U861_《ERP原理與應(yīng)用》之供應(yīng)鏈管理實驗資料new

1、ERPERP 原理與應(yīng)用原理與應(yīng)用實驗資料實驗資料 之 供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理 課程編碼： 14014020 課程名稱： ERP 原理與應(yīng)用 學(xué) 號： 姓 名： 指導(dǎo)教師： 胡 翠 華 制作時間： 2010年 10 月 10 日 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 2 頁 共 20 頁 目目 錄錄 實驗一、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置實驗一、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置.3 3 實驗二、期初設(shè)置及余額錄入實驗二、期初設(shè)置及余額錄入.7 7 實驗三、采購業(yè)務(wù)練習(xí)實驗三、采購業(yè)務(wù)練習(xí).9 9 實驗四、銷售業(yè)務(wù)練習(xí)實驗四、銷售業(yè)務(wù)練習(xí).1212 實驗五、庫存業(yè)務(wù)練習(xí)實驗五、庫存業(yè)務(wù)練習(xí).1616 實驗六、存貨業(yè)務(wù)

2、練習(xí)實驗六、存貨業(yè)務(wù)練習(xí).1818 實驗七、供應(yīng)鏈期末業(yè)務(wù)處理實驗七、供應(yīng)鏈期末業(yè)務(wù)處理.2020 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 3 頁 共 20 頁 實驗一、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置實驗一、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 目的與要求目的與要求: : 掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的 設(shè)置。 實驗內(nèi)容：實驗內(nèi)容： 一、核算體系的建立一、核算體系的建立 （一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。 （二）增設(shè)三位操作員：（權(quán)限用戶） 001 黃紅,002 張晶，003 王平。 （三）建立賬套信息：（賬套建立） 1賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“供應(yīng)鏈練習(xí)”

3、，啟用日期為 2008 年 3 月。 2單位信息：單位名稱為“用友軟件公司”,單位簡稱為“用友” ，稅號為 3103256437218 3核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)” ，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置 科目，賬套主管選“黃紅” 。 4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 5編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為 2 B 部門編碼的方案為 22 C 存貨分類的編碼方案為 2233 D 收發(fā)類別的編碼級次為 22 E 結(jié)算方式的編碼方案為 2 F 其他編碼項目保持不變 說明說明: :設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算, ,統(tǒng)計和管理打下基

4、礎(chǔ)。統(tǒng)計和管理打下基礎(chǔ)。 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設(shè)置。 說明說明: :設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確。設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確。 （四）分配操作員權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限） 操作員張晶：擁有“公共單據(jù)” ， “公用目錄設(shè)置”,“采購管理”,“銷售管理” ， “庫存管理” ， “存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員王平：擁有“公共單據(jù)” ， “公用目錄設(shè)置” ， “庫存管理” ， “存貨核算” 中的所有權(quán)限。 二、各系統(tǒng)的啟用：二、各系統(tǒng)的啟用： （一）啟動企業(yè)應(yīng)用平臺，以賬套主管身份進行注冊。 （二）啟用“總賬” 、 “應(yīng)收” 、 “應(yīng)付” 、 “采購管理” 、 “銷售管理” 、 “庫存管理”

5、、 “存貨核算” 。啟用日期為 2008-03-01。 （進入設(shè)置頁面，單擊基本信息， 單擊系統(tǒng)啟用可查看或修改啟用信息。 ） ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 4 頁 共 20 頁 三、定義各項基礎(chǔ)檔案：三、定義各項基礎(chǔ)檔案： 可通過企業(yè)應(yīng)用平臺中的設(shè)置頁面，選擇“基礎(chǔ)檔案” ，來增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門檔案： 部門編碼部門名稱成立日期 01 制造中心2008 年 3 月 1 日 0101 一車間2008 年 3 月 1 日 0102 二車間2008 年 3 月 1 日 02 營業(yè)中心2008 年 3 月 1 日 0201 業(yè)務(wù)一部2008 年 3 月 1 日 0202 業(yè)務(wù)

6、二部2008 年 3 月 1 日 03 管理中心2008 年 3 月 1 日 0301 財務(wù)部2008 年 3 月 1 日 0302 人事部2008 年 3 月 1 日 （二）定義人員檔案：0001 李平（業(yè)務(wù)一部、在職人員、男、業(yè)務(wù)員） 、0003 王麗（業(yè)務(wù)二部、在職人員、女、業(yè)務(wù)員） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案： 客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號開戶銀 行賬號 HHGS 華宏公司批發(fā) 310003154 工商銀行 112 CXMYGS 昌新貿(mào)易公司批發(fā) 310108777 招商銀行 567 JYGS 精益公司專柜 315000123 光大銀行 158 L

