金蝶KIS旗艦版系統(tǒng)初始化過(guò)程講解

1、金蝶KIS旗艦版系統(tǒng)初始化過(guò)程講解系統(tǒng)初始化資料分2部分：一是各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料，項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)中的“初始化結(jié)束”便是指此部分資料錄入結(jié)束；一是實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料，這部分資料可以在相應(yīng)系統(tǒng)模塊啟用后錄入。1、各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料各系統(tǒng)模塊啟用前必須完成的資料如下表：數(shù)據(jù)類(lèi)別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)設(shè)置(啟用后不可修改)供應(yīng)鏈系統(tǒng)數(shù)量/金額核算方式、庫(kù)存更新控制方式、憑證暫估沖回模式 應(yīng)收應(yīng)付啟用對(duì)賬與調(diào)匯 靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料物料、輔助屬性、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門(mén)、職員、費(fèi)用、要素費(fèi)用、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義核

2、算項(xiàng)目、自定義輔助資料全部支持從EXCEL文件引入供應(yīng)鏈(供應(yīng)商)物料對(duì)應(yīng)表、(客戶)物料對(duì)應(yīng)表、物料批號(hào)規(guī)則 固定資產(chǎn)管理卡片類(lèi)別、存放地點(diǎn) 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈初始庫(kù)存、初始暫估外購(gòu)入庫(kù)單、初始未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單、初始暫估委外加工入庫(kù)單、初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單、初始序列號(hào)初始庫(kù)存支持從EXCEL文件引入總賬初始科目余額、初始現(xiàn)金流量初始科目余額支持部分從應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)模塊引入應(yīng)收款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他應(yīng)收單、初始預(yù)收單、初始應(yīng)收票據(jù)、初始應(yīng)收合同、初始?jí)馁~從總賬科目余額簡(jiǎn)單引入應(yīng)付款管理初始增值稅發(fā)票、初始普通發(fā)票、初始其他應(yīng)付單、初始預(yù)付單、初始

3、應(yīng)付票據(jù)、初始應(yīng)付合同從總賬科目余額簡(jiǎn)單引入固定資產(chǎn)管理初始固定資產(chǎn)卡片從EXCEL文件引入現(xiàn)金管理初始現(xiàn)金余額、未達(dá)賬余額從總賬模塊引入 系統(tǒng)設(shè)置(啟用后不可修改)、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)在相應(yīng)模塊啟用后不能再修改。靜態(tài)數(shù)據(jù)的部分屬性在相應(yīng)模塊啟用后仍可以修改，未被動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)引用到的靜態(tài)數(shù)據(jù)可以在相應(yīng)模塊啟用后再錄入。2、實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料實(shí)際業(yè)務(wù)處理前需要完成的資料如下表：數(shù)據(jù)類(lèi)別系統(tǒng)模塊數(shù)據(jù)內(nèi)容系統(tǒng)設(shè)置各模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置、單據(jù)自定義、單據(jù)套打格式定義、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、多級(jí)審核設(shè)定靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料物料、輔助屬性、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門(mén)、職員、費(fèi)用、要素費(fèi)用

4、、幣別、科目、結(jié)算方式、輔助資料、自定義核算項(xiàng)目、自定義輔助資料采購(gòu)管理物料對(duì)應(yīng)表、采購(gòu)價(jià)格資料、采購(gòu)配額資料銷(xiāo)售管理物料對(duì)應(yīng)表、銷(xiāo)售價(jià)格資料、銷(xiāo)售折扣資料、信用資料、VIP資料倉(cāng)存管理領(lǐng)料用途、其他入/出庫(kù)分類(lèi)、存量管理、組裝件BOM、物料批號(hào)規(guī)則生產(chǎn)管理BOM（支持從EXCEL引入）、物料替代動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采購(gòu)管理初始未完結(jié)采購(gòu)訂單銷(xiāo)售管理初始未完結(jié)銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)管理初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單 二靜態(tài)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)資料1、物料1、對(duì)于某一具體的物料代碼，如果其內(nèi)部庫(kù)存與采購(gòu)、銷(xiāo)售或委外加工環(huán)節(jié)計(jì)量單位不一致，存在多計(jì)量單位，但之間的換算率是固定的，建議不采用輔助計(jì)量單位模式，

