601208東材科技第三季度季報(bào)

1、四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 601208 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 8 1 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作

2、負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 于少波 周喬 袁飛 公司負(fù)責(zé)人于少波、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周喬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）袁飛聲明：保證本 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比上 本報(bào)告期末上年度期末年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 2,489,262,887.32 2,129,026,229.39 6.92 959,024,349.15 508,127,305.55 2.23 159.56 318.99 210.31 年初至

3、報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 報(bào)告期 （79 月） 68,898,534.88 0.22 年初至報(bào)告期期 末 （19 月） -11.07 -35.29 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 50,364,446.05 0.16 0.16 0.16 2.39 2.37 183,252,023.84 0.

4、70 0.66 0.70 14.55 13.88 12.94 -20.00 -5.88 -20.00 減少 77.60 個(gè)百 分點(diǎn) 減少 74.69 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 430,597.25 9,585,000.00 601208 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 -5,652.42

5、-1,501,491.72 -11,169.96 8,497,283.15 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 11,154 股東名稱（全稱） 中國(guó)建設(shè)銀行華夏優(yōu) 勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資 基金 中國(guó)銀行銀華優(yōu)質(zhì)增 長(zhǎng)股票型證券投資基金 交通銀行股份有限公司 農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)股 票型證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限 公司華安動(dòng)態(tài)靈活配 置混合型證券投資基金 普豐證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限 公司中郵中小盤靈活 配置混合型證券投資基 金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限 公司興全社會(huì)責(zé)任股 票型證券投資基金 中

6、國(guó)民生銀行股份有限 公司華商策略精選靈 活配置混合型證券投資 基金 全國(guó)社?；鹆阋唤M 合 交通銀行股份有限公司 農(nóng)銀匯理平衡雙利混 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 7,981,380 6,999,963 3,357,575 1,700,015 1,548,866 1,500,000 1,475,648 1,338,661 1,151,312 1,100,757 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 種類 合型證券投資基金 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情

7、況及原因 適用 不適用 3.1.1 報(bào)告期，公司資產(chǎn)負(fù)債表主要變動(dòng)項(xiàng)目 項(xiàng)目 貨幣資金 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 期初數(shù) 95,550,940.73 130,898,032.43 101,821,832.86 53,268,681.96 期末數(shù) 1,287,079,029.75 219,399,870.04 170,820,762.84 191,510,995.38 增減額 1,191,528,089.02 88,501,837.61 68,998,929.98 138,242,313.42 增減比例 1247.01% 67.61% 67.76% 259.52% 3 601208四川東材科

8、技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 其他應(yīng)收款 其他流動(dòng)資產(chǎn) 在建工程 開發(fā)支出 短期借款 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 長(zhǎng)期借款 一年內(nèi)到期的非流 動(dòng)負(fù)債 股本 資本公積 未分配利潤(rùn) 歸屬于母公司股東 權(quán)益 3,681,686.55 1,874,506.82 32,901,587.60 4,050,189.68 255,168,618.12 36,723,384.71 23,775,466.87 6,356,134.75 5,910,995.72 55,300.00 6,767,254.91 78,000,000.00 0.00 227,880,

9、000.00 4,217,043.83 263,355,256.80 508,127,305.55 9,254,065.70 208,352.58 92,124,064.67 8,591,755.69 147,951,665.08 23,514,779.34 31,378,884.38 4,058,287.36 13,686,970.71 181,372.00 9,563,159.94 50,000,000.00 40,000,000.00 307,880,000.00 1,454,227,943.83 354,243,280.64 2,129,026,229.39 5,572,379.15

10、-1,666,154.24 59,222,477.07 4,541,566.01 -107,216,953.04 -13,208,605.37 7,603,417.51 -2,297,847.39 7,775,974.99 126,072.00 2,795,905.03 -28,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 1,450,010,900.00 90,888,023.84 1,620,898,923.84 151.35% -88.88% 180.00% 112.13% -42.02% -35.97% 31.98% -36.15% 131.55% 22

