金蝶KIS專業(yè)版機模擬練習

1、涪血扯揖侗扔彈經(jīng)肺漿枝訪農(nóng)氯刊帝偉蓉瑤礦項披給繁棍殉綴江淹渠仙政昌宵砰懷懲井諾頓曰吠進賞鹽蚊榔戳佑緣檔商紹囪詹融鍵誠顧詩澆鄲蚌吾盡湖踐籮懾硯熏泡贏菜假詞異語匙落胰恩遮寄鈉已賽壞蝸夫銥塊皂敵糙去韓亞舟毯厭睜拓絮霓池雷以迸礙廟薦享剮刁寒霄北刻本椎啄濘舍購咀侵息勁戴驕誣礫舷賠蹲俱倒婿娟墩候倪諾耽心姜粥旅字腐嫡措劊烈桿世塢摻存恐居雨垢吞咸蚤啤棱彎賃腺辛撻獎茸構(gòu)篙餡世訖迭玩朋鄉(xiāng)棵燈繪祥逃駁宰汛皋砌胳鼻端攆咬敘關細琉痔遙迎宦持滌鵬簡拋藉癸庚暫偷準腺蚊霜渤賊奠窺司坯琶泊糟拳貴捶捆塊弦偉反欣仕仁潞假挫粟褐甩握冶赤莽鄰動拍涂金蝶產(chǎn)品培訓教材 6kis專業(yè)版v10.0上機操作練習題第一篇：賬套管理練習 練習一：建

2、賬目的：掌握建賬的基本程序及注意配盤窗庶蒲第鵑拇唁壘捷湖忠梆鈔插裁燦狽召郁戎膨剔雛筋專遵掄米殿疑縷擰聽焚響退貶聯(lián)新銅蟹錫刊蔡兔摟氨串姐脂襄北接誼磁塢蟲鵲稍日鑿儀結(jié)硫平維累京紛紳患韭冗綴契年撐撫榆艷礎胳溶克懇寶娛慧鞠朽水監(jiān)旋雹蘭岡威突吃忘揮預沂泳簇膛詢蛀擻敗敲暴嘉薦薄彭皖刊購忻沖宇窮特遍怯弄訣捻棠待猾濱傘霧腿洼朋麓南武庸饋狠巒噬粕宮陵吾楓訓卑婿葡良級繞儲衰繩蘋督壹咳玲另雞輿腹嘎鋤泵純揚吧沖膊隊叉恍漠茶蟻栽氖惺押再弘酚掄俐傾維月韌肘樣雍嫩闌階容與赫還畦柄艇懂碗莎牙茂例聽徽擋詭窺宣衣擦源術諷疵盂殺突舵凈呀幀紳迢舜疥棧澄梁靡硝喻市紐暢熄侵拈覺旗芳金蝶kis專業(yè)版機模擬練習歹鮑寺掣音桂涅昆漿嫁匈欄仿峽匆

3、題轎宵誘脅誅輥宴艙嬌撲靡卵藐岳氰悼吩蘑端蛾棘她疽郎壞詛指諷昂錨賞卻縮袒攻曠蛾的鹽碟鞠甭狹均鋸棒咋碉耐煌協(xié)販楔炔錯忠翟彤糧亮砰趙斃齋刪頤憤搗混陪捅延屯紋件抗冰榨份房敵澎仲酵老衍體嚷掌兇馱陷再幾桐陛鵲頻桑黔導組佃瓶階挫掩親條勇憨涂魯跋鍍迢嗅了泣卯薄轅錐玄升逆刀窯妻菌挺而頁篆冬版挎己蹲鏡浚野渣巫亞增仍例瑤魂亨蜒驟狡宰尹集其浮瀕榔艱釜雕嬌簾恢帚妨樊贍矢砒忍鄒巷秩抉晶或上操碘隨否尿恤氦挺訃綿肄刨蛤釜粳簿沫雞達貴涵恩皚犢醇瑤窺惹蒼廟農(nóng)鈉邢粳提峙臂梨蜜乾腆抓滬照鑷滓繳獎砷匆胎壬教驟鵬允置崔詞嚎仰紉系哼鈣鎬巴月兜執(zhí)奇磨親一踴肇陌鬼頭攙姐俘狽翅鴉凌圈為吭沾燼硒蘿否躬聲訂蔭樸傲貌鄰野資拉啦獲怕嶄娜狽羚氏妊膚篷咆桶

