2021財務科目標責任書

1、財務科目標責任書 為完善內(nèi)部機制，適應公司經(jīng)營管理需要，提高財務科工作積極性、主動性，對財務科實行經(jīng)營目標責任管理。 一、責任人目標如下： 1、努力做好公司日常財務收支工作， 2、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作； 3、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作及稅費的計提、申報、上繳工作。 4、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料； 5、積極參加財務會議，認真執(zhí)行集團財務，嚴格控制費用。 6、做好門票管理工作，實行領票簽字制度。 7、負責完成領導交辦的其他工作； 三、本責任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，目標責任書經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。 單位負責人（簽章）： 責任人： 年 月 日 財務部門目標責

2、任書.xx-06-03 11:39 | #2樓 一、目標財務部責任人:_ 二、目 標 責任人職務：_ 三、目標 財務部 任務：_ 四、為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，完善內(nèi)部管理機制，適應公司經(jīng)營管理需要，提高財務部工作積極性，根據(jù)企業(yè)財務管理的具體要求，按分工負責，按財務部工作職責范圍，明確責任，制定財務部門目標責任書。 財務部門職責： 1、財務部工作第一責任人為_，承擔所屬財務部門的財務風險，監(jiān)督指導計劃財務部所屬人員的工作； 2、財務部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內(nèi)部管理機制，使之按正常軌道運行； 3、充分調動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提

3、高自身素質及專業(yè)水平，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，加強財務管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進行； 4、在財務部門財務總監(jiān)的領導下，制定公司年度及月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并分解到部門個人； 5、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規(guī)定； 6、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經(jīng)營管理； 1 河南興辰科技有限責任公司 7、負責擬定各部門目標責任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門目標責任完成經(jīng)濟指標進行統(tǒng)計分析； 8、依據(jù)公司年度運營目標制定本部門年度、月度工作目標、工作計劃，并組織實施； 9、主持部門內(nèi)部建章立制、預算控制、學習、等管理工作； 10、負責公司融資工作，根據(jù)公司運營情況、資金運作情

4、況及發(fā)展規(guī)劃，組織制定財務規(guī)劃與年度融資計劃，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉； 11、負責擬定公司年度財政、財務收支計劃，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督分析，提出合理化建議； 12、按照國家會計制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務； 13、按照國家會計制度規(guī)定，嚴格管理，負責做好立賬、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬賬相符，賬物相符，日清月結，及時準確按期上報各種表、賬； 14、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關規(guī)定，確保現(xiàn)金的正常使用和保管安全； 15、負責成本核算和財務管理，做好企業(yè)的

5、經(jīng)濟核算和分析工作； 16、加強資金管理，做好結算工作； 17、及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況； 18、對發(fā)生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符； 19、負責監(jiān)督、檢查公司各項財務計劃執(zhí)行情況，提出財務分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務管理的建議，供公司領導參考； 20、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟、協(xié)議，組織審核項目預決算、用款方案，并監(jiān)督公司經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況； 21、定期檢查和分析財務計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營管理中的問題，及時向領導提出建議； 22、負責生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理，并組織召開經(jīng)營會議； 23、每月10日前（節(jié)假日

6、順延）做好上月財務報表的編制及報稅、繳稅工作； 24、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務的審核工作； 25、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作； 26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料； 27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作； 28、負責本部門人員的安全管理教育工作； 29、完成與本部門業(yè)務密切關聯(lián)但未明確責任部門的工作。 30、負責完成領導交辦的其他工作。 五、財務部年度工作目標 1、資金方面目標： 1）融資額：201_年_月_日前銀行融資金額達到_萬元，奮斗目標為_萬元； 2）融資成本目標：銀行貸款年息_，信托基金年息_,民間借款年息_； 3）財務費用：靈活運用有利于公

7、司的付款方式，提高資金使用效率，不斷強化資金利息的收入增長，包括銀票付款率和利息最大化，具體財務費用達成目標為_萬元，爭取到_萬元； 4）關注銀行貸款的發(fā)放，到期歸還等情況，合理調度資金，杜絕資金風險。按揭回款指標：提交銀行齊全資料后15個工作日到賬。（客戶自己辦理20個工作日）； 5)做好資金月度和年度的預測分析，參與項目資金風險可行性分析。 2 六、稅務籌劃目標： 1）及時收集相關財稅法規(guī)各項資料，建立和充實稅收資料庫，不斷調整稅收策略，組織進行稅收籌劃和管理； 2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報； 3）總體稅負率控制在20%以內(nèi)?？傮w稅負率奮斗目標為18.5%； 4）定期進

