SyswinETS培訓講義PPT課件

思源物業(yè)ETS3 0基礎模塊業(yè)務培訓 國內(nèi)不動產(chǎn)經(jīng)營與物業(yè)服務信息化領導廠商CopyRight 1994 2014 Syswin Mr ShiXin 1 思源集團簡介 思源軟件公司 思源軟件為國家火炬計劃產(chǎn)品 全國4000多家客戶應用 是國內(nèi)規(guī)模最大 產(chǎn)品線最全面 最具業(yè)務前瞻性的公司 是國內(nèi)不動產(chǎn)經(jīng)營與物業(yè)服務信息化領導廠商 思源經(jīng)紀公司 與首開 萬科 國奧投資 城建股份等多家知名地產(chǎn)公司合作 2008年代理銷售額300億 2010年500億 2011年近600億 思源地產(chǎn)投資 北京回龍觀港龍商業(yè)中心 北京望京誠智國際大廈等融資項目 思源物業(yè)公司 國奧村 回龍觀港龍商業(yè)中心 牛頓辦公區(qū)等項目的物業(yè)管理 思源顧問公司 北京奧林匹克公園中心區(qū)商業(yè) 呼和浩特市土地開發(fā)政府顧問等 思源中介 房屋 公園 一二手房一體化運作 思源集團創(chuàng)立于1994年 2010年成功上市 主營業(yè)務包括 2 核心優(yōu)勢 專業(yè)聚焦 專業(yè)源自專注 專注鑄就品質(zhì) 思源軟件所開發(fā)的每一套產(chǎn)品 都源于對行業(yè)的專業(yè)理解 思源軟件現(xiàn)在只專注于房地產(chǎn)領域 將來也只專注于房地產(chǎn)領域的整合增值服務 二十年來 思源軟件一直專注于房地產(chǎn)行業(yè) 整合房地產(chǎn)行業(yè)顧問 策劃 營銷 管理寶貴經(jīng)驗 思源軟件是真正了解房地產(chǎn) 物業(yè)行業(yè)公司及消費群體 業(yè)主 的專業(yè)供應商 3 核心優(yōu)勢 產(chǎn)品及業(yè)務模式前瞻性 思源軟件在針對國內(nèi)高端物業(yè)管理需求 在原有物業(yè)產(chǎn)品基礎上加入了商業(yè)智能分析 決策支持業(yè)務流程審核數(shù)字化社區(qū) 智能化移動辦公設備資產(chǎn)全生命周期管理五大前瞻性業(yè)務功能 4 核心優(yōu)勢 房地產(chǎn)及物業(yè)領域?qū)I(yè)顧問資源 思源集團旗下?lián)碛袊鴥?nèi)實力超強的經(jīng)紀公司 顧問公司 中介公司 物業(yè)公司 軟件公司 專為房地產(chǎn)企業(yè)提供管理顧問咨詢 項目全案策劃 銷售代理 物業(yè)管理等增值服務 思源憑借在房地產(chǎn)領域的實際項目運作實踐 形成對房地產(chǎn)業(yè)的獨到 深刻的理解 并把這些專業(yè)知識和經(jīng)驗積累完美地融入軟件產(chǎn)品和IT服務之中 從而構(gòu)造了思源軟件區(qū)別于國內(nèi)任何一家競爭對手的核心競爭力 5 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎知識 基礎管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財務管理子系統(tǒng) 財務管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 6 ETS產(chǎn)品概覽 7 ETS平臺基礎知識講解 一 如何安裝思源產(chǎn)品和進入思源軟件 下載的文件解壓縮至D SysSoft SyswinETS目錄下面將Advanced目錄下面的client exe發(fā)送快捷圖標至桌面二 如何登錄進系統(tǒng) 用戶名 姓名的全拼 如杜玉偉 用戶名 duyuwei初始密碼為空 登錄系統(tǒng)之后馬上修改密碼 三 如何修改系統(tǒng)鏈接地址 系統(tǒng)連接地址 IP是 192 168 10 200 8881四 如何修改密碼 1 登錄進系統(tǒng)之后 點擊右上角 系統(tǒng) 更改密碼 輸入原密碼然后輸入兩次新密碼 點擊確定 修改完成 8 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎知識 