動物藥品公司發(fā)展投資項(xiàng)目計(jì)劃書

1、動物藥品公司發(fā)展投資項(xiàng)目計(jì)劃書一、 項(xiàng)目的簡介（一）、項(xiàng)目提出的背景和依據(jù):1. 2005中國禽的存欄量為4.36億只，位居全球第一，約占全球的61.33%；豬的存欄量為4.89億頭，位居全球第一，占全球的50.9%；羊兔等存欄量自90年代初期至今，也位居全球第一位。隨著消費(fèi)市場的不斷擴(kuò)大，及政府對“三農(nóng)”支持力度的不斷加大，必將為行業(yè)創(chuàng)造巨大的潛力與機(jī)遇。2. 獸藥行業(yè)的無序與無主的狀態(tài)，使得國內(nèi)獸藥行業(yè)至今未形成突起的強(qiáng)勢品牌與企業(yè)。行業(yè)的競爭門檻與競爭水平仍然較低，隱藏著巨大的機(jī)會。同時(shí)獸藥行業(yè)的毛利率現(xiàn)仍維持在50%左右，為行業(yè)提供了巨大的利潤及良好的投資回報(bào)率。3. 司安公司利用技術(shù)

2、和人才及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，加強(qiáng)同大型養(yǎng)殖集團(tuán)合作，項(xiàng)目實(shí)施后可控制上游規(guī)范及安全用藥，從而提升農(nóng)畜產(chǎn)品的安全性。4. 目前司安已擁有了一個(gè)在本行業(yè)中從業(yè)5-15年的管理、技術(shù)及營銷團(tuán)隊(duì)，也形成了可輻射全國大部分養(yǎng)殖密集區(qū)的經(jīng)銷商、客戶網(wǎng)絡(luò)，為今后的運(yùn)營提供了團(tuán)隊(duì)資源和客戶網(wǎng)絡(luò)資源。（二）、項(xiàng)目概況 1、項(xiàng)目名稱:成立“江西司安動物藥業(yè)有限公司”起止日期:_2007年3月15日-10月30日_ 2、項(xiàng)目承擔(dān)單位: 江西司安動物藥業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人: 易彥洋 注：“司安”源于中國最古老的綜合性獸醫(yī)著作司牧安驥集，原書約成于公元820-830年之間，作者李石，字中玉，唐朝人（783-845年） 3、項(xiàng)目實(shí)

3、施方案（技術(shù)、生產(chǎn)、營銷、人才等）:a. 在技術(shù)上：擁有在民星動物保健品有限公司從事技術(shù)與研發(fā)超過20年的高級工程師、總工付重林，并聯(lián)合南京農(nóng)大、江西農(nóng)大等科研院校，同時(shí)可整合到江西、山東、河南等優(yōu)秀行業(yè)中的其他廠家的技術(shù)資源。b. 在生產(chǎn)上：擁有曾在民星動物保健品有限公司、正邦動物保健品有限公司主管生產(chǎn)管理10年以上的生產(chǎn)基地總經(jīng)理熊明國。c. 在營銷上：以初步形成行業(yè)中的差異化營銷模式深度分銷與服務(wù)營銷模式。也已擁有中層營銷管理與基層營銷代表團(tuán)隊(duì)。d. 在人才上：經(jīng)過幾年的運(yùn)作，已經(jīng)通過引進(jìn)及培養(yǎng)了一批如營銷、管理、生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、后勤保障等方面的人才及人才梯隊(duì)。二、swot分析 （一）