11、7.98% 41.32% -35.90% 35.11% 34384.53% 34.51% 318.99% a、貨幣資金期末余額比期初余額增加 1,191,528,089.02，增幅 1247.01，主要是因?yàn)楣臼状喂_ 發(fā)行股票募集資金增加。 b、應(yīng)收票據(jù)期末余額比期初余額增加 88,501,837.61，增幅 67.61，主要是因?yàn)殇N售回款收取的銀 行承兌匯票增加且還未到期。 c、應(yīng)收帳款期末余額比期初余額增加 68,998,929.98，增幅 67.76，主要是因?yàn)楣句N售規(guī)模擴(kuò)大， 部分貨款未到結(jié)算期。 d、預(yù)付款項(xiàng)期末余額比期初余額增加 138,242,313.42，增幅 259.5

12、2，主要是因?yàn)楣咎幵诳焖贁U(kuò) 張期，包括募投項(xiàng)目在內(nèi)的投資大幅增加，預(yù)付工程款大幅增加。 e、其他應(yīng)收款期末余額比期初余額增加 5,572,379.15，增幅 151.35，主要是因?yàn)楣韭毠溆媒?增加。 f、其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額比期初減少 1,666,154.24，減幅 88.88，主要是公司上市后，收回期初預(yù) 付的券商、審計(jì)、律師等上市發(fā)行費(fèi)用。 g、在建工程期末余額比期初余額增加 59,222,477.07，增幅 180.00%，主要是因?yàn)楣景纪俄?xiàng)目 在內(nèi)的項(xiàng)目投資建設(shè)增加。 h、開發(fā)支出期末余額比期初余額增加 4,541,566.01，增幅 112.13%，主要是因?yàn)楣静糠盅?/p>

13、發(fā)項(xiàng)目進(jìn) 入開發(fā)階段，相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)入開發(fā)支出。 i、短期借款期末余額比期初余額減少 107,216,953.04，減幅 42.02，主要是用部分超募資金歸還銀 行借款。 j、應(yīng)付帳款期末余額比期初余額減少 13,208,605.37，減幅 35.97，主要是因?yàn)楣菊ＶЦ兜狡?貨款所致。 k、預(yù)收款項(xiàng)期末余額比期初余額增加 7,603,417.51，增幅 31.98， 主要是預(yù)收的銷售貨款，還未 供貨所致。 l、應(yīng)付職工薪酬期末余額比期初減少 2,297,847.39，減幅 36.15，主要是支付了期初提取的 2010 年度職工獎(jiǎng)金所致。 m、應(yīng)交稅費(fèi)期末余額比期初余額增加 7,775,

14、974.99，增幅 131.55%，主要是因?yàn)楣句N售收入及利潤(rùn) 增加導(dǎo)致應(yīng)交增值稅和應(yīng)交所得稅增加。 n、應(yīng)付股利期末余額比期初余額增加 126,072.00，增幅 227.98，主要是因?yàn)楣咀庸?2010 年度 利潤(rùn)分配，有部分少數(shù)股東還未領(lǐng)取股利。 o、其他應(yīng)付款期末余額比期初余額增加 2,795,905.03，增幅 41.32%，主要是因?yàn)楣就顿Y增加，收 到各建設(shè)工程單位交來的履約保證金增加所致。 p、長(zhǎng)期借款期末余額比期初余額減少 28,000,000.00，減幅 35.90%，主要是因?yàn)樾陆枞腴L(zhǎng)期借款、長(zhǎng) 期借款的報(bào)表重分類以及用部分超募資金歸還銀行借款等綜合原因?qū)е隆?4

