大冶特鋼：第三季度報(bào)告正文

1、-大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文證券代碼：000708證券簡稱：大冶特鋼公告編號(hào)：2011-037大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文1 重要提示1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。1.3 公司董事長俞亞鵬先生、總經(jīng)理高國華先生、總會(huì)計(jì)師馮元慶先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元2011 年 9 月 30

2、日2010 年 12 月 31 日增減幅度（%）總資產(chǎn)（元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）股本（股）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）4,629,819,045.002,762,959,684.00449,408,480.006.1484,537,054,474.002,538,980,097.00449,408,480.005.6502.04%8.82%0.00%8.81%2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）2,322,568,933.0015.34% 6,861,224,397.0016.92%歸屬于上市公司股

3、東的凈利潤（元）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）130,951,904.000.2910.2914.85%3.76%7.60%7.38%7.38%-0.37%-1.28%448,683,827.00297,596,232.000.6620.9980.99817.01%15.58%8.14%30.52%30.57%8.13%8.13%-1.73%-2.67%1-大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不

4、適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損益政府補(bǔ)助債務(wù)重組收益轉(zhuǎn)回長賬齡應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回其他營業(yè)外收支凈額所得稅影響合計(jì)金額2,120,785.00480,000.00171,881.0023,638,640.009,633,849.006,910,466.00-5,369,453.0037,586,168.00附注（如適用）2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況27,687股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類湖北新冶鋼有限公司中信泰富（中國）投資有限公司中國建設(shè)銀行國泰金馬穩(wěn)健

5、回報(bào)證券投資基金中國工商銀行匯添富成長焦點(diǎn)股票型證券投資基金東風(fēng)汽車公司泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司投連個(gè)險(xiǎn)投連中國工商銀行易方達(dá)價(jià)值成長混合型證券投資基金全國社?；鹨灰灰唤M合中國工商銀行匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合型證券投資基金中國工商銀行金泰證券投資基金134,620,000 人民幣普通股126,618,480 人民幣普通股16,900,240 人民幣普通股8,392,523 人民幣普通股7,980,000 人民幣普通股7,540,356 人民幣普通股5,000,000 人民幣普通股4,700,000 人民幣普通股3,422,625 人民幣普通股3,132,500 人民幣普通股3 重要事項(xiàng)3.1 公司

6、主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用1、公司資產(chǎn)負(fù)債表中變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目及原因分析：2(3)-大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文單位：人民幣元項(xiàng)目2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日增減率(%)貨幣資金應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款在建工程應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債長期借款153,729,744265,171,591326,729,63783,798,01545,929,480492,392,547-26,696,9872,219,700244,103,392132,905,00050,000

7、,000278,100,633416,861,826199,082,940165,205,6801,353,179251,624,0764,529,1581,079,700183,341,1392,905,000180,000,000-44.72-36.3964.12-49.283,294.1995.69-689.45105.5833.144,475.04-72.22(1) 報(bào)告期末貨幣資金比年初減少主要原因是為降低采購成本現(xiàn)款采購原材料所致。(2) 報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)比年初減少主要原因是支付工程項(xiàng)目款項(xiàng)增加所致。報(bào)告期末應(yīng)收帳款比年初增加主要原因是公司出口鋼材銷售量增加且為信用證結(jié)算方式所致；

8、(4) 報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)比年初下降主要原因是預(yù)付材料款減少所致。(5) 報(bào)告期末其他應(yīng)收款比年初上升主要原因是應(yīng)收出口退稅增加所致。(6) 報(bào)告期末在建工程比年初增加主要原因是工程項(xiàng)目投資增加所致。(7) 報(bào)告期末應(yīng)交稅費(fèi)比年初減少主要原因是應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額留抵所致。(8) 報(bào)告期末應(yīng)付股利比年初增加主要原因是應(yīng)付湖北正智資產(chǎn)管理有限公司現(xiàn)金股利被法院凍結(jié)所致。(9) 報(bào)告期末其他應(yīng)付款比年初增加主要原因是應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)增加所致。(10)報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和長期借款變動(dòng)主要原因是一年內(nèi)到期的長期借款增加所致。2、公司利潤表中變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目及原因分析:單位：人民幣元項(xiàng)目2011

9、年 1-9 月2010 年 1-9 月增減率(%)營業(yè)稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失營業(yè)外收入營業(yè)外支出4,865,79320,041,616-9,633,84933,963,228641,456302,5729,878,07813,677,3021,266,7641,508.14102.89148.32-49.363大冶特殊鋼股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告正文(1) 報(bào)告期內(nèi)營業(yè)稅金及附加比上年同期增加主要原因是繳納城建稅和教育費(fèi)附加所致。(2)報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加主要原因是貼現(xiàn)支出增加所致。(3)報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)減值損失變動(dòng)主要原因是以前年度應(yīng)收賬款的壞賬收回所致。(4)

10、報(bào)告期營業(yè)外收入比上年同期增加主要原因是轉(zhuǎn)回長賬齡應(yīng)付款項(xiàng)所致。(5)報(bào)告期內(nèi)營業(yè)外支出比上年同期下降主要原因是訴訟費(fèi)用減少所致。3、公司現(xiàn)金流量表中變動(dòng)幅度較大的項(xiàng)目及原因分析:單位：人民幣元項(xiàng)目年初至報(bào)告期期末上年同期數(shù)增減率(%)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額297,596,232-229,681,023-3,917,789-64,487,983228,011,071-72,391,722-435,30154,865,53530.52-217.28-800.02-217.54(1) 報(bào)告期末經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年

11、同期增加主要原因是本年銷售貨款現(xiàn)款回籠增加所致。(2) 報(bào)告期末籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少主要原因是本年度支付股利和貸款利息款項(xiàng)增加所致。(3) 報(bào)告期末匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響主要原因是本年度美元匯率變動(dòng)所致。(4) 報(bào)告期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額比上年同期減少主要原因是投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出增加所致。3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用4大冶特殊鋼股份有限公司 2011

12、年第三季度季度報(bào)告正文3.2.4 其他 適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)3.5.1 證券投資情況 適用 不適用3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料2011 年 08 月 23 日 公司實(shí)地調(diào)研中投證券韓小靜公司簡況、產(chǎn)品情況及發(fā)展趨勢(shì)2011 年 09 月 02 日 公司實(shí)地調(diào)研中信建投證券 王 喆公司生產(chǎn)、產(chǎn)品、技改情況，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2011 年 09 月 21 日 公司實(shí)地調(diào)研個(gè)人投資者朱文家公司的簡況及生產(chǎn)經(jīng)營情