海洋公園財務(wù)崗位職責(zé)（共9篇）

1、海洋公園財務(wù)崗位職責(zé)（共9篇） 第1篇：上海海洋大學(xué)財務(wù)審核崗位職責(zé)1、熟悉財務(wù)制度、各項開支標準、學(xué)校的規(guī)章制度和管理辦法，堅持原則，秉公辦事，做到忙而不亂，遇事不急躁。2、認真做好日常各項費用的報銷工作，做到手續(xù)嚴密清楚，數(shù)字有根有據(jù)，內(nèi)容真實可靠。3、把好財務(wù)管理第一關(guān)。對于不真實、不合法的原始憑證應(yīng)拒絕受理；對于記載不準確、不完整和不符合要求的原始憑證，應(yīng)予以退回，要求補添或更正。4、定期催收催報各項暫付款。5、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第2篇：上海海洋大學(xué)財務(wù)報銷會計主管崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)，按照會計法、高等學(xué)校會計制度和學(xué)校的財務(wù)規(guī)章制度，正確行使會計的監(jiān)督與

2、反映職能。2、負責(zé)和管理各項費用的審核報銷和各項收入的核查工作，嚴格執(zhí)行各項開支標準和收費標準。3、負責(zé)草擬比較重要的財務(wù)會計制度、規(guī)定、辦法，解釋、解答財務(wù)會計法規(guī)、制度中的問題。4、負責(zé)和協(xié)調(diào)財務(wù)審核崗位、現(xiàn)金出納崗位、銀行出納崗位各項工作。5、負責(zé)記帳憑證的復(fù)核工作。6、負責(zé)財務(wù)報銷室的工作計劃、工作安排及總結(jié)，組織本室的業(yè)務(wù)學(xué)_與培訓(xùn)。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第3篇：財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)負責(zé)人崗位職責(zé)1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)、會計工作的方針、政策、法規(guī)、法令及上級各項財務(wù)、會計制度、規(guī)定。2編制項目部的季、年度會計報表，做好成本費用管理的各項基礎(chǔ)工作，負責(zé)成本費用核算。3負責(zé)項目部資金的

3、管理與運作。4協(xié)調(diào)好項目部財務(wù)與各部門的關(guān)系，積極參與項目部經(jīng)營決策，及時掌握政策信息，更好的為項目部服務(wù) 。5負責(zé)項目部日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)原始憑證的審核，編制記帳憑證，及時登記明細帳，負責(zé)往來帳的對帳工作。6負責(zé)組織項目部會計憑證帳冊的裝訂、保管、歸檔工作，負責(zé)項目部的合同、相關(guān)文件的收發(fā)保管及印花稅的貼花工作。7負責(zé)編制員工工資和各項獎金支付單以及各項扣款，做好員工工資的財務(wù)核算工作。8負責(zé)配合技術(shù)部門做好對甲方驗工計價工作，及時清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理項目部的工程項目驗工計價、對甲方收款及未完施工盤點等情況的臺帳。9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第4篇：財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)辦公室工作

4、職責(zé)一、認真貫徹、執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)財務(wù)管理、資金管理、產(chǎn)權(quán)管理、會計核算、成本核算、財務(wù)預(yù)算管理及財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)等工作，按照規(guī)定及時編報各類會計報表和有關(guān)資料。五、負責(zé)資金結(jié)算體系的建立，統(tǒng)一管理、規(guī)劃、籌集、調(diào)劑資金，加強資金預(yù)算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理。六、會同有關(guān)部門做好對項目經(jīng)濟效益審計，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，內(nèi)控制度審計，工程項目審計（包括分包合同、分包結(jié)算、物資采購、大額資金使用等情況審計），財務(wù)

5、收支審計和其它審計及配合工作。七、負責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清理工作，協(xié)助辦理對業(yè)主工程價款的結(jié)算。八、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理中相關(guān)職責(zé)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。批準 ：編制：周紅燕財務(wù)辦主任崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。制定本單位財務(wù)、資金方面的制度，并監(jiān)督、檢查工作。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)會計核算，進行財務(wù)管理?？刂聘黜椯M用的支出、使用情況。四、負責(zé)各項財務(wù)收支計劃、財務(wù)控制、核算、分析和考核工作。五、負責(zé)審核年度財務(wù)預(yù)算、審

6、核會計憑證、定期督促清理各項債權(quán)、債務(wù)工作。六、負責(zé)全年度財務(wù)決算工作，如實反映單位財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。定期編制財務(wù)分析報告，提供財務(wù)決策建議。七、參與擬定本單位各項經(jīng)營目標，審查對外經(jīng)濟合同和其它經(jīng)濟文件。八、負責(zé)與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關(guān)地方部門的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。做好質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理體系中相關(guān)工作。負責(zé)組織財會人員政治學(xué)_和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。批準：編制：周紅燕主辦會計崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財

7、會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。負責(zé)總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務(wù)、會計管理的各項工作。四、負責(zé)編制各種收、付款及轉(zhuǎn)賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務(wù)檔案。五、負責(zé)編制財務(wù)會計報表，要求做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳表一致、報送及時。六、負責(zé)全年度財務(wù)決算工作，如實反映單位財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，提供財務(wù)決策建議。七、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況，審核會計憑證、定期清理債權(quán)債務(wù)工作。八、負責(zé)各項費用及用款的支付工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。批準：編制：周紅燕