15、- 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 q、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債期末余額比期初余額增加 40,000,000.00，主要是因?yàn)槠诔醯拈L(zhǎng)期借款將 于 2012 年 6 月到期，報(bào)表重分類所致。 r、股本期末余額比期初余額增加 80,000,000.00，增幅 35.11，主要是因?yàn)楣鞠蛏鐣?huì)公眾公開發(fā) 行 8000 萬股，股本增加。 s、資本公積期末余額比期初余額增加 1,450,010,900.00，增幅 34384.53，主要是因?yàn)楣竟_發(fā) 行募集資金到位，資本公積大幅增加。 t、未分配利潤(rùn)期末余額比期初增加 90,888,023.84，增幅 34.51，

16、主要是本年利潤(rùn)增加，以及分配 2010 年度利潤(rùn)所致。 u、歸屬于母公司股東權(quán)益期末余額比期初增加 1,620,898,923.84，增幅 318.99，主要是募投資金 增加股本及資本公積，同時(shí)本年利潤(rùn)增加所致。 3.1.2 報(bào)告期，公司利潤(rùn)表主要變動(dòng)項(xiàng)目 項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅費(fèi)用 上年同期數(shù) 708,798,647.58 505,189,920.47 3,867,058.84 43,369,646.36 15,355,871.11 1,746,378.10 1,234,419.01 7,028,5

17、75.82 636,691.87 3,318,704.65 本期數(shù) 988,520,118.97 677,861,959.46 5,772,346.69 57,055,502.02 4,356,045.30 3,444,127.03 10,183,144.06 42,577.85 32,312,782.52 增減額 279,721,471.39 172,672,038.99 1,905,287.85 13,685,855.66 -10,999,825.81 1,697,748.93 -1,234,419.01 3,154,568.24 -594,114.02 28,994,077.87 增減比

18、例 39.46% 34.18% 49.27% 31.56% -71.63% 97.22% -100.00% 44.88% -93.31% 873.66% a、營(yíng)業(yè)收入本期數(shù)比上期數(shù)增加 279,721,471.39，增幅 39.46，主要是因?yàn)楣井a(chǎn)品銷量及平均銷 售價(jià)格提高所致。 b、營(yíng)業(yè)成本本期數(shù)比上期數(shù)增加 172,672,038.99，增幅 34.18，主要是因?yàn)楣井a(chǎn)品銷量及單位成 本提高所致。 c、營(yíng)業(yè)稅金及附加本期數(shù)比上期數(shù)增加 1,905,287.85，增幅 49.27，主要是因?yàn)楣颈酒趹?yīng)交增值 稅增加導(dǎo)致營(yíng)業(yè)稅金及附加隨之增加，同時(shí)地方教育附加稅率由 1增加到 2。 d、管

19、理費(fèi)用本期比上年同期增加 13,685,855.66，增幅 31.56，主要是因?yàn)楣救斯こ杀炯吧鲜匈M(fèi) 用增加。 e、財(cái)務(wù)費(fèi)用本期比上年同期減少 10,999,825.81，減幅 71.63，主要是因?yàn)槔贸假Y金歸還部分 銀行借款導(dǎo)致利息支出減少，同時(shí)銀行存款利息收入大幅增加所致。 f、資產(chǎn)減值損失本期數(shù)比上期數(shù)增加 1,697,748.93，增幅 97.22，主要是因?yàn)楣緫?yīng)收帳款增加， 按公司壞帳準(zhǔn)備計(jì)提政策，壞帳準(zhǔn)備計(jì)提數(shù)增加。 g、投資收益本期數(shù)比上年同期減少 1,234,419.01，減幅 100，主要是上年同期出售子公司產(chǎn)生投資 收益，今年無此業(yè)務(wù)。 h、營(yíng)業(yè)外收入本期數(shù)比上期數(shù)

