項目管理赤府村加油站項目建議書[共15頁]

1、 目錄1.總 論.11.1 項目背景.11.2 項目概況.41.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) .41.4 綜合評價結(jié)論.52.市場預(yù)測分析 .62.1 產(chǎn)品介紹.62.2 2011 年成品油市場回顧.63.建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 .133.1 建設(shè)規(guī)模.133.2 產(chǎn)品方案.134.站址選擇 .144.1 站址地理位置.144.2 地形.145.工藝技術(shù)方案 .195.1 工藝簡述.195.2 工藝流程框圖.195.4 設(shè)計說明.205.4.1 設(shè)計依據(jù)： .205.4.2 說明.216.建筑方案 .236.1 設(shè)計原則.236.2 主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu).236.3 材料.236.4 基礎(chǔ)部分.246.5

2、抗震構(gòu)造措施.247.油料的提供.258.總圖運(yùn)輸 .268.1 總平面布置 .268.2 豎向布置.268.3 站內(nèi)道路.278.4 站區(qū)圍護(hù)及其他.279.公用工程 .289.1 電氣.289.1.1 供電電源.28 9.1.2 線路敷設(shè).289.1.3 設(shè)備安裝.289.1.4 保護(hù)接零.299.1.5 防雷接地.299.2 電信.299.3 給排水 .299.4 采暖通風(fēng).2910.環(huán)境保護(hù) .3010.1 編制依據(jù).3010.2 環(huán)境保護(hù)原則.3010.3 建設(shè)地址環(huán)境現(xiàn)狀 .3010.4 項目建設(shè)可能對環(huán)境的不良影響.3010.5 環(huán)境保護(hù)措施.3110.6 環(huán)境影響評價分析 .3

3、111.勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生 .3211.1 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范.3211.2 危險有害因素分析 .3211.3 重大危險源辨識.3811.4 勞動保護(hù)措施.3811.5 安全經(jīng)營、職業(yè)衛(wèi)生對策措施 .3811.5.1 施工管理措施.3811.5.2 運(yùn)營管理措施.3911.6 防范措施的預(yù)期效果 .4012.消防.4113 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .4214 項目實施進(jìn)度 .4315 投資估算及資金籌措.4415.1 編制說明 .4415.2 資金籌措 .4615.3 資金使用計劃.4615.4 本章附表.4616 經(jīng)濟(jì)效益分析 .4716.1 經(jīng)濟(jì)效益計算的依據(jù)及說明 .4716

4、.2 成本費用測算.4816.3 銷售收入及稅金.4816.4 利潤總額及分配.4916.5 財務(wù)盈利能力分析 .4916.6 不確定性分析.4916.7 財務(wù)評價結(jié)論.5117 項目風(fēng)險分析 .52 17.1 項目主要風(fēng)險因素識別 .5217.2 防范和降低風(fēng)險的措施 .5218 結(jié)論與建議 .5418.1 結(jié)論.5418.2 建議.54附圖：1、 項目平面布置圖1.總 論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱項目名稱：經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)赤府村加油站項目負(fù)責(zé)人：陳蘭英項目業(yè)主: 南昌市日晰實業(yè)有限公司1.1.2 項目法人代表簡介法人代表：陳蘭英,女,南昌市人,出生于 1967 年 10 月,漢族,現(xiàn)任

5、南昌市日晰實業(yè)有限公司法人。該同志具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力和組織協(xié)調(diào)能力,具有很強(qiáng)烈的社會責(zé)任感、事業(yè)心和忘我的敬業(yè)精神,尤其是在運(yùn)用科學(xué)發(fā)展觀駕馭現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)、策劃運(yùn)作產(chǎn)業(yè)項目、應(yīng)對各種復(fù)雜局面等方面都積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和方法。他帶領(lǐng)南昌市日晰實業(yè)有限公司全體人員精心運(yùn)作和耕耘,為加快公司的發(fā)展做出了顯著成 績,得到了社會各界人士的廣泛好評和大力支持。1.1.3 編制依據(jù)國家發(fā)改委推薦使用的投資項目可行性研究指南（2002）;國家發(fā)改委 2011 年建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版項目建設(shè)規(guī)劃文件；現(xiàn)場考察結(jié)果(包括地塊現(xiàn)狀、可規(guī)劃用地等)；企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃。建設(shè)單位提供的有關(guān)氣象資料、工程地質(zhì)

