公司ORACLE ERP AP 模塊培訓(xùn)手冊(cè).doc

dc85f56acbbed1fbbcb4687cde3e773f.pdf珠海理想科學(xué)工業(yè)有限公司ERP管理信息系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)-培訓(xùn)手冊(cè)作 者： 王淑芳建立日期： 25-Apr-2002修改日期：18-Apr-03控制編號(hào)：版 本： 02審批人：RISO項(xiàng)目經(jīng)理 拷貝編號(hào)_文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號(hào)18-Apr-03王淑芳2.0審閱者姓名職位傳閱者拷備號(hào)姓名部門(mén)資料管理員項(xiàng)目資料室文檔保存人員注意：如果你接到本文檔的電子備份件并要打印出來(lái)時(shí)，為了文檔控制請(qǐng)將你的名字寫(xiě)在封面的相應(yīng)位置。如果你接到本文檔的硬拷貝件時(shí)，為了文檔控制請(qǐng)將你的名字寫(xiě)在封面的相應(yīng)位置。目錄文檔控制ii編寫(xiě)說(shuō)明1使用對(duì)象1參考文檔1第一部份 供應(yīng)商管理2操作說(shuō)明2供應(yīng)商2第二部份 發(fā)票的處理12操作說(shuō)明12發(fā)票處理12第三部份 預(yù)付款處理19操作說(shuō)明19預(yù)付款19第四部份 付款23操作說(shuō)明23付款23第五部份 過(guò)帳與關(guān)閉會(huì)計(jì)期26操作說(shuō)明26月末關(guān)帳流程26第五部份 過(guò)帳與關(guān)閉會(huì)計(jì)期 33File Ref: Dc85f56acbbed1fbbcb4687cde3e773f.pdf （Confidential, for company use only）編寫(xiě)說(shuō)明 本文檔為最終用戶(hù)使用手冊(cè),分供應(yīng)商管理、發(fā)票處理、預(yù)付款處理和付款四部分的操作說(shuō)明使用對(duì)象本最終用戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)中的供應(yīng)商及發(fā)票部分適用于財(cái)務(wù)部門(mén)處理應(yīng)付款發(fā)票的財(cái)務(wù)人員，付款部分適用于作供應(yīng)商付款的財(cái)務(wù)管理人員。參考文檔第一部份 供應(yīng)商管理 操作說(shuō)明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商的增加、合并。 供應(yīng)商新增供應(yīng)商錄入菜單： 供應(yīng)商基準(zhǔn)輸入1、 進(jìn)入“供應(yīng)商”窗口（供應(yīng)商主界面）。 供應(yīng)商全稱(chēng)：規(guī)范地錄入供應(yīng)商的全稱(chēng)。 供應(yīng)商編號(hào)：輸入供應(yīng)商編號(hào)。供應(yīng)商稅務(wù)代碼 。失效日期，用來(lái)防止某日期之后此供應(yīng)商的發(fā)票或采購(gòu)訂單的輸入。 父供應(yīng)商名稱(chēng) 。供應(yīng)商是特許公司或子公司時(shí)的父公司名稱(chēng)。父公司在系統(tǒng)中也必須定義為供應(yīng)商。 編號(hào) 父供應(yīng)商編號(hào)。 客戶(hù)編號(hào) Classification: 分類(lèi)。 類(lèi)型：將供應(yīng)商分為以下6類(lèi)：國(guó)內(nèi),國(guó)外,Tax authority,public sector companies,suppler供應(yīng)商、Employee員工,。 員工: 選擇有效員工的姓名以將員工作為供應(yīng)商的形式進(jìn)行有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。除非將員工輸入為供應(yīng)商類(lèi)型，否則您不能選擇員工姓名。 編號(hào)：您已將其作為供應(yīng)商記錄的員工編號(hào) 一次性交易One time: 啟用此選項(xiàng)以指定該供應(yīng)商作為一次性供應(yīng)商。您可以通過(guò)使用“供應(yīng)商查找”窗口找出所有一次性的供應(yīng)商。 SIC ：標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)代碼 Minority owned：少數(shù)股權(quán)。 供應(yīng)商是少數(shù)股權(quán)企業(yè)時(shí) Small business：小公司，可以使用此選項(xiàng)來(lái)跟蹤與小公司進(jìn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)展 Woman owned：婦女擁有， 可以使用此指定來(lái)跟蹤與婦女擁有的公司進(jìn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)展 所有供應(yīng)商接收值將默認(rèn)到您為供應(yīng)商輸入的新采購(gòu)訂單。