20、增加 3,154,568.24，增幅 44.88，主要是因?yàn)楣静糠盅邪l(fā)項(xiàng)目獲得 的財(cái)政補(bǔ)助，在項(xiàng)目實(shí)施完畢并通過驗(yàn)收后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入所致。 i、營(yíng)業(yè)外支出本期數(shù)比上期數(shù)減少 594,114.02，減幅 93.31，主要是因?yàn)楸緢?bào)告期公司處置資產(chǎn)損 失減少。 j、所得稅費(fèi)用本期數(shù)比上期數(shù)增加 28,994,077.87，增幅 873.66，主要是因?yàn)楣纠麧?rùn)大幅增加， 同時(shí)公司下屬控股子公司四川東方絕緣材料股份有限公司和綿陽(yáng)東方絕緣材料綜合加工公司于上年同 期享受的 5.12 地震減免所得稅稅收優(yōu)惠政策于 2010 年底到期，本報(bào)告期不再享受此政策。 3.1.3 報(bào)告期，公司現(xiàn)金流量表主要變動(dòng)

21、項(xiàng)目 項(xiàng)目上年同期數(shù)本期數(shù)增減額增減比例 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ -51,513,626.82 -208,407,578.33 -156,893,951.51304.57% 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~ 15,097,049.58 1,360,575,521.94 1,345,478,472.36 8912.19% a、 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)比上年同期增加-156,893,951.51，增幅 304.57，主要是 5 1 2 3 5 合 計(jì) 發(fā)行 時(shí)所 作承 諾 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 因?yàn)楣景纪俄?xiàng)目在內(nèi)的項(xiàng)目投資建設(shè)投入增加

22、。 b、 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~本期數(shù)比上年同期增加 1,345,478,472.36，增幅 8,912.19，主要 是因?yàn)楣竟_發(fā)行 a 股取得募集資金。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 募集資金使用情況 3.2.1 公司首次公開發(fā)行股票募集資金情況： 公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（a 股） 8,000 萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 20 元/股，募集資金總 額為人民幣 160,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,998.91 萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 153,001.09 萬元。 3.2.2 截止 9 月末，募投項(xiàng)目的實(shí)施情況： 序 號(hào) 項(xiàng)目名

23、稱承諾投資額實(shí)際投入金額尚未投入金額進(jìn)度 7000 噸新型絕緣層（模）壓復(fù)合 材料生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 3500 噸新型柔軟復(fù)合絕緣材料 技改項(xiàng)目 70,650,000.00 67,234,410.30 46,960,000.00 42,698,282.56 3,415,589.70 95.17% 4,261,717.44 90.92% 4000 噸無鹵阻燃絕緣片材技改 項(xiàng)目 49,900,000.00 22,579,164.59 27,320,835.41 45.25% 4 15000 噸特種聚酯薄膜技改項(xiàng)目 247,600,000.00 23,855,660.32 223,744,339.68

24、9.63% 3500 噸電容器用聚丙烯薄膜技 改項(xiàng)目 143,650,000.00 13,436,985.86 130,213,014.14 9.35% 558,760,000.00 169,804,503.63 388,955,496.37 3.2.3 超募資金使用情況 扣除前述 5 個(gè)募集資金投資項(xiàng)目資金需求 55,876 萬元后，公司超募資金為人民幣 97,125.09 萬元。 公司于 2011 年 6 月 30 日召開的 2010 年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于使用部分超募資金歸還銀行貸 款的議案和關(guān)于使用部分超募資金購(gòu)買土地使用權(quán)的議案。公司已使用超募資金中的 15,000.00 萬元

25、歸還未到期的銀行貸款，預(yù)付土地購(gòu)買款項(xiàng) 2000 萬元。截止 2011 年 9 月 30 日，超募資金余額為 人民幣 80,125.09 萬元(包含擬購(gòu)買土地使用權(quán)不超過 4000 萬元的款項(xiàng))。 本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升產(chǎn)品生產(chǎn)能力 與產(chǎn)品檔次，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。公 司于 2011 年 9 月 30 日召開 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了：擬使用超募資金 12,315 萬元投 資建設(shè)年產(chǎn) 3 萬噸無鹵永久性高阻燃聚酯生產(chǎn)線；擬使用超募資金 14,779 萬元投資建設(shè)年產(chǎn) 2000