8、行內(nèi)部稅務自查，杜絕稅務風險； 5）有效配合稅務和稽查部門工作，使公司稅務風險最小化。 七、預決算管理目標： 1）制定公司年度、月度各項預算計劃的編制工作； 2）每月8日前對上月預算執(zhí)行情況進行實時跟蹤、審核、反映和定期分析工作。并制定預算執(zhí)行分析報表； 八、財務管理目標： 1）會計核算體系的完整性達到100%； 2）科目設置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性98%以上； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準確性和及時性。 4）表格100%系統(tǒng)化。 5）財務審計目標：年度保證至少四次進行項目與項目之間的內(nèi)部突擊互審工作。 九、人才培養(yǎng)目標： xx年至少培養(yǎng)1名通過公司考核的財務主管上崗。 十、考核權

9、重、內(nèi)容及指標 2、考核指標評估說明： 1）資金管理： A、融資額：xx年_月_日前新增銀行融資_萬元。 B、財務費用：xx年度財務費用達成目標為_萬元。 C、融資成本目標：銀行貸款年息_%，信托基金年息_%,民間借款年息_%。融資成本未 控制在以上任何一項范圍內(nèi)的扣5分。 2）稅務籌劃： A、稅務申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項目不得分。 B、稅負率：項目總體稅負率控制在20%以內(nèi)。 3）預決算管理： A、項目預算：在xx年3月1日前，完成公司年度預算計劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。 B、項目進度分析：每月8日

10、前完成預算執(zhí)行情況及財務分析，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。 C、預算與實際偏差：確保財務部預算差異率控制在+5%，-10%以內(nèi)，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），該項目得分為0。 4）財務管理： A、財務報告管理：會計報告及時，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。 B、賬務處理：會計科目設置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經(jīng)檢查存在每個缺陷點扣5分。累計發(fā)現(xiàn)有2處缺陷點的，該項目得分為0。 5）財務審計：保證每年進行四次項目與項目之間的內(nèi)部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計少兩次，該項目得分為0。 6）人員培養(yǎng)：xx年度至

11、少培養(yǎng)1名通過公司領導層考核合格的財務主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。 十一、 職業(yè)操守 1、目標責任人應以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責； 2、目標責任人應公正廉潔，不利用職務之便謀取私利，不私設小金庫； 3、目標責任人乙方應以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度； 4、目標責任人應嚴格保守公司商業(yè)秘密。 十二、考核結果運用 1、根據(jù)考核節(jié)點的運用： 1）財務體系建設：于xx年12月30日前編制財務操作手冊； 2）根據(jù)季度考核得分運用：實行季度考核評分制，季度考核共分3個季度考核，指xx年前3個季度。 具體考核的考核內(nèi)容、權重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下： 十三、 注意事項 1、因目

12、標責任書涉及年度考核節(jié)點，因此在進行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調整考核內(nèi)容。 2、目標責任人因違反本責任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報、瞞報財務狀況的，除由有關部門依照中華人民 _會計法、企業(yè)會計準則等有關法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機關追究刑事責任。 3、目標責任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實，公司將對其進行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經(jīng)查實立即解除勞動合同，

13、情節(jié)嚴重的司法機關處理。 4、目標責任書中所有人員涉及到的費用全部包含在節(jié)點獎勵里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。 公司：(簽章) 目標責任人：(簽字) 年 月 日 年 月 日 財務科工作目標責任書xx-06-03 13:57 | #3樓 一、 按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。 二、 認真貫徹執(zhí)行會計法及國家統(tǒng)一的會計制度，遵守國家財經(jīng)制度，維護財經(jīng)紀律，抵制不合理的開支。 三、 按照會計制度，認真做好本單位的各項日常會計核算工作，及時上報各種財務報表，并保證上報資料真實、及時、準確、完整。 四、 負責本單位的銀行存款、現(xiàn)金往來及各項費用收支及報銷業(yè)務，遵守現(xiàn)金和支票的管理制度，確保資金安全，不坐支、挪用和以白條抵庫存現(xiàn)金。 五、 負責現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記賬的每日余額與當日庫存核對無誤，月底賬面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。保證每日庫存不超過限額。 六、 負責做好固定資產(chǎn)的賬務管理工作，定期同辦公室進行實物核對，確保賬實相符，對購置、調入、調出的固定資產(chǎn)，要督促有關部門或人員辦理會計手續(xù)。 七、 負責會計憑證、賬簿等會計資料的裝訂并歸檔。 八、 積極配合各上級部門的監(jiān)督檢查，做好會計核算和財務監(jiān) 1 督工作。 九、 做好工資的核算工作，按月及時發(fā)放工資。 十、 做好職工