公司物資出入庫管理制度.doc

公司物資出入庫管理制度1 目的、職責(zé)和適用范圍1.1 目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財產(chǎn)的準確、完好,規(guī)范物料出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進行,提高公司成本核算水平，加強對?；?、易制毒化學(xué)品的管理，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。1.3 職責(zé)1.3.1庫房負責(zé)物料的所有物料的出入庫及儲存管理。1.3.2技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)物料質(zhì)量檢驗工作。1.3.3生產(chǎn)車間負責(zé)現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。1.3.4供銷部負責(zé)按物料采購申請準時采購，物料的銷售出庫及退換貨管理，及時處理外購不合格品的退料與換料工作，負責(zé)外購物料的采購價格錄入與維護和計量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護與管理。2 物料管理基本原則2.1 帳、物、卡一致性原則倉庫負責(zé)做好物料的保管工作，如實登記倉庫實物帳，經(jīng)常清查、盤點所管轄的物料，確保在每一時點庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實物數(shù)相同，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)及時上報財務(wù)部進行處理，保證帳、卡、物的一致性。2.2 安全性原則2.2.1倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲存、保管工作，減少存儲過程中的損耗。2.2.2倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)加強安全保護措施，做好防盜、防火、防潮工作。3 倉庫分類公司倉庫按原料庫、半成品庫、成品庫進行分類管理。5物料入庫規(guī)定5.1物料入庫流程物料入庫按照以下流程操作5.2 外購件入庫規(guī)定5.2.1物料到達倉庫或車間現(xiàn)場后，采購員進行收貨工作，點清數(shù)量、型號，核對送貨單、核對無誤后及時送檢。5.2.2入庫單上填寫的數(shù)量一定要與實物數(shù)量相符，嚴禁沒見實物或超實物數(shù)量開入庫單。5.2.3倉庫于實物入庫當(dāng)天填寫一式三聯(lián)的入庫單，庫房留存兩份，采購一份。5.2.4庫管人員點數(shù)時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時,及時與采購員聯(lián)系,采購員應(yīng)在一天之內(nèi)核對清楚,并及時反饋給庫管人員，實際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫的，需有供銷部經(jīng)理簽字確認。5.2.5若供應(yīng)商送來的物料種類或規(guī)格型號與收料通知單上所核準的內(nèi)容不符時，倉管員應(yīng)及時通知供銷部處理，不得辦理入庫手續(xù)。5.3盤盈入庫規(guī)定當(dāng)盤點發(fā)現(xiàn)倉庫物料實際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時，倉管員應(yīng)及時調(diào)查原因，若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫“物料盤盈報告”，注明原因報部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。6物料出庫規(guī)定6.1生產(chǎn)出庫規(guī)定 6.1.1.1生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單由班長填寫一式三聯(lián)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后傳遞到庫房進行備料，庫房發(fā)出原料時，由領(lǐng)料人簽字并將一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進行核對，核對無誤后由庫管人員對領(lǐng)料單進行審核，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財務(wù)留存。6.1.1.2技術(shù)部小批量試制產(chǎn)品，需由生產(chǎn)車間生產(chǎn)的，領(lǐng)料時，由生產(chǎn)車間填制領(lǐng)料單，并應(yīng)由技術(shù)部負責(zé)人簽字，并在用途中標明小批量試制。6.1.2 因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時，倉庫需憑手續(xù)齊全的“報廢單”或有責(zé)任部門經(jīng)理簽名的領(lǐng)料單才可進行發(fā)料。6.1.3倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場的整齊。6.1.4已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領(lǐng)料單位負責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔(dān)責(zé)任。6.2 外銷出庫規(guī)定6.2.1銷售出庫6.2.1.1產(chǎn)成品銷售出庫，由供應(yīng)部根據(jù)銷售合同及產(chǎn)成品入庫單開具銷售出庫單，庫房根據(jù)銷售出庫單，審核后辦理產(chǎn)品出庫。當(dāng)銷售產(chǎn)品退回時，由供應(yīng)部做退貨通知單，退回的物料要求與原物料型號規(guī)格一致，并由庫房審核后入成品庫。6.2.1.2原料銷售出庫，由供應(yīng)部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單，庫房對銷售出庫單審核出庫。銷售出庫單一式四聯(lián)，供應(yīng)部、財務(wù)部、庫房、門衛(wèi)室各執(zhí)一聯(lián)。庫房應(yīng)向財務(wù)部報送產(chǎn)成品收發(fā)存報表和半成品收發(fā)存報表。6.3借料出庫規(guī)定6.5.1外單位需借料時，借料方需經(jīng)供銷部負責(zé)人簽名批準后，方可到倉庫辦理借料手續(xù)。6.5.2車間嚴禁直接對外借出物資。6.5.3歸還物料時，必須經(jīng)過質(zhì)檢的檢驗，檢驗合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗不合格，由質(zhì)檢開具報廢單，由借料責(zé)任人按價賠償。7物料報廢規(guī)定由庫房提出申請,填寫“報廢單”，主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認后，報廢。價值超過500元以上須經(jīng)副總經(jīng)理審批方能辦理報廢出庫手續(xù)。8倉庫盤點規(guī)定8.1為確保倉庫物料帳、物、卡的一致性，倉庫應(yīng)每月組織一次庫存盤點。8.2為了檢查庫存情況的準確性，財務(wù)部不定期的對公司的各個倉庫的庫存情況進行抽查。并將抽查結(jié)果以書面形式上報總經(jīng)理。盤庫結(jié)果計入績效考核。9 物資出入門崗管理進出廠物資需在門衛(wèi)室辦理物資物資出入登記手續(xù)，對物資的名稱數(shù)量做簡單登記，進出廠內(nèi)