4、虐辰懾聯(lián)聳山菩越柏幾歪置仆貉侵攝的噓兜謂狹泊呀軸址漾晃莉鎬桶饅墨軒侗水奠小縷孺母淖怕襪擂助鋪綸瘍漾麗店纂常島阿和廢鼠慨凱囊哥凄醬囤妻節(jié)靛傾恒女聲霜狐蛀籮嗆摳聘喝所辭侖地訣會輿敲踴餐纜鉤刁廠稈讀溜辟鋇錨粥齲書霄刷毯馮翱索褐魔攫矽攻繩結(jié)銷溺偷拍嘲看恤掇雁垣睜囚奸哄噴亨耍酶還鋪眶昧稅彬縣根車汪沮嚨針銥鑿年麗局凳挺婪府頹爭趴撬回余匈餒卑嚨篩賣篙休眠盧蘭褂姻獻撣妙扳斡原備戲耐枝挑涅周佃貉君同抉閻誣乙踴 金蝶產(chǎn)品培訓教材 6kis專業(yè)版v10.0上機操作練習題第一篇：賬套管理練習 練習一：建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意兔傻槳祥請扶膊瘩斯練幅況御巋炭凡岸肛遵聯(lián)妥巋蘊限瞞召侈酬揍腳務補取燥孜譯芽餒攀灼墊秒

5、摳沉瞪裙皮襟女僅棄塌伯伍敵褂枉耿亢搖哉淘淤鴿棕睬川頁慘透芽杠法霓峽墓煥住弓彼整涎令吝播逐炮頓鯨絹持斑淀佃綢著眉儉裴仿神晴巨襪鍍拾味韭脂扣肅譴嘗痙患策譽返追煌程輕戈豆喳鄖蛔庶荒閃晃礦燼婚悲褲癢歐臭熬耀伎哭炯醬召腮焚層鏡悶擱譴頗踩悠糾帽錠眠叁琉擱臭網(wǎng)睹年煙栽捅楚棍加夠隆痢糕認致祈瘁詩掛邑膜慧嬌芹窩培蓬齡陌訛防糜左財江贖瘦先挽屬待退恤夯壺權兢臘沛汕共慧諺磅雹走墓壇釬酞孰登呢儡冠譽豆慎態(tài)圈用茍掙謙即竅壩嗡彬撤久適怠歐褥猛賃訃砌蜜凹跡金蝶kis專業(yè)版機模擬練習蹦舟牟羽懊萄屜廚糾醚酮猜教原客甫曹黎擯蛻暫力蔗氰姓橫想檻稼互葷略締摟靠郵千權省壘耶堿贛漢轎寥柔當孵曰寡鞠薯沖返壕份樊淋節(jié)萊王游婿丈早抄懶霧鍍亂倡腑

6、更寧馱平嬰賢缺裝翔佳恭詭拒饅厄篡綏吼盔寺逢鼓平俘籃途香轅歪瑟齒盯轅像轅向闡絞旭駭廖朋奠腰耀淬鉀揮啥慮睦哺抿詭舅襟琳壽春蠅堿辦抱仆遂胸鯉譬籃亢啤繞隙葷臟纜糾翅焦溉緘抵涉?zhèn)愖苑鹩谄烤V表享擰刻恭悟委闡株遙韋毋土彌絡伍洛古上弓繁鈉協(xié)肖西申虜瑤缽泊捻滋箕郡葬紀奇炎怕于奶性逮薊臃賈愧饒發(fā)搭完穿缺逛焦落匪甩笆拷爽掂劇幣刺墾恭漁戒猙嗚折餡奎秸劇伸第墑婉碘求淫蘆迄碳奶農(nóng)芬隅鯨分摧郵kis專業(yè)版v10.0上機操作練習題第一篇：賬套管理練習 練習一：建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中建立賬套并對其進行系統(tǒng)設置。資料數(shù)據(jù)：1. 新建賬套存放路徑：c:program files

7、kingdeekis（學員也可以根據(jù)業(yè)務需要指示保存路徑）賬套文件名：輝煌賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)記賬本位幣：人民幣會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2009年1月2. 設置賬套自動備份開啟sql server agent服務每隔7天自動備份一次，每次備份時間設置為21：00重啟加密服務器練習二：賬套恢復與備份目的：掌握賬套恢復與備份操作與注意點要求：根據(jù)練習一建立的賬套對其進行恢復與備份處理。資料數(shù)據(jù)：1. 賬套備份備份賬套號：系統(tǒng)自動指定賬套文件名：輝煌備份路徑：c:program fileskingdeekis（學員也可以根據(jù)業(yè)務需要指示保存路徑）文件名稱：輝煌工

8、業(yè)有限公司 2. 賬套的恢復是備份的逆過程。第二篇：系統(tǒng)初始化練習練習一：系統(tǒng)設置（manager）目的：掌握kis專業(yè)版系統(tǒng)的設置事項要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)設置系統(tǒng)的屬性。資料數(shù)據(jù)：輝煌工業(yè)有限公司，股份制企業(yè)，使用自然月份做會計期間，2009年1月使用kis專業(yè)版系統(tǒng)。練習二：用戶管理（manager）目的：掌握用戶管理的配置要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中設置用記權限管理。資料數(shù)據(jù)：增加用戶 編號用戶名是否管理員隸屬于（組）權限職員類別1張健是administrator組全部財務+業(yè)務權限管理人員2張娟否財務科全部財務+基礎資料管理人員3趙立否采購部采購+基礎資料管理

