材料庫(kù)房管理制度建材企業(yè)適用

1、材料庫(kù)房管理規(guī)定一、材料計(jì)劃管理規(guī)定1.熟悉料場(chǎng)、庫(kù)房的庫(kù)容量大小，隨時(shí)跟蹤大宗原材料及常用備件的庫(kù)存、耗用情況，為采購(gòu)部制定采購(gòu)計(jì)劃提供依據(jù)。2.建立常用備件：勞保用品、易損設(shè)備耗材（如風(fēng)炮管、銅板、張拉螺栓、合模螺栓等）、常用（通用）五金工具、常用水電維護(hù)材料等的月均耗用量數(shù)據(jù)庫(kù)，為設(shè)立常用備件的最低最高庫(kù)存量提供依據(jù)，保證公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3.接到大宗材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間的通知后，要立即查看料場(chǎng)并聯(lián)系生產(chǎn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人，確定材料到場(chǎng)時(shí)是否能夠全部容納下，并將信息及時(shí)反饋給采購(gòu)部門。要盡量做到合理利用料場(chǎng)及庫(kù)房，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行與合理的庫(kù)存量。4.熟悉入庫(kù)的材料的特點(diǎn)、質(zhì)量要求以及存放要求，掌握

2、存放管理的方法，提前作好收貨的準(zhǔn)備工作。二、材料入庫(kù)管理規(guī)定1.入庫(kù)驗(yàn)收庫(kù)管員主要驗(yàn)收材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、憑據(jù)（請(qǐng)購(gòu)單、送貨單、發(fā)票、質(zhì)量證明材料、保修單等）是否齊備、是否貨單相符，材料的品質(zhì)等是否符使用要求執(zhí)行“誰(shuí)申購(gòu)誰(shuí)驗(yàn)收原則”，由庫(kù)管員或采購(gòu)員在材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)通知申購(gòu)人驗(yàn)收。2.材料入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員要仔細(xì)核對(duì)貨物與送貨單（發(fā)票）上的材料數(shù)量、單位是否相符，檢查貨物有無(wú)損壞、缺件。如果驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料的數(shù)量與送貨單（發(fā)票）不相符的，按實(shí)收數(shù)量填寫入庫(kù)單并在（送貨單或發(fā)票上注明）。3.入庫(kù)材料數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量要求與請(qǐng)購(gòu)單（采購(gòu)計(jì)劃單）不相符的，庫(kù)管員應(yīng)暫時(shí)不予辦理入庫(kù)手續(xù)，請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)處理辦法

3、。 4.專用材料及設(shè)備配件等，須通知請(qǐng)購(gòu)人員或使用部門檢驗(yàn)合格并簽字確認(rèn)后，方可開據(jù)材料入庫(kù)單。5.大宗原材料入庫(kù)驗(yàn)收按公司已頒發(fā)的大宗原材料入庫(kù)驗(yàn)收管理程序中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.有保持期限的材料，入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)還需認(rèn)真檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)日期。如已失效或臨近失效期，庫(kù)管員應(yīng)拒絕收貨。6.貨物清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤之后，庫(kù)管員開據(jù)入庫(kù)單，入庫(kù)單必須由庫(kù)管員、采購(gòu)員雙方簽字認(rèn)可（大宗材料按相關(guān)規(guī)定）。入庫(kù)單一式四聯(lián)，存根（庫(kù)管）、采購(gòu)（發(fā)票附件）、材料會(huì)計(jì)、客戶各執(zhí)一聯(lián)。7.入庫(kù)單填寫要字跡清楚工整，貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等要準(zhǔn)確無(wú)誤。8.入庫(kù)手續(xù)完畢后庫(kù)管員要依據(jù)入庫(kù)單及時(shí)記賬，材

4、料明細(xì)賬上要詳細(xì)、準(zhǔn)確登錄材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、入庫(kù)時(shí)間、采購(gòu)人、供貨單位、材料編碼等，要做到賬單相符、賬實(shí)相符。三、材料庫(kù)存管理規(guī)定1.根據(jù)材料的分類合理安排貨位，學(xué)習(xí)科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、安全的材料堆碼方法，在保證進(jìn)出方便的同時(shí)要盡量節(jié)約庫(kù)房空間。2.庫(kù)存的材料必須是經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品，并要求每一件入庫(kù)材料均必須已開據(jù)入庫(kù)單。如因故未辦理入庫(kù)手續(xù)暫存庫(kù)房的材料，必須存放在專門的地方并清楚標(biāo)注。3.已入庫(kù)材料必須在相應(yīng)的存放貨架上掛材料卡（牌），材料卡上要求有材料的名稱、規(guī)格、等級(jí)、產(chǎn)地、單位、最低最高庫(kù)存量以及材料用途。4.專用機(jī)械設(shè)備的配件，要在材料卡上特別標(biāo)明使用機(jī)械設(shè)備的名稱及使用部

