運(yùn)河大劇院BOT項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)估測(cè)報(bào)告

1、運(yùn) 河 大 劇 院經(jīng)濟(jì)估測(cè)報(bào)告編制單位：浙江省成套工程有限公司20目 錄總論一、項(xiàng)目背景二、項(xiàng)目概況三、建議四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)五、項(xiàng)目投資估算六、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的預(yù)期第一章、建設(shè)規(guī)模探討第二章 建設(shè)地點(diǎn)一、項(xiàng)目選址二、項(xiàng)目周邊現(xiàn)狀第三章 項(xiàng)目的可實(shí)施性第四章 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃第五章 資金籌措第六章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析一、投資估算二、財(cái)務(wù)效益分析三、主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容四、經(jīng)營(yíng)收入五、經(jīng)營(yíng)成本六、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益估測(cè)表七、同類劇院財(cái)政補(bǔ)貼情況第七章 項(xiàng)目社會(huì)效益分析一、本項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論第八章 結(jié)論總論一、項(xiàng)目背景1項(xiàng)目名稱：運(yùn)河大劇院。2項(xiàng)目實(shí)施主體：由杭州市拱墅區(qū)住房和城市建設(shè)局，代表政

2、府通過(guò)本方案確定的方式選擇投資人，并與投資人出資設(shè)立的項(xiàng)目公司簽署B(yǎng)OT合同。二、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目概況：運(yùn)河中央公園(西塘河塊狀公園)位于拱墅區(qū)橋西單元，東南至十字港河，西至西塘河，北至二號(hào)路，總用地面積約 10.2公頃，規(guī)劃為市級(jí)綜合性公園。為彰顯公園文化特色，滿足群眾文體生活需求，打造具有較高品質(zhì)的“大眾、精致、開放”的綜合性公園，同時(shí)不斷完善全市文體設(shè)施的分布體系，擬利用公園配套服務(wù)用房建設(shè)綜合性演藝建筑（簡(jiǎn)稱劇院），占地約40畝，地上建筑面積約2萬(wàn)平方米，包括1200座劇院和相關(guān)配套設(shè)施。2項(xiàng)目地址：運(yùn)河中央公園內(nèi)（東南至十字港河，西至西塘河，北至二號(hào)路）。3.建設(shè)內(nèi)容3.1、主劇場(chǎng)：

3、滿足大型歌舞劇、文藝匯演、交響樂演出、多媒體劇、大型活動(dòng)等綜合劇目演出需要。場(chǎng)面大、演員多、舞臺(tái)空間要求大、最遠(yuǎn)觀看距離可稍遠(yuǎn)。觀眾人數(shù)1200人。3.2、小型劇場(chǎng)：滿足話劇、實(shí)驗(yàn)劇目、小型演出等劇目的演出需要。觀眾人數(shù)100-300人。3.3、特種影院：滿足常規(guī)影片、巨幕影片、立體影片及飛行影院等特種影片播放和體驗(yàn)的高科技影院觀眾人數(shù)100-150人。3.4、多媒體展廳：滿足藝術(shù)品展覽、主題展覽、多媒體互動(dòng)展覽等展示活動(dòng)的空間。3.5、商務(wù)、會(huì)務(wù)。3.6、培訓(xùn)、文化創(chuàng)意、民間藝術(shù)表演。3.7、配套空間：場(chǎng)地出租、餐飲、娛樂、體育、休閑、衍生品紀(jì)念品銷售、兒童活動(dòng)區(qū)等公共空間。三、建議1、推行

4、招投標(biāo)機(jī)制，確保工程質(zhì)量。2、擇優(yōu)選取聲譽(yù)好、技術(shù)力量雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，運(yùn)用組織、技術(shù)、合同、經(jīng)濟(jì)等措施，實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制，并進(jìn)行信息、合同管理及全盤組織協(xié)調(diào)。3、進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)資金，確保運(yùn)河大劇院建設(shè)的順利推進(jìn)。四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)本項(xiàng)目有利于今后拱墅區(qū)的文化建設(shè)、旅游市場(chǎng)拓展和文藝場(chǎng)館的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。五、項(xiàng)目投資估算本工程建設(shè)總投資約為28000萬(wàn)元，本估算中征地費(fèi)、房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)，建設(shè)期利息不含在內(nèi)。 (觀眾廳1800，舞池、樂池2000，后臺(tái)1000，輔助房500)其中：整體土建投資14000萬(wàn)元舞臺(tái)設(shè)備（燈光、音響、置景、舞臺(tái)機(jī)械以及全息投影等專業(yè)設(shè)備）6000萬(wàn)元配套設(shè)備（

