出納崗位工作流程

1、出納崗位工作流程每日日常定期需完成的工作9：0010：301、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；2、 核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。10：3012：00 1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。14：0018：00 1、 根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；2、 根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；3、 臨時(shí)事務(wù)的處理；4、 工作的安排及

2、督促；5、 各商場(chǎng)回款的催收；6、 根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。臨時(shí)、突發(fā)性工作：1、 審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。2、 辦理員工借支。3、 辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。4、 安排的其他工作。5、 公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。6、 銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。7、 各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。8、 根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。9、 根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理每周定期需完成的工作1、 每周六上午編制資金流量周報(bào)表。2、 審核應(yīng)收回開票款明細(xì)表、供應(yīng)商

3、預(yù)付款及到貨情況。3、 每周五下午公司員工報(bào)帳。4、 每周一下午工程部報(bào)帳。5、 每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。6、 每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。7、 每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。每月定期需完成的工作1、 編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。2、 按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。3、 商場(chǎng)開具費(fèi)用票（月末）。4、 根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購(gòu)電。5、 每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。6、 根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核

4、對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。c29c91afe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af95ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795a1afe4ced1b6c8

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