《供水項(xiàng)目投資可行性分析》.doc

XX 供水項(xiàng)目 北京首創(chuàng)股份有限公司 投資發(fā)展部 2002 年 1 月 密級(jí) 機(jī)密 編號(hào) TF KY 02 01 目 錄 第一章第一章XX 市城市和經(jīng)濟(jì)概況市城市和經(jīng)濟(jì)概況 0 第一節(jié)XX 市概況 0 第二節(jié)2002 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 0 第三節(jié) 十五 期間主要發(fā)展規(guī)劃 1 第二章第二章XX 市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 3 第一節(jié)XX 市供排水企業(yè)狀況 3 第二節(jié)XX 市供水 十五 規(guī)劃 4 第三章第三章XX 市自來(lái)水公司概況市自來(lái)水公司概況 6 第一節(jié)自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 6 第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 47 第三節(jié)XX 自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 48 第四章第四章水量和水價(jià)水量和水價(jià) 54 第一節(jié)供水范圍和供水量 54 第二節(jié)供水價(jià)格 60 第五章第五章自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本 63 第一節(jié)自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析 63 第二節(jié)制水成本 66 附件附件 70 第一章第一章XX 市城市和經(jīng)濟(jì)概況市城市和經(jīng)濟(jì)概況 第一節(jié)第一節(jié)XX 市概況市概況 XX 位于安徽省東部 東北與南京市接壤 南與蕪湖市相鄰 西臨長(zhǎng)江 是安徽 東大門(mén) 也是個(gè)國(guó)家園林城市 國(guó)家衛(wèi)生城市 1956 年 10 月 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)市 以境內(nèi)濱江而立的 XX 命名 為省轄市 經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展 全市現(xiàn)轄當(dāng)涂縣和花山 雨山 金家莊 向山 4 個(gè)區(qū) 總面積 1684 平方公里 人口 118 萬(wàn) 其中市區(qū)面積 286 平方公里 人口 55 萬(wàn) XX 是以工業(yè)為主的城市 XX 發(fā)電廠現(xiàn)有裝機(jī)容量 91 8 萬(wàn)千瓦 大型企業(yè)有 XX 鋼鐵 集團(tuán) 公司 10 萬(wàn)人 中國(guó)冶金建設(shè)分公司 2 萬(wàn)人 2001 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為 126 億元 財(cái)政收入 18 4 億元 增長(zhǎng)率 8 7 城市 居民人均可支配收入 6904 元 農(nóng)民人均純收入 2683 元 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)人均水平連 續(xù)多年居安徽各市的首位 2001 年 XX 市比上年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) 8 實(shí)現(xiàn) 計(jì)劃目標(biāo) 全市工業(yè)增加值增長(zhǎng) 7 8 在規(guī)模工業(yè)企業(yè)中 盈利企業(yè)盈利額增長(zhǎng) 97 3 虧損企業(yè)虧損額下降 57 4 XX 鋼鐵公司是 XX 市最大的企業(yè)之一 馬鋼也是中國(guó)特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè) 安徽省最大的工業(yè)企業(yè) 現(xiàn)有在職職工 7 萬(wàn)人 離退休職工 3 3 萬(wàn)人 自 1958 年 8 月 1 日成立以來(lái) 經(jīng)過(guò)四十多年的自我積累 現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬(wàn)噸生鐵 450 萬(wàn) 噸鋼 420 萬(wàn)噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè) 馬鋼集團(tuán)現(xiàn)有總資產(chǎn) 220 億元 1997 1999 年累計(jì)向國(guó)家上繳稅金 24 62 億元 第二節(jié)第二節(jié)2002 年城市主要建設(shè)項(xiàng)目年城市主要建設(shè)項(xiàng)目 2002 計(jì)劃年內(nèi)建成山鷹 8 萬(wàn)噸造紙 星馬 2000 輛專(zhuān)汽 豐原 4 萬(wàn)噸檸檬酸等 1 40 項(xiàng)目 青啤 10 萬(wàn)噸項(xiàng)目力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)產(chǎn) 并實(shí)施 20 萬(wàn)噸擴(kuò)建 中橡公司再投資 1 84 億元建設(shè) 3 5 萬(wàn)噸炭黑項(xiàng)目 增加住宅建設(shè)規(guī)模 加快馬鋼花園 東暉花園等重點(diǎn) 住宅工程建設(shè)進(jìn)度 抓好其它 10 個(gè)小區(qū)建設(shè)及配套 全年完成施工面積 100 萬(wàn)平方 米 竣工 50 萬(wàn)平方米以上 第三節(jié)第三節(jié) 十五十五 期間主要發(fā)展規(guī)劃期間主要發(fā)展規(guī)劃 一 經(jīng)濟(jì)總量 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng) 9 左右 到 2005 年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到 1 5 萬(wàn)元以 上 繼續(xù)保持全省領(lǐng)先水平 財(cái)政收入與同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同步增長(zhǎng) 財(cái)政收支基 本平衡 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng) 10 二 1996 年 2010 年城市化人口發(fā)展計(jì)劃 1 市區(qū)總?cè)丝?具有本市常住戶(hù)人口人數(shù)總和 1995 年 48 7 萬(wàn) 2000 年 58 8 萬(wàn) 2010 年 77 萬(wàn) 2 市區(qū)非農(nóng)業(yè)人口 1999 年 38 萬(wàn) 2000 年 46 萬(wàn) 2010 年 67 萬(wàn) 3 市區(qū)流動(dòng)人口 2000 年 15 萬(wàn) 2010 年 22 萬(wàn) 其中暫住人口 居住在 城區(qū)一年以上的流動(dòng)人口及農(nóng)業(yè)人口之和 2000 年 10 萬(wàn) 2010 年 15 萬(wàn) 4 城市總?cè)丝?