采購部管理制度

1、采購管理制度一、物資采購管理制度1、物資采購應(yīng)遵循的原則（1）物資采購必須認(rèn)真貫徹計劃采購的原則，嚴(yán)禁無審批采購和無計劃采購。（2）物資采購必須符合計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量要求，按生 產(chǎn)進(jìn)度及時組織進(jìn)貨。（3）采 購的物資質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方簽定的合同標(biāo) 準(zhǔn)。（4）采購物資的價格應(yīng)符合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。（ 5）采購物資的渠道，應(yīng)貫徹先近后遠(yuǎn)，先廠家，后供應(yīng)商的原則，杜 絕假貨、劣貨的購進(jìn)。2、物資采購計劃的編制、審批（1）各車間日常物資需要在每月 25 號前編制出下月采購計劃， 經(jīng)倉庫保 管簽字后報生產(chǎn)部審核。2） 車間每周五向生產(chǎn)部報下周急需物資計劃， 周、月計

2、劃要填寫清楚： 規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。（ 3） 由各車間到倉庫核對，經(jīng)倉庫保管員簽字后，報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部 審核后，以物資申請單的形式報主管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)采購部（生 產(chǎn)總監(jiān)不在時，于 26 號報采購部）。（4） 屬于辦公用品通訊器材，由各部門經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)采購部。（ 5） 各部門所需的物品，由各分管主管審批后轉(zhuǎn)采購部。（ 6） 因無計劃而影響生產(chǎn)由計劃提報部門負(fù)責(zé)，有計劃而未及時進(jìn)貨的 由采購部負(fù)責(zé)。（7） 屬追加計劃，使用部門應(yīng)在使用前 3 日（省外一周）提報追加計劃 （緊急情況方可使用）3、備品備件及原材料的采購（1）采購部接到各部門經(jīng)副總經(jīng)理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫

3、 一份，再進(jìn)行報價、比價，按計劃的急緩進(jìn)行采購。（2）對長期使用的大宗原材料，可適當(dāng)采用定期招標(biāo)的辦法，通過供應(yīng)商 之間的競爭確定供貨商，或者通過供應(yīng)商檔案選前三家報價，進(jìn)行比價 采購，以達(dá)降低采購成本之目的。4、物資的入庫驗收及票據(jù)管理：（ 1） 所有物資必須辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫，直接領(lǐng)用， 或不入庫直接使用。（ 2） 采購的物品到公司后，由倉庫管理員通知計劃需用部門負(fù)責(zé)人和采 購員共同驗收，檢驗合格者按手續(xù)入庫，計劃需用部門負(fù)責(zé)人簽字，不 合格者由采購員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。（ 3） 建立規(guī)范的入庫驗收單票據(jù)，由倉庫保管員逐欄填寫清楚，品名、 規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、含稅價格

4、、收貨人、供貨單位一式三份， 倉庫、供應(yīng)商和采購統(tǒng)計各一份。（ 4） 采購的物品經(jīng)驗收準(zhǔn)確無誤后方可入庫，票實物不復(fù)的要進(jìn)行退貨 處理。（ 5） 所有物資的入賬發(fā)票都附有物資入庫驗收單。（ 6） 原材料進(jìn)廠過磅后，由地磅通知質(zhì)量部取樣化驗，并一式四份，報 生產(chǎn)使用單位，采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部（ （自留）各一份。5、采購物資的合同管理：（ 1）公司確定的長期供貨商，大宗物資及單項采購 5000 元以上的物資設(shè) 備，必須簽定正式的購貨合同。（2）合同的內(nèi)容及格式，必須符合vv經(jīng)濟合同法及公司的有關(guān)規(guī) 定。簽署人具備相應(yīng)的職責(zé)和法律資格，并經(jīng)副總經(jīng)理或相關(guān)的經(jīng) 理審批后，方可蓋章生效。（3）正式合同