7、SGS 利氏公司代銷 315452453 建設(shè)銀行 763 （五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商 （六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號供應(yīng)商屬性 XHGS 興華公司原料供應(yīng)商 310821385 貨物 JCGS 建昌公司原料供應(yīng)商 314825705 貨物、服務(wù) FMSH 泛美商行成品供應(yīng)商 318478228 貨物 ADGS 艾德公司成品供應(yīng)商 310488008 貨物 （七）定義存貨分類： 01 原材料 02 產(chǎn)成品 03 外購商品 04 應(yīng)稅勞務(wù) （八）定義計量單位： ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 5 頁 共 20 頁 計量單位編號計量單位名稱所

8、屬計量單位 組 計量單位組類 別 01 盒無換算單位無換算 02 臺無換算單位無換算 03 只無換算單位無換算 04 千米無換算單位無換算 （九）定義存貨檔案： 存貨 編碼 存貨名稱所屬類別計量 單位 稅 率 存貨屬性 001 PIII 芯片原材料盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G 硬盤原材料盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17 寸顯示器原材料臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤原材料只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標原材料只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計算機產(chǎn)成品臺 17 自制，銷售 007 1600K 打印機外購商品臺 17 外購，銷售 008

9、運輸費應(yīng)稅勞務(wù)千米 7 外購，銷售,應(yīng)稅勞務(wù) （十）設(shè)置會計科目： 應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為“客戶往來” 應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來” （十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：開戶銀行編碼：01，開戶行：工行淮海路分理 處，賬號為 765848981258，所屬銀行：中國工商銀行。 （十四）定義倉庫檔案： 倉庫編碼倉庫名稱計價方式 001 原料倉庫移動平均 002 成品倉庫移動平均 003 外購品倉庫全月平均 （十五）定義收發(fā)類別： 01 正常入庫 0101 采購入庫 0102 產(chǎn)成品入庫 0103 調(diào)撥入庫 0

10、2 非正常入庫 - 0201 盤盈入庫 0203 其他入庫 03 正常出庫 0301 銷售出庫 0302 生產(chǎn)領(lǐng)用 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 6 頁 共 20 頁 0303 調(diào)撥出庫 04 非正常出庫 0401 盤虧出庫 0403 其他出庫 （十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”默認采購類型 （十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 。默認銷售類 型為“經(jīng)銷” 。 （十八）定義單據(jù)設(shè)計：單據(jù)編碼設(shè)置中采購、銷售專用發(fā)票、采購運費發(fā)票 編號為“完全手工” 。 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 7 頁 共 20 頁 實驗二、期初設(shè)置及余

11、額錄入實驗二、期初設(shè)置及余額錄入 目的與要求目的與要求: : 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的憑證。在 進行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目，以及如何把原來手工 做賬時所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當中。 實驗內(nèi)容：實驗內(nèi)容： 一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：一、設(shè)置基礎(chǔ)科目： （一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在存貨核算系統(tǒng)中，進入科目 設(shè)置，選擇存貨科目） 存貨分類對應(yīng)科目 原材料原材料（1211） 產(chǎn)成品庫存商品（1243） 外購商品庫存商品（1243） （二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目：（在存貨系統(tǒng)中進入科目設(shè) 置，選擇對方科目） 收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估

12、科目 采購入庫物資采購（1201）物資采購 （1201） 產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（410101） 盤盈入庫待處理流動財產(chǎn)損益（191101） 銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401） 二、期初余額的整理錄入：二、期初余額的整理錄入： （一）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2008/02/25 業(yè)務(wù)一部收到興華公司提供的 40G 硬盤 100 盒，單價為 800 元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。 操作向?qū)В?（1）啟動采購系統(tǒng)，進入采購入庫-入庫單，錄入期初采購入庫單 （2）進入設(shè)置-期初采購記賬，進行期初記賬 （二）期初發(fā)貨單的錄入： 2008/02/28 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機 10