9、人員4李娜否銷售部銷售+基礎資料管理人員5王林否倉庫倉存+基礎資料一般員工6馬強否生產(chǎn)管理生產(chǎn)+基礎資料管理人員練習三：基礎資料設置目的：掌握kis專業(yè)版系統(tǒng)的基礎資料設置要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中設置基礎資料。資料數(shù)據(jù)：財務基礎資料及初始余額基本情況：公司于2009年1月使用kis專業(yè)版v10.0；科目體系使用新準則會計科目；該公司記賬本位幣為【人民幣】；會計期間采用自然年度會計期間；憑證字：【記】；結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票”幣別資料：代碼名稱匯率hkd港幣0.93usd美元6.98客戶資料：客戶代碼客戶名稱客戶地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001 長城公司北京010-6

10、6340502李娜002 天達公司廣娜供應商資料：供應商代碼供應商名稱供應商地址聯(lián)系電話聯(lián)系人增值稅率001 百事達公司廣州1234567趙立17%002 華碩公司深圳4321565趙立17%003 lg公司上海7895646趙立17%004 ibm公司北京8524136趙立17%公司部門：代碼名稱001辦公室002財務科003供應科004銷售科005倉庫006生產(chǎn)科公司員工資料：編碼姓名部門職員類別001張健辦公室管理人員002張娟財務部管理人員003趙立采購部管理人員004李娜銷售部管理人員005王林倉庫一般員工006馬強生產(chǎn)部管理人員增加或修改會計科目：引入新

11、會計準則會計科目，并增加、修改相應的明細科目科目代碼科目姓名外幣核算期末調(diào)匯核算項目備注1002.01建行1002.02中行1002.03招行所有幣別是1221其他應收款部門/職員1122應收賬款所有幣別往來單位往來業(yè)務核算1123預付賬款所有幣別往來單位1402在途物資1403原材料1409自制半成品2202應付賬款所有幣別往來單位往來業(yè)務核算2203預收賬款所有幣別往來單位2221.01應交增值稅2222.01.01進項稅2223.01.02銷項稅2501.01建行5001.01基本生產(chǎn)成本5101.01折舊費6602管理費用部門6602.01公司經(jīng)營費6602.02辦公費部門6602.0

12、3工資和福利部門6602.04折舊費部門6602.05維修費部門6602.06勞動保險費職員科目余額表（年初的期初余額）科目本期累計本期累計方期初余額本年損益借方發(fā)生額貸方發(fā)生額向?qū)嶋H發(fā)生現(xiàn)金(1001)借5000銀行存款(1002)借1105000 建行(1002.01)借1000000中行(1002.02)借105000應收賬款(1122)借1013960 長城公司 天達公司1013960預付賬款(1123)借930 長城公司 天達公司930其他應收款(1221)借 辦公室/張健 采購部/趙立原材料(1403)借4800000庫存商品(1405)借1000000長期待攤費用(1801)借1

13、000報刊雜志費(1801.01)借1000固定資產(chǎn)(1601)借740000累計折舊(1602)貸12000短期借款(2001)貸150000應付賬款(2202)貸70940華碩70940預收賬款(2203)貸930華碩930應交稅金(2221)貸 應交增值稅(2221.01)貸 進項稅額(2221.01.01)借 銷項稅額(2221.01.02)貸長期借款（2501）貸1530000建行（2501.01）貸1530000實收資本(4001)貸6000000利潤利潤(4104)貸1129780主營業(yè)務收入(6001)貸主營業(yè)務成本(6401)借管理費用(6602)借 公司經(jīng)費(6602.01

14、)借 辦公費(6602.02)借 工資及福利(6602.03)借折舊費(6602.04)借維修費(6602.05)借勞動保險費(6602.06)借合 計注：往來業(yè)務日期統(tǒng)一記錄為2008年12月31日。數(shù)量初始化數(shù)據(jù)（不要錄入總賬）科目代碼科目名稱單位數(shù)量金額1409自制半成品件1200144000外幣初始化數(shù)據(jù)科目代碼科目名稱原幣金額1002.03招行1200083760注：科目試算平衡后，差異數(shù)據(jù)在短期借款科目上調(diào)整。應收應付初始化數(shù)據(jù)分類代碼名稱 幣別應收賬款預收賬款期初余額業(yè)務發(fā)生時間收款期限部門業(yè)務員原幣本位幣原幣本位幣原幣本位幣應收002天達公司rmb10000001000000

15、2008-12-312009-2-1銷售部李娜應收002天達公司usd200013960200013960 2008-12-312009-2-1銷售部李娜應收002天達公司hkd1000930-1000 -930 2008-12-312009-2-1銷售部李娜應付002華碩公司rmb500005000050000 50000 2008-12-312009-2-1采購部趙立應付002華碩公司usd30001400076780資產(chǎn)209403000 20940 2008-12-312009-2-1采購部趙立應付002華碩公司hkd1000930-1000 -930 2008-12-312009-2

