財務部工作職責及崗位說明書

1、財務部工作職責第一條 核心職責一、遵守國家的財經(jīng)法規(guī)，集中反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。 二、監(jiān)督公司財務制度的執(zhí)行，防范財務與經(jīng)營風險。三、實施全面預算的管理，協(xié)調(diào)公司各部門實現(xiàn)經(jīng)營目標。第二條 制度建設貫徹、落實公司財務管理制度，并結合實際制定和完善公司的財務管理細則。第三條 核算管理一、負責建立和完善公司的核算管理體系，包括公司的收入、成本費用、固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算。二、及時、準確反映公司財務狀況和經(jīng)營成果。三、編制、匯總公司的財務會計報表。四、負責公司按稅收法規(guī)的要求依法納稅。五、負責公司對內(nèi)、對外統(tǒng)計數(shù)據(jù)的編制和報送。第四條 資金管理一、負責制定公司資金計劃，合理調(diào)配資金，保障

2、公司資金的安全性、流動性、收益性。三、負責公司銀行賬戶、現(xiàn)金、有價證券的管理。第五條 預算管理一、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，組織實施年度預算。二、負責公司年度預算執(zhí)行情況的跟蹤分析及考核。三、負責公司預算外支出的審核及上報。第六條 財務管理一、負責公司固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的賬務管理。二、負責公司銷售發(fā)票、業(yè)務單證等有價單證的管理。三、協(xié)助相關部門做好應收應付的管理。四、負責相關財務軟件系統(tǒng)應用與信息管理。第七條 公司領導交辦的其他工作。財務會計崗工作職責在財務經(jīng)理的領導下，具體負責公司的會計工作。 第一條 審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據(jù)，審核公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。第二條 按時、按要求記帳收款

3、，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。 第三條 按時編制月、季、年度會計報表以及銷售報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。 第四條 根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符。 第五條 負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。 第六條 負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。 第七條 負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。 第八條 整理每月工資、水電費、管理費等各費用項目的歸集和分配。第九條 接收原材料入庫單、出庫單、銷售

4、發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄。第十條 對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 出納崗工作職責一、出納的概念出納，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。二、出納的工作職能1、收付職能 出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各

5、種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理，這些業(yè)務往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。 2、反映職能 出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其持有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟信息。 3、監(jiān)督職能 對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。 4、管理職能 對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據(jù)進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評

6、估、投資效益預測分析等也是出納的職責所在。三、出納的工作內(nèi)容 1、貨幣資金核算 （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)會計、公司領導審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 （2）辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。 （3）認真登記日記帳，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬

7、單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。 （4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。 （5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由

8、出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。（6）網(wǎng)銀付款制單，必須按照合法有效并且簽證完備的單證準確及時編制網(wǎng)銀付款單，提交復核人復核付款。保管好網(wǎng)銀密鑰和網(wǎng)銀支付密碼，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得轉交他人。2、往來結算（1）辦理往來結算，建立清算制度。主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉帳手續(xù)和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對主營業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規(guī)定報

9、經(jīng)批準后處理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準挪用。（2）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對主營業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據(jù)審核后的憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。 3、工資核算 審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有員工人數(shù)和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、保險、罰款扣款等)，計算實發(fā)工資。發(fā)放完畢后，要及時持工資和獎金計算表以及網(wǎng)銀付款回單附在憑證后或單獨裝訂成冊。 綜合管理崗（倉庫主管）工作職責在財務經(jīng)理的領導下，具體負責公司的產(chǎn)品成本核算和倉儲物流工作。第

10、一條 執(zhí)行公司制定的相關財務制度和倉儲物流管理規(guī)定，確保產(chǎn)品進、銷、存工作有序進行，為產(chǎn)品銷售提供有力后勤保障。第二條 負責公司產(chǎn)品及其他物資的驗收、入庫、碼放、保管、出庫、盤點、對賬等工作；第三條 編制產(chǎn)品進、銷、存成本計劃，進行產(chǎn)品成本預測，為企業(yè)有計劃地進行產(chǎn)品成本管控提供依據(jù)。第四條 負責相關單證（入庫單、出庫單、商品盤存表、商品回收處理表、商品報廢處理審批表等）的保管與存檔。第五條 及時、準確的核算產(chǎn)品進、銷成本。考核產(chǎn)品成本計劃的完成情況，開展成本分析，提出降低成本的控制措施和建議。第六條 做好倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、存檔、帳務和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入，成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新

11、工作。第七條 定期和不定期的會同運營部、財務部進行倉庫理貨和盤存，每月至少盤存一次。第八條 公司臨時交辦的其它事宜。 -下面黃顏色是贈送的簡歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 戶口：湖南 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗 | 團員 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)陳屋村2巷518101e-mail: 求職意向工作性質： 全職期望職業(yè)： 銷售業(yè)務、銷售管理、市場期望行業(yè)： 專業(yè)服務/咨詢(財會/法律/人力資源等)、教育/培訓/院校、通信/電信運營、增值服務工作地區(qū)： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即

12、上崗職業(yè)目標喜歡營銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營銷的兼職，堅信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴于律己，在各方面都要從嚴要求自己。相信自己總有一天會成功的！只有自己不敢做的，沒有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場是人做出來的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 超越電腦專賣店 | 市場主管 行業(yè)類別：計算機硬件 | 企業(yè)性質：民營 | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護工作。2011/06 - 2012/11 衡陽市教育培訓學校 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓/院校 | 企業(yè)性質：民營 | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學校制定招生計劃，帶領招生專員在各社區(qū)以及學校周圍做廣告（包括粘貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開展招生工作，定期到中小學校門口駐點宣傳，聯(lián)系各學校任課老師開展招生工作。項目經(jīng)驗教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06 在校學習情況曾獲 院校級三等獎 在校實踐經(jīng)驗2008/03 - 2010/10 大學生英語周刊衡陽市推銷員到衡陽市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學校新生開學期間向學生和家長推銷學生英語報*2009-2010年學生英語報衡陽地區(qū)區(qū)