民用飛機項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 民用飛機項目簡介及立項備案申請民用飛機項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景當前，中國已經成為僅次于美國的全球第二大民用飛機市場。根據中國民用航空局統(tǒng)計數據，2011-2018年我國民用飛機數量增長速度維持在9%以上。截至2018年底國內民用客機數量為3615架，較上年增長9.7%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人呂xx（三）項目承辦單位簡介公司根據市場調研，結合國家產業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關產業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護、清潔生產”為重點的技術改造和產品升級換代，取得了較好的經濟效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網絡、現代化的物流運作、科學的管理、良好的經濟效益、與客戶雙贏的經營方針，努力把公司發(fā)展成為國內綜合實力較強的相關行業(yè)領軍企業(yè)之一。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于生產經營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優(yōu)化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。未來公司將加強人力資源建設，根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權限和任職要求，并通過內部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx高新區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積21183.92平方米（折合約31.76畝），其中：凈用地面積21183.92平方米（紅線范圍折合約31.76畝）。項目規(guī)劃總建筑面積29657.49平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程21840.45平方米，計容建筑面積29657.49平方米；預計建筑工程投資2597.27萬元。（二）土地利用合理性分析項目承辦單位計劃在項目建設地建設該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產品制造產業(yè)前景廣闊。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為民用飛機，根據市場情況，預計年產值10585.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資5722.20(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2597.271964.46180.175722.201.1工程費用萬元2597.271964.468317.691.1.1建筑工程費用萬元2597.272597.2737.16%1.1.2設備購置及安裝費萬元1964.461964.4628.11%1.2工程建設其他費用萬元1160.471160.4716.60%1.2.1無形資產萬元548.88548.881.3預備費萬元611.59611.591.3.1基本預備費萬元328.05328.051.3.2漲價預備費萬元283.54283.542建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元5722.205722.202、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1266.78萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元8317.692942.225120.998317.698317.698317.691.1應收賬款萬元2495.311122.891871.482495.312495.312495.311.2存貨萬元3742.961684.332807.223742.963742.963742.961.2.1原輔材料萬元1122.89505.30842.171122.891122.891122.891.2.2燃料動力萬元56.1425.2642.1156.1456.1456.141.2.3在產品萬元1721.76774.791291.321721.761721.761721.761.2.4產成品萬元842.17378.97631.62842.17842.17842.171.3現金萬元2079.42935.741559.572079.422079.422079.422流動負債萬元7050.913172.915288.187050.917050.917050.912.1應付賬款萬元7050.913172.915288.187050.917050.917050.913流動資金萬元1266.78570.05950.091266.781266.781266.784鋪底流動資金萬元422.26190.02316.69422.26422.26422.263、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6988.98萬元，其中：固定資產投資5722.20萬元，占項目總投資的81.87%；流動資金1266.78萬元，占項目總投資的18.13%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2597.27萬元，占項目總投資的37.16%；設備購置費1964.46萬元，占項目總投資的28.11%；其它投資1160.47萬元，占項目總投資的16.60%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=5722.20+1266.78=6988.98（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6988.98122.14%122.14%100.00%2項目建設投資萬元5722.20100.00%100.00%81.87%2.1工程費用萬元4561.7379.72%79.72%65.27%2.1.1建筑工程費萬元2597.2745.39%45.39%37.16%2.1.2設備購置及安裝費萬元1964.4634.33%34.33%28.11%2.2工程建設其他費用萬元548.889.59%9.59%7.85%2.2.1無形資產萬元548.889.59%9.59%7.85%2.3預備費萬元611.5910.69%10.69%8.75%2.3.1基本預備費萬元328.055.73%5.73%4.69%2.3.2漲價預備費萬元283.544.96%4.96%4.06%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元5722.20100.00%100.00%81.87%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1266.7822.14%22.14%18.13%7鋪底流動資金萬元422.267.38%7.38%6.04%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數77.99%，建筑容積率1.40，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.19%，固定資產投資強度180.17萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程11680.5911680.5921840.4521840.452103.961.1主要生產車間7008.357008.3513104.2713104.271304.461.2輔助生產車間3737.793737.796988.946988.94673.271.3其他生產車間934.45934.451266.751266.75126.242倉儲工程2478.202478.205081.085081.08355.982.1成品貯存619.55619.551270.271270.2789.002.2原料倉儲1288.661288.662642.162642.16185.112.3輔助材料倉庫569.99569.991168.651168.6581.883供配電工程132.17132.17132.17132.1710.423.1供配電室132.17132.17132.17132.1710.424給排水工程152.00152.00152.00152.009.324.1給排水152.00152.00152.00152.009.325服務性工程1569.531569.531569.531569.53109.965.1辦公用房830.29830.29830.29830.2957.625.2生活服務739.24739.24739.24739.2457.726消防及環(huán)保工程442.77442.77442.77442.7734.906.1消防環(huán)保工程442.77442.77442.77442.7734.907項目總圖工程66.0966.0966.0966.09-94.217.1場地及道路硬化4265.42703.64703.647.2場區(qū)圍墻703.644265.424265.427.3安全保衛(wèi)室66.0966.0966.0966.098綠化工程1912.6966.94合計16521.3429657.4929657.492597.27（四）設備方案項目計劃購置設備共計92臺（套），設備購置費1964.46萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量617405.21千瓦時，折合75.88噸標準煤。2、項目年總用水量7961.51立方米，折合0.68噸標準煤。3、“民用飛機項目投資建設項目”，年用電量617405.21千瓦時，年總用水量7961.51立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）76.56噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量26.90噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.61%，能源利用效果良好。4、項目符合xx高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx高新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“民用飛機項目”主要從事民用飛機項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性民用飛機項目選址于xx高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)