出納工作計劃范文大全

1、精品文檔出納工作計劃范文大全-word文檔，下載后可編輯修改-下面是小編收集整理的范本，歡迎您借鑒參考閱讀和下載，侵刪。您的努力 學習是為了更美好的未來！出納工作計劃范文篇一：出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總 稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都 屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價 證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、 保管等方面的 工作。狹義的出納則僅指各

2、單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。我作為一名剛接手續(xù)的出納，xx年開展的工作計劃如下：1 .嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn) 金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。2 .及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。3 .根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放 經(jīng)費。4 .堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字 后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。5 .根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部 門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

3、6 .認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫中購單，報財務， 由主管領導批示后方可采購。出納工作計劃范文篇二：在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的 核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工 作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。一、參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育學習， 掌握和領會財務知識的要點 和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，

4、做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè) 務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總 表，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作7、保障財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細 化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能 符合學校發(fā)展的步伐。三、繼續(xù)做好各項費用工作學校

5、收費工作是高壓線，上級部門三令五中，故今年學校仍要加大這方面的 管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、允許代收學生保險。四、做好在職及退休教師的福利保險工作總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè) 務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大 限度地報務于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻出納工作計劃范文篇三：一、日常工作：1'與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務；2'對于職工報銷的各項費用，

6、做到快速，合理的發(fā)放；3'及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金 現(xiàn)象，4 .每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5 .每月初按時做出資金表。6 .仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印7 .認真做好憑證8 .每季度按時去銀行拿利息清單9 .每月按時去銀行拿稅單10 .根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。11 .每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二.其他工作1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做 好未達賬項調(diào)節(jié)表，2 、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字 方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。3 、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶 及保證金賬戶等。4 .根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖” 戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。5 .按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