5、座椅、弱電、空調(diào)、消防、電梯）3000萬(wàn)元室外配套（室外給、排水、電氣、道路廣場(chǎng)、廣場(chǎng)燈光、綠化、環(huán)保、停車場(chǎng)）1500萬(wàn)前期及管理費(fèi)用500萬(wàn)不可預(yù)見費(fèi)1000萬(wàn)元建設(shè)期的財(cái)務(wù)費(fèi)用2000萬(wàn)元六、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的預(yù)期上海大劇院年演出場(chǎng)次約 300 場(chǎng)，保本演出場(chǎng)次為 240 場(chǎng)左右。杭州與上海在城市規(guī)模、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、開放程度等各方面均存在較大的差距，近期內(nèi)很難達(dá)到年均演出 240 場(chǎng)的規(guī)模。因此運(yùn)河大劇院在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不可避免地會(huì)出現(xiàn)一段長(zhǎng)時(shí)間的虧損期。由于大劇院不僅是演出的場(chǎng)所，也是提高市民音樂素養(yǎng)的基地，所以各國(guó)政府都將大劇院作為公益事業(yè)，由政府投資、專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。在目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大環(huán)

6、境下，文藝設(shè)施雖是“不以營(yíng)利為目的機(jī)構(gòu)”，但也并不是“非營(yíng)利”機(jī)構(gòu)。應(yīng)盡可能地結(jié)合自身的性質(zhì)和職能，在國(guó)家政策允許的范圍內(nèi)，同時(shí)有益于社會(huì)的情況下，取得合理的經(jīng)濟(jì)效益，以促進(jìn)自身事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)由于運(yùn)河大劇院部分建設(shè)資金來(lái)源于企業(yè)，所以運(yùn)河大劇院還必須在做到收支平衡的同時(shí)略有盈余，為此應(yīng)爭(zhēng)取拱墅區(qū)政府的政策扶持和多樣化經(jīng)營(yíng)：1、政府財(cái)政對(duì)運(yùn)河大劇院經(jīng)營(yíng)期前三年虧損較大的情況下提供一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。2、政府財(cái)政對(duì)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)本項(xiàng)目的設(shè)備更新和裝修更新給予支持。3、除演出門票收入外，可以增設(shè)旅游觀光、場(chǎng)地出租、企業(yè)贊助、增加部分 附屬經(jīng)營(yíng)設(shè)施、接受企業(yè)及個(gè)人捐贈(zèng)等多種收入渠道。第一章、建設(shè)規(guī)模探討1.借

7、鑒國(guó)內(nèi)其它城市大劇院建設(shè)規(guī)模上海大劇院上海大劇院占地 11,528 平方米，建 筑總面積為 62,803 平方米，建筑總高度 為 40 米。整個(gè)建筑為地下 2 層，地面 6 層，頂部 2 層，共計(jì) 10 層。內(nèi)設(shè)三個(gè)劇場(chǎng)：一個(gè) 1800 座位的主 劇場(chǎng)，分為正廳、二層、三層樓座及 6 個(gè)包廂，用于上演芭蕾、歌劇和交響樂；一個(gè) 750 座位的中劇場(chǎng)用于室內(nèi)樂演出；還有一個(gè) 300 座位的小劇場(chǎng)可以進(jìn)行小劇 場(chǎng)話劇和歌舞劇表演。上海大劇院大劇場(chǎng)分三層看臺(tái)，每層看臺(tái)間的比例按視覺，聽覺各結(jié)構(gòu)的和諧 而確定，稱為“法國(guó)式”結(jié)構(gòu)。其中正廳 1100 座，二層 300 座，三層 400 座。座 位的配置符