您可以在采購(gòu)訂單輸入過(guò)程中改寫(xiě)任何接收默認(rèn)值。 Enforce Ship-To Location強(qiáng)迫發(fā)運(yùn)目的地 ：您在此字段中輸入的值，它可以確定接收地點(diǎn)是否必須與發(fā)運(yùn)目的地相同。可選如下項(xiàng)：None無(wú)： 接收地點(diǎn)可以不同于發(fā)運(yùn)目的地。Reject拒絕： 在接收地點(diǎn)不同于發(fā)運(yùn)目的地時(shí)，采購(gòu)管理系統(tǒng)將不允許接收。Warning警告 ：在接收地點(diǎn)不同于發(fā)運(yùn)目的地時(shí)，采購(gòu)管理系統(tǒng)將顯示一則警告信息，但仍允許接收。 Receipt Routing接收途徑： 您對(duì)貨物指定的默認(rèn)接收途徑：Direct delivery（直接交貨）、Inspection required（要求檢驗(yàn)）或Standard receipt（標(biāo)準(zhǔn)接收）。 Match approval level發(fā)票匹配： 如果將 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)與 Oracle 采購(gòu)管理系統(tǒng)或另一集成的采購(gòu)產(chǎn)品一起使用，您可以啟用發(fā)票與原始采購(gòu)訂單的聯(lián)機(jī)匹配功能。匹配可以確保您僅支付已訂購(gòu)的貨物或勞務(wù)，并確保供應(yīng)商對(duì)項(xiàng)目或勞務(wù)不超額開(kāi)單。如果項(xiàng)目的開(kāi)單金額和數(shù)量超過(guò)您定義的金額和數(shù)量容限，則應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對(duì)發(fā)票應(yīng)用掛起并阻止付款，直至您釋放掛起。2-way雙向 ：在您與采購(gòu)訂單匹配時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)執(zhí)行雙向匹配：1. 已開(kāi)單數(shù)量 = 已訂貨數(shù)量2. 發(fā)票價(jià)格 = 采購(gòu)訂單價(jià)格3-way三向 ：此外要求接收：3. 已開(kāi)單數(shù)量 = 收到的數(shù)量4-way四向 ：此外要求檢驗(yàn)：4. 已開(kāi)單數(shù)量 供應(yīng)商合并 發(fā)票：在“供應(yīng)商合并Supplier Merge”窗口中，選擇要從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商的發(fā)票：All（所有）：傳送舊供應(yīng)商所有的發(fā)票。Unpaid(未付)：只傳送供應(yīng)商未支付的發(fā)票。None(無(wú))：不傳送舊供應(yīng)商的發(fā)票。PO：如果要將所有采購(gòu)訂單從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，請(qǐng)選擇“PO（采購(gòu)訂單）”。輸入供應(yīng)商名稱(chēng)及地點(diǎn)：輸入舊供應(yīng)商名稱(chēng)和地點(diǎn)以及新供應(yīng)商名稱(chēng)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)將信息從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商。復(fù)制地點(diǎn)：如果您要將舊供應(yīng)商地點(diǎn)重新指定給新供應(yīng)商，請(qǐng)選擇“Copy Site (復(fù)制地點(diǎn))”并且不要輸入新供應(yīng)商地點(diǎn)。在合并期間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將輸入合并日期作為舊供應(yīng)商地點(diǎn)的失效日期并使用您選擇要傳送的信息來(lái)創(chuàng)建新供應(yīng)商的新地點(diǎn)。 如果您要將舊供應(yīng)商地點(diǎn)信息與新供應(yīng)商地點(diǎn)信息合并，請(qǐng)勿選擇“Copy Site(復(fù)制地點(diǎn))”，而是在“Site(地點(diǎn))”字段輸入新供應(yīng)商的現(xiàn)有地點(diǎn)之一。合并期間，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將輸入合并日期來(lái)作為舊供應(yīng)商地點(diǎn)的失效日期并將您選定的所有信息與新供應(yīng)商地點(diǎn)信息合并。 