市區(qū)城市非農(nóng)業(yè)人口及暫住人口之和 2000 年 56 萬(wàn) 2010 年 82 萬(wàn) 三 XX 鋼鐵集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃 從 2001 年的銷(xiāo)售收入 100 億增加到 2005 年銷(xiāo)售收入 125 億元 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)中上游水平 到 2010 年 年人均產(chǎn)鋼 500 噸 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 190 億元 部分指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先 非鋼產(chǎn)業(yè) 到 2005 年 營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 20 億元 2 40 第二章第二章XX 市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃市供排水現(xiàn)狀和規(guī)劃 第一節(jié)第一節(jié)XX 市供排水企業(yè)狀況市供排水企業(yè)狀況 XX 市區(qū)綜合供水能力 280 萬(wàn)噸 供水主管道 400 多公里 用水覆蓋面積和自 來(lái)水普及率分別達(dá)到 96 和 99 取水水源主要來(lái)自長(zhǎng)江 有少量地下水 XX 市 自備水源廠主要有八家 其中最大的為馬鋼 供水能力為 250 萬(wàn) m d 其他獨(dú)立 的供水企業(yè)有 XX 市自來(lái)水公司 XX 港務(wù)局水廠 以及 XX 向硫礦水廠 其它大 的用水大的單位還有兩個(gè)電廠 電廠供水能力為 88m d 最小的五家總供水能力為 8 14 萬(wàn) m d 各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下 表 1XX 市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力 工業(yè) 民用制水能力售水量供水范圍 XX 市自來(lái)水 公司 工業(yè)和民用33 5 萬(wàn)噸20 4 萬(wàn)噸城區(qū)主要企事 業(yè)單位 居民 馬鋼集團(tuán)供排 水公司 工業(yè)和民用250 萬(wàn)噸220 萬(wàn)噸馬鋼 部分城 區(qū)居民 郊區(qū) 居民 XX 港務(wù)局水 廠 工業(yè)和民用1 萬(wàn)噸約 1 萬(wàn)噸主要洗船 港 口居民 XX 向硫礦水 廠 工業(yè)和民用2 萬(wàn)噸0 7 萬(wàn)噸礦山和當(dāng)?shù)鼐?民 兩個(gè)電廠工業(yè)88 萬(wàn)噸88 萬(wàn)噸自用 硫酸廠工業(yè)和民用4 8 萬(wàn)噸 采石化肥廠0 21 萬(wàn)噸 慈湖酒廠0 13 萬(wàn)噸 3 40 其中 XX 市自來(lái)水公司和馬鋼集團(tuán)供排水公司是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)供排水企業(yè) XX 市自來(lái)水公司的詳細(xì)情況在第三章將由詳細(xì)介紹 關(guān)于馬鋼集團(tuán)供排水公司的初 步調(diào)查情況如下 為便于比較 自來(lái)水公司的情況也在此簡(jiǎn)單列出 XX 鋼鐵集團(tuán)公司供排水公司 固定資產(chǎn)為 6 億元 職工 1102 人 工業(yè)用水為 204 萬(wàn)噸 售水 生活用 水 16 萬(wàn)噸 售水 有一個(gè)污水處理廠 5 個(gè)生活用水制水廠 和煉鋼 煉鐵以 及自備電廠的凈化設(shè)施 工業(yè)用水處理能力為 200 萬(wàn)噸 水價(jià)與 XX 自來(lái)水公司執(zhí) 行的水價(jià)相同 有供水管網(wǎng) 收費(fèi)等系統(tǒng) 因?yàn)槭邱R鋼下屬的企業(yè) 并不單獨(dú)核 算 XX 市自來(lái)水公司 資產(chǎn) 1 3 億元 職工 555 人 工業(yè)和商業(yè)用水 7 萬(wàn)噸 生活用水 13 萬(wàn)噸 3 個(gè)給水處理廠 有供水和收費(fèi)的系統(tǒng) 目前沒(méi)有污水處理廠 XX 市當(dāng)?shù)匾呀?jīng)建成了一個(gè)污水處理廠 為 6000 噸 日 由建委下屬的市政處負(fù) 責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理 第二節(jié)第二節(jié)XX 市供水市供水 十五十五 規(guī)劃規(guī)劃 一 用水指標(biāo) 生活用水 規(guī)劃 2000 年人均生活用水 300 升 2010 年人均生活用水 340 升 2000 年城 市生活用水普及率 100 2010 城市生活用水普及率 100 2000 年城市供水人口 56 萬(wàn) 2010 年城市供水人口 81 萬(wàn) 2000 年生活用水量 16 8 萬(wàn)噸 日 2010 年生 活用水量 27 9 萬(wàn)噸 日 工業(yè)用水及其他用水 4 40 除馬鋼等自備水廠供水外 市自來(lái)水公司供水量 2000 年工業(yè)用水 11 2 萬(wàn)噸 日 其他用水 6 0 萬(wàn)噸 日 2010 年工業(yè)用水 18 0 萬(wàn)噸 日 其他用水 9 3 萬(wàn)噸 日 日變化系數(shù)規(guī)劃為 1 2 最高日供水量 2000 年 35 5 萬(wàn)噸 不足部分由企業(yè)自備水廠解決 2010 年 67 萬(wàn)噸 二 自來(lái)水廠規(guī)模及布局 表 2 市屬自來(lái)水廠規(guī)劃表 廠名 現(xiàn)有規(guī)模 萬(wàn)噸 日 2000 年規(guī) 模 萬(wàn)噸 日 2010 年規(guī) 模 萬(wàn)噸 日 廠址取水口 一水廠6 56 510 0湖東路北端一電廠江邊 二水廠9 523 023 0采石一中西采石河入江上游 三水廠4 5 船上 5 010 0聯(lián)合路南馬和輪渡上游 四水廠22 0采石河邊采石河入江口上游 濮塘水廠1 02 0濮塘濮塘水庫(kù) 合 計(jì)20 035 567 0 注 其他工業(yè)自備水廠未列入上述規(guī)劃 5 40 第三章第三章 XX 市自來(lái)水公司概況市自來(lái)水公司概況 第一節(jié)第一節(jié)自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制自來(lái)水公司機(jī)構(gòu)和管理體制 一 概況 XX 市自來(lái)水公司是城市供水產(chǎn) 銷(xiāo) 修 管為一體的社會(huì)服務(wù)性公用企業(yè) 是 隸屬于市建委的國(guó)有中型企業(yè) 公司下轄三個(gè)水廠 營(yíng)來(lái)所 管道維修中心 水質(zhì) 化驗(yàn)中心 即安徽省城市供水水質(zhì)檢測(cè)網(wǎng) XX 檢測(cè)站 已通過(guò)國(guó)家二級(jí)計(jì)量認(rèn)證 管道安裝公司 XX 市水表鑒定站 設(shè)計(jì)室等多個(gè)綜合服務(wù)部門(mén) 公司現(xiàn)有職工 648 人 其中在職職工 514 人 離退人員 134 人 其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 109 人 具 有中高級(jí)以上職稱(chēng) 40 余人 公司廠 網(wǎng)統(tǒng)一管理 一級(jí)核算 各水廠屬公司二級(jí)部 門(mén) XX 市自來(lái)水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為三千五百萬(wàn)元 利潤(rùn)總額為負(fù)四 百三十四萬(wàn) 固定資產(chǎn)合計(jì)為 1 29 億 資產(chǎn)總額為 1 91 億元 當(dāng)中 流動(dòng)資產(chǎn) 為五千一百萬(wàn) XX 市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不好 累計(jì)三千三百萬(wàn)水費(fèi)欠交 到目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款 管道漏水率為 27 二 XX 自來(lái)水公司黨委組織圖 黨委書(shū)記 紀(jì) 檢 室 1 人 組 宣 科 4 人 工 會(huì) 5 人 團(tuán) 委 1 人 武 裝 部 2 人 雙 退 辦 1 人 6 40 注 黨支部人數(shù) 19 人 7 40 三 三 XX 市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖市自來(lái)水公司組織結(jié)構(gòu)圖 經(jīng)理經(jīng)理 副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理 黨委書(shū)記 副經(jīng)理 黨委書(shū)記 副經(jīng)理副經(jīng)理 生 產(chǎn) 技 術(shù) 科 13 人 材 料 科 8 人 經(jīng) 理 辦 公 室 6 人 工 程 科 4 人 財(cái) 務(wù) 產(chǎn) 9 人 節(jié) 水 科 6 人 供 水 稽 查 科 5 人 勞 資 培 訓(xùn) 科 3 人 供 水 管 理 科 6 人 一 戶(hù) 一 表 21 人 信 息 管 理 中 心 3 人 凈 水 劑 廠 3 人 水 表 