13、 臺，報價為 6500 元， 由成品倉庫發(fā)貨，該發(fā)貨單尚未開票。 操作向?qū)В?啟動銷售系統(tǒng)，進入設(shè)置-期初錄入，錄入并審核期初發(fā)貨單 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 8 頁 共 20 頁 （三）進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價 PIII 芯片 7001200 原料倉庫 40G 硬盤 200820 成品倉庫計算機 3804800 外購品倉庫1600K 打印機 4001800 操作向?qū)В?（1）啟動存貨系統(tǒng)，進入初始設(shè)置-期初余額，錄入期初余額 （2）進行期初記賬 （四）進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存： 操作向?qū)В?啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初

14、庫存；或通過取數(shù)功能錄入，并與存貨系統(tǒng)進 行對帳：進入初始設(shè)置-期初結(jié)存，選擇倉庫修改取數(shù)保存批審， 最后與存貨系統(tǒng)進行對賬。 倉庫名稱存貨名稱數(shù)量 PIII 芯片 700 原料倉庫 40G 硬盤 200 成品倉庫計算機 380 外購品倉庫1600K 打印機 400 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 9 頁 共 20 頁 實驗三、采購業(yè)務(wù)練習(xí)實驗三、采購業(yè)務(wù)練習(xí) 目的與要求目的與要求: : 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢。 實驗內(nèi)容：實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一：（普通采購業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)一：（普通采購業(yè)務(wù)） （1）2008/03/01 業(yè)務(wù)三部的王新向創(chuàng)新公司詢問

15、 P4 2.4G 的價格（1000 元/盒） ，覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為 300 盒，需 求日期為 2008/03/03。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。 （2）2008/03/03 上級主管同意向創(chuàng)新公司訂購 P4 2.4G300 盒，單價為 1000 元，要求到貨日期為 2008/03/03。 （3）2008/03/03 收到所訂購的 P4 2.4G300 盒。填制到貨單。 （4）2008/03/03 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。 （5）當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，票號 85010。 （6）業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門確認此業(yè)務(wù)所涉

16、及的應(yīng)付賬 款和采購成本。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單 A. 增加部門檔案（部門編碼：0203；部門名稱：業(yè)務(wù)三部） B. 增加人員檔案（0002 王新：在職人員、業(yè)務(wù)三部） C. 增加存貨檔案（屬“原材料”大類，存貨編碼：009，存貨 名稱：P4 2.4G，單位：盒（無換算組） ，存貨屬性：外購、 銷售） （二）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單 A. 增加供應(yīng)商檔案：（屬原料供應(yīng)商大類，供應(yīng)商編碼： CXGS，供應(yīng)商簡稱：創(chuàng)新公司，稅號：314835920） （三）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單（先增加，再右鍵拷貝采購訂單） （四）啟動庫存系統(tǒng)，生成并審核采購入庫單

17、(進入庫存系統(tǒng)采購入庫單界 面后：生單選擇到貨單 過濾 顯示表體，錄入入庫日期和倉 庫) （五）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（先增加，然后右鍵拷貝入庫單） （六）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算） （七）在存貨核算系統(tǒng)中，進行入庫單記賬。 （八）在存貨核算系統(tǒng)中，生成入庫憑證。 （九）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票，進行制單處理。 A設(shè)置會計科目，修改會計科目“應(yīng)收票據(jù)”輔助核算為“客戶 往來” ，受控于“應(yīng)收系統(tǒng)” ；修改會計科目“應(yīng)付票據(jù)”輔助 核算為“供應(yīng)商往來” ，受控于“應(yīng)付系統(tǒng)” ；增加“1290 發(fā)出 商品”科目；增加“212101 應(yīng)付貨款” 、 “212102 暫估應(yīng)付款” ERP

18、 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 10 頁 共 20 頁 科目，輔助核算為“供應(yīng)商往來” ，受控于“應(yīng)付系統(tǒng)” 。 B應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置 參數(shù)設(shè)置： 應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)；單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期 控制科目依據(jù)：按供應(yīng)商；受控科目制單方式：明細到單據(jù) 采購科目依據(jù)：按存貨；匯總損益方式：月末處理 初始設(shè)置： 基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目 2121，預(yù)付科目 1151，采購科目 1201， 稅金科目 21710101，銀行承兌科目 2111，商業(yè)承兌科目 2111。 結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算 1001，支票結(jié)算 1002，匯票結(jié)算 1002。 C應(yīng)付單據(jù)審核 D制單處理 （十）

