公司企業(yè)各類費用管理辦法-行政管理制度大全-工廠制度

1、公司企業(yè)各類費用管理辦法第一節(jié) 出差報銷分檔及相關標準一、 總經(jīng)理以上級別公司領導的差旅費實行實報實銷，不再給予補貼。 1、 總經(jīng)理以下領導、員工按職務和級別設置四檔，見表1。 表1：報銷標準分檔設置表 報銷標準 說 明 A檔 總監(jiān)（含）以上級別的公司級領導 B檔 部門經(jīng)理級領導（包括正、副職部門領導）C檔 公司及各部門主管級別或相當于主管級別領導 D檔 上述三檔以下的人員 2.3 相關報銷標準見表2。 表2：差旅費報銷標準一覽表 序號 項目 報銷標準和說明 住宿費 按級別和職務分檔設標準，在標準內(nèi)根據(jù)發(fā)票報銷 A檔 B檔 C檔 D檔 600元/天 400元/天 280元/天 180元/天 市

2、內(nèi)交通費 B檔（含）以上憑車票實報實銷，不再予以補貼 B檔以下補貼標準 一類城市 二類城市 50元/天 30元/天 伙食補貼 適用于各檔 80元/天 60元/天 長途大巴費 憑車票實報實銷 火車票 憑車票按硬臥以下標準報銷 機票、船票 憑票實報實銷 一類城市指北京、上海、廣州、深圳；二類城市指前述四城市以外的各城市。 第二節(jié) 交通補貼及通訊補貼一、交通補貼1. 適用范圍：現(xiàn)執(zhí)行范圍包括營銷總監(jiān)、行政總監(jiān)、工程部經(jīng)理；其它經(jīng)公司批準的員工。2. 員工外出公務時使用員工自有產(chǎn)權的私家車視為私車公用，且在公務中不再使用公司公車，可以按照2000元每月標準進行補貼。3. 享受該補貼管理人員每月須向財務

3、部門提供正式發(fā)票，發(fā)票類型為汽油發(fā)票、辦公用品發(fā)票、固定資產(chǎn)發(fā)票等但不包括飲食類、服裝類、食品藥品等發(fā)票；除定額發(fā)票外，其他發(fā)票單位名稱必須是“XXXX公司”。4. 所有按本辦法享受私車公用補貼的人員除出差島外的交通費用可報銷之外，不再報銷其他交通費。5. 在該辦法規(guī)定范圍內(nèi)管理層人員，須向公司提出私車公用補貼申請并經(jīng)公司領導審批后方可享受該補貼。6. 車輛使用應嚴格遵紀守法，公司就私車公用作福利性補貼，但不承擔任何有關享受補貼人員車輛的一切事故責任和其他責任。7. 公司其他員工（除以上規(guī)定人員），享受每月兩次實報實銷的島內(nèi)交通補貼。二、通訊補貼公司各部門相關人員通訊補貼標準職位補貼標準備注總

4、經(jīng)理400/月每月打印手機費發(fā)票，超出本職位核定標準不予報銷，不足部分不予另行補貼?？偙O(jiān)、部門經(jīng)理300/月部門主管或同等級別200/月上述三檔以下的人員100/月第三節(jié) 業(yè)務招待費規(guī)定一業(yè)務招待費支出基本原則：1有利于公司經(jīng)營業(yè)務的正常開展；2有利于溝通，改善，促進公司與各有關單位的正常交往關系；3嚴格遵循“必需，合理，節(jié)約，熱情”的原則。二業(yè)務招待費支出的申報：（一）事前申報：各部門確因工作需要，必須宴請的，接待有關往來單位或個人是公司在經(jīng)營業(yè)務活動中的正常行為，在接待規(guī)格、接待方式及接待標準等方面都應充分體現(xiàn)好企業(yè)形象，應認真對待，從嚴把握，防止盲目性和隨意性。（二）申報程序：1、部門經(jīng)理以上人員（含部門經(jīng)理）開展業(yè)務招待，應事先電話通報總經(jīng)理，具體接待規(guī)格應有部門經(jīng)理以上人員（含部門經(jīng)理）自行遵循招待費支出的基本原則把控。2、部門經(jīng)理以下人員開展業(yè)務招待，接待人數(shù)無論多少，支出金額無論大小，均須先經(jīng)本部門負責人批準，再由部門經(jīng)理電