8、合國(guó)際第一流劇院的優(yōu)級(jí)配置，使全部觀眾盡量靠近舞臺(tái)，從多樣化的 三維角度觀賞演出。其中正廳座位從前排至后排坡高達(dá) 5 米，令視線大為擴(kuò)展， 這 種安排也符合矩形觀眾廳的音響要求。上海大劇場(chǎng)的舞臺(tái)設(shè)施也是世界一流的，它由日本三菱重工株式會(huì)社設(shè)計(jì)、制造, 分為主舞臺(tái)、后舞臺(tái)和左右兩個(gè)側(cè)舞臺(tái)，可作平移、升降、傾斜、旋轉(zhuǎn)等變換。上海大劇院擁有國(guó)際上容納面積最大、動(dòng)作變換最多的全自動(dòng)機(jī)械舞臺(tái)。它由一個(gè)728 平方米的前舞臺(tái)、一個(gè) 360 平方米的后舞臺(tái)和兩個(gè) 257 平方米的側(cè)舞臺(tái)組成， 并帶有轉(zhuǎn)臺(tái)、樂池和電動(dòng)布景吊桿。這些舞臺(tái)可以全方位的平移升降，同步更換 68 組布景，均由電腦自動(dòng)控制，是亞洲最大的

9、，也是世界上最先進(jìn)的舞臺(tái)之一， 可以滿足國(guó)際、國(guó)內(nèi)一流水準(zhǔn)的芭蕾舞團(tuán)、交響樂團(tuán)演出。上海大劇場(chǎng)的聲學(xué)要求極高，音響和燈光設(shè)備更具獨(dú)特性能。音響系統(tǒng)選用美國(guó) JBL 專業(yè)設(shè)備 ，燈光系統(tǒng)采用比利時(shí) ADB 公司的頂級(jí)產(chǎn)品。舞臺(tái)設(shè)備全部采 用計(jì)算機(jī)控制，能滿足世界上級(jí)別最高的劇團(tuán)的演出要求。除了演出功能外，上海大劇院還有一個(gè) 1600 平方米的觀光餐廳。此外，還備 有貴賓廳 、咖啡廳、地下車庫(kù)等配套設(shè)施。寧波大劇院寧波大劇院于 2004 年 4 月建成并 投入使用，配置有多功能劇場(chǎng)、會(huì)展、 商務(wù)、會(huì)務(wù)用房及沿江音樂廣場(chǎng)、游艇 碼頭、文化公園、大型文化廣場(chǎng)、寬廣 綠地等。該劇場(chǎng)可滿足國(guó)內(nèi)外大型歌舞劇

10、、芭蕾舞劇、交響樂的演出。寧波大劇院占地 200 畝，總建筑面積 76,800 平方 米，共有二個(gè)劇場(chǎng)，大劇場(chǎng)觀眾座位近 1,500 個(gè)，其中池座 747 個(gè)、樓座 742 個(gè)； 多功能廳觀眾座位近 800 座；并擁有 28 間化妝間，而且配有升降、旋轉(zhuǎn)舞臺(tái)。 寧波大劇院的靈魂是一個(gè)羅馬式的馬蹄形大劇場(chǎng)，走入其中并不會(huì)感到特別龐 大，其最后一排離舞臺(tái)僅 23 米，經(jīng)過(guò)電腦模擬視線分析，包括二、三樓包廂在內(nèi) 的所有觀眾都能看到至少 95的舞臺(tái)內(nèi)容，所以即使是買最低票價(jià)門票的觀眾也能有不錯(cuò)的視聽享受。杭州大劇院杭州大劇院于 2004 年 7 月建成并 投入使用，是杭州市政府投資新建的 標(biāo)志性文化設(shè)

11、施?？傆玫孛娣e 145 畝， 總建筑面積約 5.5 萬(wàn)平方米；包括一 座 1,600 座的歌劇院（其中池座 997座，樓座 610 座），一座 600 座的音樂廳，一座 400 座的多功能廳以及結(jié)合市政廣 場(chǎng)設(shè)計(jì)的 1,000 座的下沉式露天劇場(chǎng)。杭州大劇院臺(tái)口寬 18 M，臺(tái)口高度 12 M，臺(tái)深 24 M，空間高 29 M；副臺(tái)總 面積 2400 M2；舞臺(tái)吊桿 60 道，其中燈光吊桿渡橋 4 道；配有升降、旋轉(zhuǎn)舞臺(tái)， 平移車臺(tái)，升降樂池等臺(tái)下舞臺(tái)機(jī)械設(shè)備。舞臺(tái)燈光總負(fù)荷量 1,600KW，兩路供 電，燈光總回路數(shù) 1,248 路；總控調(diào)光采用美國(guó) ETC 遨視二型設(shè)備；調(diào)音臺(tái)采用CRES