8、資金管理與核算崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務(wù)、資金決策建議。四、負責(zé)編報資金報表，協(xié)助做好編制財務(wù)會計報表及財務(wù)預(yù)算報表。五、負責(zé)費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。并及時提供相關(guān)統(tǒng)計資料。六、負責(zé)資金核算工作，及時清理個人備用金。七、認真做好現(xiàn)金

9、、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時落實、處理未達帳項業(yè)務(wù)。八、加強資金預(yù)算、計劃、控制及流向的規(guī)范化管理，有效防范和規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。九、做好財務(wù)文件的收、發(fā)登記傳閱、督辦工作，負責(zé)辦公室行政辦公用品的收發(fā)工作。九、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。批準：編制：周紅燕出納崗位職責(zé)一、認真學(xué)_、貫徹執(zhí)行國家企業(yè)財務(wù)通則、企業(yè)會計準則和工程局及綜合實業(yè)分局等上級有關(guān)財務(wù)會計制度和規(guī)定。二、認真履行會計法賦予財會人員的工作職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，充分發(fā)揮財會人員核算和監(jiān)督的基本職能作用。三、負責(zé)材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現(xiàn)金的相關(guān)憑證。要求做到：手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實、賬目清楚。及時與

10、物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調(diào)撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。四、根據(jù)記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。五、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，定期按發(fā)生額與銀行對賬。六、負責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券、票據(jù)、和空白支票，嚴格按照公司規(guī)定保管好財務(wù)印章及相關(guān)印件。七、負責(zé)整理、保管現(xiàn)金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內(nèi)部借款合同及有關(guān)資料。并將其歸檔備查。八、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據(jù)抵充現(xiàn)金。九、負責(zé)編報相關(guān)資金報表，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關(guān)信息。負責(zé)財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)及會計電算化工作。十、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦

11、的工作。批準：編制：周紅燕財務(wù)會計工作崗位職責(zé)綜合實業(yè)分局海東工業(yè)園區(qū)二一一年八月四日第5篇：財務(wù)崗位職責(zé)#股份有限公司 股份財務(wù)部財 務(wù) 部 職 責(zé)（試 行）一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策，嚴格遵守集團各項財務(wù)管理制度，確保公司整體運營健康、有序。二、按照集團公司下達的任務(wù)和指標，認真組織編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并負責(zé)貫徹執(zhí)行；定期考核各項指標完成情況，確保各項指標的完成。三、針對年度預(yù)算指標按月分解，并檢查其執(zhí)行情況；按月編制財務(wù)分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真實的理論依據(jù)和決策參考資料。四、認真對供應(yīng)、銷售業(yè)務(wù)、費用報銷流程進行監(jiān)督，嚴格按照制度執(zhí)行，切實履行好財務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)。

12、五、在深入生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)上，認真履行好核算和監(jiān)督職能，確保各項成本、費用的核算信息可靠，支出合理。六、督促和配合有關(guān)部門定期和不定期地對公司資產(chǎn)進行清查和盤點，并對盈虧情況及時查明、分析原因，提出處理意見，防止資產(chǎn)的流失。七、負責(zé)固定資產(chǎn)的核算，按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報廢等轉(zhuǎn)帳手續(xù)，按月提取折舊。八、負責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行信貸結(jié)算的管理，及時清理債權(quán)、債務(wù)，認真做好記帳、對帳、報帳工作，按時編報會計報表，并及時向內(nèi)外相關(guān)單位傳遞工作。九、及時計提和上交有關(guān)稅費，自覺抵制亂攤派、亂收費和行業(yè)不正之風(fēng)。十、合理籌劃公司各類財產(chǎn)保險，協(xié)助處理財務(wù)損失的理賠事宜。 十一、完成相關(guān)領(lǐng)

13、導(dǎo)交付的其它臨時性任務(wù)。財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)管理層級：直接上級：董事會 直接下屬：財務(wù)經(jīng)理 任職要求：負責(zé)組織編制公司年度經(jīng)營財務(wù)預(yù)算，負責(zé)安排年度財務(wù)決算編制工作；協(xié)助公 #股份有限公司 股份財務(wù)部 司總會計師具體組織落實公司各項財務(wù)核算工作及會計報表的編制工作；協(xié)助做好融資、保險、稅務(wù)、會計事務(wù)所等外部聯(lián)系工作；進行財務(wù)管理、監(jiān)督、控制，加強督促應(yīng)收帳款催收等工作，保證本部門各項工作運轉(zhuǎn)。 07年工作重點1、負責(zé)財務(wù)報表審核和上市審計，以及上市前的準備工作。2、全面負責(zé)公司單項成本財務(wù)管理工作。 主要工作內(nèi)容：一、全面主持并負責(zé)股份公司財務(wù)會計核算、管理、監(jiān)督、控制工作。二、建立健全財務(wù)管理

14、的各項規(guī)章制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務(wù)工作。三、組織編制財務(wù)成本計劃、融資計劃，匯總編制財務(wù)預(yù)算，并將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。四、加強同稅務(wù)、銀行、保險、會計事務(wù)所等外部相關(guān)單位聯(lián)系，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展。五、協(xié)助公司總會計師進行資金籌措和管理,根據(jù)資金狀況及時分析、調(diào)度，保證生產(chǎn)營運資金正常周轉(zhuǎn)。六、參與制定公司各項經(jīng)營計劃、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系。七、負責(zé)建立公司的成本、費用考核體系，根據(jù)執(zhí)行情況，不斷修訂和完善成本、費用考核辦法。八、對公司各項物資的使用、管理進行分析總結(jié)，制定消耗定額，并及時調(diào)整和