檢 定 站 14 人 水 質(zhì) 化 驗(yàn) 中 心 6 人 營(yíng) 業(yè) 所 53 人 管 道 維 修 中 心 45 人 物 業(yè) 公 司 9 人 供 水 工 程 公 司 集集 體體 90 人 四 水 廠 籌 建 辦 3 人 二 污 廠 籌 建 處 4 人 一 水 廠 69 人 二 水 廠 10 3 人 三 水 廠 53 人 車(chē) 隊(duì) 22 人 設(shè) 計(jì) 室 5 人 注 此表合計(jì)人數(shù)為注 此表合計(jì)人數(shù)為 536 人人 從搜集的數(shù)據(jù)上 人員從在職人員 514 人 情況介紹 525 人 員工調(diào)查表 和此表的 536 人 不完全相同 需要和自來(lái)水公司核實(shí) 杜杜 掃匠掃匠 8 40 四 主要高級(jí)管理者簡(jiǎn)歷 任力 男 1956 年 3 月出生 1974 年 9 月參加工作 1988 年 12 月加入 中國(guó)共產(chǎn)黨 本科學(xué)歷 高級(jí)工程師職稱(chēng) 曾任市自來(lái)水公司生產(chǎn)科副科長(zhǎng) 技術(shù)科科長(zhǎng) 1991 年 2 月任市自來(lái)水公司副經(jīng)理 1997 年 12 月起任市自來(lái)水 公司黨委書(shū)記 副經(jīng)理 現(xiàn)為自來(lái)水公司黨委委員 王時(shí)明 男 1958 年出生 1976 年參加工作 1982 年 7 月加入中國(guó)共 產(chǎn)黨 大專(zhuān)學(xué)歷 曾任市建委辦公室副主任 組宣科副科長(zhǎng) 科長(zhǎng) 城建科科 長(zhǎng) 1993 年 7 月任建委副處長(zhǎng)級(jí)調(diào)研員 1996 年 2 月任市自來(lái)水公司黨委書(shū) 記 1997 年 12 月起任市自來(lái)水公司經(jīng)理 黨委委員 張全樓 男 1952 年 1 月出生 1969 年 1 月參加工作 1986 年 7 月加 入中國(guó)共產(chǎn)黨 大專(zhuān)學(xué)歷 經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng) 曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng) 生 產(chǎn)技術(shù)科副科長(zhǎng) 經(jīng)理辦公室副主任 主任 三水廠支部書(shū)記 副廠長(zhǎng) 供水 綜合服務(wù)公司經(jīng)理 1993 年 3 月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理 1994 年起任市自 來(lái)水公司副經(jīng)理 張富培 男 1956 年 4 月出生 1975 年參加工作 1985 年 7 月加入中 國(guó)共產(chǎn)黨 大專(zhuān)學(xué)歷 曾任市自來(lái)水公司黨委辦公室主任 工會(huì)副主席 營(yíng)業(yè) 所黨支部書(shū)記 主任 勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理 1993 年任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理 1998 年 4 月起任市自來(lái)水公司副經(jīng)理 李孝福 男 1947 年 10 月出生 1964 年 9 月參加工作 1980 年 11 月 加入中國(guó)共產(chǎn)黨 大專(zhuān)學(xué)歷 曾任市自來(lái)水公司一水廠副廠長(zhǎng) 二水廠廠長(zhǎng) 生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng) 安?？瓶崎L(zhǎng) 1993 年 3 月任市自來(lái)水公司經(jīng)理助理 2000 年 5 月起任市自來(lái)水公司工會(huì)主席 李聲道 男 1947 年 2 月出生 1964 年 12 月參加工作 1967 年 4 月加 入中國(guó)共產(chǎn)黨 中專(zhuān)學(xué)歷 政工師職稱(chēng) 曾任市自來(lái)水公司組宣科科長(zhǎng) 1996 年 5 月起任市自來(lái)水公司紀(jì)委書(shū)記 李翔 男 1963 年 1 月出生 1984 年 7 月參加工作 1983 年 10 月加入 9 40 中國(guó)共產(chǎn)黨 本科學(xué)歷 1984 年 7 月至 1988 年 12 月在市教育 市電大工作 1988 年 12 月調(diào)到市建委 曾任市建委團(tuán)委副書(shū)記 團(tuán)工委書(shū)記 1994 年 9 月 到市建一公司掛職副經(jīng)理 1998 年 7 月起任自來(lái)水公司副經(jīng)理 五 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表 從表中可以看出 大中專(zhuān)人員占 25 總高級(jí)職稱(chēng)人員占 7 4 按照 職工年收入情況 在 1 萬(wàn)元以下占 31 一晚至一萬(wàn)五千元占 59 一萬(wàn) 五千元到兩萬(wàn)元占 9 沒(méi)有兩萬(wàn)元以上收入人員 10 40 表 3 員工結(jié)構(gòu)調(diào)查表 學(xué)歷結(jié)構(gòu)職稱(chēng)結(jié)構(gòu)崗位結(jié)構(gòu)在職結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)合計(jì) 本 科 專(zhuān) 科 中專(zhuān)其他高級(jí) 中 級(jí) 初 級(jí) 管 理 技 術(shù) 普 通 在 職 退 休 20 20 30 30 40 40 50 50 第一水廠 4362 2 6769 1152225669 第二水廠210586 133496103 2827417103 第三水廠 8144 4344653 141819253 管網(wǎng) 6336 113 4245 71420445 第三產(chǎn)業(yè)39811876103854 162014454 其他31317 1232113118 3043396118 自來(lái)水公司本部2031202225372847883151 1935245234 合計(jì)2881573336514867410525151112917918234676 第二節(jié)第二節(jié)現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀現(xiàn)有三個(gè)水廠的現(xiàn)狀 XX 市自來(lái)水公司現(xiàn)有城市水廠三座 沿長(zhǎng)江自上而下南 中 北分布 總供水 能力為 33 5 萬(wàn) XX 市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當(dāng)規(guī)模 共輔設(shè)清水輸配水管道總長(zhǎng)約 230km 最大供水管徑達(dá) DN1600 城市供水普及率達(dá) 95 2 XX 自來(lái)水公司日供水能力達(dá) 33 5 萬(wàn)噸 目前實(shí)際日供水 20 多萬(wàn)噸 所屬三 個(gè)水廠情況如下 1 一水廠供水能力為 6 5 萬(wàn)噸 日 占全市總供水能力的 19 始建于 1958 年 位于城市中東部葛羊路 湖東北路的路口 離長(zhǎng)江 3 6 公里 以一電廠尾水為 水源 供水范圍為湖北路以北地區(qū)及城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水 職工 68 人 1964 年改造后 設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn) 1972 年又?jǐn)U建 2 5 萬(wàn) 由于濾池不配套 實(shí)際供水能力為 6 5 萬(wàn) 一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用 水 仍承擔(dān)著城市中東部地區(qū)供水重任 始終處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài) 一水廠現(xiàn)有 6 5 萬(wàn) m d 一級(jí)泵房一座 2 5 萬(wàn) m d 平流沉淀池二座 2 5 萬(wàn) m d 斜管沉淀池一座 6 5 萬(wàn) m d 普通快濾池一座 反沖洗泵房一座 3000m 清水 池一座 10 