19、賬表查詢 1在采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表。 2在采購系統(tǒng)中，到貨明細表。 3在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計表。 4在采購系統(tǒng)中，采購明細表。 5在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬。 6在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表。 業(yè)務(wù)二：（現(xiàn)付業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)二：（現(xiàn)付業(yè)務(wù)） 2008/03/03 業(yè)務(wù)一部向建昌公司購買鼠標 300 只到貨并驗收入原料倉庫，單價 為 50 元/只。同時收到專用發(fā)票一張，票號為 85011，立即以支票形式支付貨 款，票據(jù)號 2351。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單 （二）啟動庫存系統(tǒng)，生成并審核采購入庫單 （三）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)付處理。 （四）在采購系統(tǒng)

20、中，采購結(jié)算（手工結(jié)算） 采購結(jié)算手工結(jié)算選單過濾刷入刷票選擇對應(yīng)入庫單和發(fā)票 結(jié)算 業(yè)務(wù)三：（費用發(fā)票結(jié)算）業(yè)務(wù)三：（費用發(fā)票結(jié)算） 2008/03/04 業(yè)務(wù)一部向建昌公司購買 40G 硬盤 200 盒，單價為 800 元/盒，到 貨并驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為 85012。另外，在采購 的過程中，發(fā)生了一筆運輸費 200 元，稅率為 7%，收到相應(yīng)的運費發(fā)票一張， 票號為 5678。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單 （二）啟動庫存系統(tǒng)，生成并審核采購入庫單 （三）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票 （四）在采購系統(tǒng)中，填制運費發(fā)票 （五）在采購系統(tǒng)中，

21、采購結(jié)算（手工結(jié)算） ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 11 頁 共 20 頁 采購結(jié)算手工結(jié)算選單過濾刷入刷票選擇對應(yīng)入庫單和發(fā)票 結(jié)算 業(yè)務(wù)四：（跨月結(jié)算）業(yè)務(wù)四：（跨月結(jié)算） 2008/03/09 收到興華公司提供的上月已驗收入庫的 100 盒 40G 硬盤的專用發(fā)票 一張，票號為 48210，發(fā)票單價為 820 元。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單，再修改單價） （二）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（注意自動結(jié)算開始日期要包含上月） 業(yè)務(wù)五：（結(jié)算前退貨）業(yè)務(wù)五：（結(jié)算前退貨） 2008/03/10 業(yè)務(wù)二部收到建昌公司提供的 17 寸顯

22、示器，數(shù)量 202 臺，單價為 1150 元。驗收入原料倉庫。 2008/03/11 倉庫反映有 2 臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。 2008/03/11 收到建昌公司開據(jù)的專用發(fā)票一張（200 臺） ，其發(fā)票號為 AS4408。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）收到貨物時，在采購系統(tǒng)中，填制到貨單 （二）在庫存系統(tǒng)中，生成并審核采購入庫單。 （三）退貨時，在采購系統(tǒng)中參照采購到貨單生成退貨單 （四）在庫存系統(tǒng)中生成并審核紅字入庫單 （五）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 （六）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算） 采購結(jié)算手工結(jié)算選單過濾刷入刷票選擇對應(yīng)入庫單和發(fā)票 結(jié)算 業(yè)務(wù)六：

23、（結(jié)算后退貨）業(yè)務(wù)六：（結(jié)算后退貨） 2008/03/15 倉庫發(fā)現(xiàn)從創(chuàng)新公司購入的 P4 2.4G 質(zhì)量有問題，退回 2 只，單價 為 1000 元，同時收到票號為 65218 的紅字專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 （二）收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制紅字采購發(fā)票 （三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算） ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 12 頁 共 20 頁 實驗四、銷售業(yè)務(wù)練習(xí)實驗四、銷售業(yè)務(wù)練習(xí) 目的與要求目的與要求: : 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢。 實驗內(nèi)容：實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一：

24、（普通銷售）業(yè)務(wù)一：（普通銷售） （1）2008/03/04 先行公司想購買 10 臺計算機，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一 部報價為 6000 元/臺（含稅） 。填制并審核報價單。 （2）該客戶了解情況后，要求訂購 10 臺，要求發(fā)貨日期為 2008/03/16。填制 并審核銷售訂單。 （3）2008/03/06 業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向先行公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開 據(jù)專用銷售發(fā)票一張，票號 38275。 （4）業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財務(wù)部門，財務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）銷售選項設(shè)置（報價是否含稅） A在銷售系統(tǒng)中，系統(tǒng)菜單設(shè)置銷售選項： 業(yè)務(wù)控制中，選中“報價