5、而采取同計(jì)量單位組（一般為物料庫(kù)存計(jì)量單位所屬的組）中建立多個(gè)普通固定換算的計(jì)量單位來(lái)實(shí)現(xiàn)，因?yàn)檩o助計(jì)量單位模式在單據(jù)錄入時(shí)增加操作量，有時(shí)還需修改輔助單位換算率來(lái)調(diào)整數(shù)量尾差以保持庫(kù)存更新值正確。例如：某物料代碼ABC，公司內(nèi)部庫(kù)存用PCS計(jì)量，外購(gòu)時(shí)用KG計(jì)量，其換算關(guān)系為1KG3.5PCS，則在“PCS”所屬的計(jì)量單位組“數(shù)量組”中建立計(jì)量單位“KG(3.5)”（固定換算率為3.5，注意代碼及名稱(chēng)中包含換算率信息，既方便識(shí)別，又與“重量組”中的“KG”相區(qū)別），將此物料的基本計(jì)量單位、庫(kù)存計(jì)量單位設(shè)為“PCS”，采購(gòu)計(jì)量單位設(shè)為“KG(3.5)”。2、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不允許采用后進(jìn)先出法核算存

6、貨，建議“計(jì)劃方法”的屬性值不取“后進(jìn)先出法”。3、如果數(shù)據(jù)是從EXCEL格式文件引入的，注意“是否進(jìn)行保質(zhì)期管理”屬性值為“否”的物料，其“保質(zhì)期（天）”的屬性值必須為0，否則以后系統(tǒng)在庫(kù)存更新時(shí)，會(huì)視其為需要進(jìn)行保質(zhì)期管理。2、計(jì)量單位計(jì)量單位分組時(shí)，經(jīng)常以物料計(jì)量的物理維度作分組標(biāo)準(zhǔn)，一般分為數(shù)量組、重量組、長(zhǎng)度組、體積組、容積組等。數(shù)量組的劃分時(shí)，建議參考以下思路：1、將“個(gè)”、“支”、“張”、“根”、“只”、“條”等表達(dá)個(gè)體意義的計(jì)量單位統(tǒng)一為一個(gè)計(jì)量單位PCS，漢語(yǔ)詞匯豐富才有這么多量詞，英語(yǔ)中這些都稱(chēng)為PCS。如果不作統(tǒng)一，可以將它們分成不同的計(jì)量單位組，如“個(gè)組”、“支組”、“

7、張組”、“根組”、“只組”、“條組”等，如果又想將它們放在同一計(jì)量單位組，則建議此組以PCS為基本計(jì)量單位，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“個(gè)”、常用單位顯示“根”的語(yǔ)義不諧場(chǎng)景。2、將“臺(tái)”、“桶”等表達(dá)大體積個(gè)體意義的計(jì)量單位另作分組，如“臺(tái)組”、“桶組”，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“PCS”、常用單位顯示“臺(tái)”的語(yǔ)義不諧場(chǎng)景。3、將“套”、“盒”等表達(dá)復(fù)合個(gè)體（由多個(gè)個(gè)體物件組合而成）意義的計(jì)量單位另作分組，如“套”、“盒”，以免在數(shù)據(jù)顯示時(shí)出現(xiàn)基本計(jì)量單位顯示“PCS”、常用單位顯示“盒”的令人產(chǎn)生數(shù)量理解歧義的場(chǎng)景。3、倉(cāng)庫(kù)1、注意物料流轉(zhuǎn)過(guò)程中，上、下游環(huán)節(jié)間是否會(huì)

8、在物料交接的時(shí)間差、數(shù)量差等因素，如有則應(yīng)該設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理。如：銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)常會(huì)將產(chǎn)品先發(fā)到分支機(jī)構(gòu)（或代理商），然后再給客戶，就應(yīng)該設(shè)立銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)來(lái)管理（時(shí)間差），即倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)將產(chǎn)品調(diào)撥至分銷(xiāo)點(diǎn)（或代理商）對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，銷(xiāo)售出庫(kù)時(shí)則從現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)出貨；生產(chǎn)（或委外加工）發(fā)料時(shí)，經(jīng)常會(huì)因最小包裝量的因素制約而超發(fā)料給生產(chǎn)部門(mén)（或加工商），就應(yīng)該設(shè)立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)來(lái)管理超發(fā)數(shù)量（數(shù)量差），即倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)將物料調(diào)撥至生產(chǎn)部門(mén)（或加工商）對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)，領(lǐng)料單則從現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)取料。2、注意非正常性出、入庫(kù)業(yè)務(wù)中，是否存在物料轉(zhuǎn)移但財(cái)務(wù)未轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，如有則應(yīng)該設(shè)立倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理，否則有悖物流、財(cái)務(wù)一體化的原則。如：工程