15、控制，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，及時組織統(tǒng)計應(yīng)收帳款外欠情況，督促相關(guān)工作。九、及時檢查監(jiān)督單項合同成本預(yù)算情況，提出合理化意見。十、審查對外提供的會計資料，負責(zé)組織財務(wù)狀況及經(jīng)營成果報告的編制、分析及解釋，并向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。十一、全面負責(zé)公司上市前期財務(wù)準備工作，協(xié)調(diào)、督促會計師事務(wù)所為公司上市做好審計工作。十二、負責(zé)組織財務(wù)部員工的思想品德、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評估考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。 #股份有限公司 股份財務(wù)部 十三、負責(zé)部門員工勞動紀律督察及內(nèi)部考核工作，負責(zé)制定部門員工的考核條例，并對員工的勞動紀律、工作業(yè)績進行考評，最大限度地調(diào)動和發(fā)揮本組員工的工作積極性。十四、分管#子公司

16、財務(wù)管理工作。十五、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十六、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部副部長崗位職責(zé)管理層級：直接上級：財務(wù)部部長直接下屬：各分管會計崗位（總帳報表、成本核算及分析、銷售確認、系統(tǒng)管理員、稅務(wù)）任職要求：在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作,負責(zé)會計報表編制和財務(wù)分析報告編寫；規(guī)范成本核算流程；組織配合銷售清欠工作；負責(zé)總賬平衡工作；配合做好年終財務(wù)預(yù)算決算工作；組織做好稅務(wù)帳目核算，組織融資資料的填報，同時負責(zé)對相關(guān)單位做好解釋工作。主要工作內(nèi)容：一、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算工作

17、的正常運轉(zhuǎn)。二、協(xié)助財務(wù)部長做好對銀行、稅務(wù)等部門聯(lián)系，協(xié)助財務(wù)部長做好上市審計工作。三、組織安排稅務(wù)會計、銀行會計向相關(guān)單位報送各種會計報表及其他資料。四、編制各種會計報表，保證各報表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確，賬表、表表數(shù)據(jù)一致。保證會計信息的準確、完整、正確，及時、真實反映公司實際經(jīng)營管理情況。報表審核無誤后，裝訂成冊，及時報送。五、協(xié)助財務(wù)部長做好單項成本管理工作，包括管理流程、考核控制標準的制定，以及單項成本的考核；規(guī)范、完善成本核算流程，加強成本核算管理力度。六、負責(zé)對公司物資采購、物資收發(fā)存管理的流程進行規(guī)范和完善，組織做好相關(guān)財務(wù)核算工作。 #股份有限公司 股份財務(wù)部 七、協(xié)助財務(wù)部長

18、做好年終決算工作，保證年度審計報告的及時、準確報送，組織新會計年度的建帳、過帳工作。八、檢查督導(dǎo)應(yīng)收帳款的回收情況，加強信用風(fēng)險管理。九、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)部員工的思想品德、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工作評估考核，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。十、分管門窗分公司財務(wù)管理工作。十一、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部副部長崗位職責(zé)管理層級：直接上級：財務(wù)部部長直接下屬：各分管會計崗位（出納崗位、材料固定資產(chǎn)、內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計、應(yīng)收帳款管理）任職要求：在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)分管會計崗位的日常組織、協(xié)調(diào)工作；嚴格遵守公司各項費用報銷制度和

19、資金支付審批手續(xù)，認真審核各項費用報銷、各項資金支付；及時、認真審核會計記帳憑證和原始憑證，及時、準確地反映公司費用控制情況； 主要工作內(nèi)容：一、協(xié)助財務(wù)部長做好財務(wù)日常管理工作，檢查、督導(dǎo)會計運作，保證會計核算工作的正常運轉(zhuǎn)。二、組織相關(guān)會計及時清理內(nèi)部往來帳，以及公司土建單位往來賬核對，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。三、嚴格按有關(guān)的費用開支范圍和標準及審批權(quán)限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，加強事前監(jiān)督。四、嚴格審核安裝公司、銷售公司承包費用的借支，控制兩部門預(yù)算外的費用支出。五、負責(zé)各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、安裝公司承包費用

20、的統(tǒng)計、考核。六、督促銷售公司、安裝公司、預(yù)算科、質(zhì)檢部按時向財務(wù)報送相關(guān)資料。 #股份有限公司 股份財務(wù)部 七、嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付，如支付原材料款、購置設(shè)備款、在建工程款。八、嚴格審核公司內(nèi)部員工借款，負責(zé)對員工借款的催收和清理，平時加強監(jiān)督，年底及時清理。九、參與銷售合同評審，負責(zé)銷售合同歸檔保存、調(diào)閱等管理工作。十、分管安裝公司（含物流公司）財務(wù)管理工作。十一、負責(zé)組織部門內(nèi)部財務(wù)檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。十二、負責(zé)部門員工勞動紀律督查工作。十三、從會計制度規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。 十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的

21、其他工作。銷售確認、系統(tǒng)管理會計崗位職責(zé)管理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：根據(jù)安裝公司上報的形象進度進行收入確認，登記合同執(zhí)行情況臺帳；負責(zé)集團和各分、子公司浪潮軟件的系統(tǒng)管理；負責(zé)部門電腦硬件、軟件維護工作，保證財務(wù)電算化系統(tǒng)正常運行。 主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)單項工程已發(fā)生成本占預(yù)算成本比例，結(jié)合安裝公司的形象進度進行審核，并據(jù)以確認當(dāng)月收入，進行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細臺帳。二、根據(jù)確認的收入，正確計提銷項稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。三、每月4日前提供各工程項目基本情況報表，包括工程合同號、合同價、工程進度，已開票及已作銷售處理等內(nèi)容；四、每月6日前結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、銷售

