公司倉儲管理流程

1、 倉儲管理流程流程圖符號提示 1、 業(yè) 務 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務或操作人員4、 表 單 帳 務 處 理 5、 1、 采購入庫流程：營銷人員 ：制定銷售計劃營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通知市場部，市場部填寫預算清單倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符（y/n）核算會計：審核、配對采購預算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（y/n）供貨單位市場部：審核采購預算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預算清單配對采購預算清單（一式四聯(lián)）核算會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理采購發(fā)票核算會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票，是否有采購發(fā)

2、票（y/n）關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采購預算清單配對，送核算會計。1、 參照采購退貨流程辦理；2、 返回市場部修改返回倉庫修改2、 銷售出庫流程：核算會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）客戶：發(fā)貨單回執(zhí)核算會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理核算會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（y/n）營銷人員：有開票權自行開票；無開票權通知核算會計開票；通知技服部提貨、安裝核算會計：開票售后服務部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝市場部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（y/n）輸入訂單返回商務修

3、改營銷中心副總：批準銷售訂單。倉庫：審核銷售預算清單、訂單，準備貨源（y/n）預算清單（一式四聯(lián)）客戶：提出需求營銷人員：查詢庫存填寫預算清單，通知商務審核營銷人員：通知倉庫備貨。銷售訂單倉庫記帳后核算會計打印出庫單（一式四聯(lián)）三、禮品贈送流程：（1） 營銷贈送：營銷人員：編制次年禮品贈送預算，報分公司經理審核分公司經理：審核禮品贈送預算（y/n）董事長：審批禮品贈送預算返回營銷人員修改返回部門修改禮品贈送預算批準。禮品贈送預算清單（一式三份）出庫流程與銷售出庫流程相同。四、內部調撥流程：調入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請市場部：審核調撥申請單，查詢庫存（y/n）填寫預算清單并輸入調

4、撥單倉庫：審核調撥預算清單，調撥單，并打印調撥單，備貨；發(fā)貨（y/n）根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處理市場部：與調撥申請單配對、審核（y/n）調撥申請單（一式二聯(lián)）調撥預算清單調撥單（一式四聯(lián)）1、 返回調入方修改2、 進入采購入庫流程；3、返回市場部修改調入方：清點實物入庫，在調撥單上簽字，定期與倉庫進行核對核算會計：審核調撥單（y/n）五、內部領用流程：（1） 日常辦公用品領用 ：各部門：根據(jù)需要提出領用需求行政部：月末匯總各部門領用清單填寫內部領用預算清單（一式二聯(lián)）行政部：審核領用預算清單，備貨，（y/n）核算會計：根據(jù)清單作帳務處理關聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單部門負責人：審核領用預算清單（y/

5、n）返回修改返回各部門修改各部門：在領用預算清單上簽字，提貨行政部：根據(jù)預算清單輸入訂單并審核倉庫：核對庫存和本月各部門領用清單各部門：本月部門領用清單（二）辦公設備領用：核算會計：審核領用訂單、其他出庫單（y/n）核算會計：根據(jù)原始單據(jù)作帳務處理關聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領用訂單配對,送核算會計。各部門：根據(jù)需要提出領用需求填寫領用預算清單（一式四聯(lián)），部門負責人、總經理：審批（y/n）設備管理部：審核領用預算清單、輸入訂單.(y/n)返回各部門修改返回各部門修改返回倉庫修改各部門：在其他出庫單上簽字,提貨倉庫：審核領用訂單、發(fā)貨（y/n）返回設備管理部修改六、物資借用流程：（1）

6、銷售借用流程：客戶：簽收商品，回執(zhí)營銷人員：查詢庫存，填寫銷售預算清單部門負責人：審核預算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（y/n）銷售預算清單（一式四聯(lián)）倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開具送貨單核算會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票核算會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理核算會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6），是否開具銷售發(fā)票（y/n）售后服務部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝營銷人員：有開票權自行開票；無開票權通知核算會計開票通知售后服務部提貨、安裝營銷人員：3天以內補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。倉庫

7、：核銷送貨單返回營銷人員修改送貨單（一式四聯(lián)），（2） 其他借用流程：借用人：填寫借條部門負責人：審核借條（y/n）填寫設備、工具借條（一式二聯(lián)），表-11倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（y/n）借用人員：簽單、提貨借用人員：在規(guī)定時間內歸還物品,送質量管理部檢測,并通知倉庫.倉庫：清點檢測后的物品,是否報廢（y/n）倉庫：核銷借條、歸還物品按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)返回借用人修改返回借用人員修改質量管理部：進行質量檢驗,出具檢測報告.填寫檢測報告(一式三份),表-12.核算會計：借:其他應收款借用人 貸:庫存物品 應交稅金-進項稅額轉出七、更換、退貨流程：（1） 更換流程：質量管理部：登記退貨記

8、錄，進行質量鑒定，填寫商品質量檢測報告，通知營銷人員營銷人員：查明原因或通知售后服務人員查明原因（y/n）客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因營銷人員：將商品返回客戶參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫手續(xù)部門負責人：審批是否同意更換（y/n）填寫檢測報告（一式三份）營銷人員：填寫工作聯(lián)系單通知質量管理部 （2） 退貨流程： 1.銷售退貨流程：倉庫：審核紅字銷售預算清單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（y/n）核算會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí)市場部：審核紅字銷售預算清單，輸入訂單.關聯(lián)生成紅字出庫單,一

9、式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送核算會計.營銷人員:查找原銷售預算清單，填寫紅字銷售預算清單（一式四聯(lián)）。1、 返回營銷人員修改2、 進入采購退貨流程營銷人員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)營銷副總：審批，貨物退回質量管理部，并通知倉庫（y/n）質量管理部：登記退貨記錄，進行質量檢測出具檢測報告.營銷人員：查明原因或通知技服人員查明原因（y/n）客戶：退貨通知繼續(xù)與客戶查找原因填寫檢測報告,一式三份核算會計：開紅字發(fā)票財務部核算會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（y/n）財務部核算會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務

10、處理營銷人員：填寫工作聯(lián)系單通知質量管理部 2.采購退貨流程：按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù)倉庫：清點實物，審核是否與紅字采購訂單相符,退貨（y/n）核算會計：審核、配對紅字采購訂單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（y/n）供貨單位市場部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購退貨指令關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表-3，與預算清單配對核算會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理采購發(fā)票核算會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬采購發(fā)票（表-3），是否有采購發(fā)票（y/n）關聯(lián)生成紅字入庫單（一式四聯(lián)）表-2，開具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采購訂單配對，送核算會計。市場部：審核采購發(fā)票返回倉庫修改倉庫：通知市場部返回市場部修改客戶：退貨通知倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（y/n）進入銷售退貨流程八、倉儲管理業(yè)務流程領料單 物料出庫單 倉儲部制造中心 物料出庫 物料出庫臺帳 領料申請 領料臺帳 營銷中心倉儲部計劃科 生產計劃