9、、品質(zhì)部門(mén)（或外部同業(yè)單位）借料業(yè)務(wù)，就應(yīng)該設(shè)立倉(cāng)庫(kù)來(lái)管理，并根據(jù)借料人信息將其邏輯上設(shè)立倉(cāng)位組、劃分倉(cāng)位，借出時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)將物料調(diào)撥至借料倉(cāng)的相應(yīng)倉(cāng)位，收還時(shí)，由借料倉(cāng)的相應(yīng)倉(cāng)位調(diào)撥回倉(cāng)庫(kù)。3、采購(gòu)在檢物料對(duì)應(yīng)的虛倉(cāng)，如果以收料通知單方式入庫(kù)的，則其倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型必須設(shè)為“代管倉(cāng)”，如果以采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單方式入庫(kù)的，則其倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型必須設(shè)為“待檢倉(cāng)”。4、客戶注意是否考慮客戶的信用期限，這將影響應(yīng)收款管理中銷(xiāo)售發(fā)票的默認(rèn)收款計(jì)劃日期值。如果要考慮，在銷(xiāo)售管理模塊的“信用管理維護(hù)”中手工錄入數(shù)據(jù)。另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率(%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。5、供應(yīng)商注意是否考慮供應(yīng)商

10、給予的信用期限，這將影響應(yīng)付款管理中采購(gòu)發(fā)票的默認(rèn)付款計(jì)劃日期值。如果要考慮，需要設(shè)定供應(yīng)商的“信用期限”屬性值。另外錄入“結(jié)算幣別”、“增值稅率(%)”等屬性值，將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。6、職員系統(tǒng)中絕大多數(shù)業(yè)務(wù)單據(jù)都要引用職員信息，建議職員代碼按部門(mén)劃分上級(jí)組，或以部門(mén)標(biāo)志作代碼前綴，方便查找，這將顯著提高以后業(yè)務(wù)單據(jù)的錄入效率。7、科目1、建議從新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的科目模板或小企業(yè)會(huì)計(jì)制度引入科目，如果初始化時(shí)不按新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或小企業(yè)會(huì)計(jì)制度設(shè)置，之后客戶可能馬上要求修改。2、同一科目可以同時(shí)下掛多個(gè)核算項(xiàng)目，相互之間不分主次順序，可以任取其中一個(gè)作依據(jù)來(lái)查詢統(tǒng)計(jì)、生成多欄賬，可以任取其

11、中兩個(gè)按指定順序作組合統(tǒng)計(jì)。3、對(duì)于與業(yè)務(wù)模塊集成用的科目（現(xiàn)金、銀行存款類(lèi)除外），如果要做更明細(xì)核算，通過(guò)科目下掛核算項(xiàng)目的方式，使系統(tǒng)在生成憑證時(shí)自動(dòng)從業(yè)務(wù)單據(jù)中取得核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，提高模塊間數(shù)據(jù)的集成效率。如：應(yīng)收賬款類(lèi)、預(yù)收賬款類(lèi)、應(yīng)收票據(jù)類(lèi)、（分期）發(fā)出商品類(lèi)、委托代銷(xiāo)商品類(lèi)等科目下掛核算項(xiàng)目“客戶”，應(yīng)付賬款類(lèi)、暫估應(yīng)付賬款類(lèi)、預(yù)付賬款類(lèi)、應(yīng)付票據(jù)類(lèi)、委托加工物資類(lèi)等科目下掛核算項(xiàng)目“供應(yīng)商”，生產(chǎn)成本類(lèi)、管理費(fèi)用類(lèi)、制造費(fèi)用類(lèi)等科目下掛核算項(xiàng)目“部門(mén)”。4、現(xiàn)金類(lèi)、銀行存款類(lèi)科目不能下掛核算項(xiàng)目，如有需要可采用下設(shè)明細(xì)科目方式實(shí)現(xiàn)，否則不方便實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金管理模塊集成。同樣，固定資產(chǎn)原