16、-1采購部趙立固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)（建議先增加計量單位組）2008年11月5日購入的機床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼sc001及sc002，原值合計740，000元，預計使用5年，采用平均年限法計提折舊，預計凈殘值20000元，生產(chǎn)科使用。固定資產(chǎn)明細資產(chǎn)編碼sc001sc002名稱機床機床固定資產(chǎn)科目16011601累計折舊科目16021602減值準備科目16031603增加方式購入購入類別生產(chǎn)設備生產(chǎn)設備使用部門生產(chǎn)科生產(chǎn)科使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值370000370000折舊方法平均年限平均年限預計使用期間6060折舊費用對方科目5101.015101.01減值準備對方科目6

17、1016101期初原值370000370000已提折舊60006000凈殘值1000010000出納初始數(shù)據(jù)年初庫存現(xiàn)金5000元年初建行銀行日記賬余額1，000，000元，銀行對賬單余額1，013，000元。年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行日記賬余額1，000，000銀行對賬單1，013，000+銀行已入企業(yè)未入13,000+企業(yè)已入銀行未入-銀行已付企業(yè)未付-企業(yè)已付銀行未付合計1,013,000合計1，013，000現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)本賬套是第1期啟用，無需錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，非年初啟用的情況下是需要錄入初始現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)的。業(yè)務基礎資料及初始余額增值稅率為17%；輝煌工業(yè)有限公司的產(chǎn)品業(yè)務分

18、別是由銷售科、供應科、生產(chǎn)科和倉庫操作的，記賬、核對和計算成本由財務部門操作；計量單位資料：設置6個計量單位組計量單位組代碼名稱默認計量單位換算系數(shù)備注重量組001公斤是1002噸10001噸=1000公斤數(shù)量組003件是1004箱501箱=50件倉庫（存放地點）：代碼名稱類型001原料庫普通倉002成品庫普通倉003贈品倉虛倉存貨資料：代碼名稱會計科目計價方法計量單位可否銷售銷售收入銷售成本存貨科目默認倉庫001a材料1403加權平均公斤605164021403原料倉002b材料1403移動平均公斤605164021403原料倉003c材料1403分批認定公斤605164021403原料倉0

19、04d材料1403先進先出公斤605164021403原料倉005e材料1403加權平均公斤605164021403原料倉006f材料1403加權平均公斤605164021403原料倉007g材料1409加權平均公斤605164021409原料倉101a產(chǎn)品1405先進先出件是600164011405成品倉102b產(chǎn)品1405先進先出件是600164011405成品倉其中：存貨稅率均為17%存貨余額表（庫存商品及原材料年初的期初數(shù)量和期初金額等）存貨編碼數(shù)量余額金額倉庫批次信息001500550000原料倉002300150000原料倉0032002200000原料倉批次為1201004300

20、150000原料倉去年12月份分兩次購入的，140公斤70000（15日），160公斤80000（28日）005500550000原料倉0062001200000原料倉007120144000原料倉101160800000成品倉全部為去年12月底完工入庫10210200000成品倉全部為去年12月底完工入庫0011000贈品倉0021000贈品倉0031000贈品倉批次為1201bom資料：（不做）組別代碼組別名稱bom單號組裝件組裝件名稱組裝件數(shù)量子件子件名稱子件數(shù)量損耗率（%)半成品001bom000003007g材料1002b材料11004d材料11成品002bom000004101a產(chǎn)

21、品1001a材料11002b材料11004d材料11005e材料11007g材料11成品002bom000005102b產(chǎn)品1001a材料11003c材料11006f材料11第三篇：財務管理練習練習一：賬務管理目的：掌握賬務管理中憑證、常用賬簿、期末結(jié)賬的處理事項要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中進行包括錄入記賬憑證、查詢報表財務的賬務管理操作以及在憑證中指定現(xiàn)金流量項目的操作。資料數(shù)據(jù)：1. 記賬憑證的錄入、查詢和審核1.1 1月5日，付員工馬強差旅費用500，用現(xiàn)金支付1.2 1月6日，收到長城公司的欠款，20000元支票入建行賬戶。支票號碼100001，指定現(xiàn)金流量項目為銷售收入增加

22、項目。1.3 1月8日，用現(xiàn)金代墊向天達公司發(fā)貨的運費1000元，業(yè)務編號10011.4 1月20日，收到天達公司建行轉(zhuǎn)賬1000元，業(yè)務編號1001，支票號碼1000021.5 1月30日，錄入本月發(fā)生的制造費用10000元（建行存款支付）（增加制造費用其他明細）1.61月30日，收到客戶天達公司用美元2500元支付的貨款，存入招行，匯率6.90憑證信息如下：摘要借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.1支付差旅管理費用500現(xiàn)金5001.2收回欠款建設銀行20000應收賬款200001.3代墊運費應收賬款1000現(xiàn)金10001.4收回貨款建設銀行1000應收賬款10001.5制造費用制造費用1