5、位。專用工具、專用清潔防護(hù)用品等，要標(biāo)明使用范圍。5.怕潮濕、雨淋、日曬的物品必需有防潮和蓋墊措施，貴重物品要入柜上鎖保管。6.大宗材料堆放地點(diǎn)要便于材料的收、發(fā)和管理。堆放的高度、寬度、通道等要求安全、合理；貨物堆碼時(shí)要做到結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，無(wú)安全隱患；材料堆放不能堵塞廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的交通通道，要保證道路暢通。7.入庫(kù)材料在保管期內(nèi)要做到不丟失、不損耗、不變質(zhì)、不生銹、不腐爛、不變味、不蟲咬、不發(fā)霉、不燃不爆等。8.倉(cāng)庫(kù)要做到內(nèi)外整潔干凈，庫(kù)房門窗牢固，門上鎖、不漏水、無(wú)積水、庫(kù)內(nèi)清潔、通風(fēng)、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)異味。要隨時(shí)檢查庫(kù)存物料有無(wú)泄漏、霉?fàn)€、銹蝕、變質(zhì)等情況的發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)上報(bào)，并請(qǐng)示處理辦法。

6、9.隨時(shí)檢查庫(kù)房有無(wú)安全隱患，閑雜人員一律不允許進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，易燃、易爆物資單獨(dú)存放，并要有防火措施和防火標(biāo)識(shí)。 四、材料出庫(kù)管理規(guī)定1.材料出庫(kù)必須有出庫(kù)單（大宗材料除外）方可發(fā)貨，材料出庫(kù)單由領(lǐng)用人員填單，領(lǐng)用部門主管簽字批準(zhǔn)后生效。出庫(kù)單一式三聯(lián)，庫(kù)管、領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。2.材料的出庫(kù)依據(jù)先進(jìn)先出原則，原則上先到場(chǎng)的物料盡量先使用（大宗材料根據(jù)實(shí)際情況而定），避免材料因未能及時(shí)使用而過(guò)期、變質(zhì)。3.出庫(kù)單領(lǐng)用人填寫請(qǐng)發(fā)數(shù)量并簽字，審批人根據(jù)實(shí)際需要修改請(qǐng)發(fā)數(shù)量并簽字批準(zhǔn)領(lǐng)用，庫(kù)管員根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量填寫出庫(kù)數(shù)量并簽字發(fā)貨。4.勞保用品在發(fā)放時(shí)，必須根據(jù)定額或由生產(chǎn)經(jīng)理核查領(lǐng)用量

7、是否在規(guī)定范圍之內(nèi)，并簽字批準(zhǔn)同意發(fā)放。5.小型機(jī)械、工具、金屬材質(zhì)的機(jī)械配件（如銅板、電機(jī)、閥門、鈾承等）、安全防護(hù)用品（手套除外）等必須由專人領(lǐng)用并建立領(lǐng)用登記卡，此類物資原則上要求以舊換新（設(shè)備配件可先領(lǐng)用，舊件拆下后交回庫(kù)房）。6.無(wú)需配備到班組（或個(gè)人）的非常用工具、公用安全防護(hù)用品等已經(jīng)領(lǐng)用下賬但需存放在庫(kù)房保管（以備需用時(shí)借用）的物資，下賬后要建立借用登記表。借用時(shí)由借用人在登記表上簽字并注明借用時(shí)間及用途，歸還時(shí)由庫(kù)管員登記還歸時(shí)間并在備注欄注明該物資有無(wú)損壞情況。7.庫(kù)管員應(yīng)于次日上午九點(diǎn)前完成材料出庫(kù)單的手工及電腦記賬工作，結(jié)算出庫(kù)存量并及時(shí)更改材料卡上的存貨數(shù)量。五、大宗

8、原材料入出庫(kù)管理規(guī)定1.大宗原材料包括： 。2.大宗原材料入庫(kù)必須由門衛(wèi)登記，質(zhì)檢檢驗(yàn)、取樣收取材質(zhì)證明后，庫(kù)房員方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.已檢驗(yàn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的大宗材料辦理入庫(kù)時(shí)必須過(guò)磅，入庫(kù)數(shù)量以過(guò)磅單數(shù)量為準(zhǔn)，過(guò)磅單為入庫(kù)單、發(fā)票附件。4.砂石入庫(kù)，執(zhí)行三方收貨、門衛(wèi)、值班管理人員監(jiān)督制度，由庫(kù)管員、質(zhì)檢員驗(yàn)方，地磅員過(guò)磅，門衛(wèi)監(jiān)控并登記，值班管理人員抽查核對(duì)。5.砂石、水泥、添加劑、礦粉等出庫(kù)，由生產(chǎn)部根據(jù)攪拌樓每日生產(chǎn)耗用計(jì)量情況報(bào)原材料消耗日?qǐng)?bào)表，庫(kù)管員根據(jù)消耗日?qǐng)?bào)表出庫(kù)單，攪拌樓操作工簽領(lǐng)料人，生產(chǎn)部經(jīng)理簽批準(zhǔn)人。6.pc鋼棒、冷拔絲、端板、帶鋼由生產(chǎn)部根據(jù)每日張拉數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)用量，出據(jù)消

