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文檔簡介

1、 財務(wù)工作的月計劃范文凡事預則立不預則廢,為了使財務(wù)工作有序進行,現(xiàn)做好以下計劃:一、月初安排(每月1日-10日)1.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。2.進行上月工資核算。3.進行各銀行對賬工作。4.與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務(wù)局報稅。5.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。6.對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排(每月11-20日)1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報

2、銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末安排(每月20-30日)1、每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù),以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2、進行本月工資的計提。3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5、憑證的整理、裝訂與歸檔。6、配合相關(guān)部門做好工作。-文章說明-本文是經(jīng)過精選整理后的精品文檔，具有很強的實用性，下載后可對文檔進行重新編輯，可按您的想法稍作修改直接套用，標題或正文中所有帶（*）處可自行修改為需要字詞，以便更好的為您所用！精挑

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