財(cái)務(wù)部銀行出納崗位說明書

1、崗 位 說 明 書 資料編號(hào)：fa008崗位名稱：銀行出納所屬部門：財(cái)務(wù)部直接上級(jí)崗位：核算經(jīng)理直接下級(jí)崗位：無工資等級(jí)：工資水平：定員人數(shù)：轄員人數(shù)：工作概要：負(fù)責(zé)公司日常銀行收支管理，處理各種銀行單據(jù)。工作職責(zé)：編號(hào)工作職責(zé)溝通關(guān)系1負(fù)責(zé)和相關(guān)銀行聯(lián)系，處理各種財(cái)務(wù)票據(jù)。報(bào)銷人員、銀行2負(fù)責(zé)建立銀行存款日記賬，并于月末與核算經(jīng)理對帳。銀行、核算經(jīng)理3負(fù)責(zé)支付各項(xiàng)工程款，并催促經(jīng)辦人辦理結(jié)算。報(bào)銷人、財(cái)務(wù)經(jīng)理4負(fù)責(zé)處理銀行對帳單。核算經(jīng)理5負(fù)責(zé)空白銀行結(jié)算票據(jù)的保管、核對。核算經(jīng)理6負(fù)責(zé)編制每日資金流量表。財(cái)務(wù)經(jīng)理7負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。財(cái)務(wù)經(jīng)理、人力行政部經(jīng)理、系統(tǒng)管理員8

2、協(xié)助總帳會(huì)計(jì)編制銀行存款調(diào)節(jié)表?？値?huì)計(jì)、銀行9協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、預(yù)算管理員、預(yù)決算員、財(cái)務(wù)經(jīng)理10協(xié)助銷售的對帳。銷售員、明細(xì)帳會(huì)計(jì)11完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)經(jīng)理、核算經(jīng)理決策權(quán)限編號(hào)決策事項(xiàng)決策金額備注職位關(guān)系：可直接升遷的崗位：明細(xì)帳會(huì)計(jì)可相互轉(zhuǎn)換的崗位：無可升遷至此的崗位：無考核標(biāo)準(zhǔn)：1、銀行存款差錯(cuò)率2、員工滿意度任職資格：所需學(xué)歷及專業(yè)最低學(xué)歷：中專專業(yè)：會(huì)計(jì)所需技能培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間：3天培訓(xùn)科目：會(huì)計(jì)、稅法、企業(yè)文化所需經(jīng)驗(yàn)一年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn).能力要求一般能力協(xié)調(diào)能力、溝通能力、執(zhí)行能力、信息處理能力工作技能計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力、表達(dá)能力工作環(huán)境：工作時(shí)間工作環(huán)境和條件：室內(nèi)任職資格補(bǔ)充事項(xiàng)