關(guān)于設(shè)立礦業(yè)投資基金的方案

1、關(guān)于設(shè)立礦業(yè)投資基金的方案關(guān)于設(shè)立礦業(yè)投資基金的方案交流郵箱：交流郵箱：礦業(yè)對(duì)資本的需求-必要性礦業(yè)融資的基本模式1、債權(quán)融資礦產(chǎn)資源信托2、權(quán)益投資礦產(chǎn)信托3、融資租賃模式礦產(chǎn)資源信托 4、產(chǎn)業(yè)投資基金信托模式（參考資料：用益信托工作室2011 年上半年礦產(chǎn)資源信托市場(chǎng)報(bào)告）債權(quán)融資礦產(chǎn)資源信托債權(quán)融資是指企業(yè)從外部借款，并承擔(dān)按期支付本息義務(wù)。信托貸款方式是債權(quán)融資的一種，由需要融資的礦產(chǎn)企業(yè)委托信托公司發(fā)行信托計(jì)劃，信托公司受托向合格投資者募集資金，并將所募集資金用于向融資方（礦產(chǎn)企業(yè)）發(fā)放貸款，融資方（礦產(chǎn)企業(yè)）按合同約定支付本息。此類貸款性質(zhì)同銀行信貸相同，但由于銀行對(duì)貸款企業(yè)資質(zhì)要

2、求較高，一些不符合銀行信貸要求的礦產(chǎn)企業(yè)則轉(zhuǎn)而尋求信托貸款，通常這類信托需要有一定的抵押物作擔(dān)保以降低風(fēng)險(xiǎn)。 權(quán)益投資類礦產(chǎn)資源信托權(quán)益投資類礦產(chǎn)資源信托則是指信托資金用于受讓礦產(chǎn)企業(yè)的某項(xiàng)資產(chǎn)收益權(quán)，如受讓企業(yè)采探礦權(quán)、股權(quán)收益權(quán)、特定資產(chǎn)收益權(quán)等，投資者的收益來源于信托計(jì)劃受讓的特定資產(chǎn)所產(chǎn)生的收益。融資租賃模式礦產(chǎn)資源信托 礦產(chǎn)企業(yè)作為委托人，委托信托公司發(fā)行融資租賃信托計(jì)劃，由信托公司向社會(huì)公開募集資金并將所募集資金通過與供貨商簽訂合同后將購買的設(shè)備出租給礦產(chǎn)企業(yè)（即委托人），通過定期收取租金實(shí)現(xiàn)投資者的收益權(quán)。產(chǎn)業(yè)投資基金嵌套信托模式 礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)投資基金信托是由信托公司作為礦產(chǎn)資源

3、產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)起人，信托公司作為一般受益人認(rèn)購一部分基金份額，普通投資者作為優(yōu)先受益人認(rèn)購其他基金份額，優(yōu)先受益人獲得固定收益，而一般受益人則獲得股權(quán)分紅。在這一模式下，信托公司作為受托人，將產(chǎn)業(yè)投資基金的資金用于收購經(jīng)受托人認(rèn)可的優(yōu)質(zhì)未上市礦產(chǎn)企業(yè)股權(quán)或探礦權(quán)、采礦權(quán)，通過企業(yè)的分紅實(shí)現(xiàn)受益人的收益權(quán)。產(chǎn)業(yè)投資基金模式有利于發(fā)揮基金管理人的專業(yè)能力和可持續(xù)投資能力基金管理人的專業(yè)能力和可持續(xù)投資能力，且當(dāng)?shù)V權(quán)或礦產(chǎn)企業(yè)股權(quán)價(jià)值抵押率不利于債務(wù)融資時(shí)，投資基金模式能夠融資更足。礦業(yè)投資方式進(jìn)入投資基金時(shí)代自籌資金單項(xiàng)目信托單項(xiàng)目信托投資基金投資基金投資基金模式示意*股權(quán)投資基金（有限合伙）華坤股權(quán)投資管理有限公司*股權(quán)投資基金（有限合伙）*信托*信托債權(quán)投資基金模式解讀1、設(shè)立注冊(cè)資金為2000-5000萬的基金管理公司華坤股權(quán)投資管理有限公司，為平臺(tái)管理公司，通過發(fā)行多個(gè)不同策略的基金（有限合伙）或信托募集資金，運(yùn)用專業(yè)能力和可持續(xù)投資能力，致力于礦業(yè)投資，回報(bào)主要為管理費(fèi)收入。2、基金投資策略：向符合既定投資標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)礦業(yè)能源企業(yè)進(jìn)行債權(quán)、股權(quán)、債權(quán)加股權(quán)等組合投資，或通過以有限合伙人身份加入有限合伙企業(yè)、認(rèn)購信托受益權(quán)等方式投資于礦業(yè)能源相關(guān)項(xiàng)目，通