4、、優(yōu)勢分析1. 多年的行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷與經(jīng)驗(yàn)，對行業(yè)的理解與把握能力將成為未來經(jīng)營與管理的優(yōu)勢。2. 初步擁有了行業(yè)中的人才資源與技術(shù)資源優(yōu)勢。3. 初步形成了產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，如上游的供應(yīng)商資源、競爭的技術(shù)資源及下游的客戶與網(wǎng)絡(luò)資源。4. 多年積累的政府資源與社會資源。 （二）、劣勢分析1、起步較晚，暫未形成品牌優(yōu)勢2、 國家對獸藥行業(yè)的不斷規(guī)范，會使制造及管理成本相對增加。 （三）、機(jī)遇分析1、行業(yè)機(jī)會：如潛在獸藥市場競爭者普遍競爭水平較低，競爭機(jī)會較大。2、 養(yǎng)殖量及養(yǎng)殖密度的不斷增加，外加誘發(fā)疾病的細(xì)菌與病毒的不斷變異，導(dǎo)致發(fā)病率上升，用藥量加大。3、行業(yè)的不斷規(guī)范會導(dǎo)致部分綜合實(shí)力較弱的企業(yè)退

5、出市場。 （四）、威脅分析1. 疫苗、生態(tài)制劑、酶制劑等替代品的進(jìn)入。2. 規(guī)模化的不斷形成保健預(yù)防類產(chǎn)品用量增加，但治療型藥物呈下降趨勢。3. 國外企業(yè)的不斷進(jìn)入。三、環(huán)境分析（可分行業(yè)、投資、環(huán)保、稅收、等方面） 1）獸藥行業(yè)的年產(chǎn)值高達(dá)200億人民幣，但行業(yè)競爭者的競爭能力普遍較弱，現(xiàn)階段的毛利率仍然較高，成熟公司的投資回報(bào)率接近40%；2）獸藥符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；3）獸藥市場的高回報(bào)率能大幅提高當(dāng)?shù)卣亩愂铡Ｋ?、?xiàng)目運(yùn)作分析 （一）、經(jīng)營思路分析1. 啟動定位：在公司基地建設(shè)過程中，先在廣西精通派尼生物藥業(yè)有限公司oem生產(chǎn)，利用精通派尼的生產(chǎn)與批文資源，作到先有市場、產(chǎn)品及營銷團(tuán)隊(duì)，

6、待新合資公司獲得生產(chǎn)資格后，再嫁接給新合資公司。2. 品牌定位：以技術(shù)型產(chǎn)品及服務(wù)型營銷全力打造“司安”成為獸藥行業(yè)性品牌，同時(shí)集中技術(shù)、資金及營銷資源，打造出一個(gè)單個(gè)獸藥產(chǎn)品品牌。3. 渠道定位：a 以技術(shù)型可服務(wù)于終端的渠道為主，以傳統(tǒng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)渠道為輔b 逐步進(jìn)入成熟的養(yǎng)殖集團(tuán)及規(guī)?；B(yǎng)殖場4. 產(chǎn)品定位：a 以高質(zhì)、高價(jià)、高附加值的產(chǎn)品為主，以經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)低價(jià)產(chǎn)品為輔b 以保健預(yù)防類藥物為主，以治療型藥物為輔c 以禽藥為主，以豬藥為輔5. 營銷與服務(wù)模式定位：確定深度分銷與服務(wù)營銷模式，使網(wǎng)絡(luò)達(dá)到或接近終端，同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)專家團(tuán)隊(duì)及技術(shù)服務(wù)員團(tuán)隊(duì)建設(shè)，用服務(wù)產(chǎn)生營銷拉力，提升企業(yè)專業(yè)化

7、水平與差異化戰(zhàn)略，從而打造企業(yè)核心競爭力。6. 技術(shù)定位：以現(xiàn)有技術(shù)力量為主，繼續(xù)發(fā)展江西優(yōu)秀的獸藥研發(fā)與制造工藝優(yōu)勢，并整合南京農(nóng)大、河南及山東優(yōu)秀的禽藥技術(shù)優(yōu)勢，建立以自主技術(shù)團(tuán)隊(duì)為主、合作性技術(shù)團(tuán)隊(duì)為輔的技術(shù)團(tuán)隊(duì)。 （二）、具體項(xiàng)目運(yùn)作介紹a 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：易彥洋b 基地建設(shè)負(fù)責(zé)人：熊明國c 整個(gè)項(xiàng)目分兩期實(shí)施：一期工程將建成水針線、大容量注射液線、粉散劑線、外用殺蟲線、透皮劑線、固體液體消毒劑線，實(shí)施時(shí)間為2007年3月-2008年5月；二期工程在銀行貸款落實(shí)到新合資公司后開始實(shí)施。將擴(kuò)建粉針劑、中藥提取、顆粒劑、片劑、丸劑生產(chǎn)車間、微生態(tài)制劑車間，實(shí)施時(shí)間初步定為2009年5月。五、

