公司出納每日工作計(jì)劃表三篇

1、精品文檔公司出納每日工作計(jì)劃表三篇-WORD文檔，下載后可編輯修改-下面是小編收集整理的范本， 歡迎您借鑒參考閱讀和下載， 侵刪。您的努力學(xué)習(xí)是為了更美好的未來！公司出納每日工作計(jì)劃表作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員， 自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作，特制定出出納工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、 推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃， 短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特?cái)M訂 20xx 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培

2、訓(xùn)， 提高認(rèn)識(shí)， 不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。 了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級(jí)財(cái)政部門的要求， 總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。 編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努

3、力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。1精品文檔5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報(bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。五、

4、繼續(xù)做好收費(fèi)工作學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線， 上級(jí)部門三令五申， 故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。3、教育學(xué)生使用正版讀物。4、新華書店 ( 基礎(chǔ)訓(xùn)練 ) 或保險(xiǎn)公司 ( 學(xué)生保險(xiǎn) ) 上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)( 每生 12 元 ) ，極力爭取上級(jí)對我校的各項(xiàng)支持。以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃， 總之在 20xx 年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加

5、大財(cái)務(wù)管理力度， 不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。公司出納每日工作計(jì)劃表1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理， 每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表，2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 ( 發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。2精品文檔5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工

6、作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。二、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入， 我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。 例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。三、隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。1. 熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、 “銀行結(jié)算制度”， 嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出;2. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不

7、得浮存賬外現(xiàn)金 ;3. 根據(jù)記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、 銀行存款日記賬， 做到日清月結(jié)， 并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報(bào)表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔 ;7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ;8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，

8、及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作 ;9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。公司出納每日工作計(jì)劃表20xx 年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作, 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、 推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。 做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃 , 短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx 年的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。3精品文檔一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育 , 了解新準(zhǔn)則體系框架 , 掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容 , 要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求 , 熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等 , 進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)

9、表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后 , 匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理 , 做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況, 進(jìn)行業(yè)務(wù)核算 , 做好財(cái)務(wù)工作。2、做好本職工作的同時(shí) , 處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。 按照財(cái)務(wù)制度 , 辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流 , 使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用, 為公司提供財(cái)力上的保證。 加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳, 編制出納日報(bào)明細(xì)表 , 匯總表 , 月初前報(bào)交總經(jīng)理留存 , 嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù) , 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則, 秉公辦事 , 做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化 , 核算規(guī)范化 , 費(fèi)用控制全理化 , 強(qiáng)化監(jiān)督度 , 細(xì)化工作 , 切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。