餅干項目立項報告

1、關(guān)于餅干項目立項報告一、項目建設(shè)背景拓展經(jīng)濟發(fā)展新空間。緊緊抓住轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的窗口期，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，用發(fā)展新空間培育發(fā)展新動力，用發(fā)展新動力開拓發(fā)展新空間。優(yōu)化市域發(fā)展空間。明確發(fā)展定位，更好促進各板塊形成統(tǒng)籌聯(lián)動、合理分工、各具特色、功能銜接的融合發(fā)展格局，提升城市整體發(fā)展能級。加強市級統(tǒng)籌，制定全市產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，引導(dǎo)重大項目向重點園區(qū)集聚、特色產(chǎn)業(yè)向特色園區(qū)集聚，實現(xiàn)布局優(yōu)化、錯位競爭、特色發(fā)展。拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。推廣新型孵化模式，發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。發(fā)展天使、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資，探索多元化方式建立產(chǎn)業(yè)基金。深入推進“個轉(zhuǎn)企、小轉(zhuǎn)規(guī)、規(guī)轉(zhuǎn)股、股轉(zhuǎn)市”，支持更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)

2、上市掛牌，鼓勵企業(yè)通過資本運作做強做大。推進產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展，推動一二三產(chǎn)相互滲透、跨界融合，催生更多新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。加快推進“制造智能”“制造網(wǎng)絡(luò)”“制造服務(wù)”，讓融合發(fā)展成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新路徑。實施“互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃，發(fā)展分享經(jīng)濟，促進互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)濟社會融合發(fā)展。大力培育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，提高平臺的集聚效應(yīng)和市場價值，推進數(shù)據(jù)資源開放共享。提升產(chǎn)品價值空間。弘揚“工匠精神”，推動“精致生產(chǎn)”，施行“精益管理”，專注質(zhì)量、品牌和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，加快名品名牌培育，以質(zhì)量和品牌提升增強有效供給能力，實現(xiàn)產(chǎn)品由價格競爭向質(zhì)量競爭、品牌競爭轉(zhuǎn)變。加強產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌建設(shè)，以品牌

3、塑造產(chǎn)業(yè)形象，推動發(fā)展邁入品牌時代，努力建設(shè)“質(zhì)量強市”示范城市。全面提升開放水平。搶抓國家“一帶一路”重大開放機遇，做到對內(nèi)對外開放齊抓，努力形成全方位、多領(lǐng)域、深層次的開放格局。加快開放型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。著力推動開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，主攻高端人才、高端技術(shù)、高端產(chǎn)業(yè)的集聚和培育，充分發(fā)揮主陣地作用，使其成為先進制造業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)的主要載體。形成對外開放新機制。完善法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境，健全有利于合作共贏并與國際貿(mào)易投資規(guī)則相適應(yīng)的體制機制。餅干是一種常見的點心，作為零食或者添加飲食，其攜帶及食用方便，逐漸成為日常生活中不可或缺的食品類型。隨著我國居民消費能力逐步提升，飲食

4、習(xí)慣逐漸改變，餅干市場需求持續(xù)增長，且隨著消費觀念的升級，市場對餅干需求開始向多元化方向發(fā)展。隨著消費水平的提升，我國餅干市場需求不斷增長，2017年，我國餅干市場消費量為1040萬噸，較2016年的970萬噸增長了7.2%，預(yù)計2018-2020年餅干市場消費量仍將保持增長，到2020年，我國餅干行業(yè)零售額將達到879億元。我國餅干行業(yè)發(fā)展前景良好。根據(jù)配方和生產(chǎn)工藝的不同，餅干可以簡單分為韌性餅干和酥性餅干兩大類。韌性餅干是經(jīng)熱粉工藝加工而成，口感較為松脆，糖和油脂的含量相對較低，一般用糖量在30%以下，用油量在20%以下；酥性餅干是經(jīng)冷粉工藝加工而成，口感較為酥松，部分產(chǎn)品的用油量可以達