12、TAUD10-V12-66 設(shè)備，48 路，功放 48,935W。重慶大劇院重慶大劇院定位于重慶市檔次最高、 功能最齊全的劇院，以戲劇、歌舞等各種 表演為主，輔以觀光、餐飲、休閑、娛樂 等多項(xiàng)功能?？偨ㄔO(shè)面積 9.9 萬(wàn)余平方米，分地上七層和地下兩層，建設(shè)高度 64 米，內(nèi)設(shè) 一個(gè) 1800 座席的大劇場(chǎng)，主要供大型歌劇、舞劇、芭蕾舞、交響樂演出，兼顧大 型綜合文藝演出；另設(shè)一個(gè) 800 余座席的中劇場(chǎng)，主要用于中小型歌舞、戲曲、話 劇、聲樂、小型管弦樂、室內(nèi)樂和民樂等演出；此外，還有一個(gè)可容納 300 余人的音樂廳。重慶大劇院同時(shí)具有為演出團(tuán)隊(duì)及文化藝術(shù)交流提供排練、會(huì)見、會(huì)議、宴會(huì)等服務(wù)功

13、能，和為公眾、旅游觀光者提供餐飲、娛樂、休閑、購(gòu)物、觀光等服務(wù)功能。東方藝術(shù)中心東方藝術(shù)中心占地面積 2.3 萬(wàn)平方米，總建筑面 積約 40,000 m2（其中地上部分約 25,000 m2，地 下部分約 15,000 m2）。建筑層數(shù) 3 層，它由一個(gè)2,000 座的交響音樂大廳、一個(gè) 1,100 座的中劇場(chǎng) 和一個(gè) 300 座的小演奏廳以及一些藝術(shù)交流培訓(xùn)功 能區(qū)組成。交響樂大廳猶如一個(gè)完整的橢圓，舞臺(tái)中心四周座位環(huán)繞，管風(fēng)琴放置在舞臺(tái) 的稍前位置，緊貼著小型座位區(qū)后面。其整體外形成凸?fàn)?，便于將聲音最大限度?射向聽眾，保證交響樂和合唱的樂聲達(dá)到完美的交融。東方藝術(shù)中心的內(nèi)部配置將 達(dá)到世

14、界一流音樂廳的水準(zhǔn)。2.運(yùn)河大劇院基本規(guī)模的確定鑒于運(yùn)河大劇院坐落于運(yùn)河中央公園內(nèi)，為與公園規(guī)模、風(fēng)格相匹配，建設(shè)規(guī)模應(yīng)控制在地上建筑面積不超過(guò)2萬(wàn)平方米，其中：主劇場(chǎng)（1200座），包括前廳和休息廳（可以設(shè)置衣帽間、貴賓室、服務(wù)員室、吸煙室、衛(wèi)生間等）、觀眾廳（1200座）、舞臺(tái)、樂池、臺(tái)倉(cāng)（含主臺(tái)、左右側(cè)臺(tái)、后舞臺(tái)、升 降大樂池、臺(tái)倉(cāng)）、后臺(tái)業(yè)務(wù)用房（含化妝間、休息室、搶妝間、候演室、道具間、 服裝間、樂器庫(kù)等）、演出技術(shù)用房（含總監(jiān)室、導(dǎo)演室、調(diào)光室、調(diào)音室、轉(zhuǎn)播 室、燈光室、同聲傳譯室等）。小劇場(chǎng)（300座）包括前廳和休息廳（可以設(shè)置衣帽間、貴賓室、服務(wù)員室、吸煙室、衛(wèi)生間等）、其他包

15、含通用設(shè)備用房、行政管理、業(yè)務(wù)辦公及后勤用房、地下停車場(chǎng)及人防建筑、服務(wù)配套設(shè)施等。三、基本功能定位運(yùn)河大劇院要達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，功能定位必須清晰明確，要有世界眼光、 要有感召力，要有超前的意識(shí)。一些著名的具有一定影響力和震撼力的大劇院都是具有鮮明特色的。第二章 建設(shè)地點(diǎn)一、項(xiàng)目選址運(yùn)河中央公園內(nèi)（東南至十字港河，西至西塘河，北至二號(hào)路）二、項(xiàng)目周邊現(xiàn)狀（1）城北文化中心：建筑面積3.6萬(wàn)方，現(xiàn)已基本竣工；（2）體育館：建筑面積4.5萬(wàn)方，正在前期準(zhǔn)備中；（3）北城天地：建筑面積13萬(wàn)方，2012年已建成，現(xiàn)已成為集商業(yè)購(gòu)物、電影院、創(chuàng)意大廈、星級(jí)酒店為一體的商業(yè)中心；（4）天邑國(guó)際：建筑面積