9、耗日?qǐng)?bào)表，庫(kù)管員根據(jù)消耗日?qǐng)?bào)表開出庫(kù)單。此類大宗原材料領(lǐng)用人為車間主任，批準(zhǔn)人為生產(chǎn)部經(jīng)理。六、加工材料入出庫(kù)管理規(guī)定1. 一般加工材料主要指公司在外加工制作的設(shè)備配件等，分為包工包料加工材料和自購(gòu)材料外加工兩類。2. 外加工材料如加工方包工包料的，入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)同一般外購(gòu)材料入出庫(kù)手續(xù)3. 如為材料為公司購(gòu)買，加工單位僅收取加工的，加工件入庫(kù)時(shí)，須在入庫(kù)單上注明該材料為加工件，并標(biāo)注加工單位、送加工人、檢驗(yàn)人等。該加工材料的入庫(kù)材料單價(jià)為材料采購(gòu)費(fèi)用+加工費(fèi)+運(yùn)輸費(fèi)+其它直接發(fā)生的費(fèi)用。4. 自購(gòu)原材料外送加工制作的加工件，原材料如需提前辦理入出庫(kù)的，由送加工人簽辦加工件原材料暫收、暫領(lǐng)單，

10、待加工件正式入庫(kù)時(shí)，轉(zhuǎn)入加工件費(fèi)用中。加工件原材料的入出庫(kù)情況，需建報(bào)表（臺(tái)賬），以備核查購(gòu)買量及耗用量。7、 退庫(kù)材料管理1退庫(kù)材料是指在生產(chǎn)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有與產(chǎn)品規(guī)格不符、超領(lǐng)、不良或者因生產(chǎn)計(jì)劃的變更而暫時(shí)不用需退回庫(kù)房的物料。2因超領(lǐng)、誤領(lǐng)或物料暫時(shí)不用而退庫(kù)時(shí)，物料入庫(kù)時(shí)由庫(kù)管員檢查物料是否有損壞，無(wú)如損壞，可直接退庫(kù)，保管員出具紅字退庫(kù)單。3如因產(chǎn)品規(guī)格不符而退庫(kù)的物料，管員應(yīng)將該物料單獨(dú)存放，并出據(jù)物料退庫(kù)單。然后立即核查該物料是否與采購(gòu)計(jì)劃單、送貨單完全一致。如核對(duì)無(wú)誤，則由物料主管與采購(gòu)部門、使用部門對(duì)該物料的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核，檢查物料采購(gòu)計(jì)劃是否正確。4不良物料退庫(kù)，則需建

11、立不良退庫(kù)材料登記表，并報(bào)相關(guān)復(fù)檢。復(fù)檢之后，檢驗(yàn)部門將物料分為良品、不良品、報(bào)廢品三類，并在退料單上注明。5不良品和報(bào)廢品，如屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，報(bào)采購(gòu)部門進(jìn)行處理；如屬保管不善而影響了物料的品質(zhì)，則由計(jì)經(jīng)部主管報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)根據(jù)具體情況進(jìn)行處理；如屬自然原因造成的物料品質(zhì)損壞，則列入待處理物料報(bào)損表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銷賬處理。6退庫(kù)材料，如屬誤領(lǐng)、超領(lǐng)、暫時(shí)不用的，庫(kù)管員要及時(shí)將物料歸倉(cāng)歸位并修改材料卡上的物料數(shù)量；如屬不良品或者誤購(gòu)品，則單獨(dú)存放于待處理材料專區(qū)。八、呆廢料處理管理規(guī)定1呆、廢料的保管部門為計(jì)經(jīng)部，出售部門為采購(gòu)部，賬目及貨款收取部門為財(cái)務(wù)部，管理及處理監(jiān)督部門

