增信服務(wù)協(xié)議

1、信用增進(jìn)服務(wù)協(xié)議合同編號(hào)： （）信增 號(hào)甲方：住所：法定代表人：乙方：住所：法定代表人：鑒于：1 ?甲方擬向國(guó)家發(fā)改委申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），甲方擬發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣拾億元，期限七年。乙方根據(jù)甲方的申請(qǐng)及所附文件，同意為甲方發(fā)行的本期債券本金及對(duì)應(yīng)的利息等提供信用增進(jìn)服務(wù)，就甲方在本期債券項(xiàng)下按期還本付息向全體債券持有人（以下簡(jiǎn)稱“債權(quán)人”）提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證。2. 甲乙雙方依照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本信用增進(jìn)服務(wù)協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）。第一條信用增進(jìn)額度1.1 信用增進(jìn)額度是指乙方同意為甲方向債權(quán)人提供債券本息按時(shí)償付信用增進(jìn)服務(wù)的最高數(shù)額。1.

2、2 根據(jù)甲方的申請(qǐng)和項(xiàng)目實(shí)際情況，乙方授予甲方10 億元人民幣本金及其相應(yīng)債券利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)付的費(fèi)用等的信用增進(jìn)服務(wù)額度。1.3 在信用增進(jìn)額度內(nèi)，在符合本協(xié)議約定的條件下，甲方對(duì)債權(quán)人所負(fù)債務(wù)將由為其提供連帶責(zé)任保證，乙方的保證責(zé)任以乙方出具的擔(dān)保函為準(zhǔn)，乙方因?qū)π械谋酒趥峁┬庞迷鲞M(jìn)服務(wù)而享有本協(xié)議規(guī)定的針對(duì)甲方的權(quán)利，乙方甲方擬發(fā)前提是甲方與債權(quán)人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系確立。第二條 甲方的陳述與保證甲方做出本條所述的以下陳述和保證：2.1 甲方是根據(jù)中國(guó)法律有效成立和存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備訂立本協(xié)議的主體資格，有能力行使其在本協(xié)議下的權(quán)利和履行其在本協(xié)議

3、下的義務(wù)；2.2 甲方簽署、履行、交付本協(xié)議和履行其在本協(xié)議下的任何義務(wù)，均已獲得充分的授權(quán)，且甲方有足夠的能力履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)；2.3 甲方簽署本協(xié)議、行使其在本協(xié)議下的任何權(quán)利和履行其在本協(xié)議下的任何義均沒有與其作為一方簽署的或?qū)ζ溆屑s束力的任何合同、協(xié)議或其他文件相抵觸，務(wù)，或與其章程或其組織文件相抵觸，或與任何適用法律、法規(guī)或政府機(jī)關(guān)命令相抵觸；2.4 甲方已為下述目的采取所有必要的行動(dòng)，獲得相關(guān)政府機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的任何的許可、批準(zhǔn)、登記或備案以及任何第三方的同意，并已滿足其他所需的任何條件必要和事項(xiàng) :本協(xié)議項(xiàng)下的信用增進(jìn)安排得以訂立、履行、有效和可執(zhí)行；242 甲方能夠

4、合法簽署本協(xié)議以及行使和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)，并確保本協(xié)議對(duì)其構(gòu)成合法、有效、具有法律約束力的義務(wù)，使本協(xié)議被中國(guó)法院所接受并可強(qiáng)制執(zhí)行；243 本協(xié)議得以依照本協(xié)議生效之日的中國(guó)法律在中國(guó)被采納為證據(jù)。2.5 甲方為本協(xié)議之目的或與本協(xié)議有關(guān)而向乙方提供的任何信息、資料在本協(xié)議簽署之日是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第三條乙方提供信用增進(jìn)服務(wù)的先決條件除非本條所規(guī)定的先決條件已獲滿足或已被乙方放棄，否則乙方有權(quán)拒絕對(duì)債權(quán)人其代理人簽發(fā)擔(dān)保函；直至該等先決條件已獲滿足或已被乙方放棄后，乙方才有義務(wù)或?qū)鶛?quán)人或其代理人簽發(fā)擔(dān)保函：3.1 甲方已提交乙方要