12、值類(lèi)、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊類(lèi)科目不能下掛核算項(xiàng)目，否則不方便實(shí)現(xiàn)與固定資產(chǎn)管理模塊集成。5、生產(chǎn)成本如需在總賬按料、工、費(fèi)等成本項(xiàng)目分別反映歸集狀況，需在“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目下掛核算項(xiàng)目“成本項(xiàng)目”和“部門(mén)”（根據(jù)需要）。產(chǎn)品入庫(kù)單并不按成本項(xiàng)目分別記錄成本金額，生成憑證時(shí)無(wú)法分成本項(xiàng)目將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入“產(chǎn)成品”科目，因此需要另外建立“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目（根據(jù)需要可以下掛核算項(xiàng)目“部門(mén)”），期末根據(jù)生產(chǎn)成本核算結(jié)果，先將“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本”科目中屬于當(dāng)期的成本金額匯總轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目，然后由產(chǎn)品入庫(kù)單生成憑證將“生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本匯總”科目的成本金額轉(zhuǎn)入

13、“產(chǎn)成品”科目。6、建議“應(yīng)付賬款”科目下設(shè)明細(xì)科目，如“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款”和“應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款(暫估)”，以區(qū)分已確認(rèn)的應(yīng)付賬款和暫估的應(yīng)付賬款，方便總賬與應(yīng)付款管理模塊對(duì)賬。7、其他應(yīng)收款類(lèi)、其他應(yīng)付款類(lèi)科目可以按往來(lái)單位類(lèi)型下設(shè)明細(xì)科目，明細(xì)科目再下掛相應(yīng)往來(lái)單位類(lèi)型的核算項(xiàng)目。如：“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（客戶）”、“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（職員）”、“其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款（其它往來(lái)）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（供應(yīng)商）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（職員）”、“其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款（其它往來(lái)）”等，其中“其它往來(lái)”為自定義核算項(xiàng)目。8、往來(lái)單位是客戶、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類(lèi)、其他應(yīng)付款類(lèi)科目，

14、可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中進(jìn)行核算。為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算、應(yīng)付款管理模塊只針對(duì)供應(yīng)商核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理、供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理。9、往來(lái)單位是非客戶、非供應(yīng)商的其他應(yīng)收款類(lèi)、其他應(yīng)付款類(lèi)科目，下掛自定義核算項(xiàng)目“其它往來(lái)”后，雖然可以在應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理模塊中核算，但建議不這樣做。這樣容易將其與正常商品往來(lái)業(yè)務(wù)混在一起，況且在總賬模塊中同樣可以使用往來(lái)業(yè)務(wù)核算來(lái)實(shí)現(xiàn)往來(lái)對(duì)賬、賬齡統(tǒng)計(jì)等功能。10、建議管理費(fèi)用類(lèi)、營(yíng)業(yè)費(fèi)用類(lèi)、制造費(fèi)用類(lèi)科目統(tǒng)一下掛核算項(xiàng)目“要素費(fèi)用”（或“費(fèi)用”）和“部門(mén)”（根據(jù)

15、需要），因?yàn)檫@些科目發(fā)生的費(fèi)用類(lèi)型許多是相同的，這樣就可以統(tǒng)一維護(hù)費(fèi)用類(lèi)型，另外，維護(hù)“要素費(fèi)用”，也是使用成本管理模塊所需的。至于財(cái)務(wù)費(fèi)用類(lèi)科目，由于其費(fèi)用類(lèi)型很少，與其它科目不存在共用性，直接按費(fèi)用類(lèi)型下設(shè)明細(xì)科目即可。11、支持按事業(yè)部核算。將所有需分事業(yè)部核算的科目統(tǒng)一加掛核算項(xiàng)目“部門(mén)”或“分支機(jī)構(gòu)”或“事業(yè)部”（自定義），憑證、賬薄查詢時(shí)，可以指定部門(mén)（或上級(jí)部門(mén)）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義），顯示出所有按其核算的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表可以設(shè)定按部門(mén)（或上級(jí)部門(mén)）或分支機(jī)構(gòu)或“事業(yè)部”（自定義）來(lái)取數(shù)，從而得出各事業(yè)部的財(cái)務(wù)報(bào)表。要實(shí)現(xiàn)按事業(yè)部核算，整個(gè)系統(tǒng)需要根據(jù)具體需求作統(tǒng)一規(guī)劃配