12、為綜合部。2呆、廢料處理原則上一季或半年一次（根據(jù)實(shí)際存量而定），處理前由計(jì)經(jīng)部報(bào)總經(jīng)理、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部需處理呆、廢料。3呆、廢料處理的回收商（購(gòu)方）由采購(gòu)部聯(lián)系，處理價(jià)格報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。4呆、廢料處理時(shí)，由庫(kù)管員根據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)或過(guò)磅單（作為附件）開出庫(kù)單，出庫(kù)單須注明為廢料處理，計(jì)經(jīng)部發(fā)貨員（主管）監(jiān)督并核對(duì)數(shù)量，采購(gòu)部相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫處理單價(jià)并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。5呆、廢料處理出門證由綜合部根據(jù)手續(xù)齊全的出庫(kù)單（含附件）、財(cái)務(wù)已收貨款收據(jù)簽發(fā)。6呆、廢料處理財(cái)務(wù)部按財(cái)務(wù)規(guī)定記賬，計(jì)經(jīng)部（庫(kù)管員）、采購(gòu)部、綜合部需登記呆、廢料臺(tái)賬以備查。九、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作包括自盤、抽盤、

13、月盤。自盤由庫(kù)員人員根據(jù)材料的進(jìn)出情況隨時(shí)進(jìn)行；抽盤由財(cái)務(wù)部或計(jì)經(jīng)部主管根據(jù)需要抽盤；月盤每月月末進(jìn)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)、計(jì)經(jīng)部、生產(chǎn)部、綜合部共同組成盤點(diǎn)小組，對(duì)庫(kù)存材料逐一進(jìn)行盤點(diǎn)。2月盤工作開始前，財(cái)務(wù)部須根據(jù)材料賬目生成材料盤點(diǎn)表。庫(kù)管員須將未入賬單據(jù)進(jìn)行清理并登記入待出入庫(kù)票據(jù)登記表；將貨到票未到、待退貨、暫存庫(kù)物資清理并登記入待出入庫(kù)材料登記表，未處理帳外物資登記入待處理賬外物料登記清單。3盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，盤點(diǎn)人員須根據(jù)盤點(diǎn)表逐一核對(duì)庫(kù)存情況，并將清點(diǎn)數(shù)據(jù)并登記入盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表由財(cái)務(wù)、監(jiān)盤、庫(kù)管員共同簽字確認(rèn)。 4財(cái)務(wù)根據(jù)盤點(diǎn)表生存盤盈（虧）單，計(jì)經(jīng)部主管與庫(kù)管員須根據(jù)盤盈（虧）單共同查找

14、盤盈盤虧的原因，并將差異原因報(bào)告交財(cái)務(wù)主管審核確認(rèn)，拿出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批同意后，根據(jù)處理意見(jiàn)按實(shí)調(diào)整材料庫(kù)存帳存數(shù)。5盤點(diǎn)工作，要求參盤人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是，堅(jiān)持原則。盤點(diǎn)過(guò)程中，要保證材料賬卡單位與實(shí)物一致，材料名稱、規(guī)格要核對(duì)準(zhǔn)確，不要重盤和漏盤。十、庫(kù)管員工作交接管理1庫(kù)管員因故離職或換崗，須待接替人員就崗一星期以后方可結(jié)算工資離職或調(diào)崗。如辭職，根據(jù)公司員工入職須知須提前一個(gè)月向部門主管提交辭職申請(qǐng)，并將辭職申請(qǐng)報(bào)綜合部。2庫(kù)管員未辦理移交手續(xù)而離開工作崗位的，一律視作擅自離職處理，公司將不予結(jié)算工資。如因未辦理移交手續(xù)而造成公司財(cái)物損失，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將報(bào)勞動(dòng)及

15、司法機(jī)關(guān)立案，追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3庫(kù)管員在移交工作進(jìn)行前，必須將手中的所有票據(jù)全部入賬并由材料會(huì)計(jì)結(jié)算出當(dāng)前庫(kù)存結(jié)存表，財(cái)務(wù)部根據(jù)結(jié)存表生成材料盤點(diǎn)表。4庫(kù)房移交時(shí)交接雙方根據(jù)盤點(diǎn)表對(duì)該庫(kù)房進(jìn)行正式盤點(diǎn)，盤點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，部門主管要全程見(jiàn)證。盤點(diǎn)結(jié)束后根據(jù)盤點(diǎn)表出據(jù)交接清單，交接又方簽字確認(rèn)，部門主管簽字見(jiàn)證。交接清單一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，部門主管存檔一份。5移交工作時(shí)，如有其它未了事宜（如暫存庫(kù)房材料、貨到票未到材料等），必須寫明情況，雙方簽字認(rèn)可。6移交過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)物料有盈虧，盤盈盤虧的物料都要另列表登記，移交方說(shuō)明盈虧原因，由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況按相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。7移交過(guò)程中，接收方如對(duì)所接收的材料有不熟悉或?qū)Σ牧系钠焚|(zhì)有疑問(wèn)，應(yīng)即立即向移交方和部門主管申明。部門主管應(yīng)立即對(duì)該材料進(jìn)行確認(rèn)或通知相關(guān)使用單位進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格或無(wú)誤后方可將該物料移交給接收方。8移交工作完畢后