5、一式四份，雙方簽字生效后，供、需雙方各留一份，檔案 室、財務(wù)各一份存檔，所有合同管理部門均應(yīng)安排專人兼職，搞好 合同管理。（4）按規(guī)定應(yīng)簽而未簽的合同，給公司造成損失的追欠當(dāng)事人的責(zé)任。二、采購部罰則1、接到審批單后，要先急后緩進(jìn)貨，超出規(guī)定時間 （省內(nèi)三天，省外一周） 一次扣 20元，影響生產(chǎn)一次扣 100元。2、有進(jìn)貨計劃出現(xiàn)漏進(jìn)、忘進(jìn)審請單的貨物，一次扣 10 元。3、出現(xiàn)進(jìn)的貨物的規(guī)格、型號和申請單不符，一次扣 20 元，數(shù)量不 符，一次扣 10 元。4、開車外出購物，完成任務(wù)不及時返回，或不請示私自他用，發(fā)現(xiàn)一 次扣 50 元。5、每月 2025 號開稅票，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的， 300 元以

6、下的除外，出現(xiàn)一家 未開，扣 10 元。6、進(jìn)的備品備件價格未經(jīng)比價就采購， 進(jìn)的價格偏高， 又找不出原因所 在一次扣 50 元。7、服務(wù)車維修費用同等情況下，高出其它維修點一次扣 20 元。8、駐港發(fā)貨，除下雨或貨車晚到外， 保證車到裝貨， 每月出現(xiàn)一車裝不 上貨扣 20 元。9、每月 20號結(jié)帳開據(jù)硫礦、硫磺、液硫稅務(wù)發(fā)票， 28 號前全部交到公 司，生產(chǎn)總監(jiān)特批的除外，若一處發(fā)票未到扣 10 元。10、每月 30 號前未交生產(chǎn)部市場信息調(diào)查報告扣 20 元，信息誤差大扣10 元，不詳細(xì)扣 5 元。11、每月進(jìn)的硫礦不低于 4500噸（無特殊情況）每低 100噸扣 10元。12、 每月進(jìn)的

7、硫磺不低于 36003900 噸（無特殊情況 ）每低 100 噸扣 10 元。13、對原材料的每批拉到多少噸， 什么時候交款， 去多少車，今天拉多少， 實來多少，要心中有數(shù)，出現(xiàn)一次調(diào)度失誤扣 20 元。14、若出現(xiàn)質(zhì)量部化驗和港口化驗的質(zhì)量有較大誤差時， 應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng) 商解決，因通知不及時超出合同時限一次從 50 元扣起，上不封頂。15、每一批原材料當(dāng)天進(jìn)貨前必須通知磅房，否則扣 10 元。16、出差制度1) 采購員出差住宿費不能超過 50 元 / 天。2) 采購部長出差住宿費不能超過 60元/ 天。3) 出差電話費 ( 出市)每天補助 1520元。4) 出差火食補助費每天 25 元，以上

8、三條超出者自付。5) 所有住宿費、招待費一律開稅票否則不予報銷。6) 出差者手機早 6：00-晚 21：00點必須開通，否則按手機制度處理17、建立完善的供應(yīng)商帳目管理，賬目有誤一次罰 5 元。18、原材料價格調(diào)整后，及時通知相關(guān)部門，通知不及時一次罰 5 元。19、原材料的帳目做到清晰、準(zhǔn)確否則一次罰 10 元。20、每月 20 號復(fù)印加油明細(xì)表，找張總簽字送往指定加油站，否則一次 罰 5 元。21、月末與供應(yīng)商對帳， 漏對一家一次罰 5 元，如帳目不符及時查對核實， 否則一次罰 10 元。22、對于帳物的記錄，做到日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次罰 5 元。23、與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現(xiàn)

9、爭吵一次罰 10 元。24、承擔(dān)打字復(fù)印工作做熱情不拖沓。25、每月 10號前打印供應(yīng)商余額明細(xì)表， 報生產(chǎn)總監(jiān)、 采購部長各一份， 否則一次罰 10 元。26、建立所有備品備件的價格表，每天將價格填入表內(nèi)，一次未填罰 2 元。1027、對所有開來的稅票要和入庫單詳細(xì)核對價格，審查出差錯一次扣元。28、原材料采購員出差時， 早點名后提報原材料余額款項及原材料每批的 到廠數(shù)量，否則扣 10 元。29、學(xué)習(xí)考試得分在 90分以上，每次獎勵 10 元，低于 60 分每次罰 10元。30、創(chuàng)新 每提一條合理化建議被采納獎 10元，每條創(chuàng)新被采納獎 20 元， 若每月沒有合理化建議，也沒有創(chuàng)新罰 10