萬(wàn) m d 二級(jí)泵房一座 排泥泵房 廠區(qū)管網(wǎng) 加礬加氯系統(tǒng) 高低壓 配電間 警衛(wèi)室 化驗(yàn)樓 維修樓等 2 二水廠原設(shè)計(jì)供水能力為 5 萬(wàn)噸 日 始建于 1974 年 位于城市南部的采 石一中北側(cè) 以長(zhǎng)江為水源 供水范圍主要是湖北路以南的佳山 雨山 采石及部 分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水 設(shè)計(jì)供水能力為 5 0 萬(wàn) 以長(zhǎng)江水為水源 經(jīng)過(guò) 多次擴(kuò)建后 特別是近年來(lái) 日供水 10 萬(wàn)噸擴(kuò)建改造后使供水能力達(dá) 23 萬(wàn)噸 日 目前該廠實(shí)際供水為 11 萬(wàn)多噸 日 職工 110 人 是自來(lái)水公司的主力水廠 設(shè)備 設(shè)施新且技術(shù)先進(jìn) 運(yùn)行良好 供水量占全市水廠供水能力 50 以上 二水廠設(shè)施包括 50 萬(wàn) m d 水源廠 包括取水頭 一座 13 萬(wàn) m d 一級(jí)泵房 48 40 包括取水頭 一座 5 0m d 斜管沉淀池一座 7 0 萬(wàn) m d 斜管沉淀池二座 5 0 萬(wàn) m d 普通快濾池一座 8 0 萬(wàn) m d 普通快濾池一座 10 萬(wàn) m d 氣水反沖濾池一 座 反沖洗泵房 反沖水塔 23 萬(wàn) m d 二級(jí)泵房一座 5000m 清水池二座 8000m 清水池一座 排泥泵房 加礬加氯系統(tǒng) 廠區(qū)管網(wǎng) 高低壓配電間 警衛(wèi)室 綜合樓等 3 三水廠建成于 1987 年 位于城市北部的馬和輪渡上游 500 米處 為一體化 水上水廠 系船上水廠 以長(zhǎng)江水為水源 設(shè)計(jì)能力為 5 萬(wàn)噸 日 由于工藝等方面 的原因 實(shí)際供水能力為 4 萬(wàn)噸 日 占全市供水能力 10 由于設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)取 值過(guò)高 工藝流程存在著種種問(wèn)題 實(shí)際達(dá)不到設(shè)計(jì)負(fù)荷 主要供給城北工業(yè)區(qū)生 產(chǎn)及居民生活用水 職工 54 人 經(jīng)過(guò)十多年的生產(chǎn)運(yùn)行 已近退役年限 將由新建 四水廠取代 三水廠設(shè)施包括 5 0 萬(wàn) m d 水泥船體 沉淀池 濾池 泵艙 引橋 高低壓 配電間 加礬加氯系統(tǒng)等 第三節(jié)第三節(jié)XX 自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況自來(lái)水公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況 一 概況 XX 市自來(lái)水公司 2001 年度業(yè)務(wù)主營(yíng)收入為 3500 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額為負(fù) 434 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)合計(jì)為 1 29 億元 資產(chǎn)總額為 1 91 億元 當(dāng)中 流動(dòng)資產(chǎn)為 5100 萬(wàn) XX 市自來(lái)水公司水費(fèi)收繳情況不是太好 累計(jì)欠交水費(fèi) 3300 萬(wàn)元 到 目前財(cái)務(wù)處理為應(yīng)收帳款 管道漏水率為 27 1999 2000 和 2001 年的資產(chǎn)損 益表 負(fù)債表 利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表 自來(lái)水公司所屬土地共有 12 塊 具體情況見(jiàn)表 4 所示 49 40 表 4 自來(lái)水公司土地一覽表 序號(hào)土地位置面積 m2 備注 1一水廠廠區(qū)72958 31 包括公司辦公 職工住宅 區(qū) 2公司住宅區(qū)1993 3 3公司十一棟712 123 4二水廠廠區(qū)26549 8 5二水廠住宅區(qū)4296 7 6一水廠一級(jí)泵房255 64 7慈湖加壓站1010 43 8小雙崗加壓站349 14 9二水廠原水泵房17333 10二水廠一級(jí)泵房60 11佳山加壓站1000 12珍珠園加壓站1500 目前自來(lái)水公司的主要資產(chǎn)有三個(gè)水廠 管網(wǎng) 自來(lái)水公司所在地的辦公樓等 詳細(xì)資產(chǎn)狀況見(jiàn)表 5 50 40 表 5 資產(chǎn)狀況調(diào)查表 萬(wàn)元 項(xiàng)目一水廠二水廠三水廠管網(wǎng)第三產(chǎn)業(yè)其他公司合計(jì) 萬(wàn)元 流動(dòng)資產(chǎn)5137 長(zhǎng)期投資 958 固定資產(chǎn)原值 機(jī)器設(shè)備 房屋建筑物 固定資產(chǎn)凈值 機(jī)器設(shè)備房屋建 筑物 921 420 9493 7464 937 286 4934 3463 987 478 17272 2218 4038 12110 無(wú)形資產(chǎn)原值無(wú) 形資產(chǎn)凈值 0 遞延資產(chǎn)原值遞 延資產(chǎn)凈值 72 72 資產(chǎn)合計(jì)19122 流動(dòng)負(fù)債 3238 長(zhǎng)期負(fù)債 1250 負(fù)債合計(jì) 4480 資產(chǎn)凈值14634 注 該數(shù)據(jù)是由 XX 市自來(lái)水公司提供的 可能與財(cái)務(wù)報(bào)表有些出入 主要差別在 于報(bào)表和此表填充的日期不同 但財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有提供詳細(xì)的固定資產(chǎn)分類(lèi)細(xì)項(xiàng) 三 自來(lái)水公司沒(méi)有通過(guò)相關(guān)的質(zhì)量認(rèn)證 公司與所屬部門(mén)簽署目標(biāo)責(zé)任合同如下 1 與三個(gè)水廠簽訂的目標(biāo)責(zé)任成本合同 2 與營(yíng)業(yè)所簽訂的售水量 回收水費(fèi)率 費(fèi)用責(zé)任書(shū) 3 與維修中心簽訂的目標(biāo)費(fèi)用包干責(zé)任制 51 40 4 與下屬獨(dú)立核算實(shí)體簽訂的利潤(rùn)目標(biāo) 5 與相關(guān)科室簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書(shū) 四 對(duì)外擔(dān)保 債務(wù)情況說(shuō)明 對(duì)外擔(dān)保對(duì)象 均為市建委下屬的企事業(yè)單位 建管處 城建開(kāi)發(fā)處 市政 處 市政建設(shè)總公司 公交總公司 省房市公司 當(dāng)涂縣自來(lái)水公司 所有擔(dān)保均 由市建委領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào) 安排制自來(lái)水公司提供擔(dān)保 基本上是短期貸款 目前總額有 3800 萬(wàn)元 五 收費(fèi)和欠費(fèi)情況 水費(fèi)收費(fèi)體制 價(jià)格 城市供水價(jià)格由物價(jià)部門(mén)根據(jù)企業(yè)實(shí)際成本發(fā)生情況審核并認(rèn)定 考慮 成本費(fèi)用新增因素 制訂供水價(jià)格調(diào)整方案 按照國(guó)家計(jì)委 城市供水價(jià)格管理辦 法 的有關(guān)規(guī)定 召開(kāi)價(jià)格聽(tīng)證會(huì)論證 通過(guò)后上報(bào)市政府批準(zhǔn)執(zhí)行 收費(fèi) 三個(gè)水廠供水進(jìn)網(wǎng)后 由公司所屬二級(jí)部門(mén)營(yíng)業(yè)所負(fù)責(zé)全市工業(yè)及居民 生活用水戶(hù)收費(fèi)工作 實(shí)現(xiàn)微機(jī)化管理 營(yíng)業(yè)所收費(fèi)系統(tǒng)和銀行聯(lián)網(wǎng) 居民水費(fèi)由 銀行代扣 代收 企 事單位用水費(fèi)由銀行托收 劃撥 上門(mén)等多種方式收費(fèi) 由 于 XX 