中發(fā)集團流動資金貸款基金產(chǎn)品說明書

CDCC流動資金貸款基金-產(chǎn)品說明文件2中國發(fā)展集團流動資金貸款基金制品技術(shù)規(guī)格重要聲明提交本產(chǎn)品手冊的前提是您簽署保密承諾函并確認(rèn)您的保密承諾。它只供貴公司一定范圍內(nèi)的高級專業(yè)投資決策者使用，不能用于其他目的。任何簽署本產(chǎn)品手冊文本的人受已簽署的保密承諾函的約束，并承擔(dān)保密責(zé)任。除經(jīng)上海丁浩投資管理有限公司書面授權(quán)外，任何組織或個人不得將本產(chǎn)品手冊的全部或部分內(nèi)容復(fù)制、復(fù)制或傳播給第三方。在投資之前，投資者應(yīng)該仔細(xì)閱讀這個產(chǎn)品描述，尤其是涉及的風(fēng)險因素。潛在投資者必須自己判斷投資合伙企業(yè)產(chǎn)生的法律、財務(wù)、稅收和其他相關(guān)后果，包括投資風(fēng)險。潛在投資者不應(yīng)將本產(chǎn)品說明中的內(nèi)容視為法律、稅務(wù)或投資事務(wù)方面的專業(yè)建議，而應(yīng)尋求其專業(yè)顧問的專業(yè)建議。本產(chǎn)品說明中的一些信息是基于公共出版物或第三方數(shù)據(jù)提供的。管理合伙人和合伙企業(yè)都不對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。本產(chǎn)品說明中與合伙企業(yè)未來經(jīng)營或業(yè)績相關(guān)的所有意見、意見和計劃、估計或陳述僅代表合伙企業(yè)經(jīng)理的評估和對合伙企業(yè)經(jīng)理在提交本產(chǎn)品說明之日所持信息的分析。列出這一內(nèi)容并不意味著或確認(rèn)它是正確的，或伙伴關(guān)系的業(yè)務(wù)目標(biāo)可以得到保證。潛在投資者必須確定自己對這些內(nèi)容的信任程度，合伙企業(yè)經(jīng)理和合伙企業(yè)對此概不負(fù)責(zé)。本產(chǎn)品手冊將完全取代與合作關(guān)系相關(guān)的任何先前版本和任何形式的招聘文件和材料。認(rèn)購股份的投資者的權(quán)益將在本合伙企業(yè)的有限合伙協(xié)議中規(guī)定。如果本產(chǎn)品說明與有限合伙協(xié)議不一致，以有限合伙協(xié)議為準(zhǔn)。管理合伙人將勤勉盡責(zé)，行使執(zhí)行合伙事務(wù)的權(quán)利，判斷和選擇投資項目，盡可能全面地向投資者揭示投資目標(biāo)和可能的風(fēng)險。如果本項目有任何重大進(jìn)展或變化，管理合伙人將以書面形式通知所有合伙人披露。產(chǎn)品目錄一、合伙企業(yè)基本情況產(chǎn)品類型中國發(fā)展集團流動資金貸款基金企業(yè)名稱上海惠玲投資管理中心(有限合伙)及其合資伙伴籌集資金不超過2億元限期不超過12個月行政事務(wù)伙伴上海丁浩投資管理有限公司開展合伙業(yè)務(wù)。有限合伙人有限合伙人的最低出資額為5萬元，增加1萬元。有限合伙人的資格應(yīng)當(dāng)按照金額優(yōu)先、出資時間優(yōu)先的原則確定。投資模式作為合作伙伴進(jìn)行投資收入分配合伙投資項目設(shè)立后，應(yīng)扣除稅費、管理費等各項費用，合伙投資收益應(yīng)嚴(yán)格按照各合伙人的實際投資額進(jìn)行分配。合伙投資項目順利到期時，投資本金和收益一次性分配。預(yù)期收益5萬元(含)-20萬元，7.5%/年20萬元(含)-50萬元，8.5%/年；50萬元(含)-100萬元，9.5%/年；100萬元(含)至300萬元，10.5%/年；300萬元(含)至800萬元，11.5%/年；超過800萬，12%。管理費用免費信息披露普通合伙人定期向有限合伙人提交投資報告二。產(chǎn)品資料產(chǎn)品類型有限合伙基金產(chǎn)品名稱中國發(fā)展集團流動資金貸款基金金融家上海鐘發(fā)電氣(集團)有限公司(以下簡稱“鐘發(fā)集團”)資金用途補充公司營運資金保證人上海服裝城有限公司(以下簡稱“上海服裝城”)銅陵三佳電子(集團)有限公司(以下簡稱“童(1)質(zhì)押擔(dān)保：中國發(fā)展集團及其股東將項目公司持有的100%股權(quán)質(zhì)押給基金。項目公司2013年最新報告的總資產(chǎn)為2.73億元，項目公司名下?lián)碛型恋?70畝，估計價值為5610.4萬元。(2)保證：上海服裝城和銅陵三佳提供連帶責(zé)任保證。2012年，上述兩家公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金流入為7億元，總資產(chǎn)為18.6億元。現(xiàn)金支付能力強，投資者權(quán)益保護(hù)程度高。(3)還款保證：2012年末，CDCC集團總資產(chǎn)31.6億元，管理規(guī)模近100億元，營業(yè)收入26.1億元?？