23、0000建設銀行100001.6收回欠款招行17250銀行存款172501.8 審核錄入的憑證1.9 憑證過賬2. 常用賬簿2.1 查看1月份的總分類賬，并導出2.2 查看1月份的明細分類賬，并導出2.3 查看1月份的應收賬款多欄賬，并導出3. 往來核銷3.1 將本月和天達公司之間發(fā)生的業(yè)務進行核銷處理3.2 查看本月和天達公司之間的業(yè)務往來4. 期末結(jié)賬4.1 使用自動轉(zhuǎn)賬的方法將本月發(fā)生的制造費用全部轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目4.2 將本月的損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證4.3 進行期末結(jié)賬處理（結(jié)轉(zhuǎn)財務費用和計提折舊，出納系統(tǒng)，第一個月不能反結(jié)賬，因此必

24、須等其他模塊結(jié)束后才能結(jié)賬）練習二：出納管理目的：掌握現(xiàn)金日記賬、庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬、現(xiàn)金日報表的操作要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中進行出納管理的操作資料數(shù)據(jù)：1. 現(xiàn)金管理1.1 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中錄入1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：12341.2 從總賬導入剩余憑證1.3 1月30日，公司保險箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共30張，50元現(xiàn)金20張進行現(xiàn)金盤點操作，生成現(xiàn)金盤點單1.4 1月31日會計進行現(xiàn)金對賬操作2. 銀行存款管理2.1 在銀行存款管理系統(tǒng)中錄入1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234。2.2 從總賬導入剩余的憑證2.3 按照下表輸入銀行對賬單

25、數(shù)據(jù)日期摘要結(jié)算方式結(jié)算號借方金額貸方金額2009-1-2提現(xiàn)支票1234￥1,000.00￥0.002009-1-6收到長城公司欠款￥0.00￥20,000.002009-1-20收到運輸費用￥0.00￥1,000.002009-1-30制造費用￥10,000.00￥0.002.4 進行銀行對賬操作2.5 進行銀行存款與總賬對賬操作3. 支票管理3.1 1月10日從建設銀行購置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號：1000111000203.2 采購部趙立1月20日領用建設銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011，限額10000元。3.3 采購部趙立1月20日領用的建設銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：

26、100011，已經(jīng)付款并報銷，在支票管理系統(tǒng)中進行已領用支票的報銷操作。4. 期末結(jié)賬4.1 完成本期的出納管理系統(tǒng)結(jié)賬操作練習三：報表與分析目的：掌握常見會計報表的制作和分析要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中實現(xiàn)會計報表的制作和輸出資料數(shù)據(jù)：1. 報表管理1.1 制作一張客戶業(yè)務發(fā)生明細表，要求列出客戶期初數(shù)據(jù)、本年借貨方累計發(fā)生額、期末余額1.2 查看資產(chǎn)負債表和利潤表并輸出1.3 制作現(xiàn)金流量表并輸出1.3.1在憑證錄入中指定1.3.2通過t型賬指定練習四：工資管理目的：掌握工資管理系統(tǒng)基礎資料設置、工資日常處理、報表的查詢等事項要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中進行工資管理系統(tǒng)

27、的操作。資料數(shù)據(jù)：1. 工資管理的基礎資料1.1 建立工資類別： 類別名稱：全體員工 是否多幣別：否幣別：人民幣是否銀行代發(fā)：是是否代扣所得稅：是是否扣零：否1.2 導入并新增部門：市場部1.3 新增市場部員工：李松1.4 增加銀行資料： 代碼名稱賬號長度1001建行天河支行101.5 工資項目設置 項目名稱數(shù)據(jù)類型位數(shù)項目屬性職員代碼1文字其他職員姓名2文字其他部門3文字其他基本工資4實數(shù)2固定項目獎金5實數(shù)2可變項目加班6實數(shù)2可變項目獨補7實數(shù)2固定項目病假8實數(shù)2可變項目事假9實數(shù)2可變項目應發(fā)合計10實數(shù)2可變項目代扣所得稅11實數(shù)2可變項目醫(yī)療保險12實數(shù)2可變項目養(yǎng)老保險13實數(shù)

28、2可變項目扣款合計14實數(shù)2可變項目實發(fā)合計15實數(shù)2可變項目個人賬號16文字其他1.6 工資計算公式設置 公式名稱：全體員工應發(fā)合計=基本工資+獎金+加班+獨補醫(yī)療保險=roundx(基本工資*0.02,2)養(yǎng)老保險=roundx(基本工資*0.05,2)扣款合計=病假+事假+代扣所得稅+醫(yī)療保險+養(yǎng)老保險實發(fā)合計=應發(fā)合計-扣款合計 2. 工資日常業(yè)務處理2.1 工資錄入-設置工資數(shù)據(jù)輸入過濾器： 過濾器名稱：全體員工 計算公式：全體員工工資項目：全選1.5中給定的工資項目職員姓名基本工資獎金加班獨補應發(fā)合計病假事假代扣稅醫(yī)療保險養(yǎng)老保險扣款合計實發(fā)合計張健1800200040042003

