1m。 土方回填基底地坪的清整檢驗土質(zhì)分層鋪土、耙平夯打密實檢驗密實度修整找平驗收。 回填土采用人工回填，分層夯實，夯實采用蛙式打夯機(jī)，邊角采用人工夯實，分層夯實中，分層厚度不大于300毫米，每層夯擊3-4遍，密實度不小于90%。 回填土質(zhì)量嚴(yán)格控制，禁止使用生活垃圾、有機(jī)物含量大的耕土、建筑垃圾等不符合要求的土質(zhì)回填。 土方回填17宜就近找場地堆放所需的回填土。 邊界處用磚砌出圍擋再回填。 3.資金使用計劃本項目實施周期為3年，即2018年12月-2021年11月。 2019年4月完成項目立項工作；2019年9月2021年11月完成項目整體征收、回遷房建設(shè)。 分年度投資計劃表一單位萬元序號項目小計2019202020211前郝村棚戶區(qū)改造項目48600200002000086002后郝村棚戶區(qū)改造項目943344000020000343343債券利息6600發(fā)行費用20.6合計149,554.60600004000049554.64.項目資金保障措施地方政府債務(wù)風(fēng)險是指地方政府承擔(dān)債務(wù)但無能力按期還本付息的可能性以及相應(yīng)產(chǎn)生的后果，如果地方政府過度舉債而無法及時償還，有可能導(dǎo)致政府財政不能正常運轉(zhuǎn)，以及無力進(jìn)行公用事業(yè)投入等風(fēng)險。 xx年起，財政部實施政府債務(wù)限額管理，制定了關(guān)于對地方政府債務(wù)實行限額管理的實施意見，河北省及時將河北省政府債務(wù)限額向省人大常委會提起審議，研究限額分配方案下達(dá)市、縣，要求市縣政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額，確需舉債的，依照批準(zhǔn)的限額18提出本地區(qū)當(dāng)年政府債務(wù)舉借和使用計劃，列入預(yù)算調(diào)整方案，報本級人大常委會批準(zhǔn)，報省政府備案，并由省政府代為舉借。 邯鄲市復(fù)興區(qū)建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算體系的統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化對項目資本的管理，加快專項資金清理，歸并和整合力度，建立債務(wù)項目全生命周期償債計劃，分層次編制政府債務(wù)償還規(guī)劃和年度計劃，建立健全政府債務(wù)滾動償還方案，做好分年度的債務(wù)還本付息預(yù)算安排工作，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，多渠道多角度全方位籌集資金償還到期債務(wù)。 邯鄲市復(fù)興區(qū)人民政府高度重視政府債務(wù)風(fēng)險防范，積極配合省政府督導(dǎo)，并加強(qiáng)自我防控，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險底線。 四、項目預(yù)期收益、成本以及融資平衡情況（一）項目運營收入 1、邯鄲市前郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目收入收入土地出讓收入、商業(yè)建筑出售收入，以及所建設(shè)地下室及停車位銷售收入。 按照謹(jǐn)慎性原則，其他收入預(yù)計在2025年全部能實現(xiàn)收入。 (1)土地出讓收入拆遷項目共騰地133.5畝，異地回遷至S1地塊（原后郝村地塊），所有土地全部出讓，土地性質(zhì)的明細(xì)項目騰地明細(xì)表19項目總騰地面積回遷房用地面積實際騰地面積合計前郝村133.500133.50邯鄲市國土資源局提供近三年土地出讓情況（具體到二級類，即商服用地、住宅用地等），包括每年的成交面積，成交價格見下表邯鄲市近三年土地出讓情況表時間成交面積（畝）成交總價（萬元）平均價格（萬元/畝）總計住宅用地商服用地總計住宅用地商服用地均值住宅用地商服用地xx470.4306164.41758247659399231250603.5xx914.4844.569.923307921703316046257230xx1141.7106576.742152740904912478384163201816001600470400290.78420290根據(jù)市場預(yù)測，結(jié)合項目具體位置等因素，項目2018年出讓價格按照400萬元/畝估算，之后每年按增長5%估算。 項目騰地以十年為計算期，每年實際騰地按照十分之一估算。 項目土地出讓收入計算表年份出讓畝數(shù)出讓單價（萬元/）畝）出讓收入（萬元）201913.354005340.0020xx.354205607.00202113.354415887.35202213.35463.056181.72202313.35486.26490.77202413.35510.516815.31202513.35536.047156.13202613.35562.847513.91202713.35590.987889.58202813.35620.538284.0820合計133.567165.85根據(jù)項目單位提交的可研報告，預(yù)計按照6%計提各項基金，扣除計提基金后為63135.90萬元。 （2）配套底商銷售收入項目配套底商5873.15，按10000元/計算，底商銷售收入5873.15萬元。 （3）地下儲藏室銷售收入項目配套地下儲藏室5289，按3000元/計算，地下儲藏室銷售收入1586.7萬元。 （4）停車位銷售收入回遷房配套停車位220個，每個停車位按9萬元/個。 停車位銷售收入為9萬元/個220個=1980萬元。 綜上所述，本項目總收入為72575.75元。 項目收入為72575.75元。 考慮到市場因素和風(fēng)險，若土地出讓收入和配套建筑的銷售收入不能覆蓋成本，差額部分由財政補足。 2、邯鄲市后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目收入收入土地出讓收入及所建設(shè)停車位銷售收入。 按照謹(jǐn)慎性原則，其他收入預(yù)計在2025年能全部實現(xiàn)收入。 (1)土地出讓收入，拆遷項目共騰地277.32畝，其中回遷用地面積71.75畝，另有前郝村異地回遷至此地塊，規(guī)劃占地54.12畝，剩余205.57畝土地性質(zhì)的明細(xì)；21項目騰地明細(xì)表項目總騰地面積回遷房用地面積實際騰地面積合計后郝村277.3271.75205.57根據(jù)市場預(yù)測，項目2018年出讓價格按照400萬元/畝估算，之后每年按增長5%估算。 項目騰地以十年為計算期，每年實際騰地按照十分之一估算。 項目土地出讓收入計算表年份出讓畝數(shù)出讓單價（萬元/）畝）出讓收入（萬元）201920.5574008222.80202020.5574208633.94202120.5574419065.64202220.557463.059518.92202320.557486.29994.81202420.557510.5110494.55202520.557536.0411019.37202620.557562.8411570.30202720.557590.9812148.78202820.557620.5312756.24合計205.57103425.35根據(jù)項目單位提交的可研報告，預(yù)計按照6%計提各項基金，扣除計提基金后為97219.83萬元。 （2）配套底商銷售收入項目配套底商6379.8，按10000元/計算，底商銷售收入6379.8萬元。 （3）地下儲藏室銷售收入項目配套地下儲藏室7611，按3000元/計算，地下儲藏室22銷售收入2283.3萬元。 （4）停車位銷售收入回遷房配套停車位291個，每個停車位按9萬元/個。 停車位銷售收入為9萬元/個291個=2619萬元。 綜上所述，本項目總收入為108321.93元。 項目收入為108321.93元。 考慮到市場因素和風(fēng)險，若土地出讓收入和配套建筑的銷售收入不能覆蓋成本，差額部分由財政補足。 項目收入?yún)R總表單位萬元序號收入類型2019202020212022202320242025202620272028合計1土地出讓收入12,749.0313,386.4814,055.8114,758.6015,496.4516,271.2717,084.9717,939.1618,836.0619,777.90160,355.73前郝村5,019.605,270.585,534.115,810.826,101.326,406.396,726.767,063.087,416.217,787.0463,135.90后郝村7,729.438,115.908,521.708,947.789,395.129,864.8810,358.2110,876.0811,419.8511,990.8797,219.832配套底商12,252.9512,252.95前郝村5,873.155,873.15后郝村6,379.806,379.803地下室銷售3,870.003,870.00前郝村1,586.701,586.70后郝村2,283.302,283.304停車位銷售收入4,599.004,599.00前郝村1,980.001,980.00后郝村2,619.002,619.00合計金額12,749.0313,386.4814,055.8114,758.6015,496.4516,271.2737,806.9217,939.1618,836.0619,777.90181,077.68（二）項目成本 1、建設(shè)期成本23 （1）邯鄲市前郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目成本前郝村總投資為51245.2萬元，包括貨幣補償費用12312.19萬元，回遷安置房成本29772.07萬元，回遷房建設(shè)前期費用1438.61萬元，預(yù)備費1560.53萬元，建設(shè)期利息6153.80萬元。 