26、 噸 電容器用超薄型聚丙烯薄膜項(xiàng)目；擬使用超募資金 6,790 萬元投資建設(shè)年產(chǎn) 7200 套大尺寸絕緣結(jié)構(gòu)件 項(xiàng)目；擬使用超募資金 2,575 萬元投資建設(shè)原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)；擬使用超募資金 3,000 萬元暫時(shí)補(bǔ) 充流動(dòng)資金。五個(gè)項(xiàng)目合計(jì)使用超募資金 39,459 萬元。 扣除以上項(xiàng)目預(yù)計(jì)所使用的資金后，超募資金尚余 36,666.09 萬元。公司將本著謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度 使用剩余超募資金，投資仍然會(huì)圍繞公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和核心技術(shù)，按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略投向市場(chǎng)前景 良好、技術(shù)水平領(lǐng)先的項(xiàng)目，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績(jī)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用

27、 公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 承諾 事項(xiàng) 承諾內(nèi)容履行情況 （1）關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾 報(bào)告期內(nèi)公司未 為避免將來可能產(chǎn)生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司控股股東廣州高金技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公 發(fā)現(xiàn)承諾方做出 司出具了關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函，向公司承諾:“一、在本公司直接或 違反上述承諾事 間接持有東材科技股份的期間內(nèi)，本公司將不會(huì)采取控股、參股、聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)、 項(xiàng)的情形。 合作或以其他任何方式直接或間接從事與東材科技現(xiàn)在和將來業(yè)務(wù)范圍相同、 6 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 相似或可能構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，也不會(huì)協(xié)助、促使或代表任何第三方

28、以任 何方式直接或間接從事與東材科技現(xiàn)在和將來業(yè)務(wù)范圍相同、相似或可能構(gòu)成 實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；并將促使本公司直接或間接控制的企業(yè)比照前述規(guī)定履行 不競(jìng)爭(zhēng)的義務(wù)； 二、如本公司從任何第三方獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與東材科技經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能 構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，則本公司將立即通知東材科技，并將該商業(yè)機(jī)會(huì)讓與東材科技； 三、如因國(guó)家政策調(diào)整等不可抗力原因?qū)е卤竟净虮竟局苯踊蜷g接控制的 企業(yè)將來從事的業(yè)務(wù)不可避免地構(gòu)成與東材科技之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，則本公司 將在東材科技提出異議后及時(shí)轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)或促使本公司直接或間接控 制的企業(yè)及時(shí)轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)；東材科技并對(duì)上述業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)讓享有優(yōu)先受 讓權(quán)。 四、如本公司

29、違反上述承諾，東材科技及東材科技其他股東均有權(quán)根據(jù)本承諾 書依法申請(qǐng)強(qiáng)制本公司履行上述承諾，并要求本公司賠償東材科技及東材科技 其他股東因此遭受的全部損失；同時(shí)本公司因違反上述承諾所取得的利益均歸 東材科技所有。 五、以上承諾在本公司直接或間接擁有東材科技的股份期間內(nèi)持續(xù)有效，且是 不可撤銷的。 （2）公司發(fā)行上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 一、實(shí)際控制人鳳翔、冼燃、戴耀花、李學(xué)銀、控股股東廣州高金承諾：自公 司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其發(fā)行前持有的公 司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份； 二、第二大股東廣州誠(chéng)信及其實(shí)際控制人袁志敏承諾：自公司股票上市

30、之日起 十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其 持有的股份； 三、擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的于少波承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè) 月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本人持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股 份，也不由公司回購(gòu)其本人持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份；在任職 期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五，在離職后 半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其本人所持有的公司的股份；自公司首次公開發(fā)行股票并上市 之日起，其本人將所持公司的股票在買入后六個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個(gè) 月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有；在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通 過證券交易所掛牌交

31、易出售公司股票數(shù)量占其所持有公司股票總數(shù)的比例不得 超過 50%。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司章程規(guī)定：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。在資金充裕，無重大技改投入或其他 投資計(jì)劃等情況下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利 潤(rùn)的百分之三十。公司最近三年未進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配的，不得向社會(huì)公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司 債券或向原有股東配售股份。公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅 的原因、未用于分