22、成本及其他損益類會計科目。五、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)的會計分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；六、負責(zé)整個集團財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，負責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作； #股份有限公司 股份財務(wù)部 七、編制本年度完工合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。八、負責(zé)財務(wù)部計算機軟件、硬件維護，負責(zé)財務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作，負責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。九、稅務(wù)會計不在時，負責(zé)銷售及建安發(fā)票的開具。十、每月及時和應(yīng)收帳款管理會計核對相關(guān)帳務(wù)。 十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、勞務(wù)成本、工程結(jié)算、應(yīng)收帳款材料、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé) 管理層級：直接上級：分管副部

23、長 工作要求：負責(zé)公司材料賬的核算工作，審核材料入庫、領(lǐng)用單據(jù)的合法、有效性，及時、準確反映公司各種輔助材料、修理用備件、低值易耗品的庫存量及資金占用情況,負責(zé)固定資產(chǎn)類別的正確劃分。 主要工作內(nèi)容：一、審核材料采購員轉(zhuǎn)來的材料入庫單、倉庫轉(zhuǎn)來領(lǐng)用單的手續(xù)是否完整、正確。根據(jù)審核無誤的材料發(fā)票及入庫單、出庫單，及時進行帳務(wù)處理，正確核算存貨與應(yīng)付賬款。二、根據(jù)已編會計憑證登記材料明細帳，月底結(jié)出余額并與總帳、倉庫材料臺帳庫存進行核對， 參加月末倉庫實地盤點，及時反映倉庫盤盈盤虧情況，確保帳帳、帳物相符。三、負責(zé)材料物資運費的審核報銷。四、審核固定資產(chǎn)調(diào)出單據(jù)、報廢申請報告。及時注銷調(diào)出或報廢的

24、固定資產(chǎn)卡片，并按程序規(guī)定作相應(yīng)賬務(wù)處理。五、對公司固定資產(chǎn)的購入、調(diào)出、報廢及時進行核算和管理，正確劃分在用、未使用、不需用固定資產(chǎn)，及時反映使用情況。定期組織檢查，做到帳、卡、物相符。每月按固定的折舊方法、計提固定資產(chǎn)折舊費用。年末組織進行固定資產(chǎn)盤點工作，編制固定資產(chǎn)盤點表，并出具分析報告。 #股份有限公司 股份財務(wù)部 六、每月對材料采購價格、采購成本、庫存量變動情況進行分析。七、負責(zé)材料增值稅票的催收，以及與供應(yīng)商的往來核對工作。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：原材料、低值易耗品、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、固定資產(chǎn)、累計折舊、工程物資、在建工程、固定資產(chǎn)清理、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出

25、等應(yīng)收帳款管理會計崗位職責(zé)管理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項。 主要工作內(nèi)容：一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳（按合同號）。三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款

26、分析明細表。五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。六、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門分管領(lǐng)導(dǎo)。七、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核；負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。八、財務(wù)部辦公用品管理，包括辦公用品申領(lǐng)、發(fā)放登記、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會計憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作。 #股份有限公司 股份財務(wù)部 九、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。十、負責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。十一、負責(zé)部門員工請假、調(diào)休的考勤記錄工

27、作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計報部門領(lǐng)導(dǎo)。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準備內(nèi)部往來、費用、綜合分析會計崗位職責(zé) 管理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：費用報銷憑證的審核編制，內(nèi)部往來的核對，對三項費用的統(tǒng)計分析，每月結(jié)合實際經(jīng)營情況及時進行財務(wù)綜合分析。 主要工作內(nèi)容：一、負責(zé)費用類現(xiàn)金收支憑證的編制，配合出納核對現(xiàn)金帳。二、負責(zé)每月關(guān)聯(lián)單位以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款相關(guān)單位帳務(wù)核對工作，其中與關(guān)聯(lián)公司對帳要形成對帳確認函。三、負責(zé)單項成本預(yù)算資料歸檔工作，對于成本預(yù)算、完工、驗收、決算等資料及時存檔，整理形成卷宗。四、每月對本部三項費用統(tǒng)計

28、制表，進行對比分析。五、及時編制月度財務(wù)分析報告。六、負責(zé)公司及部門內(nèi)部文件簽收傳閱存檔工作。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等稅務(wù)會計崗位職責(zé) 管理層級：直接上級：分管副部長 #股份有限公司 股份財務(wù)部 工作要求：負責(zé)公司涉稅業(yè)務(wù)的核算和管理，負責(zé)公司各種發(fā)票的領(lǐng)取、使用和保管工作；負責(zé)記帳憑證的裝訂；負責(zé)各項統(tǒng)計報表的填報。 主要工作內(nèi)容：一、負責(zé)增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票等各種發(fā)票領(lǐng)購、保管，按規(guī)定及時登記發(fā)票領(lǐng)購簿。二、正確及時開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、建安勞務(wù)發(fā)票。對異地納稅要開出外出經(jīng)營活動證明并作登記備查。三、嚴格