詳見總投資估算表（結(jié)果保留兩位小數(shù)）前郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目投資構(gòu)成明細(xì)表序號科目基數(shù)單位價格單位包含內(nèi)容費用估算一土地取得費用54.12畝300.00萬元/畝0二工程費用總建筑面積元/平方米主體房屋建筑安裝工程費29772.07（一）建筑安裝工程費（建安成本）總建筑面積元/平方米28497.331地上住宅80185.00元/平方米22650.971.1主體結(jié)構(gòu)工程80185.001125.00元/平方米9020.811.2裝修工程80185.001100.00元/平方米8820.351.2.1內(nèi)裝（公共部分及戶內(nèi)）80185.00900.00元/平方米7216.651.2.2外裝80185.00200.00元/平方米含屋面工程及外墻保溫1603.701.3安裝工程80185.00元/平方米4809.811.3.1給排水工程80185.00128.00元/平方米1026.371.3.2消防工程80185.0027.00元/平方米216.501.3.3暖通工程80185.0040.00元/平方米320.741.3.4強(qiáng)電工程80185.00161.00元/平方1290.9824米1.3.5弱電工程80185.0023.00元/平方米184.431.3.6燃?xì)夤こ?0185.0040.00元/平方米320.741.3.7電梯工程80185.0079.00元/平方米633.4614部400000.00元/部560.001.3.8太陽能80185.0032.00元/平方米256.591.3.9防雷接地80185.00元/平方米可不單獨計算，含在強(qiáng)電中1.3.10保溫工程80185.00元/平方米可不單獨計算，含在強(qiáng)電中2地上配套公建及商業(yè)8278.702531.00元/平方米2095.342.1結(jié)構(gòu)工程8278.70950.00元/平方米786.482.2裝修工程8278.701085.00元/平方米898.242.2.1內(nèi)裝8278.70850.00元/平方米703.692.2.2外裝8278.70235.00元/平方米194.552.3安裝工程8278.70496.00元/平方米410.622.3.1給排水工程8278.70150.00元/平方米124.182.3.2暖通工程8278.70140.00元/平方米115.902.3.3強(qiáng)電工程8278.70125.00元/平方米含高、低壓柜、變壓器、安裝、電纜等設(shè)施103.482.3.4弱電工程8278.7014.00元/平方米11.59252.3.5消防工程8278.7027.00元/平方米22.352.3.6燃?xì)夤こ?278.7040.00元/平方米33.1133地下建筑12900.002907.77元/平方米3751.023.1結(jié)構(gòu)工程12900.002430.00元/平方米3134.703.2裝修工程12900.00300.00元/平方米387.003.3安裝工程12900.00177.77元/平方米229.323.3.1給排水工程12900.00177.77元/平方米229.323.3.2消防工程12900.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上3.3.3暖通工程12900.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上3.3.4強(qiáng)電工程12900.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上3.3.5弱電工程12900.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上）（二）室外工程費元/平方米1274.741道路、廣場16586.9490.00元/平方米149.282綠化工程5528.9882.10元/平方米45.393管網(wǎng)工程88463.70122.09元/平方米1080.063.1雨水管線88463.709.09元/米80.423.2污水管線88463.7027.00元/米238.853.3給水管線88463.7043.00元/米380.393.4強(qiáng)電管線88463.700.00元/米包含于變配電室0.003.5弱電管線88463.700.00元/米包含于變0.0026配電室3.6燃?xì)夤芫€88463.7016.00元/米141.543.7熱力管線88463.7027.00元/米238.85三工程建設(shè)其他費13750.80（一）貨幣補償12312.19（三）建設(shè)單位管理費總投資依據(jù)財建【xx】394號432.07（四）項目前期工作咨詢費市場價32.50（五）勘察費5528.9820元/平方米11.06（六）設(shè)計費101363.7020元/平方米202.73（七）工程建設(shè)監(jiān)理費市場價元/平方米135.15（八）招標(biāo)代理服務(wù)費29772.07差額定率累進(jìn)計費40.44（九）工程交易中心服務(wù)費元/平方米29.05（十）臨時設(shè)施費28497.330.80%227.98（十一）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費21178.70148元/平方米313.44（十二）施工圖審查費202.737%14.19四預(yù)備費5%1560.53五建設(shè)期利息4.45%6153.80六其他88七項目總投資51245.2 （2）邯鄲市后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目成本后郝村總投資為98301.40萬元，其中包括貨幣補償費用37722.51萬元，回遷安置房成本43897.71萬元，回遷房建設(shè)前期費27用2073.28萬元，預(yù)備費2298.55萬元，建設(shè)期利息12296.75萬元。 后郝村社區(qū)棚戶區(qū)改造項目投資構(gòu)成明細(xì)表棚改項目新建安置投資構(gòu)成表（S1地塊）序號科目基數(shù)單位價格單位包含內(nèi)容費用估算一土地取得費用71.75畝0萬元/畝0.00二工程費用總建筑面積元/平方米主體房屋建筑安裝工程費43897.71（一）建筑安裝工程費（建安成本）總建筑面積元/平方米41503.111地上住宅106292.00元/平方米32756.411.1主體結(jié)構(gòu)工程106292.001260.00元/平方米13392.791.2裝修工程106292.001223.00元/平方米12999.511.2.1內(nèi)裝（公共部分及戶內(nèi)）106292.001010.00元/平方米10735.491.2.2外裝106292.00213.00元/平方米含屋面工程及外墻保溫2264.021.3安裝工程106292.00元/平方米6364.111.3.1給排水工程106292.00129.00元/平方米1371.171.3.2消防工程106292.0027.00元/平方米286.991.3.3暖通工程106292.0040.00元/平方米425.171.3.4強(qiáng)電工程106292.00161.00元/平方米1711.301.3.5弱電工程106292.0023.00元/平方米244.471.3.6燃?xì)夤こ?06292.0040.00元/平方米425.171.3.7電梯工程106292.0079.00元/平方米839.7118部400000.00元/部720.001.3.8太陽能106292.0032.00元/平方米340.131.3.9防雷接地106292.00元/平方米可不單獨計算，含在強(qiáng)電中1.3.10保溫工程106292.00元/平方米可不單獨計算，含在強(qiáng)電中282地上配套公建14439.802531.00元/平方米3654.712.1結(jié)構(gòu)工程14439.80950.00元/平方米1371.782.2裝修工程14439.801085.00元/平方米1566.722.2.1內(nèi)裝14439.80850.00元/平方米1227.382.2.2外裝14439.80235.00元/平方米339.342.3安裝工程14439.80496.00元/平方米716.212.3.1給排水工程14439.80150.00元/平方米216.602.3.2暖通工程14439.80140.00元/平方米202.162.3.3強(qiáng)電工程14439.80125.00元/平方米含高、低壓柜、變壓器、安裝、電纜等設(shè)施180.502.3.4弱電工程14439.8014.00元/平方米20.222.3.5消防工程14439.8027.00元/平方米38.992.3.6燃?xì)夤こ?4439.8040.00元/平方米57.763地下建筑17100.002977.77元/平方米5091.993.1結(jié)構(gòu)工程17100.002500.00元/平方米4275.003.2裝修工程17100.00300.00元/平方米513.003.3安裝工程17100.00177.77元/平方米303.993.3.1給排水工程17100.00177.77元/平方米303.993.3.2消防工程17100.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上3.3.3暖通工程17100.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上3.3.4強(qiáng)電工程17100.