海南瑞澤：第三季度報告正文

1、- - 海南瑞澤新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文 證券代碼：002596證券簡稱：海南瑞澤公告編號：2011-019 海南瑞澤新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議 未親自出席董事姓 未親自出席董事職 名 務(wù) 未親自出席會議原因被委托人姓名 馮儒 方天亮 武融平 董事 獨立董事 董事、副總經(jīng)理 因公出差 參加

2、學(xué)術(shù)交流會議 因在深圳就醫(yī) 通過通訊方式參與 表決 通過通訊方式參與 表決 通過通訊方式參與 表決 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人張海林、主管會計工作負(fù)責(zé)人張藝林及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)于清池聲明： 保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,014,995,478.79 820,687,194.69 134,000,000.00

3、 6.12 527,666,707.32 392,202,814.31 100,000,000.00 3.92 92.36% 109.25% 34.00% 56.12% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 176,823,911.84 15,323,291.15 0.14 0.14 4.0

4、0% 4.00% -4.21% -24.92% -30.00% -30.00% -33.33% -33.33% 498,729,919.65 47,469,510.38 -38,656,954.79 -0.29 0.43 0.43 11.41% 11.39% -3.73% -26.75% -233.03% -233.03% -33.85% -33.85% -7.72% -6.38% 1 - 海南瑞澤新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 金額

5、 19,323.71 118,751.58 -31,757.32 106,317.97 附注（如適用） 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 13,220 董文綱 鐘惠平 鄧雁棟 趙新榮 董文立 劉宏 方正 周菲菲 李沃健 蘇首雄 股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 426,100 人民幣普通股 245,550 人民幣普通股 209,300 人民幣普通股 170,000 人民幣普通股 151,300 人民幣普通股 120,000 人民幣普通股 118,850 人民幣普通股 115,000 人

6、民幣普通股 113,301 人民幣普通股 106,615 人民幣普通股 種類 公司在新股上市發(fā)行時，機(jī)構(gòu)投資者獲網(wǎng)下配售的公司股份于 2011 年 10 月 10 日限售期滿上市流通，總股份數(shù)為 680 萬股。 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1.貨幣資金較期初增長 650.41%，主要是公司報告期內(nèi)募集資金到帳，大幅增加了貨幣資金。 2.應(yīng)收賬款較期初增長 44.88%，主要是二、三季度銷售收入增長較快，合同結(jié)算期內(nèi)應(yīng)收賬款增加。 3.預(yù)付賬款較期初增長 173.77%，主要是公司為推進(jìn)募投項目、非募投項目建設(shè)，預(yù)付的設(shè)備款、工程款。

7、 4.存貨較期初增長 71%，主要是生產(chǎn)網(wǎng)點增加，原材料庫存增加。 5.在建工程較期初減少 35.27%，主要是報告期內(nèi)部分單項在建工程完工結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)。 6.短期借款較期初增長 502%，主要是報告期內(nèi)公司營業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，資金需求增加，短期借款數(shù)額增加。 7.其他應(yīng)付款較期初減少 34.95%，主要是報告期內(nèi)退還了客戶的保證金。 8.長期應(yīng)付款較期初增長 447.75%，主要是報告期內(nèi)公司通過融資租賃方式購買生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛而增加的長期應(yīng)付款。 9.股本較期初增長 34%，主要是公司報告期內(nèi)，上市發(fā)行人民幣普通股股票 3400 萬股，增加了總股本。 10.資本公積較期初增長 268.

8、68%，主要是公司報告期內(nèi)，上市發(fā)行人民幣普通股股票 3400 萬股，發(fā)行價每股 12.15 元，溢價 增加資本公積。 11.未分配利潤較期初增加 31.71%，主要是公司報告期內(nèi)產(chǎn)生凈利潤 4746.95 萬元。 12.銷售費用較同期增長 50.48%，主要是公司在報告期內(nèi)加大了促銷力度，使銷售費用增加。 2 海南瑞澤新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文 13.財務(wù)費用較同期增長 139.8%，主要是公司在報告期內(nèi)增加了短期借款、融資租賃金額，使財務(wù)費用增加。 14.資產(chǎn)減值損失較同期增長 64.36%，主要是因為報告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款同比增加所致。 15.投資收益較同期增加

9、 81 萬元，主要是公司全資子公司三亞潤澤收購瓊海財隆建材有限公司 20%股權(quán)而獲得的投資收益。 16. 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額同比增長 534.65%，主要是募集資金到賬，期末貨幣資金增加。 17.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金徑流量同比下降 233.03%，主要是今年二、三季度銷售收入占比較高，尚屬于合同結(jié)算期內(nèi)，回收比 例較低。 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用

10、 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無 承諾人 無 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 無 履行情況 公司實際控制人張海 上市公司及其董 事、監(jiān)事和高級 管理人員、公司 持股 5%以上股 林、馮活靈和張藝林承 諾：自發(fā)行人股票上市 之日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 讓或者委托他人管理其 發(fā)行時所作承諾東及其實際控制 人等有關(guān)方在報 告期內(nèi)或持續(xù)到 報告期內(nèi)的以

11、下 承諾事項 ： 直接或間接持有的發(fā)行 未發(fā)生違反承諾行為 人公開發(fā)行股票前已發(fā) 行的股份，也不由發(fā)行 人回購其直接或間接持 有的發(fā)行人公開發(fā)行股 票前已發(fā)行的股份。 其他承諾（含追加承諾）無無無 3 ： 元。 海南瑞澤新型建材股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文 3.4 對 2011 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計 2011 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30% 2011 年度凈利潤同比變動幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動 度的預(yù)計范圍 幅度為： 2010 年度經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -30.00%10.00% 85

12、,838,557.25 公司 2011 年 1-9 月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 49872.99萬元，同比下降 3.7 %，實現(xiàn)歸屬于上 市公司的凈利潤 4746.95萬元，同比下降 26.7%，基本每股收益 0.43 2011 年雖然受房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，但公司產(chǎn)品銷量下降很少。而利潤下降主要是因為：上 半年延續(xù) 2010 年下半年節(jié)能減排指標(biāo)的政策因素的影響，公司生產(chǎn)所需要的主要原材料如：水 業(yè)績變動的原因說明 泥、礦粉、粉煤灰等生產(chǎn)企業(yè)為完成節(jié)能減排指標(biāo)，減少了生產(chǎn)量，造成這些原材料市場供應(yīng) 不足，價格上漲，造成公司采購成本的上漲，導(dǎo)致凈利潤的下滑。今年上半年（尤其是一季度） 產(chǎn)生的利潤下降額在二、三季度沒有得到回補(bǔ)。針對今年宏觀緊縮和房地產(chǎn)調(diào)控的不利影響， 公司將進(jìn)一步加強(qiáng)成本分析和控制，加大市場開拓力度，力