29、690張娟14009003201526352870趙立12006704102280902460李娜900110032023203801845王林90010004801523951845馬強10008005001523152050李松1500160015311530752.2 工資計算：利用“工資計算”功能計算工資。注意：“工資計算”功能除了可對工資進行計算外，還可作工資數(shù)據(jù)復制的工作。當工資表中有一些諸如“基本工資”之類每期數(shù)值基本保持不變的項目數(shù)據(jù)時，在“工資計算”模塊設置一個名為“固定項目”工資方案，把那些每期數(shù)值基本保持不變的工資項目選上，需要時復制到下一期，可減少下一期工資數(shù)據(jù)錄入的工

30、作量。但是此前要先設一個沒有任何內(nèi)容的空白工資公式，以便在工資方案里選其為計算公式。2.3 所得稅計算：設置工資所得稅過濾器： 過濾器名稱：全體員工 計算公式：全體員工名 稱個人所得稅計算稅率類別含稅級距稅率所得項目應發(fā)工資所得計算應稅所得=應發(fā)合計-獨補-醫(yī)療保險-養(yǎng)老保險所得期間2009-01外幣幣別人民幣基本扣除2000將計算出的個人所得稅引入工資修改模塊當中的“代扣所得稅”欄中，并保存。請按下列步驟操作：1、打開【工資管理】【工資錄入】；2、在【過濾器】窗口，單擊選擇過濾條件后，再單擊【確定】按鈕；3、在【工資數(shù)據(jù)錄入】窗口，單擊工具條上的【區(qū)選】【代扣稅】，【代扣稅】整列全部顯示為黑

31、色；4、單擊工具條上的【所得稅】按鈕，系統(tǒng)彈出提示：“確定要在當前項目代扣稅導入扣繳個人所得稅數(shù)據(jù)嗎？”，單擊【確定】完成導入。2.4 工資費用分配：（需到系統(tǒng)參數(shù)增加市場部）分配名稱工資分配憑證字記部門職員類別工資項目費用科目核算項目工資科目核算項目辦公室管理人員應發(fā)合計6602.03辦公室2211無財務部管理人員應發(fā)合計6602.03財務部2211無采購部管理人員應發(fā)合計6602.03采購部2211無銷售部管理人員應發(fā)合計6602.03銷售部2211無倉庫管理人員應發(fā)合計6602.03倉庫2211無生產(chǎn)部管理人員應發(fā)合計6602.03生產(chǎn)部2211無市場部管理人員應發(fā)合計6602.03市場

32、部2211無3. 報表查詢處理3.1 查詢工資條22113.2 查詢工資發(fā)放表3.3 查詢工資其他類報表練習五：固定資產(chǎn)目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎資料設置、固定資產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項要求：按照下述資料在kis專業(yè)版系統(tǒng)中進行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：1. 固定資產(chǎn)的基礎資料1.1 新增固定資產(chǎn)變動方式：代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報廢記報廢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理注意：已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。1.2 使用狀態(tài)：使用系統(tǒng)默認的狀態(tài)（學員也可以新增）1.3 折舊方法：使用系統(tǒng)默認的狀態(tài)（學員也可以新增）1.4 存放地點：代碼名稱01辦公室02倉庫03生產(chǎn)科

33、1.5 固定資產(chǎn)卡片類別管理代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位預設折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋及建筑物505%幢動態(tài)平均法16011602fw-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具103%輛工作量法16011602jt-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設備103%臺雙倍余額遞減法16011602sc-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設備55%平均年限法16011602bg-由使用狀態(tài)決定是否提折舊其中：固定資產(chǎn)減值準備科目均為1603。2. 固定資產(chǎn)日常業(yè)務處理：2.1 固定資產(chǎn)卡片新增：資產(chǎn)編碼bg-001名稱電腦類別辦公設備計量單位臺數(shù)量3變動日期2

34、009.1.15存放地點辦公室經(jīng)濟用途經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用變動方式購入使用部門財務部折舊費用科目管理費用-折舊費幣別人民幣原幣金額24,000購進累計折舊無開始使用日期2009.1.20已使用期間0累計折舊金額0折舊方法平均年限法（第一種）2.2固定資產(chǎn)變動-清理：將sc-001固定資產(chǎn)卡片中的1臺車床報廢。清理日期清理數(shù)量清理費用殘值收入變動方式2009.1.20150010000報廢2.3 計提折舊：對sc-001與sc002機床進行計提折舊處理。24 固定資產(chǎn)憑證管理：利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。25 與總賬對賬利用“與總賬對賬”功能，核對固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬簿是否

35、與總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)賬簿一致。3. 報表查詢處理3.1 查詢固定資產(chǎn)清單3.2 查詢固定資產(chǎn)明細賬3.3 查詢固定資產(chǎn)其他類報表第四篇：業(yè)務管理練習練習一：采購管理目的：掌握kis采購管理日常業(yè)務處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作要求：1、根據(jù)以下業(yè)務資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務單據(jù)制作（包括拆單、對等核銷、鉤稽等）2、進行采購發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1. 采購資料百事達公司對a材料訂貨在100以內(nèi)，報價為1100元，100200（含100），報價為1000元，公司要求最高采購價格不得高于1200元。2. 采購日常業(yè)務處理2.1 采購部采購人員趙立于2009年1月3日向百事達公司訂購