市部分地方企業(yè)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 經(jīng)濟(jì)效益低下 拖欠水費(fèi)現(xiàn)象十 分嚴(yán)重 截止到去年年底 欠費(fèi)自來(lái)水公司金額達(dá)到累計(jì) 3300 萬(wàn)元 不計(jì)算累計(jì) 欠費(fèi) 去年水費(fèi)回收率為 94 主要欠費(fèi)單位名單和金額如下 表 6 主要欠費(fèi)單位 欠費(fèi)大戶(hù)欠費(fèi)金額 萬(wàn)元 欠費(fèi)大戶(hù)欠費(fèi)金額 萬(wàn)元 馬鋼新工房所87 5十七冶行政處85 5 市新型節(jié)能耐火材料廠83 1十七冶機(jī)械化公司81 0 十七冶一公司72 1市化肥廠63 6 市耐磨公司63 2市搬運(yùn)公司56 8 慈湖肉聯(lián)廠55 3市無(wú)線電廠52 9 52 40 馬鋼花山所52 0市賓館50 9 市太白酒廠二分廠50 2 合計(jì)合計(jì)853 9 目前 XX 市共有大院表 9000 塊 一戶(hù)一表 11000 塊 實(shí)行一戶(hù)一表以后 用水量有下降 欠費(fèi)原因主要有 1 有些單位的經(jīng)營(yíng)狀況不景氣 關(guān)閉或停產(chǎn) 欠費(fèi)不能回 繳 2 水費(fèi)收繳有時(shí)由單位收繳 挪作他用 3 自來(lái)水公司以前管理力度不夠 4 個(gè)別單位和個(gè)人惡意欠費(fèi) 六 關(guān)于漏水 從目前獲得的水廠處理制水量和售水量來(lái)看 漏水率在 27 這一數(shù)值偏高 為此專(zhuān)門(mén)和管網(wǎng)維修部張精力訪談的情況 可以得到以下信息 1 自來(lái)水公司擁有較為先進(jìn)的設(shè)備用于測(cè)漏 2 在兩個(gè)水廠出水沒(méi)有計(jì)量 所以水廠自用水和管網(wǎng)滴漏率存在疊加計(jì)算 3 漏損由基建的原因 對(duì)于爆管 能夠適時(shí)檢修但沒(méi)有量化考核指標(biāo) 4 對(duì)于明漏有要求 對(duì)于暗漏沒(méi)有要求 5 前兩年管網(wǎng)維修費(fèi)用是每年 50 多萬(wàn)到 60 萬(wàn)元 6 今年檢測(cè)出的漏水量為 50 6 萬(wàn)立方米 7 公司計(jì)劃成立單獨(dú)的檢測(cè)漏部門(mén) 加大管理力度 七 管網(wǎng) 城市供水主管道 247 公里 截止到 2001 年 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬(wàn) 元 2000 年主要投資為 江東大道一期工程 投資 661 28 萬(wàn)元 紅旗南路 174 29 萬(wàn)元 湖北東路工程等 2001 年管網(wǎng)改擴(kuò)建情況如下 表 7 2001 年城區(qū)供水管道敷設(shè) 改擴(kuò)建 一覽表 序號(hào)管道敷設(shè)地段管道口徑及敷設(shè)長(zhǎng)度工程造價(jià) 萬(wàn)元 53 40 1 江東大道二期 雨山路 印山 路 DN800mm L 1000m200 2 湖西南路 雨山路 采向路 DN800mm L 1400m280 3 雨山路 紅旗路 朱然路 DN800mm L 450m120 4 紅旗南路 采向路 雨山路 DN800mm L 400m100 5 采向路 湖東路 江東大道 DN600mm L 1100m120 6 開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng) DN600 500mm L 15000 2000m300 7 向山鎮(zhèn)供水管網(wǎng) DN400mm L 800m50 8 向山鎮(zhèn)泵房 清水池 200 9 二水廠 江邊 DN800mm L 2200m480 10 采向路 花園路口 DN1000mm40 合 計(jì) 1890 八 第四水廠建設(shè)投資情況 根據(jù) XX 市城市總體規(guī)劃和 XX 市供水規(guī)劃 解決城北地區(qū)用水需求 經(jīng)市委 市政府研究決定新建第四水廠 以替代三水廠 緩解一水廠供水能力不足狀況 以 形成南北對(duì)置供水的經(jīng)濟(jì)合理的城市供水方式 目前城市缺水地區(qū)主要集中在城市中部和北部地區(qū) 在城市北部的慈湖地區(qū) 面積約 10 平方公里 目前有金星化工集團(tuán) 穆松橋鑄管有限公司 中法合資 等十 數(shù)家大中型企業(yè) 豐源藥業(yè)集團(tuán) 4 萬(wàn)噸檸檬酸工程落戶(hù)該地區(qū)即將建成投產(chǎn) 臺(tái)灣 中橡整體收購(gòu)市碳黑廠 3 5 萬(wàn)噸新碳黑項(xiàng)目已經(jīng)上馬 并將繼續(xù)擴(kuò)建成為全國(guó)最大 碳黑生產(chǎn)基地 該地區(qū)用水需求將有較大的增加 因此宜盡快在城北新建第四水廠 以取代第三水廠 滿足城北地區(qū)用水需求 四水廠位于城北慈湖鄉(xiāng)聯(lián)農(nóng)村 占地 110 畝 設(shè)計(jì)供水能力為 20 萬(wàn)噸 日 分 二期建設(shè) 一期規(guī)模為 10 萬(wàn)噸 日 項(xiàng)目總投資 2 33 億元 其中一期 1 59 元 目前 項(xiàng)目前期各項(xiàng)準(zhǔn)備就緒 年內(nèi)完成項(xiàng)目征地 三通一平 明年全面開(kāi)工建設(shè) 有關(guān)第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議 合同如下 54 40 1 與 XX 鋼鐵設(shè)計(jì)研究院簽定的設(shè)計(jì)合同 總價(jià) 230 萬(wàn)元人民幣 2 與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設(shè)備采購(gòu)的商務(wù) 技術(shù)合同 總價(jià) 498 萬(wàn)美元 費(fèi)用發(fā)生情況為市城建開(kāi)發(fā)處籌備第二污水處理廠已 發(fā)生的費(fèi)用 200 萬(wàn)元 市自來(lái)水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費(fèi)用 15 萬(wàn)元 55 40 第四章第四章 水量和水價(jià)水量和水價(jià) 第一節(jié)第一節(jié)供水范圍和供水量供水范圍和供水量 一一 供水范圍供水范圍 XX 市自來(lái)水公司現(xiàn)有三個(gè)水廠 沿長(zhǎng)江分南 北 中分布 其中一水廠供水范 圍主要是湖北路以北地區(qū)和城東工業(yè)區(qū)一帶的生產(chǎn)及生活用水 二水廠供水范圍為 湖北路以南的雨山 佳山采石及部分花山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水 三水廠為船上水 廠 供水范圍為城北工業(yè)區(qū)的生產(chǎn)及居民生活用水 根據(jù) 1996 2010 年的 XX 市城市總體規(guī)劃 下簡(jiǎn)稱(chēng) 總體規(guī)劃 XX 市城 區(qū)主要向東 向南方向發(fā)展 向東以向山 霍里一線為主 向南以沿 205 國(guó)道的梅 山 銀黃 當(dāng)涂縣城一線 供水范圍將達(dá)到 77 平方公里 目前城區(qū)內(nèi)供水除自來(lái)水公司外 還有一些獨(dú)立的供水廠 主要是馬鋼供排水 廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠 馬鋼供排水廠供水規(guī)模為 230 萬(wàn)噸 天 主要用于鋼鐵生產(chǎn) 其中生活用水為 16 萬(wàn)噸 天 供水范圍僅局限于馬鋼范圍內(nèi)的 居民生活 辦公 行政 商業(yè)用水 馬鋼供排水廠有五個(gè)制水車(chē)間 其中最大制水 能力車(chē)間規(guī)模為 10 萬(wàn)噸 天以上 馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和城區(qū)市自來(lái)水公司的 供水管網(wǎng)相聯(lián)通 但據(jù)自來(lái)水公司的經(jīng)理講 馬鋼供排水廠的供水管網(wǎng)和市自來(lái)水 公司的供水管網(wǎng)相連接處是用閥門(mén)分開(kāi)的 成為獨(dú)立的兩個(gè)供水系統(tǒng) 一一 水量水量 1 歷史供水量 售水量及用水結(jié)構(gòu) XX 市自來(lái)水公司自 1997 以來(lái)的歷史供水量 