16、6.8萬(wàn)方，2012年年底完成的商業(yè)綜合體；（5）臺(tái)灣美食街：建筑面積6500平方米，現(xiàn)已建成開放。第三章 項(xiàng)目的可實(shí)施性現(xiàn)代社會(huì)城市與城市之間的競(jìng)爭(zhēng)，主要取決于城市的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。城市的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不僅僅是經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增長(zhǎng)，同時(shí)也是政治和文化的全面進(jìn)步； 而城市的核心競(jìng)爭(zhēng)力更是要求文化的豐富性、先進(jìn)性和獨(dú)特性。現(xiàn)代城市理論認(rèn)為，看一個(gè)城市是否有吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力，最重要的是看它的文化資源、文化氛圍、文化品位和文化魅力，看它的文化建設(shè)特色和文化發(fā)展水平。作為城市文化建設(shè)的核心內(nèi)容，即通過(guò)從事文化實(shí)踐活動(dòng)以追求人性的不斷提高、不斷發(fā)展和自我開發(fā)，以及人際之間的相互交流，實(shí)現(xiàn)具有文化色彩的高質(zhì)量

17、 的生活。文化產(chǎn)業(yè)的作用是提供多元化的、高質(zhì)量的和相對(duì)穩(wěn)定的“物”、“場(chǎng)所” 和“服務(wù)”，最大限度地滿足人們對(duì)文化的需求。文化是極其寶貴的資源和財(cái)富，是社會(huì)的支撐點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)點(diǎn)。文化不但能為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供精神動(dòng)力和智力支持，而且能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)化為經(jīng) 濟(jì)效益。在經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域一體化的今天，文化也是最能體現(xiàn)城市個(gè)性和城市魅力的要素。文化藝術(shù)不僅是公眾的精神食糧，也是一個(gè)民族文明程度的標(biāo)志。世界城市學(xué)家一致公認(rèn)，城市的文化內(nèi)涵也是城市產(chǎn)業(yè)鏈的有機(jī)組成部分。一個(gè)城市越有文化品位，就越有吸引力；文化功能越強(qiáng)，就越包容性。事實(shí)上，進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代以后，世界各國(guó)城市都將面臨這樣一個(gè)變遷和轉(zhuǎn)型

18、，即政治中心和經(jīng)濟(jì)中心的功能逐漸淡化和淡出，文化中心的功能逐漸增強(qiáng)。這是現(xiàn)在的世界潮流，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。 不失時(shí)機(jī)地建設(shè)“藝術(shù)之城”，就能保證我們?cè)诙蝿?chuàng)業(yè)中也走在時(shí)代的前列，為實(shí)現(xiàn)中華民族的偉大復(fù)興貢獻(xiàn)力量。運(yùn)河大劇院作為運(yùn)河文化的標(biāo)志，建成后應(yīng)達(dá)到建筑造型別致、設(shè)施設(shè)備先進(jìn)、服務(wù)設(shè)施完善、環(huán)境優(yōu)雅、管理體系科學(xué)的目標(biāo)。第四章 建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為3年，資金按項(xiàng)目進(jìn)度分期投入。第五章 資金籌措運(yùn)河大劇院作為社會(huì)公益建筑，是重要的文化娛樂和教育基地，因此其本身不是以盈利為目的。由于本項(xiàng)目建設(shè)投資較大，且要增添較多的配套設(shè)施，因此應(yīng)通過(guò)BOT特許經(jīng)營(yíng)模式吸引民間資本進(jìn)行投資。第六章 項(xiàng)

19、目經(jīng)濟(jì)效益分析一、投資估算本工程建設(shè)總投資約為28000萬(wàn)元，本估算中征地費(fèi)、房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)，建設(shè)期利息不含在內(nèi)。 (觀眾廳1800，舞池、樂池2000，后臺(tái)1000，輔助房500)其中：整體土建投資14000萬(wàn)元舞臺(tái)設(shè)備（燈光、音響、置景、舞臺(tái)機(jī)械以及全息投影等專業(yè)設(shè)備）6000萬(wàn)元配套設(shè)備（座椅、弱電、空調(diào)、消防、電梯）3000萬(wàn)元室外配套（室外給、排水、電氣、道路廣場(chǎng)、廣場(chǎng)燈光、綠化、環(huán)保、停車場(chǎng)）1500萬(wàn)前期及管理費(fèi)用500萬(wàn)不可預(yù)見費(fèi)1000萬(wàn)元建設(shè)期的財(cái)務(wù)費(fèi)用2000萬(wàn)元本估算中征地費(fèi)、房屋拆遷補(bǔ)償費(fèi)，建設(shè)期利息不含在內(nèi)。二、財(cái)務(wù)效益分析基本數(shù)據(jù)及說(shuō)明項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期為3

