收款發(fā)貨流程

1、-作者xxxx-日期xxxx收款發(fā)貨流程【精品文檔】收款發(fā)貨流程一、 總則1、公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨，對于需要賒銷和貨到付款的客戶，必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)并有專人審批及跟進(jìn)收款。2、發(fā)貨計(jì)劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式，加快貨源的分流速度，避免倉庫或商業(yè)庫存的沉積。3、根據(jù)物流管理部提供的配車標(biāo)準(zhǔn)，公司業(yè)務(wù)員應(yīng)合理制定客戶的發(fā)貨計(jì)劃，以滿足配車要求。4、本流程適用于除自營門店、商超專柜以外的所有發(fā)貨情況。二、公司收款發(fā)貨至客戶流程（現(xiàn)款現(xiàn)貨）1.業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶訂單編制銷售訂單（客戶下單后一個工作日內(nèi)），標(biāo)注結(jié)算方式，交財(cái)務(wù)主管審核，確認(rèn)之前未有欠款，方可同意發(fā)貨，如

2、有特殊情況，需總經(jīng)理審批。（一個工作日內(nèi)完成），財(cái)務(wù)審核后，轉(zhuǎn)出納根據(jù)結(jié)算方式跟進(jìn)收款工作。2.客戶將銀行匯票、銀行承兌匯票或現(xiàn)金交出納，出納收款之后，在銷售訂單標(biāo)注收款情況，全額已收/收到多少/剩余多少。（1-2個工作日完成）3.已收款客戶單據(jù)轉(zhuǎn)入物流配送中心，進(jìn)行配貨；4.業(yè)務(wù)員或客戶憑加蓋出納帳或?qū)徟匿N售訂單前往配送中心提貨或由配送中心發(fā)貨。倉管員必須憑上述有效銷售訂單才準(zhǔn)發(fā)貨，發(fā)貨完成需開具出倉單，與銷售訂單（財(cái)務(wù)聯(lián)）裝訂在一起。5. 業(yè)務(wù)員需將出倉單（財(cái)務(wù)聯(lián)）和銷售訂單（財(cái)務(wù)聯(lián)）在24小時(shí)內(nèi)發(fā)回財(cái)務(wù)處。6.公司物流管理員根據(jù)倉管記錄的客戶實(shí)際提貨數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入出貨數(shù)據(jù)。三、公司

3、賒貨至客戶流程（審批賒銷或貨到付款）：如公司客戶需要貨到付款或者賒貨，可根據(jù)審批權(quán)限由專人審批，具體操作流程如下：1. 業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶要貨計(jì)劃編制銷售訂單。并交財(cái)務(wù)主管審核并出具意見（是否同意賒貨及收款日期要求）。（1個工作日內(nèi)完成）2.轉(zhuǎn)至出納，在銷售訂單標(biāo)注收款情況，未收/收到多少/剩余多少。（1個工作日完成）登記應(yīng)收后，蓋出納章，通知業(yè)務(wù)員領(lǐng)回銷貨出庫單。3.未收款客戶的銷售訂單由業(yè)務(wù)員根據(jù)金額轉(zhuǎn)相關(guān)上級進(jìn)行審批（1個工作日完成），審批通過后，方可轉(zhuǎn)物流配送中心進(jìn)行配送，并由相關(guān)審批人員指定專人負(fù)責(zé)收款跟進(jìn)。（審批標(biāo)準(zhǔn)如下） 以下標(biāo)準(zhǔn)針對渠道客戶、個人客戶： 以下標(biāo)準(zhǔn)針對大宗散批銷售：

4、業(yè)務(wù)員無審批權(quán)限 業(yè)務(wù)員5萬元以下，15天賬期以內(nèi)；主管級2000元以下 經(jīng)理級10萬元以下，15天賬期以內(nèi)；經(jīng)理級5000元以下 總經(jīng)理10萬元以上，或者超過15天賬期總監(jiān)級10000元以下總經(jīng)理10000元以上50000元以上，原則上不允許賒銷。（以上包括樣品等所有一切公司貨物）4.審批通過后，客戶憑有效銷售訂單前往公司倉庫提貨或由物流進(jìn)行配送。倉管員必須憑上述有效銷售訂單才準(zhǔn)發(fā)貨。5.貨到付款情況下，如果客戶自行前來提貨，需先到出納處交款并由出納在銷售訂單注明貨款已收，方可到憑有效銷售訂單提貨。如由倉庫發(fā)貨，則需要司機(jī)或者業(yè)務(wù)員現(xiàn)場收款，當(dāng)天下班前需將貨款及銷售訂單交至配送主管，配送主管