29、對各種發(fā)票特別是增值稅專用發(fā)票進行審核，及時進行發(fā)票認證。四、規(guī)范本地、異地各項涉稅事項的核算、管理流程，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反映。五、負責(zé)編制國稅、地稅需要的各種報表，每月按時進行納稅申報，用好稅收政策，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險，依法納稅；負責(zé)減免稅、退稅的申報。六、做好股份公司的統(tǒng)計工作，填報公司涉稅的各種統(tǒng)計報表。七、負責(zé)主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅科目憑證填制及明細帳登記、核對。八、負責(zé)記帳憑證的及時裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔。九、每月對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：主營業(yè)務(wù)稅金及附加、應(yīng)交稅費、所得稅費用成本核算及分析崗位職責(zé) 管

30、理層級：直接上級：分管副部長 工作要求：負責(zé)公司成本核算工作，單項合同材料成本管理和預(yù)算控制；審核各車間材料收、發(fā)、存管理，監(jiān)督制造部、倉庫各項材料入庫和發(fā)出單據(jù)的及時錄入；核算月度工資費用分配。要把公司單項工程生產(chǎn)成本分析工作作為重點。每月對產(chǎn)品成本變動情況及影響因素進行認真細致的分析，為領(lǐng)導(dǎo)對成本費用控制提供參考依據(jù)。 主要工作內(nèi)容： #股份有限公司 股份財務(wù)部 一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理需要設(shè)計成本計算方法和單據(jù)傳遞流程。不斷探討運用科學(xué)的方法，在保證有效監(jiān)控和滿足核算的前提下，簡化成本核算工作量。二、根據(jù)制造部、倉庫報送的材料投放表，匯總編制輔助材料等材料的領(lǐng)用會計憑證，正確劃分各部門

31、費用、成本以及往來單位款項。三、審核各車間、倉庫報送資料的真實性、完整性、準確性，進行實時監(jiān)控，每月及時歸集、分配各項費用，正確計算當(dāng)月成本。四、負責(zé)安裝公司安裝勞務(wù)相關(guān)費用的審核、入帳；負責(zé)成本費用相關(guān)科目憑證編制、記帳和查詢工作；向部門分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合分析崗位提供各項成本分析資料。五、建立實物負責(zé)制，督促實物歸口管理部門（倉庫、車間）定期盤點，做到帳帳相符、帳實相符，履行監(jiān)督職責(zé)。六、配合分管領(lǐng)導(dǎo)對分子公司倉庫管理、成本核算、財務(wù)報表指導(dǎo)和監(jiān)督。七、月末對庫存商品進行抽查，負責(zé)成本核算結(jié)轉(zhuǎn)工作。熟悉企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本費用，掌握企業(yè)制造安裝過程中原輔材料的消耗定額，了解原輔材料市場價格，發(fā)

32、現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。八、負責(zé)編制商品產(chǎn)品成本表、產(chǎn)品單位成本表，每月對成本變動情況對照預(yù)算及上年度同期數(shù)據(jù)進行分析比較。九、及時編制單項工程成本預(yù)算表，對完工單項工程項目實際成本節(jié)約超支情況進行分析，同時對預(yù)算成本及時調(diào)整。十、及時核付工資并進行分配核算,及時計提工會經(jīng)費、職工經(jīng)費等工資性費用。九、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則正確攤、提各項相關(guān)費用。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 會計科目：生產(chǎn)成本、工程施工、勞務(wù)成本、制造費用、原材料（主要材料）、應(yīng)付職工薪酬等融資會計崗位職責(zé) 管理層級：直接上級：分管副部長 任職要求：負責(zé)集團、股份公司貸款融資手續(xù)的辦理，及時按要求提供相關(guān)資料；辦理其他 #股份有限

33、公司 股份財務(wù)部 相關(guān)事務(wù)。 主要工作內(nèi)容：一、負責(zé)與各專業(yè)分行之間聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系。二、熟悉貸款辦理流程，貸款到期前提請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理相應(yīng)手續(xù)。三、辦理銀行保函、資金證明等資料。四、根據(jù)貸款、還款原始憑據(jù)正確編制融資業(yè)務(wù)相關(guān)記帳憑證。五、積極搜集整理相關(guān)貸款資料，做好貸款資料檔案歸集存檔工作。六、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。七、配合做好月度會計憑證裝訂工作。八、月末自下而上收集信息編制下月資金收支計劃，對上月收支進行統(tǒng)計分析并出具文字報告，每月6號前完成上述工作；每年12月份負責(zé)編制下年度財務(wù)收支預(yù)算。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 會計科目：長期借款、短期借款出

34、納會計崗位職責(zé) 管理層級：直接上級：分管副部長 任職要求：負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收、付工作，按照財務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報銷，核定庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)；款項支付、費用報銷嚴格執(zhí)行資金收支計劃。 主要工作內(nèi)容：一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證。二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫， 不得坐支。三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。四、根據(jù)審核過的憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結(jié)，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。 #股份有限公司 股份財務(wù)部 五、及時核對

35、銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表，報財務(wù)負責(zé)人審簽，負責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。六、負責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計科目：現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、第6篇：財務(wù)崗位職責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部員工崗位職責(zé)為進一步提升公司財務(wù)內(nèi)部管理水平，提高財務(wù)整體工作效率，根據(jù)公司性質(zhì)劃分財務(wù)崗位，明確財務(wù)各個崗位的工作職責(zé)，提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，特制訂本制度。一、財