5、到50%左右，相對較高。隨著消費觀念的不斷升級，以及加工技術(shù)的不斷提升，我國餅干產(chǎn)品的口味不斷創(chuàng)新，呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢。在我國餅干行業(yè)的細分市場中，曲奇餅干是占比最大的分類，占比達到27%；其次是夾心餅干，占比為23%；甜單片份額占比為14%，排名第三；威化、咸單片、蛋卷和蘇打餅干等品類，市場份額占比分別為8%、7%、7%和3%。其中曲奇餅干是增長最為迅速的細分市場，夾心餅干作為傳統(tǒng)的餅干形式，也占據(jù)較大市場份額。餅干行業(yè)的進入門檻較低，對企業(yè)的資本投資要求相對較少，因此行業(yè)中生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，中小型企業(yè)占據(jù)較大份額，行業(yè)整體呈現(xiàn)大型生產(chǎn)企業(yè)與小規(guī)模企業(yè)兩極分化的局面。隨著主要原材料成本攀升

6、，以及市場需求增速放緩，實力較弱的中小企業(yè)生存壓力增大，市場進入洗牌階段，企業(yè)數(shù)量由2014年的1918家減少至2017年的1630家，行業(yè)集中度有所提升。隨著消費觀念的升級，以及新生代消費群體的崛起，我國餅干市場需求開始向品質(zhì)化、品牌化方向發(fā)展。外資品牌具有明顯的市場優(yōu)勢，在國內(nèi)高端餅干市場中占據(jù)較大份額。本土餅干企業(yè)的創(chuàng)新能力以及生產(chǎn)工藝不斷提升，市場份額逐步上升，龍頭企業(yè)的競爭力不斷攀升。與發(fā)達國家相比，我國人均餅干消費量還存在較大差距，國內(nèi)餅干市場仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)階段，餅干除了作為休閑零食外，開始向正餐、主食方向發(fā)展，消費者對餅干的需求呈現(xiàn)多元化。有實力的餅干生產(chǎn)企業(yè)依靠自身較強

7、的研發(fā)創(chuàng)新能力，市場份額將逐步擴大，而實力較弱的企業(yè)將逐步退出市場，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。二、項目及性質(zhì)項目名稱：餅干項目項目性質(zhì)：新建項目聯(lián)系人：陶xx主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積90000.00約135畝1.1總建筑面積155310.61容積率1.731.2基底面積52200.00建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝327.382總投資萬元62608.792.1建設(shè)投資萬元45521.212.1.1工程費用萬元39758.772.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4859.872.1.3預(yù)備費萬元902.572.2建設(shè)期利息萬元1112.162.3流動資金萬元15975

8、.423資金籌措萬元62608.793.1自籌資金萬元39911.633.2銀行貸款萬元22697.164營業(yè)收入萬元134500.00正常運營年份5總成本費用萬元108534.886利潤總額萬元25325.177凈利潤萬元18993.888所得稅萬元6331.299增值稅萬元5332.8710稅金及附加萬元639.9511納稅總額萬元12304.1112工業(yè)增加值萬元42282.0613盈虧平衡點萬元47726.61產(chǎn)值14回收期年5.86含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率22.94%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元30447.00所得稅后三、項目承辦單位公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司

9、章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。四、原則1、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能

10、效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。2、區(qū)域協(xié)同，部門聯(lián)動。深入推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展，在更大區(qū)域范圍內(nèi)打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，形成錯位發(fā)展、共同發(fā)展格局；加強部門間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立聯(lián)動機制，形成合力。3、堅持創(chuàng)新發(fā)展。開發(fā)高效適用新技術(shù)，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式，優(yōu)化資源配置，促進融合，實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展。4、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。5、政策引導(dǎo)，市場推動。推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展既要充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的作用，形成分工協(xié)作、齊抓共建的工作格局，又要發(fā)揮市場對資源配置的決

11、定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，形成符合社會主義市場經(jīng)濟要求的體制和機制，把各種要素引導(dǎo)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來，激發(fā)市場主體的內(nèi)生動力，逐步形成全社會關(guān)心、重視和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。6、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)合理布局，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進有序發(fā)展。五、項目建設(shè)規(guī)模（一）項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約135畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（二）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx餅干的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積155

12、310.61，其中：生產(chǎn)工程100161.36，倉儲工程31946.40，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11833.69，公共工程11369.16。六、發(fā)展思路堅持貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，進一步增強機遇意識，發(fā)展意識，責(zé)任意識。堅持走新型產(chǎn)業(yè)化道路，加快產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐，進一步加大改革開放和招商引資力度。七、建設(shè)周期及實施進度本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。八、投資規(guī)劃方案（一）投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投

13、資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資45521.21萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，

14、合計39758.77萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為18010.84萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為20468.11萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1279.82萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為4859.87萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為902.57萬元。（四）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款22697.16萬元