售水量及城市用水結(jié)構(gòu)見(jiàn)下表 1 56 40 所示 表 8XX 市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)城市水量 19971998199920002001 供水量 萬(wàn)噸 7112 827342 227303 147655 477408 81 售水量 萬(wàn)噸 6575 86207 415950 385541 525300 26 工業(yè)用水量2691 462164 841958 321577 841600 41 生活用水量3275 633051 702990 832948 782735 70 商業(yè)用水量476 93453 13416 45453 2408 89 行政用水量131 78537 65584 78561 7555 26 漏損率7 6 15 5 18 5 27 6 28 5 售水量增減率 5 6 4 1 6 9 4 4 備注 上述供水量數(shù)據(jù)中 一水廠和二水廠含自用水 自用水率約 3 左右 三廠不含廠區(qū)自用水 圖 1 繪出了 XX 市歷年的供水量和售水量 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 水量 萬(wàn)噸 19971998199920002001年 供水量 售水量 圖 1 歷史供水量 售水量比較圖 從上述圖 表中可見(jiàn) 1 自 1997 年來(lái) XX 市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的年供水量基本維持穩(wěn)定在 57 40 7300 萬(wàn)噸左右 平均每年的增長(zhǎng)率為 1 左右 而相應(yīng)的售水量呈逐年下降趨勢(shì) 平均每年下降率為 5 4 到目前為止還沒(méi)有止滑的跡象 但下滑幅度開(kāi)始減少 2 XX 市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的供水量和售水量在近幾年有背離較大 側(cè)面 說(shuō)明 XX 市自來(lái)水公司存在管理上的問(wèn)題 從我們的訪談中也側(cè)面證實(shí)了這點(diǎn) 3 自來(lái)水公司在 2000 年和 2001 年的漏水率都超過(guò) 27 這是相當(dāng)驚人的數(shù) 字 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 20 左右的漏水率平均水平 一般來(lái)講 城市的漏水主要由管道漏水 公共綠化和消防 以及各種形式的偷水現(xiàn)象組成 而 XX 市自 97 年來(lái) 市供水量變 化不大 因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應(yīng)保持在一定水平 因此漏水主要是由在于 公共綠化和消防 以及各種形式的偷水 這些主要是和漏水的管理和相應(yīng)措施有關(guān) 迄今為止 還沒(méi)有采取十分有效可行的措施來(lái)減少漏水現(xiàn)象 如雖然自來(lái)水公司有 檢漏小組 承擔(dān)城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作 但沒(méi)有具體的考核指標(biāo) 對(duì)城市的園 林綠化 環(huán)衛(wèi)用水 也沒(méi)有進(jìn)行跟蹤和定量的考察 一般的做法是每年和這些政府 部門(mén)進(jìn)行開(kāi)會(huì)協(xié)商 確定大致的收費(fèi)額 顯然在對(duì)漏水問(wèn)題的管理上 自來(lái)水公司還有諸多需要改進(jìn)和完善的地方 自 來(lái)水公司已經(jīng)認(rèn)識(shí)到漏水問(wèn)題的嚴(yán)重性 已經(jīng)在考慮如何落實(shí)管理和實(shí)施有效的措 施 如自來(lái)水公司計(jì)劃今年成立檢漏公司 明確職責(zé) 考核指標(biāo)和工資獎(jiǎng)金掛鉤 4 97 年的供水量和售水量相差不大 據(jù)對(duì)方介紹 主要原因是抄表誤差 由 于那時(shí)水價(jià)較低 單位和居民對(duì)所抄表數(shù)還不大在乎 5 工業(yè)用水量自 97 年來(lái) 年年下滑 但到 2001 年 工業(yè)用水量已基本穩(wěn)定 呈止滑和回升趨勢(shì) 這種變化趨勢(shì)是和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)整緊密聯(lián)系的 自 98 年亞洲金融風(fēng)波到目前為止 我國(guó)一直處于通貨緊縮狀態(tài) 根據(jù)入世的要求我國(guó)經(jīng) 濟(jì)結(jié)構(gòu)也處于大調(diào)整中 具體表現(xiàn)在 XX 市 一些傳統(tǒng)企業(yè)近幾年破產(chǎn) 如 17 冶 合力公司等經(jīng)濟(jì)效益不好 破產(chǎn)或減小生產(chǎn)規(guī)模 減少了工業(yè)生產(chǎn)用水 目前 XX 市 的工業(yè)用水已開(kāi)始出現(xiàn)回升趨勢(shì) 這是和工業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)相關(guān)聯(lián)的 如馬鋼在 進(jìn)行年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸的軋鋼技改 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢(shì)頭 去年 開(kāi)發(fā)區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 6 億元 58 40 2 歷史用水結(jié)構(gòu) XX 市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的歷史用水結(jié)構(gòu)如下表所示 表 9XX 市自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)用水結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目19971998199920002001 工業(yè)用水比例 40 934 932 928 530 2 生活用水比例 49 849 250 353 251 6 商業(yè)用水比例 7 37 37 08 27 7 行政用水比例 2 08 79 810 110 5 合計(jì) 100100100100100 3 水量預(yù)測(cè) 1 方法一 供水規(guī)劃 根據(jù) 1996 年 XX 市的總體規(guī)劃中的 給水規(guī)劃 部分 新的規(guī)劃還在修改中 對(duì)未來(lái) 15 年 XX 市的供水進(jìn)行了規(guī)劃預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì) 2000 年 2010 年供水人口分別為 56 萬(wàn)人 82 萬(wàn)人 生活用水分布為 300 升 日和 340 升 日 根據(jù)該規(guī)劃 2000 年 生活用水量為 16 8 萬(wàn)噸 日 工業(yè)用水 11 2 萬(wàn)噸 日 其他用水 6 0 萬(wàn)噸 日 2010 年生活用水量為 27 9 萬(wàn)噸 日 工業(yè)用水 18 0 萬(wàn)噸 日 其他用水 9 3 萬(wàn)噸 日 總用 水量為 55 2 萬(wàn)噸 日 2 方法二 供水規(guī)劃進(jìn)行校正 該方法采用 XX 市的 十五總體規(guī)劃 中的供水規(guī)劃數(shù)據(jù) 考慮到供水規(guī)劃數(shù) 據(jù)一般都偏大 需要進(jìn)行校正 具體公式如下 Q2010 預(yù)測(cè) K2010Q2010 規(guī)劃 1 上式中 Q2010 預(yù)測(cè)為預(yù)測(cè)的 2010 年的用水量 Q2010 規(guī)劃為供水規(guī)劃中的 2010 年 的用水量 K2010為 2010 年的用水量校正系數(shù) 位于 0 1 間 K2010可以參考 K2000 值 59 40 K2000 Q2000 實(shí)際 Q2000 規(guī)劃 2 Q2010 Q2000 x 1 I 10 3 根據(jù)前面 XX 市給水規(guī)劃數(shù)據(jù) Q2000 規(guī)劃 34 萬(wàn)噸 日 Q2010 規(guī)劃 55 2 萬(wàn)噸 日 該規(guī)劃數(shù)據(jù)可和 2000 