5、求的全部文件和資料；3.2 甲方已如實(shí)披露已經(jīng)發(fā)生影響其簽訂或履行本協(xié)議或可能對(duì)其營(yíng)業(yè)及財(cái)務(wù)狀重大不利影響的訴訟案件、仲裁案件、行政程序、財(cái)產(chǎn)保全措施、強(qiáng)制執(zhí)行程序況產(chǎn)生或其他重大不利影響的事件；3.3 甲方在本協(xié)議第二條項(xiàng)下做出的所有陳述和保證均為真實(shí)的。第四條乙方的追償權(quán)4.1 本期債券存續(xù)期屆滿，若甲方未能按照本期債券募集說(shuō)明書的規(guī)定按期、足額履行其在本期債券項(xiàng)下的本息兌付義務(wù)，則乙方在按照擔(dān)保函履行了擔(dān)保責(zé)任及時(shí)、后，即代位取得債權(quán)人對(duì)甲方所享有的相應(yīng)權(quán)利，并有權(quán)要求甲方償還乙方為履行擔(dān)保責(zé)任代甲方支付的本金、利息、違約金、擔(dān)保費(fèi)、損害賠償金及所有為實(shí)現(xiàn)債權(quán)產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于律師

6、費(fèi)、公證費(fèi)、稅金、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)、公告費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、鑒定費(fèi)）等。乙方按照擔(dān)保函履行了擔(dān)保責(zé)任的，甲方應(yīng)按照乙方代償總金額的萬(wàn)分之五每日，向乙方支付利息。第五條乙方的抗辯權(quán)5.1 甲方對(duì)債權(quán)人享有的抗辯權(quán)乙方依法同時(shí)享有，甲方放棄對(duì)債權(quán)人的抗辯權(quán)的,乙方仍有權(quán)抗辯。第六條甲方的義務(wù)6.1 甲方應(yīng)按照本條的約定及時(shí)、全額地向乙方交納信用增進(jìn)服務(wù)費(fèi)，具體計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和支付時(shí)間為：甲方向乙方支付信用增進(jìn)服務(wù)費(fèi)以本期債券甲方發(fā)行本金為基數(shù)，信用增進(jìn)服務(wù)費(fèi)計(jì)算及支付方式為：年擔(dān)保費(fèi)率為%，擔(dān)保費(fèi)分七期按年支付，任何一期擔(dān)保費(fèi)金額為當(dāng)期擔(dān)保費(fèi)繳納之日的本期債券本金余額的%。

7、第一期應(yīng)繳保費(fèi)待本期債券發(fā)行成功之日繳齊，以后每一期的擔(dān)保費(fèi)用的支付時(shí)間為上一期擔(dān)保費(fèi)支付之日起滿一年之日。乙方收取信用增進(jìn)服務(wù)費(fèi)的賬戶為：戶名：開戶行：賬號(hào)：甲方未按本合同第條約定按期支付擔(dān)保費(fèi)或發(fā)生本合同第6.4 條約定的事件，乙方有權(quán)要求甲方一次性支付擔(dān)保期間擔(dān)保費(fèi)總額。6.2 甲方有義務(wù)履行基于信用增進(jìn)事項(xiàng)與乙方簽署的全部協(xié)議、備忘等相關(guān)文件，落實(shí)與乙方商定的全部反擔(dān)保措施，如相關(guān)擔(dān)保的生效按照國(guó)家法律、法規(guī)必須辦理登記或備案的，應(yīng)按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。6.3 甲方應(yīng)按乙方要求定期或不定期向乙方報(bào)送反映甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資金、債權(quán)債務(wù)情況、項(xiàng)目進(jìn)度情況等的財(cái)務(wù)報(bào)表、年度

8、審計(jì)報(bào)告及其他相關(guān)文件材料并保證其真實(shí)、合法、完整且不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。6.4 在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方有下列情形之一，應(yīng)提前十個(gè)工作日以書面形式按載明于本協(xié)議的乙方地址通知至乙方（除非乙方變更了該地址且書面通知了甲方）：發(fā)生合并、分立、重組、減資、控股股東的直接或間接變更、股份制改造、中外合資、中外合作或其他重大資產(chǎn)重組情形，或可能實(shí)行整體承包或租賃經(jīng)營(yíng)；甲方發(fā)生單項(xiàng)金額超過(guò)其凈資產(chǎn)10%或累計(jì)金額超過(guò)其凈資產(chǎn)20%的下列情形：重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置，舉借新債或?yàn)槌曳揭酝獾娜魏蔚谌颂峁┬庞迷鲞M(jìn)；變更名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；發(fā)生終止經(jīng)營(yíng)、清算、解散、進(jìn)入破產(chǎn)程序、被撤銷、