10、元。31、在工作中對公司做出突出貢獻(xiàn)，創(chuàng)造價值的，按價值的5%-10%以予獎勵。32、應(yīng)參加學(xué)習(xí)考試者，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不參加考試者每次罰 50 元。33、泄露公司機密，在外搞第二產(chǎn)業(yè)，損害公司利益，輕則罰款，最低 1000 元，上不封頂，重則開除。34、為個人利益， 幫助其它公司挖自己公司墻角， 惡意破壞公司形象， 做 對公司不利的事，輕則罰款，最低 1000 元，上不封頂，重則開除。35、供應(yīng)人員在購買物資時要質(zhì)優(yōu)價廉， 不吃回扣， 若被查出吃回扣， 輕 則罰款，最低 1000 元，上不封頂，重則開除。36、每天早上點名后到采購部分配工作，否則扣 2 元/ 次.三、采購部及各類人員工作職責(zé)一

11、）采購部工作職責(zé)1、制定原材料的戰(zhàn)略采購計劃（1）每種原材料選擇 23 家供應(yīng)商。（2）與供應(yīng)商簽訂長年協(xié)議，不管市場怎樣變化，都定期從供應(yīng)商處購 貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩(wěn)定性。（3）與供應(yīng)商之間要有信譽度，讓其非常希望和我們合作。（4）在與供應(yīng)商定價前，充分了解市場，能爭則爭，但不能太過刻克， 要放長線約大魚，為以后的合作鋪路。（5）在與各供應(yīng)商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財。2 、建立供應(yīng)商管理機制（1）對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。（2）通過與供應(yīng)商之間的合作， 定期對每個供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、 交貨期限、 價格、服務(wù)、信譽等方面進(jìn)行分析，確定與哪個供應(yīng)合作對我們比較

12、 有利，然后評出最佳合作伙伴。（3）多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會面，一來多了解信息，二來增加 雙方友誼。（4）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，龍耀與建龍分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無誤。3、供應(yīng)市場制定分析、評估。（1）隨時關(guān)注國際與國內(nèi)相關(guān)形式，便于掌握市場動向。（ 2）對供應(yīng)市場每月進(jìn)行分析， 什么時候是供方市場， 什么時候是需方市場， 應(yīng)采取什么措施應(yīng)對。（3）定期到港口或原料所在地進(jìn)行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。4、實施采購計劃（1）加快采購資金周轉(zhuǎn)率（2）提高采購成本降低率（3）提高供貨及時性（4）減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率（5）降低運輸成本5、制定帳物管理辦法（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求

13、的原材料帳物管理辦法（2）根據(jù)各車間所報計劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需6、部門業(yè)務(wù)合作方法（1）與儲運室的合作方法A. 每一批原材料到廠后，供應(yīng)部人員要及時的把價格通知儲運工作人員。儲運人員輸入微機后，由供應(yīng)統(tǒng)計審核。B. 原材料供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，供應(yīng)部審核后到儲運室核對入庫單。（2）與倉庫的合作方法A. 貨物入廠后，采購員與倉庫人員會同計劃申報部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗收合 格后，由倉庫人員入庫，并給供應(yīng)部開具入庫單。B. 備品備件開具增值稅發(fā)票后，先由供應(yīng)部審核，再到倉庫核對入庫（3）與財務(wù)室的合作辦法：A. 給原材料供應(yīng)商的付款和臨時購貨用現(xiàn)金，由供應(yīng)部統(tǒng)計員書寫借款 單后，由分管財

14、務(wù)的副總簽字，再到財務(wù)室辦理。B. 供應(yīng)商收款后，開具收款收據(jù)。供應(yīng)部統(tǒng)計員審查無誤后交：部門經(jīng)理-財務(wù)副總-總經(jīng)理簽字后，交到財務(wù)。C. 供應(yīng)商開具的發(fā)票核查無誤后，由部門經(jīng)理-財務(wù)副總-總經(jīng)理簽字。再交分管會計，現(xiàn)金帳的發(fā)票交出納員。D. 給供應(yīng)商憑發(fā)票掛帳的付款。供應(yīng)商要開具相對應(yīng)的收款收據(jù)。供應(yīng) 部統(tǒng)計員審查無誤后，由部門經(jīng)理T財務(wù)副總T總經(jīng)理簽字。以現(xiàn)金 付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理（4）與生產(chǎn)合作方法：A. 各車間所需材料及物資，需填寫物資購買申請單，由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字 后交到供應(yīng)部，在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號、 數(shù)量，哪里用，急不急，哪