6、資料。建設(shè)單位提供的原料、供電、供水等情況。建設(shè)單位提供的背景材料及其它資料。1.1.4 編制原則根據(jù)國家有關(guān)部門對項目的要求,本報告的編制應(yīng)遵循以下原則：編制的項目建議書應(yīng)遵循和貫徹國家有關(guān)部門的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。在深入分析經(jīng)營市場需求的基礎(chǔ)上,全面分析項目的競爭能力,合理確定經(jīng)營規(guī)模,實現(xiàn)資源利用的最優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。貫徹“三高、三少”的設(shè)計原則,以適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和社會化大生產(chǎn)的要求?！叭摺保焊咂瘘c、高水平、高投資回報率；“三少”：少投資、少占地、少定員。采用成熟工藝,操作運(yùn)行穩(wěn)定可靠,達(dá)到節(jié)約能源、節(jié)約土地、降低運(yùn)行費用,杜絕 “三廢”排放的目的。充分依托當(dāng)?shù)馗黜椨欣ㄔO(shè)條件,最大

7、程度地發(fā)揮其公用工程的優(yōu)勢,控制工程總投資,加快建設(shè)進(jìn)度,降低經(jīng)營成本,使本項目獲得較 好的經(jīng)濟(jì)效益。遵循國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求,高度重視環(huán)境保護(hù),落實各項環(huán)保處理措施,盡量減少對周邊環(huán)境的影響,使項目建設(shè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。項目的設(shè)計應(yīng)貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,運(yùn)營應(yīng)符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求,以便確保職工的安全及健康。1.1.5 項目提出的背景（1）面對成品油市場的放開20052012 年是國家對石油成品油行業(yè)的管理控制逐步由計劃型向市場型轉(zhuǎn)換的時期,特別是中國加入世界貿(mào)易組織（WTO）以后,根據(jù)相關(guān)的承諾,2004 年開放零售市場,2011 年開放批發(fā)市場,國內(nèi)成品油市場將打破由中

8、石油、中石化兩大集團(tuán)壟斷經(jīng)營的局面?？鐕凸竞蛧鴥?nèi)企業(yè)必將大舉進(jìn)入,市場格局將發(fā)生深刻變化。在這種社會背景下,作為政府職能管理部門,對成品油經(jīng)營銷售單位的長期健康發(fā)展賦有不可推卸的監(jiān)管責(zé)任。而在大變革來臨之前,規(guī)劃好整個行業(yè)的發(fā)展走向,繪制其發(fā)展藍(lán)圖,將有利于建立健康有序的市場環(huán)境,有利于建立布局合理、競爭有序、效用完善的成品油銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,從而推動整個行業(yè)步入持續(xù)健康、穩(wěn)定的發(fā)展軌道,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和企業(yè)的發(fā)展起到持續(xù)的推動作用。（2）國家商務(wù)部出臺成品油市場管理辦法為加強(qiáng)成品油市場監(jiān)督管理,規(guī)范成品油經(jīng)營行為,維護(hù)成品油市場秩序,保護(hù)成品油經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益,根據(jù)國務(wù)院對確需 保

9、留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定（國務(wù)院令第 412 號）和有關(guān)法律、行政法規(guī),商務(wù)部于 2006 年 12 月 4 日以中華人民共和國商務(wù)部令 2006 年第 23 號文發(fā)布了成品油市場管理辦法,自 2007 年 1月 1 日起實施。面對著開放的成品油市場,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。為貫徹執(zhí)行國家對成品油零售經(jīng)營企業(yè)的要求,南昌市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)赤府村附近在現(xiàn)在沒有加油站的情況下,決定選擇周邊環(huán)境優(yōu)越、交通運(yùn)輸車輛繁多地段新建加油站。1.1.5 投資的目的、意義和重要性經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)赤府村加油站在今后長期的經(jīng)營過程中,一定能形成固定顧客群,為其提供了優(yōu)質(zhì)的油品和服務(wù)。根據(jù)我國加入世界貿(mào)易組織的承諾,2006