16、置，包括總賬科目設(shè)定、財(cái)務(wù)報(bào)表定義、各業(yè)務(wù)模塊單據(jù)定義等等。8、自定義核算項(xiàng)目自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，可以被總賬科目下掛。如：自定義核算項(xiàng)目“其它往來(lái)單位”，維護(hù)那些非客戶、非供應(yīng)商的其它往來(lái)單位，由其他應(yīng)收款類(lèi)、其他應(yīng)付款類(lèi)等科目下掛核算。自定義核算項(xiàng)目，象系統(tǒng)內(nèi)置的核算項(xiàng)目一樣，已有的核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段、可以引用它的相關(guān)屬性，可以在單據(jù)間攜帶它的內(nèi)容，可以將它的資金信息傳遞到總賬科目相對(duì)應(yīng)的明細(xì)核算項(xiàng)上。如：自定義核算項(xiàng)目“工程項(xiàng)目”，由“在建工程”科目下掛核算，在領(lǐng)料單或其他出庫(kù)單中增加自定義字段“工程項(xiàng)目”，就可以將領(lǐng)料單或其他出庫(kù)單的成本

17、金額通過(guò)生成憑證傳遞到“在建工程”科目相應(yīng)的工程項(xiàng)目上。9、自定義輔助資料自定義輔助資料，象系統(tǒng)內(nèi)置的輔助資料一樣，核算項(xiàng)目、支持自定義的業(yè)務(wù)單據(jù)可以增加它為字段，用以規(guī)范信息的錄入。三靜態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈四靜態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理1、BOM1、可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、同一個(gè)產(chǎn)品代碼可以有多個(gè)BOM，但同時(shí)間只有其中一個(gè)可以置為“使用”狀態(tài)。五動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：供應(yīng)鏈1、初始庫(kù)存1、可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、考慮批次、庫(kù)齡、保質(zhì)期或計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出/后進(jìn)先出的，則不同批次、入庫(kù)日期、采購(gòu)/生產(chǎn)日期的庫(kù)存則需要分開(kāi)條目錄入。物料按序列號(hào)管理的，同時(shí)必須在“初始序

18、列號(hào)錄入”中錄入初始庫(kù)存各物料的序列號(hào)。3、如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢?nèi)攴秶鷶?shù)據(jù)時(shí)需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，需錄入年初數(shù)量和金額以及初始化期間之前已發(fā)生的當(dāng)年累計(jì)數(shù)量和金額。4、為了簡(jiǎn)化初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、初始未完結(jié)委外加工單、初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單、成本管理初始化等數(shù)據(jù)錄入，生產(chǎn)部門(mén)在制材料、加工商的在制材料可以在賬面上退回到一臨時(shí)實(shí)倉(cāng)（實(shí)際上并不需要搬動(dòng)實(shí)物），以初始庫(kù)存方式錄入，初始化結(jié)束后再?gòu)馁~面上領(lǐng)走，相關(guān)內(nèi)容可參見(jiàn)初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單、初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單、初始在制品成本余額中所述。5、虛倉(cāng)的初始庫(kù)存不能直接錄入，注意待引入的EXCEL格式

19、文件中不能包含虛倉(cāng)的庫(kù)存。虛倉(cāng)的初始庫(kù)存，在初始化期間當(dāng)期以手工錄入虛倉(cāng)入庫(kù)單、收料通知單或采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單、受托加工材料入庫(kù)單等的方式入庫(kù)，即視同初始化期間期初無(wú)庫(kù)存、當(dāng)期發(fā)生新入庫(kù)業(yè)務(wù)。6、注意待引入的EXCEL格式文件中不能包含虛擬件、規(guī)劃類(lèi)、特征類(lèi)等不允許存在于庫(kù)存的物料。2、初始暫估入庫(kù)單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認(rèn)應(yīng)付賬款的外購(gòu)材料入庫(kù)單在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理錄入啟用期前的暫估入庫(kù)單”中手工錄入。可以按原始的材料入庫(kù)單逐單錄入，也可以分供應(yīng)商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購(gòu)發(fā)票開(kāi)具和材料成本暫估補(bǔ)差的依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼

20、的，盡量按物料同類(lèi)、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。3、初始未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認(rèn)應(yīng)收賬款的銷(xiāo)售出庫(kù)單在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理錄入啟用期前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單”中手工錄入。可以按原始的產(chǎn)品出庫(kù)單逐單錄入，也可以分客戶、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具和銷(xiāo)售成本確認(rèn)的依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類(lèi)、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。4、初始暫估委外加工入庫(kù)單將初始化期間之前期間已發(fā)生的但未正式確認(rèn)應(yīng)付賬款的委外加工入庫(kù)單在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理錄入啟用期前的暫估委外加工入庫(kù)

