差旅報銷管理規(guī)定1

1、精品制度名稱差旅費報銷管理規(guī)定制度編號修訂人：版本號：審核人：頁號：共4頁審批人：生效日期：一、目的為進一步規(guī)范員工出差報銷審批手續(xù)， 加強公司差旅費管理，結合公司實際 情況特制定本規(guī)定。二、適用范圍所有工作人員。三、報銷范圍及級別劃分差旅費包括出差期間發(fā)生的往返交通費用（含車、船費）、住宿費、餐費、 出差參加會議或?qū)W習的會務費等。 其他費用，由個人自行承擔，特殊情況按董事 長批示執(zhí)行。公司差旅共分為四個級別，級別劃分如下：特級：董事長一級：公司高管人員，副董事長助理（含）級別以上人員。二級：中層管理人員，包括部門經(jīng)理、副經(jīng)理級別人員。三級：主管級（含）以下所有員工四、報銷標準1、乘坐交通工具

2、標準各級別可選擇交通工具情況如下:職級可選擇交通工具特技實報實銷一級軟臥、動車、輪船二等艙、大巴二級硬臥、動車、輪船三等艙、大巴三級硬臥、輪船三等艙、大巴如因特殊情況，購買了跨省車、船票后確實不能乘坐當班班次而發(fā)生的退票手續(xù)費，附書面退票理由報董事長助理審批，據(jù)實報銷。2、市內(nèi)交通費標準出差期間市內(nèi)交通費分不同職級在每天給予交通費補助， 補助天數(shù)按實際發(fā)生天數(shù)計算。其它地區(qū)具體標準如下：職級一般省市縣省會及沿海城市特區(qū)特級實報實銷實報實銷實報實銷一級30元/天50元/天80元/天二級15元/天25元/天50元/天三級10元/天20元/天50元/天3、住宿費報銷標準住宿費分不同職級在標準內(nèi)據(jù)實報

3、銷， 超標部分不予報銷。一次出差期間同駐地的住宿費可打通計算。住宿費按自然天數(shù)計算，因超時而增加的住宿費由本人自理（特殊情況除外）。二人同行出差，如為同性同事則只能開一問房間,二人的住宿標準也按一人/每天據(jù)實報銷。具體標準如下：職級季節(jié)一般地區(qū)省會及沿海城市特區(qū)特級實報實銷實報實銷實報實銷一級淡季220元/天/間260元/天/間340元/天/間旺季240元/天/間320元/天/間400元/天/間二級淡季180元/天/間220元/天/間300元/天/間旺季200元/天/間260元/天/間340元/天/間三級淡季120元/天/間180元/天/間220元/天/間旺季160元/天/間200元/天/間2

4、40元/天/間淡季：一月、二月、三月、四月、五月、十二月、十一月旺季：六月、七月、八月、九月、十月、4、用餐費用標準出差期間分不同地區(qū)標準每天給予伙食補助， 補助天數(shù)按實際發(fā)生的天數(shù)計算。具體標準如下：職級報銷標準特級實報實銷一級100元/天二級80元/天三級50元/天三、其他規(guī)定1、享受同級待遇人員，可享受同級差旅費報銷標準。2、出差期間除伙食及市內(nèi)交通采取包干補助外，其它補助須憑票報銷，否 則不予報銷。3、出差參加會議或?qū)W習的，會務費中含食宿的，會議期間不享受伙食和住 宿補助，且只報銷車站至會議或?qū)W習地點往返交通費。4、出差期間內(nèi)業(yè)務單位招待食宿的，不再報銷住宿費和伙食補助。5、借出差之便

5、繞到探親訪友必須在不耽誤工作前提下，經(jīng)公司分管領導批 準，繞道費自理，補助只按因公實際出差天數(shù)計算， 繞道時間由各行資部核定后 從本人各類假期中扣除。6、員工出差在外，因聯(lián)系業(yè)務、請示工作、傳遞資料發(fā)生的有電訊部門收 據(jù)的長途電話或傳真、復印、打印費，注明事由后經(jīng)所屬關聯(lián)公司總經(jīng)理審批， 高管須報董事長助理批準可報銷。7、因特殊情況（路程較遠、陪領導同行等）發(fā)生超標準差旅費用，高管一 律報董事長助理審批，中層以下人員須報所屬關聯(lián)公司總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準發(fā) 生的一切費用，按公司規(guī)定的標準報銷，超支部分由本人自理。8、其它因特殊情況需要超出標準的，需事先請示主管領導，得到同意后憑 報銷憑證經(jīng)主管領

6、導簽字后予以報銷。四、報銷要求1、員工因公出差應事先填寫 出差申請單，詳細注明出差事由、出差地點及費用預算、 是否借支等， 緊急出差情況可出差回來后補填， 并報所屬關聯(lián)公司總經(jīng)理審批，高管須報董事長助理審批。如需借支者，憑借款單附出差申請單到財務會計部辦理借支手續(xù)。2 、 出差人員在外期間應將行程時間和工作完成情況進行小結， 出差返回后，一星期內(nèi)將差旅費及相關費報銷憑證連同出差小結一并報部門負責人和所屬關聯(lián)公司總經(jīng)理審批，高管須報董事長助理審批，出差小結由部門負責人留存。3、出差人員持審批后的差旅費憑證并附出差申請單經(jīng)財務負責人核算后報銷。4、出差參加會議的，報銷時除執(zhí)行上述程序外，還須附對方發(fā)來的會議邀請函。5、對于公司提供交通工具出差的，出差期間的汽車通行費、加油費