36、務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)財務(wù)總監(jiān)由董事會聘任并向董事會負責(zé)。財務(wù)總監(jiān)負責(zé)全公司財務(wù)管理和會計核算，主要職責(zé)包括：全公司會計基礎(chǔ)管理、財務(wù)管理與監(jiān)督、財會內(nèi)控機制建設(shè)和重大財務(wù)事項監(jiān)管等。（一）、公司會計基礎(chǔ)管理職責(zé)主要包括：1、貫徹執(zhí)行國家方針政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀律，運用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本公司會計工作；2、組織制定公司會計核算方法、會計政策，確定公司財務(wù)會計管理體系；3、組織領(lǐng)導(dǎo)全公司年度預(yù)、決算報告的編制，統(tǒng)籌安排各項財務(wù)工作；4、組織實施公司財務(wù)收支核算與管理，開展財務(wù)收支的分析、預(yù)測、計劃、控制和監(jiān)督等工作，組織開展經(jīng)濟活動分析，提出加強和改進經(jīng)營管理的具體措施；負責(zé)搞好公司各部

37、門之間和對外的協(xié)調(diào)工作5、組織制定財會人員管理制度，提出財會機構(gòu)人員配備和考核方案；6、組織公司財會人員開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)_，協(xié)調(diào)公司財會人員的業(yè)務(wù)工作，檢查各業(yè)務(wù)崗位的工作情況。7、組織公司會計誠信建設(shè)，依法組織編制和及時提供財務(wù)會計報告；8、負責(zé)全公司會計檔案管理領(lǐng)導(dǎo)工作，及時督促向公司檔案室移交會計檔案；9、推動實施財務(wù)信息化建設(shè)，及時掌控財務(wù)收支狀況，運籌各項資金，保證經(jīng)營生產(chǎn)工作的正常開展，嚴格控制不合理開支，管好用好各種資金。10、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)情況,當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，努力完成董事長和總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。（二）、公司財務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)主要包括：1、組織制定公司財

38、務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項財務(wù)管理制度執(zhí)行情況；2、組織制定和實施財務(wù)戰(zhàn)略，組織擬訂和下達財務(wù)預(yù)算，評估分析預(yù)算執(zhí)行情況，促進公司預(yù)算管理與發(fā)展戰(zhàn)略實施相連接，推行全面預(yù)算管理工作；3、組織編制和審核公司財務(wù)決算，擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；4、組織制定和實施長短期融資方案，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)負債比例控制和財務(wù)安全性、流動性管理。5、制定公司增收節(jié)支、節(jié)能降耗計劃，組織成本費用控制，落實成本費用控制責(zé)任；6、制定資金管控方案，組織實施大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控工作，推行資金集中管理；7、及時評估監(jiān)測全公司財務(wù)收支狀況和財務(wù)管理水平，組織開展財務(wù)績效評價，組織實施公司財務(wù)收

39、支定期稽核檢查工作；8、定期向股東會、董事會、監(jiān)事會和相關(guān)部門報告公司財務(wù)狀況和經(jīng)濟效益情況。（三）、公司財會內(nèi)控機制建設(shè)職責(zé)主要包括：1、研究制定本公司財會內(nèi)部控制制度，促進建立健全公司財會內(nèi)部控制體系；2、組織評估、測試財會內(nèi)部控制制度的有效性；3、組織建立多層次的監(jiān)督體制，落實財會內(nèi)部控制責(zé)任，對本單位經(jīng)濟活動的全過程進行財務(wù)監(jiān)督和控制；4、組織建立和完善公司財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與控制機制。（四）、公司重大財務(wù)事項監(jiān)管職責(zé)主要包括：1、組織審核公司投融資、重大經(jīng)濟合同、大額資金使用、擔(dān)保等事項的計劃或方案；2、對公司業(yè)務(wù)整合、技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)及改革改制等事項組織開展財務(wù)可行性論證分析，并提供

40、資金保障和實施財務(wù)監(jiān)督；3、對公司重大投資、兼并收購、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)重組等事項組織實施必要的盡職調(diào)查，并獨立發(fā)表專業(yè)意見；4、及時報告重大財務(wù)事件，組織實施財務(wù)危機或者資產(chǎn)損失的處理工作。(五)、對公司重大事項的參與權(quán)、重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)、財會人員配備的人事建議權(quán)，以及公司大額資金支出聯(lián)簽權(quán)。1、財務(wù)總監(jiān)對公司重大事項的參與權(quán)是指財務(wù)總監(jiān)應(yīng)參加公司辦公會議或者公司其他重大決策會議，參與表決公司重大經(jīng)營決策，具體包括： (1)擬定公司年度經(jīng)營目標、中長期發(fā)展規(guī)劃以及公司發(fā)展戰(zhàn)略； (2)制定公司資金使用和調(diào)度計劃、費用開支計劃、物資采購計劃、籌融資計劃以及利潤分配（派）、虧損彌補

41、方案； (3)貸款、擔(dān)保、對外投資、公司改制、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等重大決策和公司資產(chǎn)管理工作； (4)公司重大經(jīng)濟合同的評審。 2、財務(wù)總監(jiān)對重大決策和規(guī)章制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)具體包括： (1)按照職責(zé)對董事會或公司辦公會議批準的重大決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督； (2)對公司的財務(wù)運作和資金收支情況進行監(jiān)督、檢查，有權(quán)向董事會或者公司辦公會提出內(nèi)部審計或委托外部審計建議； (3)對公司的內(nèi)部控制制度和程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 3、財會人員配備的人事權(quán)是指公司財務(wù)部門負責(zé)人的任用、晉升、調(diào)動、獎懲，應(yīng)當(dāng)事先征求財務(wù)總監(jiān)的意見。4、財務(wù)總監(jiān)大額資金支出聯(lián)簽權(quán)是指公司按規(guī)定對大額資金使用，應(yīng)當(dāng)建立由財務(wù)總