15、個車間都要清楚。B. 供應(yīng)部拿到申請單先查看倉庫有沒有，若沒有再購買。7、制定費用計算辦法：（1）根據(jù)目前公司狀況購原材料所需貨款每月在 300 萬370 萬。（2）購買原材料根據(jù)所定合同，提前申報付款額。（3）對備品備件供應(yīng)商基本是先用貨后付款， 付款時間每月 15 日報計劃， 20 日以前批復(fù)， 20 30日付款。（ 4）購貨與付款時，把建龍、龍耀分清，費用分別計算。8、制定員工績效管理：（1）對員工進(jìn)行定期培訓(xùn)、學(xué)習(xí) 。（2）按公司與部門制度進(jìn)行定期對員工進(jìn)行考核（3）對公司作出貢獻(xiàn)的依據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行激勵。9、統(tǒng)計、分析（1）隨時對庫存進(jìn)行核查、盤存。2）定期對市場進(jìn)行調(diào)研、分析二）采購

16、部長工作職責(zé)1、硫磺、硫礦原材料的日常供應(yīng)。（1）. 經(jīng)過優(yōu)選每種原材料確定 23家供應(yīng)商 .（2）. 對供應(yīng)商進(jìn)行管理，每季度進(jìn)行評定一次。（3）. 分別制定年度、季度、月度（硫磺 4000 噸、硫礦 5000 噸）購貨計 劃。（ 4）. 根據(jù)生產(chǎn)需求，及時滿足供貨質(zhì)量。2、制定備品備件的采購和技術(shù)改造設(shè)備的采購計劃。1）. 經(jīng)過優(yōu)先確定長期供貨伙伴。 根據(jù)情況制定先用貨后付款協(xié)議。 （2）.制定關(guān)于各部門、車間備品備件的購買申請領(lǐng)用管理辦法及制 定有序的進(jìn)貨手續(xù)。依此制定備品備件采購計劃并進(jìn)行比價采購。（3）. 對大型設(shè)備及材料進(jìn)行市場調(diào)研，再進(jìn)行招標(biāo)形式定貨。（4）. 對所有大宗材料及設(shè)

17、備購買時簽定正式合同（嚴(yán)格把關(guān)合同內(nèi)容） 。3、實施采購計劃。（1）. 加快采購資金周轉(zhuǎn)率 （少存、勤購原料、 保證硫礦在 800015000 噸、硫磺在 1000 1500 噸）。（2）. 提高采購成本降低率（盡量確保提貨，少開支現(xiàn)金20%以上，年欠款數(shù)額達(dá)到 200 萬元以上。（3）. 提高供貨的及時性。（ 4）. 降低運輸成本。4、建立供應(yīng)商管理機制。（1）. 對每個供應(yīng)商建立詳細(xì)檔案。（2）. 通與供應(yīng)商合作，定期對其供應(yīng)貨物的交貨期限、質(zhì)量、 價格、服務(wù)、信譽等方面進(jìn)行分析、評定，確定最佳合作伙伴。（3）. 多與供應(yīng)商聯(lián)系，或定期會面，了解市場信息、增進(jìn)友誼。5、對供應(yīng)市場制定分析評

18、估。（1）. 隨時掌握國內(nèi)、國際相關(guān)形勢，便于掌握市場動向。（2）. 對供應(yīng)市場每月進(jìn)行分析，什么是供方市場。什么是需方 市場，采取什么措施應(yīng)對。（3）. 定期到港口或原料所在地進(jìn)行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。6、對公司內(nèi)所有車輛（包括鏟車、挖掘機）的維護和加油管理（1）. 確定定點加油站，每輛車一個加油本，每月進(jìn)行統(tǒng)計核算。（2）. 定期進(jìn)柴油，保證鏟車、挖掘機用油。（3）. 確定 2 3家維修站，與其簽定先修車后付款協(xié)議，保證維 修質(zhì)量。7、對本部門員工進(jìn)行績效管理（1）對員工進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)（2）對員工進(jìn)行績效考核（以據(jù)三工并存）（3）建立職工檔案三）備品備件采購員職責(zé)1、一車間、二車間的