20、3年。其中建設(shè)期為3年，經(jīng)營(yíng)期為30年。投資計(jì)劃：本項(xiàng)目投資總額為28000萬(wàn)元人民幣。所實(shí)施計(jì)劃擬用二年時(shí)間建成。其中第一年投資10000萬(wàn)元，第二年投資額為18000萬(wàn)元。本項(xiàng)目的結(jié)束投入估算為26000萬(wàn)元,建設(shè)期的資金年利率按8%計(jì)，成本約2000萬(wàn)元。固定資產(chǎn)約總值為2.8億元。固定資產(chǎn)約總值為2.8億元，按30年分?jǐn)偅?A=P（，3）。2800011.25782487。按固定資產(chǎn)投入分?jǐn)?0年，每年收入2487萬(wàn)元，才能收回投資。三、主要經(jīng)營(yíng)內(nèi)容影劇院可作經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)所和內(nèi)容有：1、主劇場(chǎng)：滿足大型歌舞劇、文藝匯演、交響樂演出、多媒體劇、大型活動(dòng)等綜合劇目演出需要。場(chǎng)面大、演員多、舞臺(tái)

21、空間要求大、最遠(yuǎn)觀看距離可稍遠(yuǎn)。觀眾人數(shù)1200人。2、小型劇場(chǎng)：滿足話劇、實(shí)驗(yàn)劇目、小型演出等劇目的演出需要。觀眾人數(shù)100-300人。3、特種影院：滿足常規(guī)影片、巨幕影片、立體影片及飛行影院等特種影片播放和體驗(yàn)的高科技影院觀眾人數(shù)100-150人。4、多媒體展廳：滿足藝術(shù)品展覽、主題展覽、多媒體互動(dòng)展覽等展示活動(dòng)的空間。5、商務(wù)、會(huì)務(wù)。6、培訓(xùn)、文化創(chuàng)意、民間藝術(shù)表演。7、配套空間：場(chǎng)地出租、餐飲、娛樂、體育、休閑、衍生品紀(jì)念品銷售、兒童活動(dòng)區(qū)等公共空間。四、經(jīng)營(yíng)收入影劇院的收入主要靠票房收入，一般占總收入的70%，影響票房收入的主要因素有：票價(jià)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平、人口密度、影劇院的硬件設(shè)施質(zhì)

22、量、檔期安排、營(yíng)銷策略、導(dǎo)演明星陣容、影劇院數(shù)量以及放映演出場(chǎng)次。杭州五個(gè)城區(qū)現(xiàn)有影劇院30多家，大多數(shù)以電影為主，拱墅區(qū)現(xiàn)有6家。運(yùn)河中央公園附近有萬(wàn)達(dá)、金象等知名影城。電影的票房收入呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2010-2014年我國(guó)電影票房收入狀況但是，劇院的收入不容樂觀，如:上海大劇院:座落于上海市人民廣場(chǎng)，總建筑面積70000平方米，內(nèi)設(shè)大、中、小三個(gè)劇場(chǎng)(觀眾席分別為1800席、600席和300席)。1998年8月27日正式開幕以來(lái)，上海大劇院演出場(chǎng)次達(dá)到4000場(chǎng)，觀眾達(dá)到700萬(wàn)人，己成為世界級(jí)藝術(shù)作品的展示平臺(tái)、國(guó)際性藝術(shù)活動(dòng)的交流平臺(tái)和公益性藝術(shù)教育的推廣平臺(tái)。上海大劇院的財(cái)政管理方