42、監(jiān)與公司主要負責(zé)人聯(lián)簽制度；對于應(yīng)當(dāng)實施聯(lián)簽的資金，未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字或者授權(quán)，財會人員不得支出。公司行為有下列情形之一的，財務(wù)總監(jiān)有權(quán)拒絕簽字： (1)違反法律法規(guī)和國家財經(jīng)紀律； (2)違反公司財務(wù)管理規(guī)定； (3)違反公司經(jīng)營決策程序； (4)對公司可能造成經(jīng)濟損失或者導(dǎo)致國有資產(chǎn)流失。 (六)、財務(wù)總監(jiān)對公司作出的重大經(jīng)營決策應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨立的專業(yè)意見，有不同意見或者有關(guān)建議未被采納可能造成經(jīng)濟損失或者國有資產(chǎn)流失的情況，應(yīng)當(dāng)及時向國資委和上級主管部門報告。 二、財務(wù)部部長崗位職責(zé)財務(wù)部部長在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助其組織實施公司財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。(一)、負責(zé)公司的會計核算工作和會計電算

43、化管理工作。(二)、組織擬訂公司的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法，研究分析降低成本的方法和途徑。(三)、負責(zé)公司的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。 (四)、主持匯審編制全公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并進行綜合分析。 (五)、負責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督公司二、三級單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。(六)、配合財務(wù)總監(jiān)組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。(七)、負責(zé)本部門勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動。(八)、具體組織實施公司會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。(九)、及時向財務(wù)總監(jiān)或分管領(lǐng)導(dǎo)

44、匯報工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。三、會計主管崗位職責(zé)（一）、協(xié)助財務(wù)部部長完成財務(wù)部的管理工作。（二）、負責(zé)督促出納、會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。（三）、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證會計核算工作正常進行。（四）、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（五）、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細賬核對相符。（六）、負責(zé)審核原始憑證的收支，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。（七）、對會計

45、憑證、賬薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案治理辦法的規(guī)6 定妥善保管。（九）、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性。（十）、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實。（十一）、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部部長匯報。四、稽核會計崗位職責(zé)（一）、負責(zé)財務(wù)稽核和會計報告工作。（二）、負責(zé)審核原始憑證、記賬憑證的簽章的完整性，對不真實、不合法、不完整、不規(guī)范的原始憑證，退還各有關(guān)人員更正、補齊。（三）、負責(zé)審核各種明細賬、總賬和會計報告，并核對

46、相符。（四）、參加起草、修訂有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。（五）、參與有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行事前審核。（六）、配合有關(guān)部門對其他部門及二、三級單位核算制度執(zhí)行情況進行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。（七）、協(xié)助財務(wù)主管加強會計基礎(chǔ)管理工作。（八）、辦理會計證年檢工作。（九）、制定會計核算科目體系。（十）、實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經(jīng)紀律，對重要的財務(wù)收支業(yè)務(wù)應(yīng)親自作不定期的抽查和復(fù)審。（十一）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、預(yù)算會計崗位職責(zé)：預(yù)算會計在財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)部部長的指導(dǎo)下，具體負責(zé)全公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。（一）、負責(zé)全公司

47、年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。（二）、檢查指導(dǎo)各有關(guān)部門及二、三級單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標準制定工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。（三）、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標，并向各有關(guān)部門及二、三級單位下達月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。（四）、參與年度財務(wù)決算工作。（五）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。六、會計崗位職責(zé)（一）、根據(jù)財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。（二）、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。（三）、及時做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審

48、核會計憑證，年底及時打印出明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減收支進行核算。（四）、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。（五）、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。（六）、負責(zé)公司稅金的計算，做好財務(wù)審計和年檢工作。（七）、加強會計監(jiān)督，對公司經(jīng)營過程有效的監(jiān)控，達到降低成本、節(jié)支增效的目的。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。（八）、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核

49、算。（九）、監(jiān)督庫房管理人員對公司存貨的管理，做到賬實相符。（十）、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。（十）、主動進行財會資訊分析和評價，向財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)部部長提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。（十一）、嚴守財務(wù)機密，積極協(xié)助配合其他員工工作七、內(nèi)部銀行核算會計崗位職責(zé)（一）、負責(zé)內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)核算工作。（二）、負責(zé)執(zhí)行全公司制定的內(nèi)部往來、內(nèi)部核算和內(nèi)部管理制度。（三）、負責(zé)內(nèi)部成本、費用和利潤的調(diào)整，確保各專業(yè)院(所)的收入、成本費用明細核算準確。（四）、負責(zé)內(nèi)部銀行的建賬，對賬和出表工作。（五）、負責(zé)研究和制定各院(所)的成本控制指標，做好