19、備品備件的供應(yīng)，及后勤物資的供應(yīng)。2、嚴(yán)把手續(xù)關(guān)，從供應(yīng)商處拿貨，打收條時一定要一式兩份，并且注明建 龍、龍耀、單價、數(shù)量、開不開增值稅，回公司到倉庫、統(tǒng)計員處把手 續(xù)辦完整。3、不管什么部門，報上東西后，先審核需不需要買，數(shù)量合不合理，然后 看型號寫沒寫全，再查看倉庫有沒有，最后再去買。4、購買時要嚴(yán)把價格關(guān)，從供應(yīng)商處拿的貨要隨時審核價格。5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對于稍大點的貨物要和供應(yīng)商定好保修期限。6、每月 20 號把所有供應(yīng)商處的發(fā)票開過來，然后和供應(yīng)商對一次帳。7、及時按排好車輛及挖掘機、鏟車修理，只要有時間一定跟著去修車，安 排修車前，先和行政部對頭，然后辦好手續(xù)后再去修車，否則不能安排

20、 去修。8、每月的 25 號左右購買下個月的養(yǎng)路費及辦理加油手續(xù)9、 不管買的是什么物品， 都必須繳倉庫辦理入庫手續(xù)， 包括外出加工件10、建立一個完整所有購買物資的最低價格表，以便于以后進(jìn)貨參照用 （必須建立）。11、和其它部門配合好，干好其它臨時性的工作。12、服務(wù)車的使用、維修及保養(yǎng)（1）. 使用時有行政部統(tǒng)一管理安排（2）. 行駛過程中確保行車安全，杜絕事故，嚴(yán)守交通規(guī)則。（3）. 對工作服務(wù)周到熱情，要達(dá)到車未到，心早到。（4）. 對車輛按時保養(yǎng)，優(yōu)質(zhì)低耗，效率高。（5）. 車輛維修，早報告審請，根據(jù)情況，合理安排。（6）. 保證合作單位以最優(yōu)惠的價格和最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為我公司服務(wù)。四）

21、原材料采購員職責(zé)：1、按計劃購進(jìn)硫磺全年 48000噸，每月 4000 噸（1）按合同內(nèi)容的質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行水份w 2%灰份w %酸度w %有機物w % 含S %損耗率w %a） 每天港口發(fā)多少噸，進(jìn)廠多少噸，這批貨還有多少未運進(jìn)，幾天能 運完，必須心中有數(shù)。2、 硫礦購進(jìn)全年 58000噸，每月 4800 噸（1）質(zhì)量：含量27%含水w 21% 損耗率2%（ 2）每運多少噸，去多少車，購礦款還有多少，不夠及時找部長催要 款項。3、每天 8： 00 首先考慮液硫還有幾車，拿多少錢去開票。4、及時了解硫磺、硫礦的市場情況，和供應(yīng)商經(jīng)常交流，多方面、多渠道 掌握市場信息， 每月的 30 號寫一個詳細(xì)的

22、市場信息調(diào)查報告， 交生產(chǎn) 部。5、每月催要發(fā)票，液硫、固硫當(dāng)月的不能超過月底，硫礦每月的20 號開。6、對所進(jìn)的液硫、 固硫、硫礦每月要有一個準(zhǔn)確的進(jìn)貨數(shù)量， 用帳本記錄。7、與統(tǒng)計員配合好，從財務(wù)拿款、付款都要有統(tǒng)計員去財務(wù)辦理，對付款 要有一個明確的記錄。8、熟悉硫磺、硫礦的基本知識，做到對其質(zhì)量要了如指掌。9、圓滿完成公司和供應(yīng)部按排的其它臨時性工作。五）采購部統(tǒng)計員職責(zé)：1、建立供應(yīng)商的管理機制（1）對每個供應(yīng)商所有資料建檔（2）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，龍耀與建龍分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確2、制定帳物管理辦法（1）原材料的帳物管理辦法a. 原材料進(jìn)廠由儲運和供應(yīng)部人員共同對其驗收和管理。b