15、，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息1112.16萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為15975.42萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資62608.79萬元，其中：建設(shè)投資45521.21萬元，占項目總投資的7

16、2.71%；建設(shè)期利息1112.16萬元，占項目總投資的1.78%；流動資金15975.42萬元，占項目總投資的25.52%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資62608.79萬元，其中申請銀行長期貸款22697.16萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)指標(biāo)分析（一）經(jīng)濟效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：134500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：108534.88萬元。3、凈利潤（NP）：18993.88萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.86年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.94%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：30447.00萬元。十、投資建議(一)加大政策

17、扶持加大財政支持力度，各類專項資金對產(chǎn)業(yè)重大投資項目及產(chǎn)業(yè)化給予重點支持；財政資金繼續(xù)對重點項目推廣應(yīng)用給予補貼。貫徹落實好國家高新技術(shù)企業(yè)、科研成果轉(zhuǎn)化、科技人員獎勵等一系列優(yōu)惠政策。(二)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(三)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產(chǎn)業(yè)集群與高等職業(yè)學(xué)校合作，建立一批實訓(xùn)基地，定向培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責(zé)人，組建創(chuàng)新型企業(yè)

18、家培育庫，培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。(四)加快項目建設(shè)對重點項目和重點企業(yè)，建立和實施重大項目跟蹤服務(wù)機制。各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排，加強調(diào)度協(xié)調(diào)，推進重點項目的建設(shè)，確保項目建設(shè)質(zhì)量和按期建成投產(chǎn)。(五)加強組織領(lǐng)導(dǎo)定期召開的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用推動工作聯(lián)席會議機制，加強區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)、評價等環(huán)節(jié)，加強信息溝通、政策銜接，強化部門聯(lián)動，組織實施相關(guān)行動，督促落實重點任務(wù)，協(xié)調(diào)完善推進措施。積極開展產(chǎn)業(yè)標(biāo)識評價工作。 (六)嚴(yán)格目標(biāo)考核結(jié)合各自職責(zé)，制定具體實施方案和保障措施，明確各項政策措施的實施范圍、期限，加強指導(dǎo)和協(xié)

19、調(diào)落實，并開展監(jiān)督檢查和政策效果后期評價工作。建立健全目標(biāo)責(zé)任制，分解落實各項任務(wù)，實行目標(biāo)管理，層層落實責(zé)任，加強監(jiān)督考核，確保按期完成規(guī)劃確定的發(fā)展目標(biāo)和重點任務(wù)。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用18010.8420468.111279.8239758.7787.34%1.1建筑工程費18010.8418010.8439.57%1.2設(shè)備購置費20468.1120468.1144.96%1.3安裝工程費1279.821279.822.81%2工程建設(shè)其他費用4859.874859.8710.68%2.1土地出讓金2437.

20、532437.535.35%2.2其他前期費用2422.342422.345.32%3預(yù)備費902.57902.571.98%3.1基本預(yù)備費415.09415.090.91%3.2漲價預(yù)備費487.48487.481.07%4建設(shè)投資合計45521.21100.00%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0066412.7075267.7388550.2788550.2788550.2788550.2788550.2788550.272工資及福利費0.005703.425703.425703.425703.

21、425703.425703.425703.425703.423修理費0.001676.091676.091676.091676.091676.091676.091676.091676.094其他費用0.009000.549000.549000.549000.549000.549000.549000.549000.544.1其他制造費用0.00592.88592.88592.88592.88592.88592.88592.88592.884.2其他管理費用0.00705.23705.23705.23705.23705.23705.23705.23705.234.3其他營業(yè)費用0.007702.4

22、37702.437702.437702.437702.437702.437702.437702.435經(jīng)營成本0.0082792.7591647.78104930.32104930.32104930.32104930.32104930.32104930.326折舊費0.002443.652443.652443.652443.652443.652443.652443.652443.657攤銷費0.0048.7548.7548.7548.7548.7548.7548.7548.758利息支出0.001112.161112.161112.161112.161112.161112.161112.161

23、112.169總成本費用0.0086397.3195252.34108534.88108534.88108534.88108534.88108534.88108534.889.1其中：固定成本0.0014281.1914281.1914281.1914281.1914281.1914281.1914281.1914281.199.2可變成本0.0072116.1280971.1594253.6994253.6994253.6994253.6994253.6994253.69項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.00100875.00114325.00134500.00134500.00134500.00134500.00134500.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.00100875.00114325.00134500.00134500.00134500.00134500.0013