50、內(nèi)部支票保管、9 發(fā)放和歸集工作，并按季度做出內(nèi)部支票統(tǒng)計表。（六）、負責(zé)編制內(nèi)部銀行的成本活動分析，提出改進建議，并及時報資產(chǎn)財務(wù)部負責(zé)人。（七）、負責(zé)內(nèi)部銀行當(dāng)年和上年度各項會計檔案的整理和保管工作；負責(zé)整理內(nèi)部銀行，工資核算方面的會計檔案，在規(guī)定時間內(nèi)向會計檔案管理員移交。（八）、負責(zé)財務(wù)快報的編制工作，每周及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋相應(yīng)信息。（九）、按內(nèi)部銀行核算要求計算各專業(yè)院(所)的盈虧，并及時出具盈虧報表。（十）、負責(zé)全公司年終結(jié)算工作，及時出具內(nèi)部銀行年終決算報表。九、稅務(wù)會計崗位職責(zé)（一）、在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。（二）、負責(zé)每月15日前編制上月地稅申報表（營業(yè)稅

51、、城建稅、附加、工薪所得稅、印花稅、及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工會經(jīng)費等）。在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅費。（三）、負責(zé)日常發(fā)票開具，并保證及時將所開具的發(fā)票交到客戶手中。（四）、負責(zé)地稅每年年檢工作。（五）、負責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。（六）、負責(zé)及時購買發(fā)票，并嚴格按照稅務(wù)發(fā)票的管理規(guī)定，保管好庫存未使用的空白發(fā)票。（七）、負責(zé)對已使用的發(fā)票進行裝訂成冊入檔保管，并認真按照稅務(wù)規(guī)定填寫發(fā)票，對填寫錯誤的發(fā)票進行沖票或作廢后重新開具正確的發(fā)票。10（八）、配合完成稅務(wù)局的各種檢查以及其他工作。（九）、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項臨時工作。十、固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)（一）、負責(zé)制訂固定資產(chǎn)目錄，

52、按使用部門、單位和類型劃分固定資產(chǎn)，并區(qū)分生產(chǎn)經(jīng)營用和非生產(chǎn)經(jīng)營用。（二）、負責(zé)審核訂貨合同、工程立項批準書等，做好固定資產(chǎn)增加的核算（含購入、自行建造、其他單位投資轉(zhuǎn)入、融資租入、改建擴建、接受捐贈增加的固定資產(chǎn)）。（三）、負責(zé)新購固定資產(chǎn)入賬，及時在固定資產(chǎn)卡片中錄入固定資產(chǎn)的相關(guān)信息，掌握在建工程與固定資產(chǎn)間的轉(zhuǎn)換。（四）、負責(zé)審核批準文件，在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中做固定資產(chǎn)減少（含出售、盤虧、損毀、投資轉(zhuǎn)出減少的固定資產(chǎn)）。（六）、負責(zé)協(xié)調(diào)資產(chǎn)管理部門做好固定資產(chǎn)清查、盤點和對賬工作。（七）、督促資產(chǎn)主管部門和使用部門，提高資產(chǎn)利用效率。 十一、檔案管理會計崗位職責(zé)會計檔案的管理按會計檔案

53、管理辦法規(guī)定的保管期限和管理辦法執(zhí)行。以及按照會計檔案管理制度，定期收集整理，審查核對，分類歸檔，嚴格執(zhí)行調(diào)閱手續(xù)，保管好會計檔案。（一）、負責(zé)本系統(tǒng)各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類賬表、憑證、資料的備份和存檔保管工作。（二）、做好各類數(shù)據(jù)、資料、憑證的安全保密工作，不得擅自出借。（三）、按規(guī)定期限，向各有關(guān)人員催交備份數(shù)據(jù)及存檔數(shù)據(jù)。11（四）、負責(zé)文件收發(fā)、逐項登記，按規(guī)定傳閱，及時歸還。（五）、負責(zé)對過去檔案的查找及領(lǐng)導(dǎo)需要的相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。（六）、根據(jù)會計檔案管理辦法，負責(zé)起草具體檔案管理實施細則，根據(jù)實際情況變化反饋檔案管理有關(guān)意見。（七）、做好會計檔案的保密工作 十二、電算化系統(tǒng)管理員

54、崗位職責(zé)（一）、負責(zé)本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)登錄、數(shù)據(jù)備份。嚴格按照輸入憑證做好數(shù)據(jù)輸入操作，輸入完畢進行自檢核對工作，核對無誤后交審核員復(fù)核；組織、協(xié)調(diào)會計電算化軟件的開發(fā)和應(yīng)用,能夠熟練應(yīng)用財務(wù)會計和電子計算機知識對本部門運行的會計電算化系統(tǒng)進行使用和維護。（二）、嚴格按照系統(tǒng)操作說明進行操作。（三）、年初結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。（四）、每次操作完畢，應(yīng)及時做好各類數(shù)據(jù)的備份和存檔。（五）、系統(tǒng)操作過程中發(fā)現(xiàn)故障，及時自行解決，如不能解決應(yīng)聯(lián)系系統(tǒng)開發(fā)商及時解決問題，并做好故障記錄和上機記錄等事項。（六）、對于系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生計算機病毒等情況應(yīng)運用殺毒軟件消除病毒,并向負責(zé)計算機安全的信息中心反映。為保守本單位經(jīng)濟

55、秘密和保證會計數(shù)據(jù)的安全,不得將本單位會計數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或?qū)ν馓峁?。十三、出納崗位職責(zé)出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：（一）、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。（二）、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。（三）、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。（四）、妥善保管會計憑證，應(yīng)按編

56、號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五）、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。（六）、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。（七）及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。（八）出納不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿登記工作以及稽核工作。（九）保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（十）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。（十一）、負責(zé)編造月、年的現(xiàn)金支