23、. 倉儲人員憑隨貨單及本廠過磅單登記入帳和微機帳。c. 原材料進(jìn)廠的隨貨單及本廠過磅單、入庫單交供應(yīng)統(tǒng)計入帳e. 每月與供貨商進(jìn)行對帳，做到月清月結(jié)（ 10-15 號）（2）備品備件帳物管理辦法a. 備品備件到廠由采購員和倉庫保管員驗收入庫， 倉庫保管員開具入 庫單與隨貨單和發(fā)票一同交供應(yīng)部統(tǒng)計員。b. 對備品備件供應(yīng)商開來的發(fā)票，要與隨貨單相對應(yīng)，是否一式兩份， 要與入庫單一致，核對無誤后，由供應(yīng)部統(tǒng)計將發(fā)票及附件交財務(wù)。c. 對本月已開發(fā)票，要整理收藏以備查看。(3) 部門業(yè)務(wù)合作方法A、與儲運室的合作方法a. 新簽定的原材料到廠后，供應(yīng)部人員要及時的把價格通知儲運工作 人員。b. 原材料

24、供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，供應(yīng)部在審查無誤的基礎(chǔ)上再與 儲運室工作人員核對入庫單。B、與倉庫的合作辦法a. 經(jīng)倉庫核對后，開具入庫單給供應(yīng)統(tǒng)計員。b. 備品備件供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，供應(yīng)部統(tǒng)計員在審查無誤的基 礎(chǔ)上，再與倉庫工作人員核對入庫單。C、與財務(wù)室的合作辦法：a. 給原材料供應(yīng)商的付款和臨時購貨用現(xiàn)金，由供應(yīng)部統(tǒng)計員書寫借款 單后，由分管財務(wù)的副總簽字，再到財務(wù)室辦理?，F(xiàn)金到出納員處辦 理，支票或匯票等到分管會計處辦理。b. 供應(yīng)商取款前，先開具收款收據(jù)。供應(yīng)部統(tǒng)計員審查無誤后交：部門經(jīng)理-總經(jīng)理財務(wù)部長簽字后，以現(xiàn)金付款的到財務(wù)室出納員處抽回借款單；以支票或匯票等形式付款的到分管會計

25、處抽回借款單。c. 供應(yīng)商開具的發(fā)票核查無誤后，由部門經(jīng)理-財務(wù)副總-總經(jīng)理簽 字。再交分管會計，現(xiàn)金帳的發(fā)票交出納員。d. 給供應(yīng)商憑發(fā)票掛帳的付款。供應(yīng)商要開具相對應(yīng)的收款收據(jù)。供應(yīng)部統(tǒng)計員審查無誤后，由部門經(jīng)理-財務(wù)副總-總經(jīng)理簽字。以現(xiàn)金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理原材料采購員項目分?jǐn)?shù)工作內(nèi)容說明工作內(nèi)容401.駐港發(fā)貨，除下雨或貨車去晚了外， 保證車到裝貨2.每月20號結(jié)帳開據(jù)硫礦、硫磺、液硫稅務(wù) 發(fā)票，28前全部交到公司，生產(chǎn)總監(jiān) 特批的除外3.每月30號前交生產(chǎn)部市場信息調(diào)查4.每月進(jìn)的硫礦低于4500噸（無特殊 情況）5.每月進(jìn)的硫磺低于3600

26、-3900噸（無特 殊情況）6.對原材料每批拉到多少噸，什么時候交 款，去多少車，今天拉多少，實來多 少，要心中有數(shù)7.若出現(xiàn)質(zhì)量部化驗和港口化驗的質(zhì)量有 較大誤差時，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商解決1. 每月出現(xiàn)一車裝不上貨扣3分/次2. 若一處發(fā)票未到扣2分/次3.不交扣5分/次，信息誤差大 扣2分/次，不詳細(xì)扣1分/ 次4.每低100噸扣2分/次5. 每低100噸扣2分/次6. 出現(xiàn)一次調(diào)度失誤扣5分 /次7. 因通知不及時超出合同期 限扣10分/次質(zhì)量控制201. 硫磺：含S %水份w 2%灰份w %有機物%酸度w %2. 硫礦：含S27.%、水份w 21%一次不合格扣分學(xué)習(xí)101. 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