8、投資結(jié)構(gòu)分析 （一）、股東基本情況介紹股東名稱股東簡要介紹江西司安實(shí)業(yè)有限公司法人代表（董事長）：易彥洋；（二）、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況1、資金來源組成出資方名稱具體出資情況持股比例江西司安實(shí)業(yè)有限公司出資3000萬元1002、資金運(yùn)用計(jì)劃（1）要求投資到位計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度： 單位：萬元投資項(xiàng)目07年3月07年6月07年10月合計(jì)新公司土地、廠房及機(jī)器設(shè)備10005005002000新公司流動資產(chǎn)4005001001000合計(jì)140010006003000 （2）gmp工程實(shí)施及進(jìn)程計(jì)劃(一)、整個(gè)gmp廠房占地面積為50畝，投資3000萬元。(二)、gmp工程建筑面積為4000m2。(三)、剩余部分分為道

9、路硬化及綠化面積和后期發(fā)展用地。(四)、成立gmp籌備小組，負(fù)責(zé)gmp工程的硬件和軟件的實(shí)施。(五)、生產(chǎn)車間規(guī)劃1、水針及大容量車間占550m2其中：級生產(chǎn)區(qū)80 m2，十萬級生產(chǎn)區(qū)80 m2，一般生產(chǎn)區(qū)390 m22、粉、散劑生產(chǎn)車間為300 m23、固液體消毒劑150 m24、外用殺蟲及透皮劑150 m2(六)、生產(chǎn)輔助部分規(guī)劃1、辦公樓及質(zhì)檢500 m22、綜合倉庫2000 m23、危險(xiǎn)品庫25 m24、液體庫25 m25、制水間及功能間150 m26、鍋爐房150 m2(七)、gmp設(shè)備清單（a）水針及大容量設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量金額（萬元）注水機(jī)210甩水機(jī)28蒸汽循環(huán)烘箱220拉絲機(jī)（

10、六針）225滅菌柜2立方130捆扎機(jī)11濃配罐500立升 300立升21104稀配罐100立升15大容量灌裝機(jī)12打捆機(jī)11電子秤11二級反滲透140多效蒸餾水機(jī)150鍋爐2噸126（b）粉、散劑設(shè)備清單設(shè)備名稱數(shù)量金額（萬元）萬能粉碎機(jī)110震蕩篩15烘箱18除塵機(jī)118v混216槽混18微粉機(jī)139捆扎機(jī)11電子秤10.09(c)消毒劑及殺蟲透皮劑設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量金額（萬元）塘瓷反應(yīng)罐1000m317混合機(jī)17分裝機(jī)15電子秤10.09封膜機(jī)16打捆機(jī)11（d）凈化工程設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量金額（萬元）工藝管道1批40凈化隔斷200中央空調(diào)2臺60電路布置1批40（e）軟件工程設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量金

11、額（萬元）電腦85復(fù)印機(jī)12打印機(jī)31彩噴打印機(jī)10.3(八)、gmp工程時(shí)間計(jì)劃項(xiàng)目內(nèi)容啟動時(shí)間進(jìn)度安排工藝圖紙2007.33月30日結(jié)束主車間建造2007.42007年6月初主體結(jié)構(gòu)完成，月底完成地面辦公樓2007.52007年7月完成附屬建筑2007.52007年7月完成道路硬化2007.62007年7月完成設(shè)備2007.32007年3月開始設(shè)備考察，6月份設(shè)備進(jìn)廠，7月份調(diào)試。凈化2007.42007年4月鋪地下預(yù)埋件,6月分開始隔斷，6月空氣驗(yàn)收,7月全面調(diào)試，8月結(jié)束。軟件2007.32007年3月開始批記錄，檢驗(yàn)記錄、文件、表格、標(biāo)識。調(diào)試試產(chǎn)2007.8進(jìn)入調(diào)試、試生產(chǎn)過程，9