選擇“合并Merge”。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將提交并發(fā)請(qǐng)求以運(yùn)行供應(yīng)商合并程序，此程序會(huì)將信息從舊供應(yīng)商傳送給新供應(yīng)商，并同時(shí)運(yùn)行供應(yīng)商合并報(bào)表，查閱該報(bào)表并保留以作為供應(yīng)商合并活動(dòng)的審計(jì)線(xiàn)索。 第二部份 發(fā)票的處理操作說(shuō)明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票的處理：1、 普通發(fā)票（不匹配訂單）錄入與分配2、 預(yù)付款發(fā)票2、材料采購(gòu)發(fā)票（匹配訂單）的錄入3、發(fā)票的審批。發(fā)票處理普通發(fā)票錄入菜單：發(fā)票錄入發(fā)票 發(fā)票Invoice: Type發(fā)票類(lèi)型：系統(tǒng)默認(rèn)的發(fā)票類(lèi)型為“標(biāo)準(zhǔn)”。 Standard標(biāo)準(zhǔn)：指由于采購(gòu)貨物或接受勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的發(fā)票。Credit Memo貸項(xiàng)通知單：指對(duì)于已開(kāi)發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票。Debit Memo借項(xiàng)通知單：指對(duì)于已開(kāi)發(fā)票的貨物或勞務(wù)因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有開(kāi)紅沖發(fā)票而由自已建立的紅沖發(fā)票。 Po默認(rèn)：指為匹配采購(gòu)訂單而創(chuàng)建的發(fā)票。 發(fā)票日期：輸入發(fā)票日期或接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)的默認(rèn)值（當(dāng)天日期）。如果您輸入了將來(lái)期間內(nèi)的日期，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“審批”過(guò)程中使“將來(lái)期間”中的發(fā)票處于掛起狀態(tài)。根據(jù)應(yīng)付款管理系統(tǒng)選項(xiàng)和默認(rèn)值的設(shè)置方式，應(yīng)付款管理系統(tǒng)也許將使用您輸入的發(fā)票日期作為發(fā)票“條件日期”和“GL 日期”默認(rèn)值。 發(fā)票編號(hào)：輸入供應(yīng)商傳發(fā)送給您的發(fā)票的“發(fā)票編號(hào)”，應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許您為相同供應(yīng)商輸入重復(fù)的發(fā)票編號(hào)。 發(fā)票幣種: 在您輸入以非本位幣的幣種表示的發(fā)票時(shí)，選擇發(fā)票使用的外幣，使用用戶(hù)匯率類(lèi)型輸入?yún)R率將發(fā)票和發(fā)票分配兌換成本位幣以創(chuàng)建日記帳分錄。以本位幣表示的發(fā)票金額與發(fā)票付款金額之間的任何差額均將記錄為已實(shí)現(xiàn)損益。 發(fā)票額：輸入發(fā)票的總金額，對(duì)于類(lèi)型為“Standard”、“PO”的發(fā)票，輸入一個(gè)正值。而對(duì)于“Credit Memo”、“Debit Memo”類(lèi)型的發(fā)票，則輸入一個(gè)負(fù)值。對(duì)“Expense Report”和“Mixed”類(lèi)型的發(fā)票，則既可輸入正值，亦可輸入負(fù)值。付款條件：系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商默認(rèn)的付款條件自動(dòng)計(jì)算。描述：輸入發(fā)票的摘要說(shuō)明。完成以上工作后按“Ctrl+L”保存，并點(diǎn)擊“分配”鍵以定位至“分配”窗口進(jìn)行發(fā)票分配。發(fā)票分配菜單：發(fā)票錄入發(fā)票 類(lèi)型：為您訂購(gòu)的貨物或服務(wù)選擇“項(xiàng)目”或“稅”。金額：輸入分配行的金額。稅碼：選17%l GL Date：分配 GL 日期的默認(rèn)值是您輸入的發(fā)票 GL 日期。您可以改寫(xiě)此默認(rèn)值并將分配 GL 日期更改為打開(kāi)或?qū)?lái)期間內(nèi)的任何日期。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將使用“GL 日期”來(lái)確定創(chuàng)建分配日記帳分錄的時(shí)間。 帳戶(hù): 按“Ctrl+L”鍵選擇發(fā)票分配到的總帳會(huì)計(jì)帳戶(hù)。