基礎管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財務管理子系統(tǒng) 財務管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 9 物業(yè)資源 資源 大樓房間 車位 儀表 安裝 拆卸 資源類型 公寓 住宅 商鋪 其他 10 物業(yè)資源 資源樹 一 物業(yè)資源檔案的基礎知識點 1 集團 分公司 項目 分區(qū) 樓棟 單元 房間七個層級關系 集團 分公司 項目 分區(qū) 樓棟 商鋪 資源 資源代碼整個項目中必須唯一 不允許重復且需遵循資源編碼的編碼規(guī)則 11 物業(yè)資源 2 儀表信息 12 物業(yè)資源 3 三表抄表 抄表方案一 手工在 儀表讀數(shù)錄入 界面錄入水電讀數(shù) 抄表方案二 通過系統(tǒng)抄表接口批量導入水電讀數(shù) 13 物業(yè)資源 5 房間編碼規(guī)則要求 大樓 單元 樓層 房間號 大樓和樓層前面不足位數(shù)需補0 4 重要業(yè)務字段 建筑面積 開始收費日期 租賃類型 入駐時間 領鑰匙日期 建筑面積 計算物業(yè)管理費的依據(jù) 必須正確開始收費日期 用于計算業(yè)主或租戶費用的起始日期租賃類型 用于反應客戶的租賃類型如續(xù)租 換鋪 同名續(xù)租等 必須準確填寫 否則影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計入駐日期 客戶入駐現(xiàn)場時間領鑰匙時間 客戶領取鑰匙的時間 14 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎知識 基礎管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財務管理子系統(tǒng) 財務管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 15 客戶檔案 簡單理解 家庭成員或公司成員真正意義 所有與該業(yè)主相關的客戶都可錄入進系統(tǒng)作用 1 完善資料 信息全面 2 跨多項目收款以及信息搜索 錄入主業(yè)主的聯(lián)系方式 可錄入 手機號碼 辦公電話 家庭電話 郵件 傳真 通訊地址 固定電話 可錄入查看業(yè)主的銀行賬號信息 客戶事件分成系統(tǒng)事件和手工錄入事件系統(tǒng)事件 入伙 入租 退伙 退伙 更名等業(yè)務會自動寫客戶事件 相關資源 可查看該客戶名下的所有資源 含房產(chǎn)和車位 不包括儀表 客戶合同 建立和查看該客戶名下所有合同 含房間和車位 并增加修改計價條款 業(yè)主 租戶 16 客戶檔案 物業(yè)協(xié)議 正常一房一戶 一房多戶 業(yè)主 一戶多房和一房多戶 正常一戶多房 17 客戶檔案 客戶檔案的基礎知識點 1 重名的處理方式a 同名同姓同一個人 在基礎資料整理的excel表里保證客戶編碼一致 導入系統(tǒng) b 同名同姓不同一個人 姓名相同 在基礎資料整理的excel表里保證客戶編碼不一致 c 同名同姓 暫時不能判斷是否為同一個人 目前已按b方案進行處理 后續(xù)確認之后如果有a方案的情況 再進系統(tǒng)進行相關操作 18 客戶檔案 2 入伙 入租 退伙 退租 更名三者之間的關系和區(qū)別 尤其是更名業(yè)務 入伙 入租 新樓交房 業(yè)主入住辦理手續(xù)過程稱之為入伙 租戶則為入租 退伙 退租 退伙為業(yè)主將房產(chǎn)售出辦理手續(xù)的過程 租戶則為退租 更名 僅用于在租戶姓名錄入錯誤的情況下 通過更名予以糾正 注 換鋪必須通過舊租戶退租新租戶入租的操作模式來實現(xiàn) 不允許直接將舊租戶姓名改為新租戶姓名 19 客戶檔案 3 合同與計價條款的概念這里的合同即租戶的租賃合同 計價條款 向該合同名下的租戶收取哪些收費項目以及每個收費項目的計算公式 稱之為計價條款 如 如 001號鋪 租戶張三 一共向其收取 物業(yè)管理費 水費和電費 一共三種費用 每種費用的計算公式都需要單獨設置 這些均通過計價條款來實現(xiàn) 20 客戶檔案 4 開始日期 