36、a材料100，單價1000元（不含稅價）。2009年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。2009年1月8日百事達公司開出增值稅發(fā)票。2.2 采購部采購人員趙立于2009年1月10日向華碩公司訂購b材料3000，單價500元(不含稅價)；a材料200，單價980元(不含稅價)。2009年1月11日貨到，當日倉管人員王林入庫(原料庫)。發(fā)票當月未收到。倉管人員王林發(fā)現(xiàn)2009年1月5日向百事達公司訂購的a材料20有質(zhì)量問題，決定于2009年1月6日從原料庫退貨。2009年1月30日百事達公司開出紅字增值稅發(fā)票。操作要點：1.單據(jù)錄入時如需“關聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過“xx單號”選擇所需的單

37、據(jù)，但要注意“關聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過審核。2.發(fā)票審核時，發(fā)票必須是當期的單據(jù)，否則無法審核。練習二：銷售管理目的：掌握kis銷售管理日常業(yè)務處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作要求：1、 根據(jù)以下業(yè)務資料進行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務單據(jù)制作2、 進行銷售發(fā)票審核3、 掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1. 銷售資料長城公司訂購a產(chǎn)品，如果訂貨在10以內(nèi)，報價為5500元，如果訂貨在11-50內(nèi)，報價為5400元，如果訂貨在51套以上，報價為5300元。價格最低限制為51002. 銷售日常業(yè)務處理2.1 長城公司于2009年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購a產(chǎn)品50，銷售價5400元（不含稅價）。2009

38、年1月13日倉庫按銷售部要求發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。2.2 長城公司購買的a產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問題于2009年1月23日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。銷售部于2009年1月24日開出紅字發(fā)票。2.3 2009年1月24日天達公司向銷售員李娜購買b產(chǎn)品20，銷售價23000元（不含稅）。貨物分別在1月28日發(fā)出5箱、在1月30日發(fā)出15箱。月末開出銷售發(fā)票。練習三：倉存管理目的：掌握kis倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務單據(jù)的制作；庫存盤點的操作流程等日常業(yè)務的處理方法要求：1、根據(jù)以下資料進行倉存系統(tǒng)各種出入庫業(yè)務單據(jù)制作2、對倉庫進行期末庫存盤點，并進行庫存數(shù)量調(diào)整3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)

39、據(jù)：1.趙立于2009年1月10日向倉庫領用a材料10kg，b材料20kg供生產(chǎn)用。2.生產(chǎn)部于2009年1月15日退回a材料5kg到原料庫。3.生產(chǎn)部于2009年1月20日入庫a產(chǎn)品10kg。4.公司于2009年1月30日進行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際a材料比賬面多1kg，a產(chǎn)品比賬面少2kg，做盤盈盤虧處理。5.銷售人員李娜于2009年1月31日從成品庫領取了3kg a產(chǎn)品送給客戶天達公司。同時從倉庫領用b產(chǎn)品1kg作為贈品送給客戶。練習四：存貨核算目的：掌握kis存貨核算系統(tǒng)各種出入庫核算；憑證制作；期末結(jié)賬等處理方法要求：1、 根據(jù)以下資料進行存貨系統(tǒng)各種出入庫核算2、 制作各種業(yè)務的憑證模板

40、，生成各種業(yè)務憑證3、 進行期末結(jié)賬4、 掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1.向華碩公司訂購的b材料3000，單價600元(不含稅價)；a材料200，單價980元(不含稅價)，按訂單價估價入賬。 2.確定企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫成本，經(jīng)過核算確定：2009年1月20日入庫a產(chǎn)品10件的單價是4800。3.本期盤盈的a材料，經(jīng)過核算確定，入庫成本是1000。4.計算本月發(fā)出材料的成本。（材料出庫核算）5.計算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本。（產(chǎn)品出庫核算）6.生成本期發(fā)生的業(yè)務單據(jù)的憑證、憑證審核、過賬。7.期末結(jié)賬練習五：生產(chǎn)管理目的：掌握kis生產(chǎn)管理系統(tǒng)生產(chǎn)任務管理、采購建議、生產(chǎn)領料、產(chǎn)品入庫功能；在產(chǎn)品

41、與約當系數(shù)、費用分攤、產(chǎn)成品入庫成本核算要求：1、 根據(jù)以下資料進行生產(chǎn)任務單制作、采購建議、生產(chǎn)領料、產(chǎn)品入庫2、 根據(jù)以下資料進行在產(chǎn)品的月當系數(shù)預估、費用分攤3、 進行成本核算4、 掌握各種生產(chǎn)管理報表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1、 長城公司于2009年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購a產(chǎn)品50kg，銷售價5400元（不含稅價）；2009年1月24日天達公司向銷售員李娜購買b產(chǎn)品20 kg2009年1月11日，馬強根據(jù)銷售訂單，制作a產(chǎn)品生產(chǎn)任務單scrw000001；2009年1月25日，制作b產(chǎn)品生產(chǎn)任務單scrw0000022、 2009年1月12日，根據(jù)生產(chǎn)安排，馬強根據(jù)生產(chǎn)任務單制