如果發(fā)票要分配到多個(gè)會(huì)計(jì)帳戶(hù)，以相同方式完成輸入分配。注意,項(xiàng)為不含稅金額,稅要選擇稅碼,計(jì)算后輸入, 如果分配總額不等于發(fā)票總額，應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)在發(fā)票“審批”過(guò)程中將發(fā)票標(biāo)記為“分配差異”掛起。 按 “Ctrl+S”鍵保存您所做的工作l 在工具欄“查看會(huì)計(jì)方法”出現(xiàn)以下窗口標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票產(chǎn)生的會(huì)計(jì)科目如下：借：應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付212102應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅21410201貸：應(yīng)付帳款-理想總部212104（分公司購(gòu)總部產(chǎn)品，統(tǒng)一為此科目）第8節(jié) 輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票操作說(shuō)明本操作說(shuō)明輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票的方法。操作路徑N發(fā)票輸入發(fā)票操作過(guò)程要匹配特定的采購(gòu)訂單裝運(yùn)或分配，步驟：路徑：應(yīng)付發(fā)票錄入發(fā)票發(fā)票信息輸入與上面講的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入操作相同。輸入完以上信息，點(diǎn)匹配出現(xiàn)以下窗口方法有以下兩種：1 輸入采購(gòu)訂單編號(hào)，然后按查找2 輸入項(xiàng)目，切刪除項(xiàng)目說(shuō)明，然后按查找出現(xiàn)以下窗口1. 匹配打勾2. 出現(xiàn)已開(kāi)票數(shù)量、單價(jià)、匹配金額注意：匹配金額應(yīng)和發(fā)票一致，如果有誤，請(qǐng)更改3. 注意：已開(kāi)單為0、已接收有數(shù)量才可以匹配4. 按匹配完成發(fā)票與采購(gòu)訂單的匹配。要進(jìn)一步進(jìn)行匹配，可以與采購(gòu)訂單繼續(xù)匹配。選擇“分配”按鈕。對(duì)于要匹配的每個(gè)采購(gòu)訂單分配，選擇采購(gòu)訂單分配，然后輸入“已開(kāi)票數(shù)量”或“匹配金額”。系統(tǒng)將根據(jù)“單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算并輸入剩余字段。（已開(kāi)票數(shù)量單價(jià)=匹配金額）。5. 要復(fù)核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。6.7. 然后手工分配稅類(lèi)型為稅金額輸入進(jìn)項(xiàng)稅額稅碼選17%科目自動(dòng)帶出要匹配所有采購(gòu)訂單裝運(yùn)（快速匹配），步驟：1. 在“發(fā)票”窗口中輸入“快速匹配”發(fā)票類(lèi)型。注意：輸入了PO默認(rèn)類(lèi)型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。2. 輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。3. 選擇“匹配”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動(dòng)進(jìn)行匹配。系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票與匹配的裝運(yùn)分配進(jìn)行完全匹配并自動(dòng)創(chuàng)建發(fā)票分配。可以通過(guò)改寫(xiě)默認(rèn)值來(lái)調(diào)整任何匹配。4. (可選)復(fù)核由采購(gòu)訂單默認(rèn)的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。5. 在“與PO匹配”窗口中選擇“匹配”按鈕以保存匹配。6. 要復(fù)核系統(tǒng)創(chuàng)建的發(fā)票分配，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。 發(fā)票審批在支付或過(guò)帳發(fā)票（包括預(yù)付款）之前，您必須使用以下二種方法之一來(lái)提交用于發(fā)票的“審批”：1、 聯(lián)機(jī)提交發(fā)票的審批菜單：菜單：發(fā)票錄入發(fā)票查詢(xún)要審批的發(fā)票，然后點(diǎn)擊“1”鍵，進(jìn)入“1”窗口，點(diǎn)擊“審批”選 點(diǎn)”確定”。