10、年 12 月 11 日中國成品油市場已經(jīng)全面開放。面對成品油市場開放的機(jī)遇和挑戰(zhàn),經(jīng)開區(qū)赤府村加油站要按照國家商務(wù)部成品油管理辦法的規(guī)定和要求適時加強(qiáng)經(jīng)營力度,營造營銷網(wǎng)絡(luò),不斷加大占領(lǐng)市場的份額,努力把加油站的經(jīng)營業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)。 1.1.6 建議書研究的范圍本建議書對項目提出的背景,對投資建設(shè)本項目意義和必要性,建設(shè)方案和站址選擇,對裝卸成品油及加油工藝技術(shù)路線的選取和站區(qū)罩棚、罐區(qū)、站房的設(shè)置,對公、輔設(shè)施及總平面布置的優(yōu)化,對項目建設(shè)的有利條件,對工程節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防安全,對項目實施進(jìn)度計劃,對項目的管理及油品的營銷,對工程建設(shè)的總投資、資金籌措和經(jīng)濟(jì)效益比較綜合的、全

11、面的進(jìn)行分析和評價。1.2 項目概況1.2.1 項目建設(shè)地點本項目建于南昌市經(jīng)濟(jì)開區(qū)志敏大道與規(guī)劃路交叉口東南側(cè)。1.2.2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)1.2.2.1 建設(shè)規(guī)模該加油站擬設(shè) 5 個埋地儲油罐,總儲油量為 150m ,折合后的油罐3儲油量為 120m3,為二級加油站1.2.2.2 主要目標(biāo)。保證油品質(zhì)量,追求最大效益,年銷售收入達(dá) 1550.00 萬元。1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1-1序號主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表項目名稱經(jīng)營規(guī)模規(guī)格單位設(shè)計指標(biāo)備注1總儲油量立方1.11.22150120365折合車用汽油儲量年工作日立方天二級加油站 經(jīng)營制度3班 天/人29加油站定員45、噸/年1800年消耗車

12、用汽油 柴油占地面積及建筑面積6項目總用地面積建筑占地面積建筑總面積容積率6.16.26.36.46.56.66.77m2m2m21%4000（ 畝）6377.6542.601369.4建筑密度綠化率30.012%個停車位項目總投資固定資產(chǎn)投資流動資金萬元35028070萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元7.17.28財務(wù)評價指標(biāo)年平均銷售收入年所得稅8.18.28.38.48.58.68.715509.5年稅后利潤年總成本費用投資利潤率投資利稅率全部投資回收期正常年正常年80.6148623.0133.26%年稅后1.4 綜合評價結(jié)論（1）車用汽油、柴油來自中石油、中石化及及周邊城市的石油公司。降

13、低油料運(yùn)輸成本,使銷售油品效益提高。（2）采用成熟的工藝技術(shù)及設(shè)備,操作可靠。（3）車輛每年在以 16%的速度遞增,加之該加油站在云開路旁,所在位置為交通要道,車輛加油量不斷加大。 （4）本項目從財務(wù)分析上是可行的,投資少,投資回收期短,具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益。2.市場預(yù)測分析2.1 產(chǎn)品介紹汽油英文名為：ULP,外觀為透明液體,主要是由C4C10各族烴類組成,按研究法辛烷值分為90號、93號、97號三個牌號。具有較高的辛烷值和優(yōu)良的抗爆性,用于高壓縮比的汽化器式汽油發(fā)動機(jī)上,可提高發(fā)動機(jī)的功率,減少燃料消耗量；具有良好的蒸發(fā)性和燃燒性,能保證發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、燃燒完全、積炭少；具有較好的安定

14、性,在貯運(yùn)和使用過程中不易出現(xiàn)早期氧化變質(zhì),對發(fā)動機(jī)部件及儲油容器無腐蝕性。柴油主要用作柴油機(jī)的燃料。輕柴油的閃點為不低于 45,輕柴油分為 7 個牌號,其中35#、 50#為乙類火災(zāi)危險性的液體,其余幾個牌號均為丙類危險性可燃液體。2.2 2011 年成品油市場回顧2.2.1 市場消費特點按國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2011 年 112 月國內(nèi)成品油產(chǎn)量為 20477 萬噸,表觀消費量為 21652 萬噸；消費量同比增長 8.7%,增幅相比 2005年同期增幅 5.3%有所回升。其中,消費柴油、汽油比為 2.23：1,比 2005年同期的 2.27：1 有所下降?？偟目?四大因素支持 2011 年國內(nèi)