年的實(shí)際用水情況相對(duì)比 2000 年實(shí)際的居民生活用水 8 1 萬(wàn)噸 日 工業(yè)用水 4 3 萬(wàn)噸 日 其他用水 2 7 萬(wàn)噸 日 總共用水量為 15 2 萬(wàn)噸 日 即 Q2000 實(shí)際實(shí)際為 15 2 由此可得 K2000 0 45 根據(jù)我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展 如消費(fèi)指數(shù)已呈上升趨勢(shì) XX 市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài) 勢(shì) 并考慮到未來(lái)生產(chǎn)生活用水的適度增加 假設(shè) 2010 的用水量校正系數(shù) K2010為 0 55 根據(jù)公式 1 可以估算出 2010 年的用水量 Q2010 預(yù)測(cè)約為 30 萬(wàn)噸 日 則平均每 年的售水量增長(zhǎng)率 I 約為 7 因此保守估計(jì) 今后 10 年內(nèi)每年的售水量增長(zhǎng)率可定為 5 左右 3 方法三 比例相關(guān)法 所謂比例相關(guān)法 即采用綜合生活用水量指標(biāo)和規(guī)劃人口 得出生活用水量 按生活用水量和工業(yè)用水量的比例 計(jì)算工業(yè)用水量 來(lái)進(jìn)行售水量需求預(yù)測(cè) 工業(yè)用水受大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大 其在需求上可能會(huì)表現(xiàn)為突然性地大幅 下降 而生活用水的需求變化一般比較平穩(wěn) 并隨著人口的增長(zhǎng)一般表現(xiàn)為穩(wěn)步上 升的趨勢(shì) 在測(cè)算中 將主要依據(jù)如下的公式來(lái)進(jìn)行分析 Q年用水量 Q年生活用水量 Q年非生活用水量 4 其中 Q年生活用水量 供應(yīng)人口數(shù) 日均生活用水量 365 天 5 Q年非生活用水量 KQ年生活用水量 6 60 40 K 為比例系數(shù) K 非生活用水比例 生活用水比例 根據(jù) XX 市的總體規(guī)劃 到 2010 年城市供水人口要達(dá)到 82 萬(wàn)人 城市非農(nóng)業(yè)人 口和暫住人口之和 城市的總體發(fā)展水平達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平 一般來(lái)講 城市 的人均生活用水量為 200 300 升 人 日 將 XX 市和一些經(jīng)濟(jì)發(fā)展類(lèi)似的南方城市相 比較 如宜昌 2000 年人均用水量為 239 升 人 日 衢州市 2000 年人均用水量為 210 升 人 日 另外根據(jù)建設(shè)部城市水資源中心預(yù)測(cè) 2010 年我國(guó)的人均生活用水 量約為 230 升 人 日 另?yè)?jù)訪談天津 Venvidi 通用水務(wù)公司 Venvidi 多年的水務(wù)經(jīng) 驗(yàn) 認(rèn)為歐洲國(guó)家的人均用水量一般為 190 升 人 日 而不是所預(yù)測(cè)的較高數(shù)據(jù) 尤 其是隨著城市節(jié)水措施的實(shí)施 水價(jià)上漲所產(chǎn)生的節(jié)水效應(yīng)以及居民節(jié)水意識(shí)的增 強(qiáng) 居民人均用水量將不會(huì)有大幅的增加 假定 XX 市 2010 年人均用水量為 230 升 人 日 據(jù)此估算 2010 年城市生活用水量 Q2010為 18 9 萬(wàn)噸 日 參考表 2XX 市的各種用水結(jié)構(gòu) 城市居民用水在 1997 年以來(lái)基本穩(wěn)定 50 左 右 非生活用水占 50 左右 因此非生活用水和生活用水比例為 50 50 K 值約 為 1 由此估算出 XX 市 2010 年城市用水量為 37 8 萬(wàn)噸 日 扣除目前馬鋼供排水 公司供水范圍內(nèi)的水量 其生活用水量為 2 萬(wàn)噸 日 即估算 2010 年城市生活用水 量 Q2010為 16 9 萬(wàn)噸 日 目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內(nèi)的人口數(shù) 4 水量預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析 將上述三種方法所獲得的預(yù)測(cè)結(jié)果列于表 3 中 表 10 不同方法所預(yù)測(cè)的自來(lái)水公司供水范圍內(nèi)的用水量 項(xiàng)目 方法一 供水規(guī)劃 方法一 校正法 方法二 相關(guān)比例法 用水總量55 23033 8 生活用水量 萬(wàn)噸 27 91516 9 非生活用水 生活用 水 1 1 1 11 1 工業(yè)用水量 萬(wàn)噸 日 18 010 其他用水量 萬(wàn)噸 9 35 18 9 供水量預(yù)測(cè) 億噸 2 031 101 23 61 40 年用水量增長(zhǎng)率13 8 7 8 8 從上表中可見(jiàn) 供水規(guī)劃的數(shù)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于采用另外兩種方法的預(yù)測(cè)值 對(duì)上述 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)影響很大的一個(gè)因素是規(guī)劃人口 但城市人口的數(shù)量受到太多因素的影響 無(wú)法作進(jìn)一步定量的分析 但從總體規(guī)劃中的城市建設(shè)用地布局來(lái)看 最終 XX 市將 形成 一城四團(tuán)式 結(jié)構(gòu) 當(dāng)涂縣也將變?yōu)?XX 的一個(gè)行政區(qū) 因此從上述的用水需求估算來(lái)看 到 2010 年 保守估計(jì) 城市需水約 9000 萬(wàn) 噸左右 需水量平均年增長(zhǎng)率為 5 左右 雖然到目前為止 XX 市自來(lái)水公司的年售 水量還沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì) 但可對(duì)比衢州市的售水情況 衢州市自 2000 年 開(kāi)始城市用水已開(kāi)始回升 因此如果考慮到 XX 市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展 目前自來(lái)水公司的管 理現(xiàn)狀 以及未來(lái)首創(chuàng)和自來(lái)水公司成立合資公司后 對(duì)合資公司的各項(xiàng)管理措施 到位的話 可以預(yù)計(jì)將來(lái) XX 年售水量會(huì)有較大的增長(zhǎng) 第二節(jié)第二節(jié)供水價(jià)格供水價(jià)格 一 一 供水價(jià)格調(diào)整歷史供水價(jià)格調(diào)整歷史 XX 市最近兩次的調(diào)價(jià)記錄為如下所示 表 11 水價(jià)調(diào)整 1998 年 2 月 23 日調(diào)整 單位 元 噸 序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶(hù)價(jià) 1居民用水0 630 020 050 70 2辦公 醫(yī)療用水0 720 020 060 80 3工業(yè)用水0 820 020 060 90 4餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1 090 020 091 20 表 12 水價(jià)調(diào)整 2002 年 2 月年 單位 元 噸 序號(hào)項(xiàng)目基本水價(jià)水資源費(fèi)城市附加實(shí)際到戶(hù)價(jià) 1居民用水0 880 020 050 95 2辦公 醫(yī)療用水1 070 020 061 15 3工業(yè)用水1 140 020 061 22 4餐飲等經(jīng)營(yíng)用水1 540 020 091 65 62 40 注 據(jù)自來(lái)水公司介紹 最終所執(zhí)行的水價(jià)會(huì)與上述有一定差別 但綜合水價(jià)會(huì)達(dá)到 1 03 元 噸 二 二 與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較與鄰近地區(qū)供水價(jià)格的比較 與 XX 市供水價(jià)格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū) 