發(fā)票的掛起和釋放菜單：發(fā)票錄入發(fā)票查詢(xún)要掛起的發(fā)票，點(diǎn)擊“掛起”鍵，進(jìn)入“發(fā)票掛起”窗口?！皩徟睂Ⅱ?yàn)證有關(guān)輸入發(fā)票的匹配、稅、期間狀態(tài)、匯率和分配等信息，并自動(dòng)將掛起應(yīng)用于例外發(fā)票。如果發(fā)票具有掛起，您可以通過(guò)更新發(fā)票或采購(gòu)訂單更正導(dǎo)致“審批”應(yīng)用掛起的例外信息并重新提交“審批”，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在例外信息不再是問(wèn)題時(shí)自動(dòng)釋放掛起。你可以手工掛起發(fā)票，但應(yīng)付款管理系統(tǒng)并不自動(dòng)釋放您手工掛起，必須進(jìn)行手工釋放應(yīng)用于發(fā)票的掛起。在發(fā)票“活動(dòng)”界面，點(diǎn)釋放。選出釋放名稱(chēng)和釋放原因然后確定，重新審批。發(fā)票的取消菜單：發(fā)票錄入發(fā)票查詢(xún)要取消的發(fā)票，然后點(diǎn)擊“1”鍵，進(jìn)入“1”窗口，點(diǎn)擊“取消發(fā)票”選項(xiàng)后再點(diǎn)擊“確定”。發(fā)票的查詢(xún)菜單：發(fā)票錄入發(fā)票供應(yīng)商名稱(chēng)：模糊查詢(xún)供應(yīng)商名稱(chēng)PO編號(hào)：可按采購(gòu)訂單來(lái)查詢(xún)發(fā)票編號(hào)：可按供應(yīng)商發(fā)票來(lái)查詢(xún)類(lèi)型：預(yù)付和標(biāo)準(zhǔn)金額：發(fā)票金哦日期：可按一定的日期范圍來(lái)查詢(xún)發(fā)票狀態(tài) 已付：發(fā)票是否付款入帳：是否入帳狀態(tài)：是否已核銷(xiāo)憑證編號(hào)按“查找“出現(xiàn)以下窗口也可查詢(xún)可戶(hù)欠款余額 輸入客戶(hù)名稱(chēng)點(diǎn)“計(jì)算欠款余額”，點(diǎn)擊“計(jì)算”未付額：尚欠供應(yīng)商貨款數(shù)發(fā)票數(shù)：未付款涉及到的發(fā)票數(shù)量按“發(fā)票”即出現(xiàn)明細(xì)發(fā)票清單。如下圖：第三部份 預(yù)付款處理操作說(shuō)明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商預(yù)付款、發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款與撤消預(yù)付款核銷(xiāo)。預(yù)付款預(yù)付款申請(qǐng)菜單：發(fā)票錄入發(fā)票在“發(fā)票”窗口中選擇“預(yù)付款”作為發(fā)票類(lèi)型并輸入所有基本發(fā)票信息。請(qǐng)參閱：發(fā)票錄入。 “臨時(shí)”類(lèi)型是指可以用來(lái)核銷(xiāo)發(fā)票預(yù)付款，“永久”類(lèi)型一般指不作核銷(xiāo)的預(yù)付款，如押金。系統(tǒng)默認(rèn)值為“臨時(shí)”。點(diǎn)擊“分配”鍵來(lái)查系統(tǒng)分配。使用審批其它發(fā)票的方式審批預(yù)付款。按 “Ctrl+S”鍵保存您所做的工作。支付預(yù)付款菜單：發(fā)票錄入發(fā)票InvoicesEntryInvoices您可以按照支付其它發(fā)票的方式來(lái)支付預(yù)付款。您不能部分支付預(yù)付款。并且必須在全額支付預(yù)付款之后才能對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款。參閱發(fā)票工作臺(tái)付款。核銷(xiāo)預(yù)付款菜單：發(fā)票錄入發(fā)票1. 在“發(fā)票”窗口中，查詢(xún)要被核銷(xiāo)的采購(gòu)發(fā)票。2. 選擇“1”按鈕并選定“核銷(xiāo)/不核銷(xiāo)預(yù)付款 ”復(fù)選框。選擇“OK”。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將顯示您可以用來(lái)核銷(xiāo)發(fā)票的所有可用預(yù)付款。 選擇您要核銷(xiāo)的所有預(yù)付款。Amount To Apply：輸入發(fā)票的核銷(xiāo)額。GL Date：您也可以更改 GL 日期，此日期也即您在核銷(xiāo)預(yù)付款時(shí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)創(chuàng)建的沖銷(xiāo)預(yù)付款分配的會(huì)計(jì)日期。Invoice Overview：要查看有關(guān)預(yù)付款的詳情，請(qǐng)選擇預(yù)付款，然后選擇“Invoice Overview”。 