15、成品油消費增速快于 2005 年的水平。 （1）宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的高增長2011 年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長率可達(dá) 10.5%左右,比 2005 年增加 0.3 個百分點；全社會固定資產(chǎn)投資同比增長 26.5%,比 2005 年提高 0.8 個百分點。2011 年上半年全國單位 GDP 能耗同比上升 0.8%。參照對 100多家工礦企業(yè)生產(chǎn)用油的監(jiān)控,預(yù)計全年工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用油增加 9%左右。（2）汽車銷量增幅的回升2011 年國內(nèi)汽車銷量將達(dá)到 1850.51 萬輛左右,同比增長 2.5%,比 2005 年增加約 18 個百分點。包括汽車、摩托車和農(nóng)用車在內(nèi)的機(jī)動車消費成品油的增長量對成品油總增量的貢獻(xiàn)在

16、23 左右。（3）農(nóng)機(jī)總動力上升2011 年中央財政安排農(nóng)資補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合直補(bǔ)比 2005年增長一倍多,油價上升的影響被消化,農(nóng)機(jī)銷售增幅高達(dá) 33%,農(nóng)機(jī)總動力增長約 8%。據(jù)農(nóng)業(yè)部專家判斷,2011 年農(nóng)業(yè)用油增長率比 2005年提高 0.9 個百分點左右。（4）航空運(yùn)輸持續(xù)快速增長2011 年國內(nèi)民航客貨周轉(zhuǎn)量分別同比增長 16%和 18%左右,航空煤油消費量增長 14%16%。從供需平衡來看,與 2005 年同期相比,2011 年國內(nèi)成品油產(chǎn)量同比增加約 865 萬噸,而表觀消費量增長約 1050 萬噸,不足部分主要靠減少出口來滿足。其中,汽油凈出口量 306 萬噸,大幅下降

17、 233 萬噸；煤油凈進(jìn)口增到 198 萬噸,如果包括保稅航空煤油,數(shù)量還要大；柴油 產(chǎn)量大幅提高,基本滿足需求增長的需要。2.2.2 南昌市成品油市場供銷特點2.2.2.1 運(yùn)行情況2011 年南昌市成品油市場受價格上揚(yáng),資源緊張和市場需求旺盛等多種因素影響,呈現(xiàn)出需求增長、資源偏緊、銷量擴(kuò)大的態(tài)勢,總體上供求相對平衡。（1）銷量大幅增加2011 年,全市成品油市場消費量達(dá) 989.38 萬噸,同比增長 13.8%,其中汽油 366.23 萬噸,同比增長 5.7%；柴油 598.15 萬噸,同比增長18.9%；煤油 25 萬噸,同比增長 5%。從市場銷售份額看,中石油南昌銷售分公司在南昌市成

18、品油市場供應(yīng)中,占有舉足輕重的主體地位。該公司銷售成品油占全市市場資源供應(yīng)總量的 90%左右,在南昌市零售市場的占有率達(dá)到了 70%。中石化南昌公司和社會單位只占全市市場資源提供總量的 10%,這類企業(yè)在成品油零售市場的占有率為 30%左右。（2）價格持續(xù)上揚(yáng)2011 年國際油市跌宕起伏。上半年,國際油價延續(xù)了近三年來不斷攀升、屢創(chuàng)新高的態(tài)勢。到 7 月 14 日創(chuàng)下每桶 77.03 美元的歷史最高水平之后,震蕩加劇,8 月初開始連續(xù)快速下跌,至 11 月中旬紐約市場原油期貨價格從歷史最高點下挫了近三成,到今年年初更跌到了每桶 50 多美元,跌幅達(dá)到 40%。受國際原油價格上揚(yáng),國內(nèi)市場需求旺

19、盛等原因的影響,國家發(fā)改 委先后 2 次調(diào)整了國內(nèi)成品油市場銷售價格。3 月 26 日,汽油和柴油的中準(zhǔn)價格提高了 200 元/噸和 50 元/噸；5 月 24 日,對汽油和柴油的中準(zhǔn)價格都提高了 500 元/噸。汽油零售價格大體上漲了 9.7%,柴油零售價格上漲 11%。2.2.2.2 消費主要特點（1）成品油消費量快速增長。隨著南昌市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,特別是投資型經(jīng)濟(jì)增長明顯、重大工程項目相繼開工建設(shè)、汽車保有量的大幅增加以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用油數(shù)量增加等因素,拉動了成品油市場,尤其是柴油需求的快速增長。（2）成品油資源緊張,供需矛盾較大。去年,南昌市成品油市場資源一直呈提供緊張態(tài)勢。社會成品油經(jīng)營單