結(jié)束日期 簽約日期 起計日期 截止日期之間的關系圖 協(xié)議的三個日期 簽約日期 2013 05 10開始日期 2013 05 11結(jié)束日期 2099 12 31 簽訂物業(yè)協(xié)議 計價條款的二個日期 起計日期 2013 05 11截止日期 2099 12 31 合同計價條款 21 客戶檔案 開始日期 業(yè)主 表示物業(yè)服務協(xié)議的開始時間租戶 表示租賃合同的開始時間結(jié)束日期 業(yè)主 一般系統(tǒng)默認為2099 12 31租戶 表示租賃合同的截止時間簽約日期 表示這個物業(yè)服務協(xié)議或者租賃合同的簽約時間起計日期 為計價條款對應某個收付項目的開始計算日期 起計日期不能小于合同的開始日期 起計日期不一定等于合同開始日期截止日期 對應起計日期 一般為默認為合同結(jié)束日期 22 目錄 第一部分 第三部分 第四部分 第二部分 系統(tǒng)操作基礎知識 基礎管理子系統(tǒng) 物業(yè)資源 財務管理子系統(tǒng) 財務管理 客戶管理子系統(tǒng) 客戶檔案 23 財務數(shù)據(jù)流向及動態(tài)控制示意圖 生成 應收單 登記 實收單 包括銀劃 創(chuàng)建 匯總 票據(jù) 匯總單 填制 憑證 導出 接口文件 打印 紙單 基礎數(shù)據(jù)準備 基礎數(shù)據(jù)準備 24 財務管理基礎知識 水費電費維修資金采暖費垃圾處理費排污費加壓費公共能耗電費分攤水費分攤 一 財務管理模塊的基礎知識 1 收付項目名稱 系統(tǒng)現(xiàn)提供一共34個收付項目 收付項目名稱由集團統(tǒng)一規(guī)范定義 名稱如下 物業(yè)管理費車位管理費 主營業(yè)務 場地使用管理費垃圾清運費停車場經(jīng)營收入有償服務費燃氣開通費網(wǎng)絡電話有線電視開通費其他經(jīng)營收入 經(jīng)營收入 出入證工本費違約金公共區(qū)域維護費加班空調(diào)費其他費用裝修恢復費 一次性費用 IC卡押金出入證押金工卡押金裝修押金裝修恢復保證金開業(yè)保證金裝修許可證押金其他押金水電周轉(zhuǎn)金 押金 代收代付 25 財務管理基礎知識 2 收付方式名稱 系統(tǒng)現(xiàn)提供一共9個收付方式 收付方式由集團統(tǒng)一規(guī)范定義 名稱如下 現(xiàn)金POS機預交沖抵支票內(nèi)部轉(zhuǎn)賬銀行轉(zhuǎn)帳銀行托收 減免五折減免內(nèi)部抵消 26 財務管理基礎知識 3 應收賬期 實收賬期 格式為 2014 03系統(tǒng)采用應收 實收的復式記賬模式 每筆收入都按月為單位記入系統(tǒng) 應收賬期 表示該筆費用是哪個月產(chǎn)生的 屬于哪個月的應收款 實收賬期 表示該筆費用是哪個月收取的 實收賬期不一定等于應收賬期 每一筆費用都會對應有應收賬期和實收賬期 應收 欠收 當月的應收款為應收 往月之前的款項為欠收 27 財務管理基礎知識 4 計算標準 計算標準可理解為各收費項目的計算公式 如 物業(yè)管理費 建筑面積 單價 水電費 走表用量 單價等 除押金 一次性和臨時性收取的費用手工錄入外 其他費用都可以通過計算標準計算出來 系統(tǒng)初始化時 需要對每個樓棟選擇相對應的計算標準 在每個月批量生成客戶的費用 28 財務管理基礎知識 5 作廢 1 應收款沒有作廢只有刪除 包括合同其它費用 押金除外2 押金存在三種作廢 押金的應收作廢 押金的實收作廢和押金的退款作廢3 實收作廢 只允許作廢當前賬期的實收款 往月實收可反月結(jié)后再作廢4 票據(jù)號作廢 票據(jù)號作廢后可重用該票據(jù)號5 憑證作廢 可對已生成的憑證作廢重新生成憑證導出 29 財務管理基礎知識 6 期末結(jié)算 每個月財務都需要對應收應付往來賬款予以結(jié)算 在系統(tǒng)中我們定義為期末結(jié)算 每個月月底由分公司財務對各項目進行結(jié)算一次 期末結(jié)算只影響當前財務賬期時間 如當前財務賬期為2013 11 月末結(jié)算后 系統(tǒng)的財務賬期會結(jié)算至2013 12 例如11 25號月結(jié) 那么25號之后的收款都進