如南京 合肥 蕪 湖 安慶等地 表 13XX 市水價(jià)與周邊城市水價(jià)比較 序 號(hào) 項(xiàng)目基本水價(jià) 城市附加 水資源費(fèi) 建設(shè)基金 污水處理 費(fèi) 實(shí)際到戶(hù) 價(jià) 備注 居民用水0 880 050 020 95 工業(yè)用水1 140 060 021 22 商業(yè)用水1 540 090 021 65 馬 鞍 山 其他1 070 060 021 15 2002 年 調(diào)價(jià) 居民用水0 8650 040 0250 171 10 工業(yè)用水0 890 040 0250 2551 21 商業(yè)用水1 300 050 0250 421 80 合 肥 其他1 560 060 0250 422 07 2000 年 9 月調(diào) 價(jià) 居民用水0 820 030 85 工業(yè)用水0 890 040 020 95 商業(yè)用水1 430 050 021 50 蕪 湖 其他0 950 030 98 2000 年 3 月調(diào)價(jià) 居民用水0 740 030 020 80 工業(yè)用水0 8550 030 020 905 商業(yè)用水1 1150 060 021 195 安 慶 其他0 8450 030 020 905 含價(jià)調(diào) 基金 1999 年 8 月調(diào)價(jià) 居民用水0 720 050 010 100 551 45 工業(yè)用水0 950 070 010 200 551 80 商業(yè)用水1 230 090 010 200 652 20 南 京 其他1 350 090 010 200 582 25 含省專(zhuān) 項(xiàng)費(fèi) 2000 年 12 月調(diào) 價(jià) 63 40 三 三 將來(lái)的調(diào)價(jià)空間將來(lái)的調(diào)價(jià)空間 由于 XX 市最近兩次的水價(jià)調(diào)整時(shí)間間隔 4 年 目前的水價(jià)和周邊城市相比 處于中上游水平 凈水水價(jià)比南京和合肥低 但高于其他的城市 但周邊的城市基 本于 1999 年和 2000 年左右調(diào)過(guò)水價(jià) 如果下次再調(diào)整水價(jià) 則 XX 市的水價(jià)又將 落后于這些城市 因此未來(lái)水價(jià)調(diào)整有較大的空間 但考慮到目前 XX 市正在籌建污水處理廠 預(yù)計(jì)污水處理廠在 2 年后建成 因 此將來(lái)的水價(jià)調(diào)整中必然會(huì)包含污水處理費(fèi) 水價(jià)中的污水處理費(fèi)將大大制約凈水 水價(jià)的上調(diào)幅度 因此預(yù)計(jì) 2 年后 綜合的凈水水價(jià)有 0 4 元 噸 0 5 元 噸的上調(diào)空 間 如果合資后 能促使政府在 2003 年能小幅上調(diào)一次水價(jià) 使綜合的凈水水價(jià)能 達(dá)到 1 35 左右 則有利于今后水價(jià)的調(diào)整和合資公司的發(fā)展 64 40 第五章第五章 自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本自來(lái)水公司財(cái)務(wù)及制水成本 第一節(jié)第一節(jié)自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析自來(lái)水公司財(cái)務(wù)分析 一一 資產(chǎn)資產(chǎn) 1 賬面固定資產(chǎn) 截至 2001 年 12 月 XX 市自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)原值總額為 13110 萬(wàn)元 采用 直線折舊法 殘值率取 4 建筑物的折舊年限取 30 年 專(zhuān)用設(shè)備和工作設(shè)備 動(dòng) 力設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備和管網(wǎng)的折舊年限分別取取 10 年 11 年 10 年 11 年 目前資 產(chǎn)凈值為 7948 萬(wàn)元 再由于二水廠技改 形成固定資產(chǎn) 4823 萬(wàn)元 將此也計(jì)入固 定資產(chǎn)總值 自來(lái)水公司固定資產(chǎn)凈值為 1 277 億元 已獲得自來(lái)水公司的固定資產(chǎn)明細(xì)匯 如下表所示 表 14 自來(lái)水公司固定資產(chǎn)一覽表 單位 萬(wàn)元 合計(jì)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)編 號(hào) 部 門(mén)原值凈值原值凈值原值凈值 1生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)部門(mén)12122 312293 412080 712269 941 623 5 一水廠921 4420 3921 4420 3 二水廠5293 03264 75251 43241 241 623 5 二水廠技改4823 14823 1 三水廠937 8286 7937 8286 7 營(yíng)業(yè)所 管網(wǎng) 4934 73463 34934 73463 3 凈化劑廠35 435 435 435 4 2管理部門(mén)管理部門(mén)987 8477 7891 2399 396 678 4 機(jī)關(guān)463 5226 0367 3148 296 277 9 化驗(yàn)室175 2140 6174 7140 10 490 47 65 40 汽車(chē)修理隊(duì)349 2111 0349 2111 0 3合計(jì)13110 112771 112971 912669 2138 2101 8 該數(shù)據(jù)和自來(lái)水公司 2001 的年報(bào) 資產(chǎn)負(fù)債表 中的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù) 1 295 億元略有差異 該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分 由于每年城市的部分新建管網(wǎng)并未全部 納入自來(lái)水公司的資產(chǎn)中 如一些小區(qū)開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)新建的管網(wǎng) 實(shí)際并未納入自來(lái) 水公司的資產(chǎn)總額中 2 應(yīng)收帳款 截止 2001 年底 自來(lái)水公司應(yīng)收帳款達(dá) 3362 22 萬(wàn)元 2000 年和 1999 年應(yīng)收 帳款分別為 3401 5 萬(wàn)元和 3141 24 萬(wàn)元 應(yīng)收帳款主要是歷史水費(fèi)欠帳 雖然目前 自來(lái)水公司已采取一些措施 如實(shí)行居民用水和工業(yè)用水分離 并加大水費(fèi)收繳力 度 但歷史欠帳太多 實(shí)際已形成壞賬 而且水費(fèi)欠繳大戶(hù)往往屬于效益不好的國(guó) 有企業(yè) 自來(lái)水公司又不得不對(duì)它們進(jìn)行供水 從而形成新的水費(fèi)收繳困難 據(jù)統(tǒng) 計(jì)每年自來(lái)水公司的水費(fèi)收繳率約在 94 左右 其他應(yīng)收款 317 8 萬(wàn)元 主要是四水廠籌建的開(kāi)銷(xiāo)掛賬 預(yù)付帳款 297 7 萬(wàn)元 主要是工程款項(xiàng) 3 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 年末數(shù)為 2671 6 萬(wàn)元 年初數(shù)為 1841 7 萬(wàn)元 實(shí)際應(yīng)付款為 829 9 萬(wàn)元 據(jù)介 紹 該款項(xiàng)主要用于每年的管網(wǎng)建設(shè)和維修 其實(shí)際來(lái)源于水價(jià) 將水價(jià)中的 0 15 專(zhuān)項(xiàng)用于管網(wǎng)建設(shè) 過(guò)去其財(cái)務(wù)部門(mén)的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中 稱(chēng)為 加 速折舊 并得到當(dāng)?shù)氐亩悇?wù) 財(cái)政主管部門(mén)的同意 根據(jù)售水收入每年