32、紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)嚴(yán) 格按照公司章程的規(guī)定和 2010 年年度股東大會(huì)決議，如期完成了 2010 年度現(xiàn)金分紅事宜。本次 分配以公司首次公開發(fā)行股票后的總股本 30,788 萬股為基數(shù)向全體股東按每 10 股派現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅），合計(jì)分配利潤(rùn) 9,236.40 萬元。 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 法定代表人:于少波 2011 年 10 月 25 日 7 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 單

33、位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 8 期末余額 1,28

34、7,079,029.75 219,399,870.04 170,820,762.84 191,510,995.38 6,713,093.75 9,254,065.70 171,310,588.71 208,352.58 2,056,296,758.75 262,815,268.54 92,124,064.67 62,296,522.96 8,591,755.69 6,583,425.35 555,091.36 432,966,128.57 2,489,262,887.32 年初余額 95,550,940.73 130,898,032.43 101,821,832.86 53,268,681.9

35、6 3,681,686.55 188,394,379.01 1,874,506.82 575,490,060.36 275,707,766.47 32,901,587.60 64,588,700.20 4,050,189.68 6,286,044.84 383,534,288.79 959,024,349.15 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同

36、準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 公司法定代表人: 于少波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周喬 9 147,951,665.08 23,514,779.34 31,378,884.38 4,058,287.36

37、13,686,970.71 181,372.00 9,563,159.94 40,000,000.00 270,335,118.81 50,000,000.00 30,590,000.00 80,590,000.00 350,925,118.81 307,880,000.00 1,454,227,943.83 12,675,004.92 354,243,280.64 2,129,026,229.39 9,311,539.12 2,138,337,768.51 2,489,262,887.32 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁飛 255,168,618.12 36,723,384.71 23,775,466.

38、87 6,356,134.75 5,910,995.72 55,300.00 6,767,254.91 334,757,155.08 78,000,000.00 31,180,000.00 109,180,000.00 443,937,155.08 227,880,000.00 4,217,043.83 12,675,004.92 263,355,256.80 508,127,305.55 6,959,888.52 515,087,194.07 959,024,349.15 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編

39、制單位: 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付

40、利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 10 期末余額 826,412,677.94 64,347,622.62 69,923,032.38 90,398,912.21 5,566,250.00 103,897,628.00 64,537,874.22 91,082.87 1,225,175,080.24 754,233,251.66 34,910,746.94 65,106,696.01 22,630,515.26 5,471,444.99 4,549,222.41 251,485.84 887,153,363.11 2,112,328,443.35 27,000,000.00 12,247,000.7

41、6 5,761,976.74 2,108,012.99 1,521,835.76 80,913,823.3 年初余額 51,070,249.93 64,230,611.22 33,130,041.84 15,550,487.28 1,860,758.19 58,178,367.69 1,777,686.80 225,798,202.95 313,083,254.06 29,959,408.87 23,033,199.81 23,274,877.28 4,050,189.68 4,340,330.95 397,741,260.65 623,539,463.60 70,000,000.00 20,

42、000,000.00 13,790,598.15 4,511,295.36 4,777,914.69 -946,911.77 217,674,150.00 601208 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 公司法定代表人

43、: 于少波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周喬 11 129,552,649.55 30,000,000.00 26,580,000.00 56,580,000.00 186,132,649.55 307,880,000.00 1,454,783,268.04 12,675,004.92 150,857,520.84 1,926,195,793.80 2,112,328,443.35 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁飛 329,807,046.43 27,170,000.00 27,170,000.00 356,977,046.43 227,880,000.00 4,772,368.04 12,675,004.92

44、21,235,044.21 266,562,417.17 623,539,463.60 加 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 期末金額 （1-9 月） 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金 收入 319,541,875.92 319,541,875.92 251,475,471.78 988,520,118.97 70