20、位資源得不到保證,部分社會加油站限量提供,甚至出現(xiàn)脫銷斷檔。有些時期,部分中石油所屬加油站對應(yīng)季柴油也是限量銷售。資源緊張嚴(yán)重擬制了南昌市成品油的正常消費,給工農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來了不利影響。（3）油價的上漲增加了南昌市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本,尤其是石化行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)成本增加,效益下滑。農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣、汽車消費受到一定的抑制。（4）近年來,南昌市按照國務(wù)院及商務(wù)部的部署,進(jìn)一步加強(qiáng)了對省內(nèi)成品油市場的清理、整頓和監(jiān)管工作,從總體上保證了全市成品油市場健康有序的發(fā)展。尤其是加強(qiáng)了成品油市場的運(yùn)行監(jiān)測工作,根據(jù)市場供求變化情況及時提出調(diào)控意見和建議。同時,我們聯(lián)合中石油南昌市銷售公司、

21、中石化山東銷售公司等山東成品油資源的主要掌控單位 建成起上下協(xié)調(diào)、反映快捷的市場監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),并制定了應(yīng)急預(yù)案。在2008 年全年成品油市場資源偏緊的情況下,確保了市場運(yùn)行正常,成品油市場提供從未出現(xiàn)提供斷檔和加油難的問題,保障了成品油市場的基本穩(wěn)定。2.3 2012 年成品油市場環(huán)境變化展望2.3.1 國內(nèi)市場環(huán)境2.3.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)增長趨勢首先,2011 年國際環(huán)境總體形勢較好。2011 年 9 月國際貨幣基金組織預(yù)計,2012 年世界經(jīng)濟(jì)增長 5.1%,2011 年增長 4.9%,全球?qū)⒂瓉淼谖鍌€高增長年頭。2011 年歐元區(qū)增長 2%,日本增長 2.1%,美國經(jīng)濟(jì)雖然下滑,但仍是西方七

22、國中增幅最高的,達(dá)到 2.9%。其次,2012 年國內(nèi)發(fā)展環(huán)境仍然良好。目前,國內(nèi)處于重化工業(yè)化長周期的經(jīng)濟(jì)上升階段和黃金發(fā)展時期；消費結(jié)構(gòu)升級帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、城市化發(fā)展；政府注重科技創(chuàng)新,科技進(jìn)步提高生產(chǎn)效率；2012 年煤電運(yùn)的支撐條件進(jìn)一步改善,有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)保持快速增長?？梢钥闯鰢鴥?nèi)外環(huán)境有利于中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持持續(xù)快速發(fā)展。綜合最近相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測結(jié)果,2012 年中國經(jīng)濟(jì)增長率將達(dá)到9.3%10%。2.3.1.2 產(chǎn)業(yè)政策和定價機(jī)制變化（1）流通體制2009 年年底,中國成品油批發(fā)市場放開,國家將逐步放松對油源的控制,在石油進(jìn)口環(huán)節(jié)實行真正的競爭,完善準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)公平準(zhǔn)入。最近,國家

23、發(fā)改委公布的原油和成品油批發(fā)市場管理辦法對于規(guī)范市場 經(jīng)營者的行為具有重要的指導(dǎo)意義。預(yù)計 2012 年國內(nèi)市場競爭加劇,資源來源將進(jìn)一步多元化。（2）進(jìn)口環(huán)節(jié)2006 年 11 月 1 日起海關(guān)調(diào)整原油和成品油進(jìn)出口關(guān)稅,其中加征原油出口關(guān)稅 5%,成品油進(jìn)口關(guān)稅由 5%6%降低為 2%。2012 年成品油(含汽煤柴油、石腦油和燃料油)非國營貿(mào)易允許進(jìn)入量將在 2011 年805 萬噸的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加。因 此 , 將來成品油進(jìn)口量將逐步增長。（3）定價機(jī)制2006 年 3 月國內(nèi)制定了新的油品定價機(jī)制,成品油價格與國際原油價格聯(lián)動,當(dāng)原油價格介于 1865 美元桶之間時,國內(nèi)成品油價將與國際油價同步調(diào)整,但不同油價區(qū)間,利潤率取值不同,理論上要求兩次調(diào)價間隔不少于 10 天。政府考慮到近期高油價對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會安定的影響,提出“油價調(diào)整要做到適度、