27、不考試2. 不參加學(xué)習(xí)（領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外）3. 考試按成績得分，不及格者不得分1. 一次扣10分2. 一次扣2分3. 公司允許不參加考試的得7分團結(jié)協(xié)調(diào)81. 團結(jié)同事2. 與各部門協(xié)調(diào)、溝通1. 發(fā)生爭吵扣5分/次2. 協(xié)調(diào)、溝通失誤扣3分/ 次窗口形象61. 工作服穿戴整潔2. 講話文明3. 待人大方熱情1. 不整潔扣2分/次2. 不文明扣2分/次3. 不熱情2分/次勞動紀(jì)律201.認(rèn)真學(xué)習(xí)遵守公司和部門制度1.違紀(jì)一次扣2分創(chuàng)新51.每月有一項公司和部門合理化建議 和創(chuàng)新1.創(chuàng)新得5分，合理化建議 得3分，沒有建議和創(chuàng)新不 得分1.衛(wèi)生不合格扣2分/次，不衛(wèi)生及義務(wù)51.每天上班前清掃衛(wèi)生區(qū)

28、域和辦公室參加衛(wèi)生清理扣2分/次，不勞動衛(wèi)生及參加義務(wù)勞動參加義務(wù)勞動（領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除 外）扣2分/次備品備件米購員項目分?jǐn)?shù)工作內(nèi)容說明工作內(nèi)容401. 接到審批單后，要先急后緩進(jìn)貨2. 有進(jìn)貨計劃3.開車外出購物，完成任務(wù)不及時返 回，或不請示私自他用4. 每月20- 25號開稅票，領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)的，300以下的除外5. 每月30號前開服務(wù)車養(yǎng)路費6. 進(jìn)的備品備件價格未經(jīng)比價就 米購，進(jìn)的價格偏咼7. 服務(wù)車維修費用同等1. 超出規(guī)定時間扣2分/ 次，影響生產(chǎn)扣20分/次2. 出現(xiàn)漏進(jìn)、忘進(jìn)審請單 的貨物扣5分/次3. 發(fā)現(xiàn)一次扣10分4. 出現(xiàn)一家未開一次扣2 分5. 超期一次自己負(fù)擔(dān)1% （養(yǎng)

29、路費）6. 找不出原因所在扣10分/次7.交出其它維修點扣5分/次質(zhì)量控制201. 備品備件備件有殘缺2. 備品備件不標(biāo)準(zhǔn)3. 貨物規(guī)格、型號數(shù)量和申請單不 符（供應(yīng)商送貨除外）1. 一次扣3分2. 一次扣3分3. 一處扣3分學(xué)習(xí)101. 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不考試2. 不參加學(xué)習(xí)（領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)除外）3. 考試按成績得分，不及格者不得 分1. 一次扣10分2. 一次扣2分3. 公司允許不參加考試的 得7分團結(jié)協(xié)調(diào)81. 團結(jié)同事2. 與各部門協(xié)調(diào)、溝通1. 發(fā)生爭吵扣5分/次2. 協(xié)調(diào)、溝通失誤扣3分/ 次窗口形象61. 工作服穿戴整潔2. 講話文明3. 待人大方熱情1. 不整潔扣2分/次2. 不文明扣2

30、分/次3. 不熱情2分/次勞動紀(jì)律201.認(rèn)真學(xué)習(xí)遵守公司和部門制度1.違紀(jì)一次扣2分創(chuàng)新51.每月有一項公司和部門合理化 建議和創(chuàng)新1.創(chuàng)新得5分，合理化建 議得3分，沒有建議和創(chuàng) 新不得分衛(wèi)生及義務(wù)勞動51.每天上班前清掃衛(wèi)生區(qū)域和辦 公室衛(wèi)生及參加義務(wù)勞動1.衛(wèi)生不合格扣2分/次， 不參加衛(wèi)生清理扣2分/ 次，不參加義務(wù)勞動（領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)除外）扣2分/次五、2004年采購部工作計劃和目標(biāo)（一）工作計劃1原材料計劃年度計劃（1）硫磺：46800噸（年） 月3900噸（固硫、液硫合計）A、指標(biāo)：硫 （優(yōu)）酸度% （合格）水份 2%折水份按舛口供應(yīng)商（若未按舛口供應(yīng)商，那么就按扣采購部）有機物 % （優(yōu)） 灰份 w % （優(yōu)）B、資金周轉(zhuǎn)成本控制：每月底控