21、單”中手工錄入?？梢园丛嫉奈饧庸と霂?kù)單逐單錄入，也可以分加工商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后采購(gòu)（加工費(fèi)）發(fā)票開(kāi)具和材料成本（加工費(fèi)）暫估補(bǔ)差的依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類(lèi)、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。5、初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單如果按后面初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單一節(jié)中第一、二種處理方式所述，就不需要錄入初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單。否則，需按如下方式處理：將初始化期間之前期間已發(fā)出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企業(yè)的外部在制品材料），在“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理錄入啟用期前的未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單”中手工錄

22、入?？梢园丛嫉牟牧铣鰩?kù)單逐單錄入，也可以分加工商、物料統(tǒng)計(jì)后匯總錄入。這里錄入的數(shù)據(jù)將作為初始化結(jié)束以后委外加工入庫(kù)產(chǎn)品的材料成本確認(rèn)依據(jù)，因此，錄入時(shí)無(wú)法追溯到具體物料編碼的，盡量按物料同類(lèi)、價(jià)格相近的原則確認(rèn)為一經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的物料編碼。6、初始未完結(jié)采購(gòu)訂單、銷(xiāo)售訂單將初始未完結(jié)的訂單當(dāng)作初始化期間當(dāng)期的新訂單手工錄入即可，其中新訂單數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量而非原訂單數(shù)量。注意采購(gòu)訂單的未完結(jié)數(shù)量包括雖已收貨但未正式入庫(kù)的在檢材料數(shù)量，銷(xiāo)售訂單的未完結(jié)數(shù)量則不需考慮所交產(chǎn)品是否處于客戶在檢狀態(tài)中。例如：某采購(gòu)訂單原訂單數(shù)量為1000，初始化期間之前期間已交貨400，其中200在檢，則將未交貨

23、入庫(kù)數(shù)800錄入為初始化期間當(dāng)期的新訂單。六動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)管理1、初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單初始未完結(jié)生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單包括兩方面的數(shù)據(jù)需要處理，一是初始未完結(jié)入庫(kù)的產(chǎn)量，一是初始的在制材料數(shù)據(jù)。有以下3種處理方式：第一種方式：不考慮初始未完結(jié)任務(wù)單，既不錄入未完結(jié)產(chǎn)量，也不錄入在制材料數(shù)據(jù)。針對(duì)這些任務(wù)單，初始化結(jié)束以后，完工入庫(kù)時(shí)以其他入庫(kù)單方式錄入，補(bǔ)料領(lǐng)料時(shí)以其他出庫(kù)單方式錄入。如果是未完結(jié)委外加工單，則相應(yīng)的應(yīng)付賬款也需要直接在應(yīng)付款管理模塊中錄入發(fā)票或其他應(yīng)付單。第二種方式：錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當(dāng)作初始化期間當(dāng)期的新單手工錄入，其

24、中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫(kù)的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，則在賬面上退回作為一臨時(shí)實(shí)倉(cāng)的初始庫(kù)存，初始化結(jié)束以后，針對(duì)這些任務(wù)單開(kāi)具領(lǐng)料單、委外加工出庫(kù)單在賬面上將材料領(lǐng)回即可，相關(guān)內(nèi)容可以參見(jiàn)前面初始庫(kù)存一節(jié)第4點(diǎn)所述。第三種方式：錄入未完結(jié)任務(wù)單的產(chǎn)量，即將初始未完結(jié)的生產(chǎn)任務(wù)單、委外加工單當(dāng)作初始化期間當(dāng)期的新單手工錄入，其中生產(chǎn)數(shù)量只錄入未完結(jié)數(shù)量（包括雖已完工但未正式入庫(kù)的在途或在檢數(shù)量）而非原單數(shù)量。而在制材料，如果是生產(chǎn)任務(wù)單，同期初始化成本管理模塊的則以初始在制品成本余額錄入（具體內(nèi)容參見(jiàn)后面初始在制品成本余額（供應(yīng)鏈同期初始化）一節(jié)所述）