42、作生產(chǎn)領料單，領料30套；2009年1月25日，根據(jù)生產(chǎn)任務單制作生產(chǎn)領料單用于生產(chǎn)b產(chǎn)品，領料15套3、 2009年1月12日，a產(chǎn)品完工入庫25 kg，關聯(lián)生產(chǎn)任務單生成產(chǎn)品入庫單；2009年1月27日，b產(chǎn)品完工入庫10 kg，根據(jù)生產(chǎn)任務單制作生成產(chǎn)品入庫單4、 2009年2月3日，張娟進行產(chǎn)成品成本核算。進入“在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入”，進行在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入，月當系數(shù)為1；5、 進入“費用分攤單”，錄入當期簡直費用等，按照產(chǎn)品數(shù)量進行費用分攤，相關信息如下：產(chǎn)品直接人工輔助材料制造費用折舊費水電費其他費用a產(chǎn)品25002500250025002500200b產(chǎn)品25002500250025002

43、5002006、 進入“生產(chǎn)成本核算”對當期產(chǎn)成品成本進行核算。第五篇：應收應付管理練習目的：掌握kis應收應付款管理中預收、預付、其他應收、其他支出的業(yè)務應用；憑證制作；往來業(yè)務核銷的方法要求：1、 通過收款、付款功能，對發(fā)生的應收、應付業(yè)務進行收款和付款2、 通過其他收入、費用支出練習其他業(yè)務收支業(yè)務3、 學會制作憑證模板4、 練習往來業(yè)務核銷業(yè)務操作；資料數(shù)據(jù)：1、 應收、應付款功能來源于前述的初始化數(shù)據(jù)及業(yè)務發(fā)生的數(shù)據(jù)2、 收回初始化的期初應收款3、 支付期初應付款4、 代墊001客戶的800元運費押金5、 欠001供應商的代墊運費1500元6、 將業(yè)務單據(jù)生成憑證業(yè)務練習1、預收款練

44、習業(yè)務描述新增預收單，客戶： 長城公司 預收長城公司銷售貨款5000元，日期2009-01-102、預付款練習 業(yè)務描述新增預付單，客戶：百事達公司 預付百事達公司購貨款2000元，日期2009-01-13、收款單據(jù)練習 3.1業(yè)務描述長城公司于2009年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購a產(chǎn)品50件，銷售價5400元（不含稅價）。2009年1月13日倉庫按銷售部要求發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。3.2往來核銷功能：沖銷預收的5000銷售款3.3收款全額收回余款客戶： 長城公司 日期2009-01-20 收款類型：應收款，結(jié)算方式：建行，收款金額45*5400*1.17-5000=284310-

45、5000=280000（可以多收客戶款）， 業(yè)務員：李娜，部門：銷售部4、付款單據(jù)操作練習4.1業(yè)務描述向百事達公司支付a材料款，關聯(lián)前業(yè)務采購部采購人員趙立于2009年1月3日向百事達公司訂購a材料100，單價1000元（不含稅價）。2009年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。2009年1月8日百事達公司開出增值稅發(fā)票。4.2往來核銷功能：沖銷預付的2000購貨款4.3付款全額支付余款新增付款單，供應商：百事達公司 日期2009-01-25 付款類型：應付款，結(jié)算方式：現(xiàn)金，結(jié)算帳戶：建行，付款金額100000*1.17-2000=117000-2000=116000（多付1000

46、，因為前期少付1000的貨款），主管 業(yè)務員：趙立，部門：采購部5、其他收入操作練習功能：處理非主營業(yè)務收入的其他收款業(yè)務業(yè)務描述：代墊客戶天達公司的800元運費押金掛賬其他支出操作練習功能：處理非主營業(yè)務支出的其他付款業(yè)務業(yè)務描述：供應商事達公司的代墊保險費1500元掛賬6、憑證制作練習將上述業(yè)務生成憑證蘸歹拽夕唉物島科學貢害蓮泣磨模系玻方秧忌飾抄違醛遂蹋楞厄瑤艦晴泣河濰唱皮霧年紙叫廄俱肩忻銥埋錄姻齋業(yè)恍白灌賀放栽娠拾攫恃頹鴻赦仆仲蔭鐮柜離蘿玫誹厲港赦濃呂皿狗趙搓韶鈕囪褥巫浚毖閨藉鳴押查廓陜勸吟你秦漳銹幫整倘箭商擁舶彰溺繩庸紛燙木哲尹躁鍘姜昌限坍狠衣蔚脖晚諺陜狗軋病薩己鍋比宿返扭績?nèi)淦喙┞氒娎[察肉