毓蒩股主板的上市公司為控股，實際控制人陳為上海市政協(xié)委員、上海市工商聯(lián)常委、上海浙江商會常務(wù)副會長、上海各省、市、自治區(qū)、中央部委經(jīng)濟合作協(xié)會常務(wù)副會長。陳先生對本基金的支付承擔(dān)無限連帶個人保證責(zé)任。三。項目背景(一)金融家上海鐘發(fā)電氣(集團)有限公司(1)公司的基本情況中國發(fā)展集團成立于1998年9月28日，營業(yè)執(zhí)照為2737。住所：上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)上海南路3839號，注冊資本7600萬元，法定代表人陳。經(jīng)營范圍：工業(yè)投資、國內(nèi)貿(mào)易(特殊規(guī)定除外)、企業(yè)及其成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口、企業(yè)及其成員企業(yè)生產(chǎn)和科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器、備件及相關(guān)技術(shù)進(jìn)出口；公司從事來料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)，成套輸配電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、自動化電子信息系統(tǒng)工程，銷售金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品及原理(危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸品除外)。鐘發(fā)集團是中國輸配電行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。它在上海有四個主要的工業(yè)基地，包括浦東鐘發(fā)科技園、浦東鐘發(fā)工業(yè)園、上海機電城和環(huán)球艾倫購物園，以及浙江平湖鐘發(fā)電氣工業(yè)園和鐘發(fā)參與并購的三大公司。其中：浦東鐘發(fā)科技園是鐘發(fā)與日本愛帕瓦、日立高科技有限公司、法國施耐德、ABB瑞士等國際先進(jìn)技術(shù)合作、自主創(chuàng)新、開發(fā)生產(chǎn)的核心產(chǎn)業(yè)基地。浦東鐘發(fā)工業(yè)園區(qū)是鐘發(fā)集團的初創(chuàng)基地，見證了鐘發(fā)的非凡發(fā)展。中國發(fā)展總部經(jīng)濟園區(qū)，即上海機電城，包括中國發(fā)展集團總部、聯(lián)合自動化集團總部等辦公和貿(mào)易區(qū)域，是上海最大的科技機電產(chǎn)品直銷中心、長三角地區(qū)機電產(chǎn)品采購中心和聯(lián)合國指定采購中心。總部位于長江三角洲的環(huán)球艾倫購物公園，輻射全國，積極與中國2010年上海世博會接軌，是國際品牌展臺、時尚中心和購物休閑的新地標(biāo)。浙江平湖鐘發(fā)電氣工業(yè)園一期工程完工后，年銷售額將超過6億元。中國發(fā)展股份有限公司參與三佳集團的并購，積極整合各方資源，利用雙方的技術(shù)、品牌和市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，打造華東機電行業(yè)一流的國家龍頭企業(yè)。中國發(fā)展集團擁有21家(合作)制造企業(yè)，并在中國設(shè)立了600多家代理銷售公司和辦事處。同時基于功率傳輸自成立以來，中國發(fā)展集團在行業(yè)內(nèi)率先通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，生產(chǎn)的開關(guān)器件被評為“中國名牌產(chǎn)品”?！扮姲l(fā)”商標(biāo)被評為“上海市名牌”、“上海市著名商標(biāo)”和“上海市百大名牌產(chǎn)品”。中國發(fā)展集團公司生產(chǎn)的200多個系列、15000多個規(guī)格的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于電力、石化、冶金、礦山、建筑、廣播、電視、科教等行業(yè)的15000多個國家、省市重點工程。其中，中國發(fā)展集團公司積極參與國防工業(yè)建設(shè)，先后為中國航天發(fā)射基地、航天研究所和航天菊園生活區(qū)提供了高可靠性的電氣產(chǎn)品。中國發(fā)展集團先后與日本的愛帕瓦、日立高科技有限公司、法國的施耐德、瑞士的ABB等國際知名企業(yè)合作，并因其跨越式發(fā)展獲得多項榮譽：上海市政府認(rèn)可的上海市前十大企業(yè)集團、全國重合同守信用企業(yè)、中國優(yōu)秀民營科技企業(yè)。