25、是否含稅” ；其他控制中，將新增發(fā)票默認選中 為“參照發(fā)貨單生成” ，將新增退貨單默認選中為“參照發(fā)貨單生成” 。 B在應(yīng)收款管理系統(tǒng)，進行初始設(shè)置 財務(wù)會計，應(yīng)收款管理，系統(tǒng)菜單設(shè)置選項： 跳出“賬套參數(shù)設(shè)置”窗口，點擊“編輯” ，在常規(guī)選項卡中，將壞賬處 理方式，改為“應(yīng)收余額百分比法” ；在憑證選項卡中，將受控科目制單 方式，改為“明細到單據(jù)”確定。 初始設(shè)置： 基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目 1131，預(yù)收科目 2131，銷售收入科目 5101，稅 金科目 21710105； 控制科目設(shè)置：按客戶設(shè)置。應(yīng)收科目 1131，預(yù)收科目 2131； 產(chǎn)品科目設(shè)置：按商品設(shè)置。銷售收入和銷售退回科目

26、5101，應(yīng)交增值稅 21710105； 結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算、匯票結(jié)算 1002； 壞賬準備設(shè)置：提取比率 1%，壞賬準備期初余額為 0，壞賬準備科目 1141，對方科目 5502。 （二）單據(jù)設(shè)置： 基礎(chǔ)信息單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置銷售銷售專用發(fā)票：點擊“修改” ，選中“允許手工修改” ，保存。 （三）在基礎(chǔ)檔案中，增加客戶檔案： 在“批發(fā)”大類下，客戶編碼：XXGS，客戶簡稱：先行公司，稅號： 310003156，開戶銀行：工商銀行，銀行賬號：138。 （四）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報價單 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 13 頁 共 20 頁 （五）在銷售系統(tǒng)中

27、，參照報價單生成并審核銷售訂單 （六）在銷售系統(tǒng)中，參照銷售訂單生成并審核銷售發(fā)貨單 （七）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （八）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進行應(yīng)收單據(jù)審核；然后進行制單處理，生成記賬 憑證 （九）在庫存系統(tǒng)中，填制“銷售出庫單”并審核 （十）在存貨系統(tǒng)中，進行業(yè)務(wù)核算，完成正常單據(jù)記賬 （十一）在存貨系統(tǒng)中，進行財務(wù)核算，生成記賬憑證 （十二）賬表查詢 1. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計表 2. 在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計表 3. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表 4. 在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表。 業(yè)務(wù)二（銷售現(xiàn)結(jié)）業(yè)務(wù)二（銷售現(xiàn)結(jié)） 2008/03/07 業(yè)務(wù)一部

28、向昌新貿(mào)易公司出售計算機 10 臺，報價為 6400 元，貨物 從成品倉庫發(fā)出。 2008/03/07 根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張，票號 38372。同時收到客戶以 支票所支付的全部貨款，票據(jù)號為 2532。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 （二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷 售發(fā)票。 業(yè)務(wù)三：（多次發(fā)貨一次開票）業(yè)務(wù)三：（多次發(fā)貨一次開票） 2008/03/07 業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售計算機 10 臺，報價為 6400 元，貨物 從成品倉庫發(fā)出。 2008/03/07 業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售 1600K 打印機 5

29、臺，報價為 2300 元， 貨物從外購品倉庫發(fā)出。 2008/03/07 根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票一張，票號 38375。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。 （二）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 業(yè)務(wù)四：（一次發(fā)貨多次開票）業(yè)務(wù)四：（一次發(fā)貨多次開票） 2008/03/08 業(yè)務(wù)二部向華宏公司出售 1600K 打印機 20 臺，報價為 2300 元，貨 物從外購品倉庫發(fā)出。 2008/03/09 應(yīng)客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張 發(fā)票中所列示的數(shù)量為 15 臺，票號 38381，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為

30、 5 臺， 票號 38384。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 14 頁 共 20 頁 （二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一 下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為 5 臺） 。 業(yè)務(wù)五：（銷售費用支出）業(yè)務(wù)五：（銷售費用支出） 2008/03/09 業(yè)務(wù)一部在向昌新貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝 費 500 元。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在設(shè)置頁面中，基礎(chǔ)檔案-業(yè)務(wù)中，增設(shè)費用項目：安裝費，費 用項目分類：代墊費。 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費用單