23、式是上海市政府每年定額補(bǔ)貼該劇院財(cái)政經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元。上海東方藝術(shù)中心年財(cái)政定額補(bǔ)貼2200萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)，杭州大劇院年財(cái)政定額補(bǔ)貼2000萬(wàn)元經(jīng)費(fèi).蘇州科技文化藝術(shù)中心年財(cái)政定額補(bǔ)貼3000萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)。煙臺(tái)大劇院總投資約2.5億元，建筑面積1.14萬(wàn)平方米，擁有1300平方米的舞臺(tái)，1100平方米的觀眾廳和1221座的觀眾席。煙臺(tái)市財(cái)政每年補(bǔ)貼煙臺(tái)大劇院演出補(bǔ)貼及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助1500萬(wàn)元。國(guó)家大劇院現(xiàn)已定性為公益性事業(yè)單位，年財(cái)政定額補(bǔ)貼 12 億元經(jīng)費(fèi)。國(guó)家大劇院的定性對(duì)全國(guó)劇院的定性具有根本性的指導(dǎo)意義。截止2014年12月25日，杭州大劇院2014年度成功引進(jìn)商業(yè)演出共81場(chǎng)，其中世界頂級(jí)演出團(tuán)演

24、出項(xiàng)目（特等）7場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外國(guó)家級(jí)演出院團(tuán)及演奏家演出項(xiàng)目（一等）11場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外知名演出院團(tuán)及藝術(shù)家演出項(xiàng)目（二等）18場(chǎng)，市級(jí)演出團(tuán)體及個(gè)人演出項(xiàng)目（三等）45場(chǎng)。保障杭州愛樂演出共42場(chǎng)。另有場(chǎng)租演出54場(chǎng)。合計(jì)演出177場(chǎng)。演出門票最高1680元。據(jù)調(diào)查，杭州的演出門票大概情況：一般演出門票5080元，知名演出80-280元，大導(dǎo)演280-1680元。杭州大劇院每年都是虧損，演出級(jí)別越高，虧損越多。 本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入根據(jù)杭州的市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)有關(guān)收入：1、主劇院：第一年至五年每年演出100場(chǎng)，平均每場(chǎng)票價(jià)180元，年平均上座率70%，年票房收入為1512萬(wàn)元；此后每過(guò)5年演出場(chǎng)次增加10場(chǎng)，直至

25、每年演出150場(chǎng)飽和狀態(tài)；評(píng)價(jià)每場(chǎng)票價(jià)每過(guò)5年增加30元。2、小劇場(chǎng)：第一年至五年每年演出200場(chǎng)，平均每場(chǎng)票價(jià)100元，年平均上座率70%，年票房收入為420萬(wàn)元；第十一此后每過(guò)5年演出場(chǎng)次增加20場(chǎng)，直至每年演出300場(chǎng)飽和狀態(tài)；評(píng)價(jià)每場(chǎng)票價(jià)每過(guò)5年增加20元。3、餐廳：第一年至第五年按人均50元/餐，就餐率80%計(jì)，年餐飲收入為1200萬(wàn)元。此后每過(guò)5年人均就餐費(fèi)用增加12%。4、其他收入主要為劇院展覽廳展出及停車場(chǎng)停車收費(fèi)等其他收入。第一年至五年估計(jì)年收入為100萬(wàn)元，此后每過(guò)5年收入增加10%。5、培訓(xùn)、文化創(chuàng)意：第一年至五年收入150萬(wàn)，此后每過(guò)5年收入增加10%。6、場(chǎng)地出租、體

26、育、休閑、衍生品紀(jì)念品銷售、兒童活動(dòng)區(qū)等公共空間：第一年至五年收入為450萬(wàn)元，此后每過(guò)5年收入增加10%。按上述各項(xiàng)收入計(jì)算，影劇院正常年（即經(jīng)營(yíng)第五年）全年收入應(yīng)為3832萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)期第一年收入按正常年的60%計(jì)，第二年按70%計(jì)，第三年、第四年分別按正常年的80%、90%計(jì)取，第五年起達(dá)到正常年經(jīng)營(yíng)水平。五、經(jīng)營(yíng)成本歌劇院與音樂廳的票房收入按劇院、劇團(tuán)四六分成計(jì)取。則正常年劇院演出成本應(yīng)為1159.2萬(wàn)元。餐廳餐飲成本按50%計(jì)取，則正常年的餐飲成本應(yīng)為600萬(wàn)元。參觀、停車等其他收入的成本按收入的10%計(jì)取。職工工資及福利：按人均6萬(wàn)元/年計(jì)取，則正常年支出600萬(wàn)元。能耗費(fèi)用：按總收