45、8,798,647.58 251,475,471.78 988,520,118.97 708,798,647.58 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 261,324,319.93 228,652,086.93 205,382,644.55 167,185,936.53 781,985,604.22 677,861,959.46 598,341,722.45 505,189,920.47 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同 準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 1,421,307.91 12,781,305.04

46、 21,486,998.12 -3,193,270.58 175,892.51 1,455,197.28 10,390,588.40 19,775,878.99 5,516,169.47 1,058,873.88 5,772,346.69 33,495,623.72 57,055,502.02 4,356,045.30 3,444,127.03 3,867,058.84 28,812,847.57 43,369,646.36 15,355,871.11 1,746,378.1 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失 以“”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng) 企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益

47、匯兌收益（損失 以“”號(hào)填列） 1,234,419.01 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 58,217,555.99 792,424.27 17,013.28 46,092,827.23 367,745.13 212,782.23 206,534,514.75 10,183,144.06 42,577.85 111,691,344.14 7,028,575.82 636,691.87 其中：非流動(dòng)資產(chǎn) 處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 58,992,966.98 8,263,012.58 5

48、0,729,954.4 46,247,790.13 1,451,780.37 44,796,009.76 216,675,080.96 32,312,782.52 184,362,298.44 118,083,228.09 3,318,704.65 114,764,523.44 12 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 歸屬于母公司所有者 的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 50,364,446.05 365,508.35 44,593,459.29 202,550.47 183,252,023.84 1,110,274.60 114,151,314.02 613,209.

49、42 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.16 0.16 0.20 0.20 0.70 0.70 0.50 0.50 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 50,729,954.40 50,364,446.05 365,508.35 44,796,009.76 44,593,459.29 202,550.47 184,362,298.44 183,252,023.84 1,110,274.60 114,764,523.44 114,151,314.02 613,209.42 公司法定代表人: 于少波主管會(huì)

50、計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周喬 13 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁飛 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 109,304,608.38 86,443,689.85 338,174,075.62 245,181,614.34 92,616,365.91 67,067,338.40 281,039,860.45 200,133,

51、317.88 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 9,619.48 5,550,548.62 11,395,599.31 -5,460,361.99 72,295.22 115,993.30 2,661,359.36 7,543,763.18 1,072,814.06 341,504.73 371,057.92 10,530,914.25 30,502,447.19 -5,641,780.63 1,982,609.76 329,414.04 6,576,840.42 18,139,405.41 2,070,860.02 1,660,045.02 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 （

52、損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以 “”號(hào)填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企 業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 198,641,600.00 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 5,120,541.837,640,916.82 218,030,566.6816,271,731.55 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 570,757.35177,176.00 37,771.52 7,587,352.17 25,137.07 1,443,876.00 160,393.90 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “”號(hào)填列） 5,691,299.187,780,321.30 225,592,781.781

53、7,555,213.65 減：所得稅費(fèi)用392,052.951,220,649.373,606,305.152,977,419.36 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 5,299,246.236,559,671.93 221,986,476.6314,577,794.29 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額5,299,246.236,559,671.93 221,986,476.6314,577,794.29 公司法定代表人: 于少波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周喬 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:袁飛 14 項(xiàng)目 601208四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

54、2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

55、有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投

56、資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 15 1,034,497,147.21 498,750.57 11,087,022.86 1,046,082,920.64 804,887,203.11 65,268,546.98 61,872,887.14 45,155,748.53 977,184,385.76 68,898,534.88 100,000.00 100,000.00 208,507,578.33 208,507,578.33 -208,407,578.33 817,449,

57、998.42 1,637,144.78 15,921,600.85 835,008,744.05 624,890,107.63 42,904,796.69 43,600,688.14 46,137,231.05 757,532,823.51 77,475,920.54 77,000.00 1,504,641.30 1,581,641.30 51,809,248.12 1,286,020.00 53,095,268.12 -51,513,626.82 項(xiàng)目 601208 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 公司法定代表人: 于少波 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周喬 1,541,099,776.00 2,5