25、，否則不錄入；如果是委外加工單，則以初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單錄入（用來(lái)確認(rèn)后續(xù)相應(yīng)完工入庫(kù)的材料成本，具體內(nèi)容參見(jiàn)前面初始未核銷(xiāo)委外加工出庫(kù)單一節(jié)所述）。這些任務(wù)單的投料單不會(huì)記錄初始在制材料的數(shù)量，僅會(huì)記錄初始化結(jié)束以后新發(fā)生的領(lǐng)料數(shù)量，因此，這些任務(wù)單全部完工入庫(kù)后，需要手工進(jìn)行結(jié)案。如果系統(tǒng)實(shí)施不包括生產(chǎn)管理模塊，則無(wú)需處理初始未完結(jié)產(chǎn)量，而初始在制材料數(shù)據(jù)處理思路同上述三種方式。七動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：總賬1、初始科目余額庫(kù)存存貨類(lèi)：如果供應(yīng)鏈模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理初始數(shù)據(jù)錄入”的“對(duì)賬傳遞”功能引入。應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款類(lèi)：如果應(yīng)收款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)

26、行“系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理初始應(yīng)收單據(jù)查詢”的“轉(zhuǎn)余額”功能引入。應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款類(lèi)：如果應(yīng)付款管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)付款管理初始應(yīng)付單據(jù)查詢”的“轉(zhuǎn)余額”功能引入。固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊類(lèi)：如果固定資產(chǎn)管理模塊已存在期初數(shù)據(jù)，則可以執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)處理新增卡片”序時(shí)薄的“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬”功能引入?，F(xiàn)金類(lèi)、銀行存款類(lèi)、應(yīng)收票據(jù)類(lèi)、應(yīng)付票據(jù)類(lèi)、暫估應(yīng)付賬款類(lèi)、（分期）發(fā)出商品類(lèi)、委托代銷(xiāo)商品類(lèi)、生產(chǎn)成本類(lèi)、委托加工物資類(lèi)等其它科目余額需要手工錄入。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢?nèi)攴秶鷶?shù)據(jù)時(shí)需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始

27、化期間之前已發(fā)生的相關(guān)當(dāng)年累計(jì)值。2、初始現(xiàn)金流量如果初始化期間是所在年份的首期，不需要錄入數(shù)據(jù)。如果初始化期間不是所在年份的首期，以后查詢?nèi)戡F(xiàn)金流量時(shí)需要包含初始化期間之前的數(shù)據(jù)，則需錄入初始化期間之前已發(fā)生的當(dāng)年現(xiàn)金流量累計(jì)值。八動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)收款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)收單、預(yù)收單1、初始化數(shù)據(jù)精細(xì)程度不同，錄入方式也不相同，說(shuō)明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計(jì)額產(chǎn)品明細(xì)收款日期××××手工錄入，或從總賬余額引入×××手工錄入，或從總賬余額引入后再修改收款計(jì)劃信息  &#

28、160;手工錄入，不同單據(jù)日期、財(cái)務(wù)日期的另起單據(jù)號(hào)   手工錄入，無(wú)應(yīng)收余額但有本年發(fā)生額的照樣開(kāi)單   手工錄入，錄入具體的物料代碼 2、為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)收款管理模塊只針對(duì)客戶核算，客戶的其他應(yīng)付款以紅字的其他應(yīng)收款方式處理，供應(yīng)商、部門(mén)、職員以及自定義核算項(xiàng)目等的其它應(yīng)收款則在總賬中核算。2、初始應(yīng)收票據(jù)1、初始應(yīng)收票據(jù)需要手工錄入。2、收到的支票（尤其是遠(yuǎn)期支票）可以變通按應(yīng)收票據(jù)的方式管理。九動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：應(yīng)付款管理1、初始增值稅發(fā)票、普通發(fā)票、其他應(yīng)付單、預(yù)付單1、初始化數(shù)據(jù)精細(xì)程度不同，錄入方式也不相

29、同，說(shuō)明如下表：數(shù)據(jù)區(qū)分要求錄入方式發(fā)生日期本年累計(jì)額產(chǎn)品明細(xì)付款日期××××手工錄入，或從總賬余額引入×××手工錄入，或從總賬余額引入后再修改付款計(jì)劃信息   手工錄入，不同單據(jù)日期、財(cái)務(wù)日期的另起單據(jù)號(hào)   手工錄入，無(wú)應(yīng)付余額但有本年發(fā)生額的照樣開(kāi)單   手工錄入，錄入具體的物料代碼 2、為了使賬目更為清晰明了，建議應(yīng)付款管理模塊只針對(duì)供應(yīng)商核算，供應(yīng)商的其他應(yīng)收款以紅字的其他應(yīng)付款方式處理，客戶、部門(mén)、職員以及自定義核