27、入的20%計(jì)取，正常年應(yīng)為766.4萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊：按有關(guān)規(guī)定，劇院的固定資產(chǎn)折舊是以修購(gòu)基金體現(xiàn)。修購(gòu)基金按固定資產(chǎn)原值的1-3%提取。本項(xiàng)目總投資額為28000萬(wàn)元，按資本保全的原則，固定資產(chǎn)原值應(yīng)為28000萬(wàn)元。本項(xiàng)目修購(gòu)基金按固定資產(chǎn)原值的3%提取，則項(xiàng)目的年可提固定資產(chǎn)折舊額（修購(gòu)基金）應(yīng)為840萬(wàn)元。修理費(fèi)按年固定資產(chǎn)折額的25%計(jì)，年修理費(fèi)應(yīng)為210萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)主要為廣告宣傳費(fèi)、行政管理費(fèi)等其他費(fèi)用，年費(fèi)用為400萬(wàn)元。按上述成本計(jì)算，正常年經(jīng)營(yíng)的總成本為4585.6萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)期第一年成本按正常年的80%計(jì)，第二年按85%計(jì)，第三年、第四年分別按正常年的90%、95%計(jì)

28、取，第五年起達(dá)到正常年經(jīng)營(yíng)水平,經(jīng)營(yíng)第六年起每五年遞增10%,經(jīng)營(yíng)第三十年起受演出場(chǎng)次飽和影響每五年遞增8%六、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益估測(cè)表上繳稅金按國(guó)家規(guī)定稅率計(jì)算。營(yíng)業(yè)稅、附加費(fèi)為5.73%，正常年份稅金為219.57萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益估測(cè)表 單位：萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)年份經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)成本稅金年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)第1年2299.20 3668.48 131.74 -1501.02 第2年2682.40 3897.76 153.70 -1369.06 第3年3065.60 4127.04 175.66 -1237.10 第4年3448.80 4356.32 197.62 -1105.14 第5年3832.00 4585.6

29、0 219.57 -973.17 第6-10年4608.80 5044.16 264.08 -699.44 第11-15年5477.08 5548.58 313.84 -385.33 第16-20年6439.61 6103.43 368.99 -32.81 第21-25年7499.49 6713.78 429.72 356.00 第26-30年8660.17 7385.15 496.23 778.78 第31-35年9530.68 7975.97 546.11 1008.60 第36-40年10442.92 8614.04 598.38 1230.50 第41-45年11401.67 9303

30、.17 653.32 1445.18 第46-50年12412.26 10047.42 711.22 1653.61 建設(shè)期財(cái)務(wù)成本:視投資按月均衡投入，考慮資金時(shí)間價(jià)值，建設(shè)期總投入應(yīng)為28021.53萬(wàn)元,扣除實(shí)際投入26000萬(wàn)元,實(shí)際財(cái)務(wù)成本為28021.53-26000=2021.53萬(wàn)元.建設(shè)期財(cái)務(wù)成本應(yīng)資本化,計(jì)入固定資產(chǎn)內(nèi),按年計(jì)提折舊,經(jīng)營(yíng)期財(cái)務(wù)成本直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是單純從項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的層次上，以實(shí)際投入、產(chǎn)出為依據(jù)分析項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。七、同類劇院財(cái)政補(bǔ)貼情況序號(hào)劇院名稱劇院基本情況財(cái)政補(bǔ)貼金額（萬(wàn)元）1上海大劇院投資12億人民幣，占地面積2.1公頃，總建筑面積70000平方米，內(nèi)設(shè)大、中、小三個(gè)劇場(chǎng)(觀眾席分別為1800席、600席和300席20002上海東方藝術(shù)中心投資11億元興建， 總建筑面積近40,000平方米。由1953座的東方音樂廳、1015座的東方歌劇廳和333座的東方廳22003杭州大劇院投資9.5億建筑面積49750平方米，1600座劇場(chǎng)、600座營(yíng)樂廳、400座多功能廳20004蘇州科技文化藝術(shù)中心大劇院劇場(chǎng)1200座，300-500座演藝廳30005煙臺(tái)大劇院建筑面積約1.14萬(wàn)平方米，共1221座位1500第七章 項(xiàng)目社會(huì)效益分析一、本項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益1、直接效益音樂廳、劇場(chǎng)、報(bào)告廳門票收入餐廳經(jīng)營(yíng)收入?yún)⒂^