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上3.3.5弱電工程17100.000.00元/平方米電氣專業(yè)包含于地上（二）室外工程費元/平方米1727.741道路、廣場16490.5290.00元/平方米148.412綠化工程12825.9682.10元/平方米105.303管網(wǎng)工程120731.80122.09元/平方米1474.033.1雨水管線120731.809.09元/米109.763.2污水管線120731.8027.00元/米325.98293.3給水管線120731.8043.00元/米519.153.4強(qiáng)電管線120731.800.00元/米包含于變配電室0.003.5弱電管線120731.800.00元/米包含于變配電室0.003.6燃?xì)夤芫€120731.8016.00元/米193.173.7熱力管線120731.8027.00元/米325.98三工程建設(shè)其他費40462.65（一）貨幣補償37722.51（二）建設(shè)單位管理費總投資依據(jù)財建【xx】394號664.30（三）項目前期工作咨詢費市場價36.27（四）勘察費9389.1220元/平方米14.66（五）設(shè)計費137831.8020元/平方米268.73（六）工程建設(shè)監(jiān)理費市場價元/平方米179.15（七）招標(biāo)代理服務(wù)費43897.71差額定率累進(jìn)計費47.53（八）工程交易中心服務(wù)費元/平方米43.17（九）臨時設(shè)施費41503.110.80%332.02（十）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費76722.5148元/平方米1135.49（十一）施工圖審查費268.737%18.81四預(yù)備費5%2298.55五建設(shè)期利息12296.75六其他12.6七項目總投資98301.4 （3）還本付息情況從謹(jǐn)慎性原則考慮，專項債券綜合利率假定為4.0%，每半年支付利息，到期償還本金。 本期擬發(fā)行政府專項債10600萬元，期限3010年，本金分年償還，在本債券存續(xù)期的第 6、 7、 8、9年的每年還本日分別償還本金2100萬元，第10年償還2200萬元。 已兌付本金從兌付日起不另計利息，測算情況如下還本付息表單位萬元項目計算期期初本金金額本期發(fā)行金額本期償還本金期末本金金額融資利率應(yīng)付利息本息和2019年10,600.0010,600.004%02020年10,600.0010,600.004%424.00424.002021年10,600.0010,600.004%424.00424.002022年10,600.0010,600.004%424.00424.002023年10,600.0010,600.004%424.00424.002024年10,600.0010,600.004%424.00424.002025年10,600.002,100.008,500.004%424.002,524.002026年8,480.002,100.006,400.004%340.002,440.002027年6,360.002,100.004,300.004%256.002,356.002028年4,240.002,100.002,200.004%172.002,272.002029年2,120.002,200.000.004%88.02,288.00合計10,600.0010,600.003,400.0014,000.00注該項目2019年已發(fā)行10年期專項債券1億元，利息每半年支付，第 6、 7、 8、 9、10年償還本金2000萬元。 本息和13200萬元，其中利息3200萬元，兩期合計本息和27200萬元，其中利息6600萬元。 2、項目運營期成本根據(jù)財政部、河北省及邯鄲市有關(guān)部門頒布的相關(guān)文件確定扣減項目為農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、國有土地收益基金、保障性安居工程資金、農(nóng)田水利建設(shè)資金和教育資金。 按照項目可研報告預(yù)計計提基金的比例為出讓收入的6%，計提基金如下基金計提測算表單位萬元31序號收入類型2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年合計1前郝村5,019.605,270.585,534.115,810.826,101.326,406.396,726.767,063.087,416.217,787.0463,135.902后郝村7,729.438,115.908,521.708,947.789,395.129,864.8810,358.2110,876.0811,419.8511,990.8797,219.833收入合計12,749.0313,386.4814,055.8114,758.6015,496.4516,271.2717,084.9717,939.1618,836.0619,777.90160,355.734比例0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.065計提基金764.94803.19843.35885.52929.79976.281,025.101,076.351,130.161,186.679,621.34因此，本項目土地出讓需要計提基金9621.34萬元。 （三）項目預(yù)期收益收入土地出讓收入及所建設(shè)停車位、配套商業(yè)等銷售、租賃收入等。 32項目損益表單位萬元序號項目建設(shè)期項目運營期合計2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年