5、在每天14點(diǎn)之前，將前一天所有單據(jù)貨款上交出納（節(jié)假日順延）。6.公司物料管理員根據(jù)記錄的客戶實(shí)際提貨數(shù)在倉存系統(tǒng)中錄入系統(tǒng)，完成發(fā)貨。7.業(yè)務(wù)員在每天14點(diǎn)之前，將前一天所有將出倉單（財(cái)務(wù)聯(lián)）和銷售訂單（財(cái)務(wù)聯(lián)）上交出納，由出納做應(yīng)收款并督促相關(guān)責(zé)任人跟進(jìn)收款。（節(jié)假日順延）。四、免費(fèi)樣品申請出貨流程公司原則上不允許業(yè)務(wù)員為客戶提供免費(fèi)樣品，如有特殊情況，需由申請人填寫樣品申請單（需注明申請金額），且金額不超過200元，并提交總經(jīng)理審批方可出貨，具體操作流程如下：1. 業(yè)務(wù)員根據(jù)需要編制樣品申請表。并交總經(jīng)理審批出具意見。（1-3個工作日內(nèi)完成）2.總經(jīng)理審批同意，則轉(zhuǎn)到配送中心協(xié)助配貨，按

6、照實(shí)際出貨金額開具出倉單，并保留出倉單（倉庫聯(lián)），配送主管需將出倉單（財(cái)務(wù)聯(lián)）和樣品申請單每天14點(diǎn)之前，上交前一天所有單據(jù)貨款至財(cái)務(wù)部會計(jì)處（節(jié)假日順延）。3.由會計(jì)根據(jù)實(shí)際出倉單金額將費(fèi)用做到申請人部門費(fèi)用成本中。4. 請配送中心發(fā)貨員控制實(shí)際出貨金額與申請單金額誤差不得超過10%。五、發(fā)貨收款職責(zé)及獎懲1.所有發(fā)貨收款情況，原則上由財(cái)務(wù)主管統(tǒng)一監(jiān)督管理，責(zé)任到人，實(shí)行“誰的客戶，誰負(fù)責(zé)”原則，由出納統(tǒng)一編制應(yīng)收貨款，每天更新，每周六下班前將完整表格發(fā)至總經(jīng)理郵箱抄送總經(jīng)理助理，其他需要收款情況分別發(fā)送至相關(guān)銷售人員（可打印出來分別裁剪成小紙條發(fā)到相關(guān)人員手中），節(jié)假日順延。2.渠道客戶由

7、渠道業(yè)務(wù)及渠道經(jīng)理負(fù)責(zé)；3.現(xiàn)貨及大宗貿(mào)易收款由現(xiàn)貨銷售和大宗貿(mào)易經(jīng)理負(fù)責(zé)；4.其他個人發(fā)貨由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)；5.如果超過出納規(guī)定的應(yīng)收時(shí)間5天以上，口頭警告相關(guān)業(yè)務(wù)員；超過10天以上的，開始對業(yè)務(wù)經(jīng)手人進(jìn)行處罰，每天收取滯納金總貨款的5%，上級審批人負(fù)連帶責(zé)任，每天處罰總應(yīng)收款3%的滯納金，直到款項(xiàng)收回為止。6.欠款金額超過5萬元，且欠款時(shí)間超過30天的，取消業(yè)務(wù)經(jīng)手人當(dāng)月績效工資，作為處罰。備注事項(xiàng)1、物流出貨時(shí)必須有加蓋出納章或經(jīng)相關(guān)人員審批的銷售訂單方可安排出貨。2、銷售訂單與樣品申請單都是一式三聯(lián)；第一聯(lián)為存根聯(lián)，由開單人保存；第二聯(lián)為倉庫聯(lián)，作為發(fā)貨證明；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)記帳聯(lián)。3、銷售

8、訂單審批之后限當(dāng)日當(dāng)次使用，過期作廢。不可重復(fù)提貨使用。4、請配送中心發(fā)貨員控制銷售訂單與實(shí)際出貨金額誤差不得超過10%。5、出貨收款流程圖附表1、銷售訂單（樣本）附表2、出貨收款分類對照表附表3。附表1 富臨美達(dá)食品-銷售訂單 訂單流水號： 出倉單號（倉管）：收貨單位（或個人）： 制單日期：收貨地址： 收貨聯(lián)系電話：貨運(yùn)方式： 收款方式（業(yè)務(wù)員）：貨品編號貨品名單位數(shù)量單價(jià)金額備注財(cái)務(wù)主管（意見）： 出納（簽章）： 上級審核（意見）： 業(yè)務(wù)員： 制單員： 送貨員： 收貨人（簽章）： 出貨收款分類對照表 級別類別收貨名稱審批方式單據(jù)付款方式收款負(fù)責(zé)人備注A自營門店、商超專柜麗江、田園、順碧、花碧、祈福、金港灣、芭緹、水蔭、逸彩、星匯園、南澳、華景、彩田、梅林、蛇口、太陽城、金光華、匯贏、雅居樂、浦東廣場下單配送，無需審批店員配送群下單、出倉單、退貨單、門店對賬單月結(jié)財(cái)務(wù)B加盟美林湖嚴(yán)格按照收款發(fā)貨流程訂單、出倉單 現(xiàn)金采購財(cái)務(wù)C經(jīng)銷商美西、國金、廣百天河中怡店、廣百新天地、廣百北京路店、荔灣路新大新店、淘金、國金、樂潤、樂菜、番灣酒店等嚴(yán)格按照收款發(fā)貨流程銷售訂單、出倉單現(xiàn)金采購、貨到付款、其他渠道經(jīng)理及相