31、業(yè)務(wù)六：（開票直接發(fā)貨）業(yè)務(wù)六：（開票直接發(fā)貨） 2008/03/09 業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售 1600K 打印機 5 臺，報價為 2300 元， 成交價為報價的 90%，開據(jù)專用發(fā)票一張，票號 38385，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票。 業(yè)務(wù)七：（委托代銷）業(yè)務(wù)七：（委托代銷） 2008/03/10 業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷售計算機 50 臺，售價為 2200 元，貨 物從成品倉庫發(fā)出。 2008/03/15 收到利氏公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機 30 臺，售價為 2200 元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給利氏公司。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)?/p>

32、： （一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項，選擇有委托代銷業(yè)務(wù) （二）發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 （三）結(jié)算開票時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單 2. 在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票 （四）賬表查詢 在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計表 業(yè)務(wù)八：（開票前銷售退貨）業(yè)務(wù)八：（開票前銷售退貨） 2008/03/15 業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機 10 臺，單價為 6500 元，從成品倉 庫發(fā)出。 2008/03/16 業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的計算機因質(zhì)量問題,退回 1 臺，單價為 6500 元，收回成品倉庫。 2008/03/16 開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票一張，數(shù)量為 9 臺，發(fā)票號為

33、38386。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單 （二）退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字記 錄） 業(yè)務(wù)九：（開票后退貨）業(yè)務(wù)九：（開票后退貨） ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 15 頁 共 20 頁 2008/03/17 業(yè)務(wù)二部委托利氏公司銷售的計算機退回 2 臺,入成品倉庫。由于 該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）發(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單 （二）在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷

34、退貨單 （四）賬表查詢：在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 16 頁 共 20 頁 實驗五、庫存業(yè)務(wù)練習(xí)實驗五、庫存業(yè)務(wù)練習(xí) 目的與要求目的與要求: : 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理庫存管理業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢。 實驗內(nèi)容：實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一：（采購入庫）業(yè)務(wù)一：（采購入庫） 2008/03/17 收到向建昌公司所訂購的鍵盤 200 只，貨物驗收入原料庫。 2008/03/18 收到向建昌公司所訂購的鍵盤 100 只，貨物驗收入原料庫。 2008/03/19 發(fā)現(xiàn) 2008/03/18 驗收入庫的貨物有 2 只有質(zhì)量問題，退回。 操作向?qū)В?（

35、一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單 （二）在庫存系統(tǒng)中，復(fù)制采購入庫單并審核采購入庫單 （三）在庫存系統(tǒng)中，紅沖采購入庫單并審核紅字采購入庫單 （四）在庫存系統(tǒng)中，查詢庫存臺賬 業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫）業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)成品入庫） 2008/03/15 成品倉庫收到當月加工的 10 臺計算機,做產(chǎn)成品入庫。 2008/03/16 成品倉庫收到當月加工的 20 臺計算機,做產(chǎn)成品入庫。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單 （二）在庫存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表 業(yè)務(wù)三：（銷售分批出庫）業(yè)務(wù)三：（銷售分批出庫） 2008/03/17 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售 17 寸顯示器

36、20 臺，由原料倉庫發(fā)貨，報 價為 1500 元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票一張。 2008/03/17 客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出 15 臺顯示器。 2008/03/18 客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出 5 臺顯示器。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整銷售選項（將“是否銷售生成出庫單”選項勾 去掉） （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （四）在庫存系統(tǒng)中，分次填制銷售出庫單（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單） 業(yè)務(wù)四：（材料領(lǐng)用）業(yè)務(wù)四：（材料領(lǐng)用） 2008/03/15 一車間向原料倉庫領(lǐng)用 PIII 芯片 100 盒、40G 硬盤 1

37、00 盒，用于生 產(chǎn)。 ERP 原理與應(yīng)用之供應(yīng)鏈管理實驗資料 第 17 頁 共 20 頁 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?在庫存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫單 業(yè)務(wù)五：業(yè)務(wù)五： （調(diào)撥業(yè)務(wù)）（調(diào)撥業(yè)務(wù)） 2008/03/19 將原料倉庫中的 50 只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單 （二）在庫存系統(tǒng)中，審核其他入庫單 （三）在庫存系統(tǒng)中，審核其他出庫單 （四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬 業(yè)務(wù)六：（盤點業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)六：（盤點業(yè)務(wù)） 2008/03/19 對原料倉庫的所有存貨進行盤點。 盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤少了一個。 操作向?qū)В翰僮飨驅(qū)В?（一）盤點前：在庫存系統(tǒng)中，填制盤點單，增加-選擇倉庫-盤庫-保存 （二）盤點后：1. 在庫存系統(tǒng)中修改盤點