關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來

1、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方資金往來情況專項說明信會師報字（2009）第10019-1號浙江大東南包裝股份有限公司董事會：我們接受委托，對貴公司截止 2008年12月31日的關(guān)聯(lián)方占用貴公司資金 情況進(jìn)行專項核查。我們的核查是依據(jù)關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來 及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知（證監(jiān)發(fā)200356號）進(jìn)行的。貴公司 董事會的責(zé)任是提供真實、合法、完整的有關(guān)資金占用情況的全部材料，包括 原始合同或協(xié)議等資料或副本資料、會計憑證與帳簿記載、會計報表、有關(guān)實 物證據(jù)及我們認(rèn)為必要的其他資料。我們的責(zé)任是根據(jù)上述關(guān)于規(guī)范上市公 司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題

2、的通知（證監(jiān)發(fā)200356號）的規(guī)定，對貴公司與關(guān)聯(lián)方資金往來情況是否符合規(guī)定進(jìn)行相關(guān)調(diào)查、核 實并出具專項說明。在調(diào)查、核實過程中，我們實施了查閱有關(guān)資料、會計憑 證、核對會計帳簿記錄等我們認(rèn)為必要的核查程序?，F(xiàn)將審核情況說明如下：一、 公司大股東及其附屬企業(yè)2008年期間非經(jīng)營性資金占用發(fā)生額 243,649,107.14元，截止 2008 年 12 月 31 日期末余額為-15,375,672.22元。二、截止2008年12月31日，大股東及其附屬企業(yè)經(jīng)營性資金占用余額為 5,704,149.86元。三、截止2008年12月31日，子公司及其附屬企業(yè)與公司資金往來余額 119,155,2

3、65.21元已在合并報表中抵銷。附件：上市公司2008年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總 表立信會計師事務(wù)所有限公司中國注冊會計師：戴定毅、王士瑋中國上海二OO九年二月十五日專項說明第2頁附件上市公司2008年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表金額單位:非經(jīng)營性資金占用資金占用方名稱占用方與上市公司 的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會計科目2008年年初占用資金余額2008年度占用累計發(fā)生金額（不含占用資金利息）2008年度占用資金的利息2008年度償還累計發(fā)生金額2008年年末占用資金余額占用形成原因占用性質(zhì)現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè)浙江大東南集團(tuán)有限公司持公司52.80%股份股東

4、其他應(yīng)收 款-15,388,415.86243,649,107.14414,357.97243,636,363.50-15,375,672.22非經(jīng)營性往來款非經(jīng)營性 占用小計-15,388,415.86243,649,107.14414,357.97243,636,363.50-15,375,672.22前大股東及其公司名稱：浙江大東南包裝股份有限公司人民幣元附屬企業(yè)小計總計-15,388,415.86243,649,107.14414,357.97243,636,363.50-15,375,672.22占用方與上市公司2008年度占用2008年度占其他關(guān)聯(lián)資金上市公司2008年年初占累計發(fā)

5、生金額2008年度償還2008年年末占占用形成資金往來方名稱核算的會用資金的利占用性質(zhì)往來的關(guān)聯(lián)關(guān)計科目用資金余額（不含占用資息累計發(fā)生金額用資金余額原因系金利息）寧波大東南萬象 科技有限公司同一股東控制預(yù)付賬款5,346,800.002,780,992.502,565,807.50經(jīng)營性往 來款經(jīng)營性占 用大股東及其附浙江大東南進(jìn)出口有限公司同一股東控制應(yīng)收賬款-1,359,281.939,329,080.255,934,796.682,035,001.64經(jīng)營性往 來款經(jīng)營性占 用屬企業(yè)諸暨大東南紙包 裝有限公司同一股東控制預(yù)付賬款-374,878.001,857,225.22379,00

6、6.501,103,340.72經(jīng)營性往 來款經(jīng)營性占 用浙江大東南綠海 包裝有限公司同一股東控制應(yīng)收賬款1,054,399.401,054,399.40經(jīng)營性往 來款經(jīng)營性占用小計-1,734,159.9317,587,504.8710,149,195.085,704,149.86上市公司的子公司及其附屬企業(yè)子公司合并范圍浙江大東南惠盛 塑膠有限公司控股子公司其他應(yīng)收 款-191,817,736.41563,060,565.32371,242,828.91非經(jīng)營性 往來款非經(jīng)營性占用諸暨萬象包裝有限公司控股子公 司其他應(yīng)收 款-43,878,334.58247,195,427.41200,2

7、05,687.043,111,405.79非經(jīng)營性 往來款非經(jīng)營性 占用諸暨萬能包裝有限公司控股子公司其他應(yīng)收 款14,277,734.76112,394,923.6477,995,307.8148,677,350.59非經(jīng)營性 往來款非經(jīng)營性占用浙江大東南萬象 科技有限公司控股子公司其他應(yīng)收 款50,042,940.4280,964,648.73131,007,589.15非經(jīng)營性 往來款非經(jīng)營性 占用杭州大東南綠海 包裝有限公司控股子公司其他應(yīng)收 款-49,949,185.0049,949,185.00非經(jīng)營性 往來款非經(jīng)營性占用杭州大東南咼科 包裝有限公司控股子公司其他應(yīng)收 款76,47

8、7,336.84138,308,543.01147,419,371.0267,366,508.83非經(jīng)營性 往來款非經(jīng)營性 占用子公司合并范圍小計-144,847,243.971,191,873,293.11927,870,783.93119,155,265.21其他關(guān)聯(lián)方其他關(guān)聯(lián)方小計1,209,460,797.9總計-146,581,403.90938,019,979.01124,859,415.078總會計師會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人法定代表人：主管會計工作負(fù)責(zé)人：（或財務(wù)總監(jiān)）：（會計主管人員）：注：1、2008年1月1日公司與大股東浙江大東南集團(tuán)有限公司資金往來余額為（貸）15,388,415.86元，2008年度公司與大股東累計資金往來654,224,261.85元，截止2008年12月31日，公司與大股東資金往來余額為（貸）15,375,672