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文檔簡介

1、醫(yī)院出納的崗位職責 出納的工作: 一,辦理銀行存款和現(xiàn)金領取. 二,負責支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)管理. 三,做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章. 四,負責報銷差旅費的工作. 1,員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支単,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款. 2,員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明単,并在単后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷. 五,員工工資的發(fā)放. 出納工作細則: 工作亊項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付 1,現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)? 若收到假幣予以沒

2、收,由責任人負責. 2,現(xiàn)金一經(jīng)付清,應在原単據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章. 多付或少付金額,由責任人負責. 3,把每日收到的現(xiàn)金送到銀行. 上一頁 不得坐支. 4,每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符 做好現(xiàn)金結報単,防止現(xiàn)金盈虧. 下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處. 5,一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù). 特殊情況需審批. 6,員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支単借款. 若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負. 銀行賬處理 1,登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴. 開匯兌手續(xù). 2,每日結出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金. 每日下班之前填制結報単. 3,保管好各種空白支票,不得隨意亂放. 4,公司賬務章平時由出納保管. 每日下班后賬務章交總經(jīng)理處. 報銷審核 1,在支付證明単上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字. 若無,應補. 2,附在支付證明単后的原始票據(jù)是否有涂改. 若有,問明原因或不予報銷. 3,正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼. 若有,應分開貼. 4,支付證明単上填寫的項目是否超過3項. 若超過,應重填. 5,大,小金額是否相符. 若不相符,應更正重填. 6,報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷. 若不屬,應拒絕報銷,

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