基金基礎(chǔ)問(wèn)PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1基金基礎(chǔ)問(wèn)基金基礎(chǔ)問(wèn)第第2頁(yè)頁(yè)/共共75頁(yè)頁(yè)第1頁(yè)/共75頁(yè)第2頁(yè)/共75頁(yè)第3頁(yè)/共75頁(yè)第4頁(yè)/共75頁(yè)活調(diào)控的；活調(diào)控的；第5頁(yè)/共75頁(yè)第6頁(yè)/共75頁(yè)第7頁(yè)/共75頁(yè)第8頁(yè)/共75頁(yè)第9頁(yè)/共75頁(yè)第10頁(yè)/共75頁(yè)第11頁(yè)/共75頁(yè)第12頁(yè)/共75頁(yè)第13頁(yè)/共75頁(yè)第14頁(yè)/共75頁(yè)第15頁(yè)/共75頁(yè)第16頁(yè)/共75頁(yè)問(wèn)：什么是基金賬戶？答：基金賬戶分為基金交易賬戶和基金TA賬戶。一般我們所說(shuō)的基金賬戶（基金賬號(hào)）是指基金TA賬戶。 第17頁(yè)/共75頁(yè)答：基金交易帳戶是銀行為投資者設(shè)立的用于在本行進(jìn)行基金交易的帳戶。投資者通過(guò)銀行代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理基金業(yè)務(wù)時(shí)，必須先開(kāi)立基金交易

2、帳戶。該帳戶用于記載投資者進(jìn)行基金交易活動(dòng)的情況和所持有的基金份額。每個(gè)投資者只能申請(qǐng)開(kāi)立一個(gè)基金交易帳戶。 第18頁(yè)/共75頁(yè)答：基金TA帳戶是投資者持有某基金管理公司基金的基金帳號(hào)，是TRANSFER AGENT的簡(jiǎn)稱，主要用來(lái)記錄投資者基金帳戶的情況。 第19頁(yè)/共75頁(yè)答：不行，這里我們所說(shuō)的基金賬戶（基金賬號(hào)）一般是指基金TA賬戶，根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，一個(gè)投資者只能開(kāi)立一個(gè)基金帳戶。第20頁(yè)/共75頁(yè)第21頁(yè)/共75頁(yè)第22頁(yè)/共75頁(yè)第23頁(yè)/共75頁(yè)第24頁(yè)/共75頁(yè)第25頁(yè)/共75頁(yè)第26頁(yè)/共75頁(yè)費(fèi)率也較低。第27頁(yè)/共75頁(yè)第28頁(yè)/共75頁(yè)第29頁(yè)/共75頁(yè)第30頁(yè)/共

3、75頁(yè)最長(zhǎng)不超過(guò)最長(zhǎng)不超過(guò)T7日從托管行劃日從托管行劃出。出。第31頁(yè)/共75頁(yè)第32頁(yè)/共75頁(yè)第33頁(yè)/共75頁(yè)第34頁(yè)/共75頁(yè)第35頁(yè)/共75頁(yè)第36頁(yè)/共75頁(yè)第37頁(yè)/共75頁(yè)第38頁(yè)/共75頁(yè)第39頁(yè)/共75頁(yè)第40頁(yè)/共75頁(yè)的方式約定為紅利再投資，并的方式約定為紅利再投資，并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配。應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配。第41頁(yè)/共75頁(yè)第42頁(yè)/共75頁(yè)第43頁(yè)/共75頁(yè)第44頁(yè)/共75頁(yè)第45頁(yè)/共75頁(yè)第46頁(yè)/共75頁(yè)第47頁(yè)/共75頁(yè)第48頁(yè)/共75頁(yè)第49頁(yè)/共75頁(yè)第50頁(yè)/共75頁(yè)于折價(jià)的保護(hù)，又能在大市上于折價(jià)的保護(hù)，又能在大市上升時(shí)提供相當(dāng)于折價(jià)的額外收升時(shí)提供相當(dāng)于折價(jià)的額外收益。益。第51頁(yè)/共75頁(yè)第52頁(yè)/共75頁(yè)第53頁(yè)/共75頁(yè)第54頁(yè)/共75頁(yè)第55頁(yè)/共75頁(yè)第56頁(yè)/共75頁(yè)第57頁(yè)/共75頁(yè)第58頁(yè)/共75頁(yè)第59頁(yè)/共75頁(yè)第60頁(yè)/共75頁(yè)第61頁(yè)/共75頁(yè)第62頁(yè)/共75頁(yè)第63頁(yè)/共75頁(yè)第64頁(yè)/共75頁(yè)第65頁(yè)/共75頁(yè)第66頁(yè)/共75頁(yè)第67頁(yè)/共75頁(yè)第68頁(yè)/共7