Apply/Unapply：對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款金額，并保存您所做的工作。撤消核銷(xiāo)預(yù)付款 如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)，您可以取消這些預(yù)付款。要取消已核銷(xiāo)的預(yù)付款，您必須首先撤消核銷(xiāo)預(yù)付款并撤消支付此預(yù)付款的付款單據(jù)。 取消未支付或未對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)的預(yù)付款：1. 在“付款”窗口查詢(xún)并選擇預(yù)付款，取消預(yù)付款。2. 在“發(fā)票”窗口查詢(xún)并選擇預(yù)付款。3. 選擇“活動(dòng)”按鈕并選擇“取消發(fā)票”。 4. 選擇 “確定”以保存您所做的工作。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)為預(yù)付款創(chuàng)建沖銷(xiāo)分配并將預(yù)付款金額減少至零。 要取消已核銷(xiāo)的預(yù)付款： 1 查詢(xún)已被預(yù)付款核銷(xiāo)的發(fā)票。2 選擇“活動(dòng)”按鈕并選擇“撤消預(yù)付款”。同時(shí)可以取消被核銷(xiāo)的應(yīng)付款發(fā)票。3 取消預(yù)付款的付款。在付款窗口中查詢(xún)已付的預(yù)付款。4 取消預(yù)付款發(fā)票。查詢(xún)預(yù)付款的發(fā)票，選擇“活動(dòng)”并選擇“取消發(fā)票”。5 保存所做的工作。第6節(jié) 記錄預(yù)付款的退款操作說(shuō)明本操作說(shuō)明記錄預(yù)付款的退款的方法。操作路徑N發(fā)票輸入新建操作過(guò)程說(shuō)明輸入類(lèi)型為標(biāo)準(zhǔn)的新發(fā)票，以退款額借記現(xiàn)金帳戶(hù)，貸記應(yīng)付款，再與預(yù)付發(fā)票核銷(xiāo)以貸記預(yù)付款帳戶(hù)。記錄預(yù)付款的退款，步驟：2. 在“發(fā)票”窗口中，以供應(yīng)商退回的金額輸入發(fā)票。3. 輸入“標(biāo)準(zhǔn)”類(lèi)型。4. 輸入發(fā)票說(shuō)明以表明是退回預(yù)付款。5. 創(chuàng)建退款額的發(fā)票分配，并借記現(xiàn)金帳戶(hù)或應(yīng)收帳款帳戶(hù)。并照常貸記應(yīng)付帳款負(fù)債帳戶(hù)。注意清空“稅率”字段。保存。6. 選擇“活動(dòng)”以審批發(fā)票。7. 選擇“活動(dòng)”按鈕以定位至“發(fā)票措施”窗口。選定“核銷(xiāo)/撤消核銷(xiāo)預(yù)付款”復(fù)選框并選擇“確定”。選擇要核銷(xiāo)退款的預(yù)付款。在“核銷(xiāo)額”字段中輸入退款金額?？梢愿腉L日期。要查看有關(guān)預(yù)付款的詳情，請(qǐng)選擇預(yù)付款，然后選擇“發(fā)票概覽”按鈕。如果要審批預(yù)付款分配，選擇“審批”。或者從“提交請(qǐng)求”窗口提交審批。如果要為供應(yīng)商打印預(yù)付款匯款通知書(shū)，選擇“打印”。8. 選擇“核銷(xiāo)/撤消核銷(xiāo)”按鈕以將預(yù)付款金額核銷(xiāo)至為退款輸入的發(fā)票。9. 保存所做的工作。 第四部份 付款操作說(shuō)明本章內(nèi)容主要介紹在應(yīng)付款系統(tǒng)中對(duì)發(fā)票的付款。付款手工付款 菜單: 付款錄入付款類(lèi)型：選擇“手工”類(lèi)型。輸入用于付款的銀行帳戶(hù)。 選擇付款單據(jù)名。系統(tǒng)自動(dòng)生成付款單據(jù)號(hào)。輸入付款日期。輸入付款金額。選擇付款幣種。選擇要付款的供應(yīng)商。選擇要付款供應(yīng)商的地點(diǎn)。如果要?jiǎng)?chuàng)建付款的地址不同于供應(yīng)商地點(diǎn)，則您需要更改地址。 選擇“輸入/調(diào)整發(fā)票”以定位至“發(fā)票選擇”窗口，選擇您要支付的發(fā)票。發(fā)票的總額必須等于您輸入的付款額。您也可以選擇發(fā)票概覽以查看有關(guān)發(fā)票的詳情。 按“Ctrl+S”保存您所做的工作。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將記錄付款并將發(fā)票的狀態(tài)更新為“已付” 3、 在“付款Payments”窗口中選擇付款類(lèi)型“手工Manual”，然后輸入您要進(jìn)行付款的銀行帳戶(hù)，以及要使用的付款單據(jù)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將自動(dòng)為您輸入剩余的字段。4、請(qǐng)保存所做的工作以完成付款。應(yīng)付款管理系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。無(wú)效