醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請 (15).docx

泓域咨詢MACRO/ 醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請醫(yī)療器械項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為成熟，特別是上游產(chǎn)業(yè)，發(fā)展速度較快，能夠為醫(yī)療器械行業(yè)提供良好的基礎(chǔ)支持。中游行業(yè)主要包括醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、制造和服務(wù)，目前我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度較低，Top10銷售收入僅占行業(yè)的12%，與全球37.55%的集中度相比還有待提高，下游應(yīng)用前景良好，隨著國家分級診療制度的不斷推進，將會極大推動醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項目負責人曹xx（三）項目承辦單位簡介公司認真落實科學發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導下，在各級政府的強力領(lǐng)導和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能源基礎(chǔ)管理、推進節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx經(jīng)開區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積28807.73平方米（折合約43.19畝），其中：凈用地面積28807.73平方米（紅線范圍折合約43.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積32264.66平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25386.25平方米，計容建筑面積32264.66平方米；預(yù)計建筑工程投資2401.42萬元。（二）土地利用合理性分析四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為醫(yī)療器械，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值20889.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8502.38(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2401.422302.30196.868502.381.1工程費用萬元2401.422302.3013436.361.1.1建筑工程費用萬元2401.422401.4222.41%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2302.302302.3021.49%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3798.663798.6635.45%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1836.441836.441.3預(yù)備費萬元1962.221962.221.3.1基本預(yù)備費萬元987.18987.181.3.2漲價預(yù)備費萬元975.04975.042建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8502.388502.382、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2212.39萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13436.367438.4610013.1313436.3613436.3613436.361.1應(yīng)收賬款萬元4030.912217.002821.644030.914030.914030.911.2存貨萬元6046.363325.504232.456046.366046.366046.361.2.1原輔材料萬元1813.91997.651269.741813.911813.911813.911.2.2燃料動力萬元90.7049.8863.4990.7090.7090.701.2.3在產(chǎn)品萬元2781.331529.731946.932781.332781.332781.331.2.4產(chǎn)成品萬元1360.43748.24952.301360.431360.431360.431.3現(xiàn)金萬元3359.091847.502351.363359.093359.093359.092流動負債萬元11223.976173.187856.7811223.9711223.9711223.972.1應(yīng)付賬款萬元11223.976173.187856.7811223.9711223.9711223.973流動資金萬元2212.391216.811548.672212.392212.392212.394鋪底流動資金萬元737.46405.60516.22737.46737.46737.463、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資10714.77萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8502.38萬元，占項目總投資的79.35%；流動資金2212.39萬元，占項目總投資的20.65%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2401.42萬元，占項目總投資的22.41%；設(shè)備購置費2302.30萬元，占項目總投資的21.49%；其它投資3798.66萬元，占項目總投資的35.45%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8502.38+2212.39=10714.77（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10714.77126.02%126.02%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8502.38100.00%100.00%79.35%2.1工程費用萬元4703.7255.32%55.32%43.90%2.1.1建筑工程費萬元2401.4228.24%28.24%22.41%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2302.3027.08%27.08%21.49%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1836.4421.60%21.60%17.14%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1836.4421.60%21.60%17.14%2.3預(yù)備費萬元1962.2223.08%23.08%18.31%2.3.1基本預(yù)備費萬元987.1811.61%11.61%9.21%2.3.2漲價預(yù)備費萬元975.0411.47%11.47%9.10%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8502.38100.00%100.00%79.35%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2212.3926.02%26.02%20.65%7鋪底流動資金萬元737.468.67%8.67%6.88%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)52.06%，建筑容積率1.12，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.64%，固定資產(chǎn)投資強度196.86萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10603.0910603.0925386.2525386.252078.421.1主要生產(chǎn)車間6361.856361.8515231.7515231.751288.621.2輔助生產(chǎn)車間3392.993392.998123.608123.60665.091.3其他生產(chǎn)車間848.25848.251472.401472.40124.712倉儲工程2249.592249.594470.974470.97266.222.1成品貯存562.40562.401117.741117.7466.562.2原料倉儲1169.791169.792324.902324.90138.432.3輔助材料倉庫517.41517.411028.321028.3261.233供配電工程119.98119.98119.98119.988.043.1供配電室119.98119.98119.98119.988.044給排水工程137.98137.98137.98137.987.194.1給排水137.98137.98137.98137.987.195服務(wù)性工程1424.741424.741424.741424.7484.835.1辦公用房726.24726.24726.24726.2446.295.2生活服務(wù)698.50698.50698.50698.5045.516消防及環(huán)保工程401.93401.93401.93401.9326.926.1消防環(huán)保工程401.93401.93401.93401.9326.927項目總圖工程59.9959.9959.9959.99-121.187.1場地及道路硬化4054.42620.32620.327.2場區(qū)圍墻620.324054.424054.427.3安全保衛(wèi)室59.9959.9959.9959.998綠化工程1456.5650.98合計14997.3032264.6632264.662401.42（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計139臺（套），設(shè)備購置費2302.30萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量883227.93千瓦時，折合108.55噸標準煤。2、項目年總用水量18059.03立方米，折合1.54噸標準煤。3、“醫(yī)療器械項目投資建設(shè)項目”，年用電量883227.93千瓦時，年總用水量18059.03立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）110.09噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.70噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.70%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“醫(yī)療器械項目”主要從事醫(yī)療器械項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性醫(yī)療器械項目選址于xxx經(jīng)開區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目