12、月初結(jié)束。農(nóng)業(yè)部驗(yàn)收2007.10一次通過驗(yàn)收 （三）、資金杠桿效率分析公司投入資金3000萬元，其中固定資產(chǎn)2000萬元及流動資金1000萬元，此項(xiàng)目運(yùn)作一年后可向銀行申請支持，進(jìn)行新項(xiàng)目的發(fā)展。六、經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）、市場預(yù)測分析單位：萬元主導(dǎo)產(chǎn)品名稱預(yù)計(jì)銷售收入07年08年09年10年禽藥1000180040006000豬藥800120028004000合計(jì)18003000680010000簡要文字分析：公司到2010年銷售收入將超過一億元，銷售范圍將達(dá)到全國各地及東南亞等國。 （二）、投入產(chǎn)出分析資金需求計(jì)劃3000萬元，投資回報(bào)期年4.5，年度投資回報(bào)率22.22%項(xiàng) 目07年08

13、年09年10年（一）銷售收入折扣折讓銷項(xiàng)稅金凈銷售收入1800180100152030003002002500680068030058201000010005008500（二）毛利毛利率76050%125050%291050%425050%（三）銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用率290240305603684%6002805093037.2%1500380100198034%2125480150275532。.41%（四）利潤所得稅凈利潤利潤率200501509.87%320802409.6%930232569751198%1495373.751121.2513.19%簡要文字分析：1

14、) 公司產(chǎn)品定位為中高端產(chǎn)品，產(chǎn)品毛利保持在50%左右；2）建立縣鄉(xiāng)級深度分銷網(wǎng)絡(luò)相對銷售費(fèi)用偏高。3）第一年相對市場投入較大，利潤率控制在10%。 （三）、現(xiàn)金回收分析項(xiàng)目名稱2007年2008年2009年2010年投資投入3000減：固定資產(chǎn)投資支出2000借款借入500（銀行貸款）500(銀行貸款)500(銀行貸款)減：借款歸還經(jīng)營凈收入（凈利潤）15024069751121.25減：流動資產(chǎn)投資支出1000累計(jì)凈現(xiàn)金-2850-2110-912。570875簡要文字分析：在項(xiàng)目實(shí)施的四年內(nèi)，為所在地方上交增值稅1100萬元，所得稅736.25萬元(按25%)。（四）、財(cái)務(wù)贏利性分析1、

15、 預(yù)算項(xiàng)目完成時(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品的年銷售收入、年凈利潤、年交稅總額等情況。見上表。2、盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算，包括預(yù)計(jì)的確切時(shí)間和平衡點(diǎn)。新公司預(yù)計(jì)07年3月開始運(yùn)作，可先貼牌生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)銷售，預(yù)計(jì)07年10月凈銷售額達(dá)72萬，毛利率50%計(jì)毛利為36萬，三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)35萬，因此公司即能盈利。七、項(xiàng)目融資分析及退出成本 （一）、項(xiàng)目自身融資能力分析 公司建成后有固定資產(chǎn)2000萬元，土地使用權(quán)500萬元，將能向銀行融資1000萬元。 （二）、項(xiàng)目融資計(jì)劃 準(zhǔn)備08年9月向當(dāng)?shù)劂y行或南昌市銀行，以固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)抵押方式，貸款500萬元。09年融資500萬元。10年融資500萬元。八、綜合效益分析 （一）、項(xiàng)目帶動所在地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)效益分析1、由于企業(yè)在當(dāng)?shù)仄赣脝T工約300人，按人均月收入1000元計(jì)算，給當(dāng)?shù)厝藛T每年增加收入36萬元。2、由于企業(yè)產(chǎn)品銷售及生產(chǎn)采購的物流運(yùn)輸，增加物流企業(yè)收入100萬元以上。3、由