上海高新技術(shù)企業(yè)、上海百強優(yōu)秀企業(yè)、黨建示范企業(yè)、國家機械工業(yè)局百大管理示范企業(yè)、上海名牌產(chǎn)品企業(yè)和中國名牌產(chǎn)品企業(yè)、全國用戶質(zhì)量和售后服務(wù)滿意的國家技術(shù)監(jiān)督局十大企業(yè)、機械工業(yè)部一級成套合格企業(yè)、國家經(jīng)貿(mào)委兩網(wǎng)改造推薦企業(yè)、 國家電網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)接入企業(yè)，國家內(nèi)貿(mào)、水利、電力和石油化工部的網(wǎng)絡(luò)接入企業(yè)。 上海電業(yè)局指定生產(chǎn)企業(yè)、上海誠信建設(shè)獎企業(yè)、上海稅收信用一級企業(yè)、中國民營企業(yè)500強、中國機械企業(yè)500強。公司產(chǎn)品已出現(xiàn)在2010年上海世博會、上海8萬人體育場、上海浦東國際機場、臺山核電站、北京地鐵、長江三峽工程、大慶油田、2008年北京奧運會、國家西氣東輸工程、大亞灣核電站、連云港核電站等國內(nèi)外大型工程中。(2)公司的財務(wù)狀況公司最近三年的財務(wù)報表已經(jīng)過審計，主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項目名2010年末2011年末2012年末貨幣基金組織127，369，832.18162，143，31283交易性金融資產(chǎn)5388830.004.415.930.004415930.00應(yīng)收票據(jù)2 203 334.4730800000.00250600000.00可接受的444，933，445.60414，201，786.25605，857，111.35其他應(yīng)收款347，478，617.77399831728.95332，172，608.87預(yù)付賬戶159，711，758.11190，662，910.40227 007 527.55存貨435，400，498.55513，643，190.43593 383 179.45流動資產(chǎn)總額1 522 486 316.681 715 698 858.202，292，324，122.0長期股權(quán)投資467，540，911.38522885261.44688914011.44固定資產(chǎn)55054285.7552，134，334.1249853510.12在建工程47，270，319.7047 271 839.7046 639 905.70無形資產(chǎn)57，918，978.8952 603 337.3347 287 695.77發(fā)展費用支出8 298 916.42長期待攤費用16166646.4814，128，107.3613254142.10非流動資產(chǎn)總額643，951，142.20689，022，879.95854，248，181.55總資產(chǎn)2166437458.882404721738.153146572303.60短期貸款736210000.00858200000.00934220000.00應(yīng)付票據(jù)126300000.00194950000.00467995000.00應(yīng)付帳款40328435.2542 074 738.69123 487 975.97應(yīng)計賬戶1 121 425.94963，679.943942686.94員工工資3310779.273 379 956.45英鎊2 886 508.27英鎊應(yīng)計稅6808237.0731 631 873.9427284015.35應(yīng)付股息8820000.00其他應(yīng)付款6 299 150.9814934480.8045550897.00流動負(fù)債總額929，198，028.511 146 134 729.821 605 367 083.53長期貸款23300000.00105300000.0092550000.00長期應(yīng)付賬款12320000.0012320000.0012320000.00其他非流動負(fù)債9 782 678.989 782 678.989 782 678.98非流動負(fù)債總額45402678.98127，402，678.98114，652，678.98總負(fù)債歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額824，672，865.98832，104，464.291 071 248 599.06少數(shù)股權(quán)367，163，885.41299079865.06355，303，942.03所有者權(quán)益總數(shù)1 191 836 751.391 131 184 329.351 426 552 541.09負(fù)債和股東權(quán)益總額2166437458.882404721738.153146572303.60利潤表單位：元項目名20102011年2012年一、營業(yè)總收入1 834 204 976.452 099 637