30、算項(xiàng)目等的其它應(yīng)付款則在總賬中核算。2、初始應(yīng)付票據(jù)1、初始應(yīng)付票據(jù)需要手工錄入。2、開(kāi)出的支票（尤其是遠(yuǎn)期支票）可以變通按應(yīng)付票據(jù)的方式管理。十動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：固定資產(chǎn)管理1、初始固定資產(chǎn)卡片1、初始化卡片可以手工錄入，也可以從EXCEL格式文件引入。2、如果數(shù)據(jù)是從EXCEL格式文件引入，并且有折舊費(fèi)用分配科目帶核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容的，引入時(shí)，必須確保這些科目下掛的核算項(xiàng)目已設(shè)定好，不得出現(xiàn)科目未下掛核算項(xiàng)目或下掛的核算項(xiàng)目類(lèi)型與引入的內(nèi)容不一致，否則，會(huì)因系統(tǒng)引入未作一致性檢查而導(dǎo)致科目的核算項(xiàng)目信息出現(xiàn)無(wú)法直接修復(fù)的錯(cuò)誤。3、初始化卡片錄入時(shí)注意屬性值間的關(guān)系：原幣金額年初原值本年原值調(diào)增本年原值調(diào)

31、減。累計(jì)折舊年初累計(jì)折舊本年已提折舊本年累計(jì)折舊調(diào)增本年累計(jì)折舊調(diào)減。減值準(zhǔn)備年初減值準(zhǔn)備本年減值準(zhǔn)備調(diào)增本年減值準(zhǔn)備調(diào)減。數(shù)量年初數(shù)量本年數(shù)量調(diào)整。（“購(gòu)進(jìn)原值”和“購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊”是備注信息，反映固定資產(chǎn)在購(gòu)入時(shí)的原始信息，不參與折舊計(jì)算用）2、無(wú)形資產(chǎn)管理可以變通成固定資產(chǎn)的方式來(lái)管理無(wú)形資產(chǎn)，只要將“固定資產(chǎn)科目”和“累計(jì)折舊科目”設(shè)置為同一個(gè)科目（如“無(wú)形資產(chǎn)”）即可，K3最新版本（根據(jù)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）支持固定資產(chǎn)入賬當(dāng)期提折舊，這與無(wú)形資產(chǎn)入賬當(dāng)期攤銷(xiāo)的要求一致。如果不在固定資產(chǎn)模塊中變通管理無(wú)形資產(chǎn)，則在總賬中直接管理，每月攤銷(xiāo)可以通過(guò)設(shè)置使用“賬務(wù)會(huì)計(jì)總賬結(jié)賬”的“憑證攤銷(xiāo)”或“自

32、動(dòng)轉(zhuǎn)賬”功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。十一動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)：對(duì)賬總賬科目余額與各業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬時(shí)，如果總賬科目下掛核算項(xiàng)目，則必須根據(jù)核算項(xiàng)目明細(xì)余額來(lái)與各業(yè)務(wù)模塊對(duì)賬。1、總賬與供應(yīng)鏈對(duì)賬總賬的庫(kù)存類(lèi)存貨科目（如“原材料”、“半成品”、“產(chǎn)成品”、“庫(kù)存商品”、“低值易耗品”等）余額與初始庫(kù)存相應(yīng)分類(lèi)的累計(jì)金額必須相等。如果有存貨按計(jì)劃成本法核算，則總賬的存貨成本差異類(lèi)科目（如“材料成本差異”等）余額與初始庫(kù)存的累計(jì)差異金額必須相等?？梢允褂谩肮?yīng)鏈存貨核算期末處理期末關(guān)賬對(duì)賬”功能來(lái)對(duì)賬。如果總賬的原材料存貨科目下另設(shè)采購(gòu)暫估入庫(kù)類(lèi)存貨科目（如“原材料材料暫估”等），則其余額與初始暫估外購(gòu)入庫(kù)單的累計(jì)金額必須相等。總賬的采購(gòu)暫估類(lèi)應(yīng)付賬款科目（如“應(yīng)付賬款材料暫估”等）余額與初始暫估外購(gòu)入庫(kù)單的累計(jì)金額必須相等。總賬的發(fā)出商品類(lèi)存貨科目（如“（分期）發(fā)出商品”、“委托代銷(xiāo)商品”等）余額與初始未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單的累計(jì)成本額必須相等。如果總賬的半成品存貨科目下另設(shè)委外加工暫估入庫(kù)類(lèi)存貨科目（如“半成品加工費(fèi)暫估”等）