材料采購(gòu)管理制度(定稿)

1、西安分公司材料采購(gòu)管理辦法一、目的、范圍、原則為了規(guī)范各項(xiàng)目的物資材料采購(gòu)程序，加強(qiáng)物資材料采購(gòu)的管理，確保材料采購(gòu)工作正常進(jìn)行，克服工程材料使用的盲目性和隨意性，加強(qiáng)對(duì)原材料質(zhì)量和成本的控制，確保工程質(zhì)量，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。本辦法指的工程材料主要包括鋼材、商品砼、商品砂漿、周材、項(xiàng)目辦公用房、設(shè)備、五金電料、小五金零星材料等。工程材料選定、進(jìn)場(chǎng)、存放、使用均遵照本辦法執(zhí)行。二、材料分類 （一）外采購(gòu)類此類材料主要是由項(xiàng)目和公司聯(lián)合在市場(chǎng)詢價(jià)摸底確定供貨主體，簽訂供貨合同進(jìn)行采購(gòu)。（二）公司集中采購(gòu)類小五金，電箱電線之類的比較通用的材料由公司采用廠家直供或者建材批發(fā)市場(chǎng)集中采

2、購(gòu)在基地設(shè)倉(cāng)庫(kù)，各項(xiàng)目領(lǐng)用。（三）項(xiàng)目自行采購(gòu)1、小工具設(shè)備以及不是通用的小五金材料和其他輔料小配件臨時(shí)用，數(shù)額在1000元以下的。2、屬于公司集采但是有緊急突發(fā)狀況需自采的。三、采購(gòu)計(jì)劃的制定材料設(shè)備月度計(jì)劃由各項(xiàng)目部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度商討編制，大宗訂單由公司工程部審核。材料員根據(jù)項(xiàng)目月度材料計(jì)劃單并結(jié)合工地實(shí)際情況，填寫(xiě)材料采購(gòu)審批表報(bào)備工程部材料主管審核（企業(yè)微信），當(dāng)月需采買(mǎi)但未簽訂合同的材料由公司材料條線牽頭并聯(lián)合項(xiàng)目部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)。材料采購(gòu)審批表中，要詳細(xì)注明材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、最遲（早）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、甲方監(jiān)理特殊要求，有意向供貨商的直接注明價(jià)格和付款情況以及稅點(diǎn)以供參考。注意事項(xiàng)： 1、

3、大宗材料的采購(gòu)，應(yīng)注意市場(chǎng)行情的把握。盡可能的做到低價(jià)多購(gòu)、高價(jià)少購(gòu)，在供應(yīng)量滿足生產(chǎn)的前提下，盡量節(jié)約資金，降低成本。2、制定采購(gòu)計(jì)劃前，應(yīng)核實(shí)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)清單，嚴(yán)禁重復(fù)采購(gòu)、連續(xù)庫(kù)存等現(xiàn)象，盡量做到零庫(kù)存的目標(biāo)。3、材料到現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)考慮好存放場(chǎng)地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理規(guī)范要求。4、計(jì)劃一定要有提前量，有充裕的時(shí)間去市場(chǎng)詢價(jià)，說(shuō)明材料的質(zhì)量要求，如負(fù)公差到什么程度為底線，因?yàn)檫@些嚴(yán)重影響到采購(gòu)價(jià)格。四、材料的招標(biāo)詢價(jià)工程部接到大宗材料采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)后，應(yīng)立即匯同項(xiàng)目部組織該材料的招標(biāo)、詢價(jià)工作。招標(biāo)以邀請(qǐng)招標(biāo)的形式進(jìn)行，供應(yīng)商評(píng)價(jià)資信優(yōu)者。邀請(qǐng)的供應(yīng)商，在該行業(yè)中的品牌檔次相同的不能

4、低于三家，并要選擇一至兩家高端及低端品牌供應(yīng)商。招標(biāo)流程如下：由項(xiàng)目部編制招標(biāo)文件，并同時(shí)挑選邀請(qǐng)供應(yīng)單位，報(bào)經(jīng)工程部審批后發(fā)出邀請(qǐng)函。招標(biāo)文件中，必須明確資信等級(jí)及廢標(biāo)條件，同時(shí)要附有合同的主要條款（付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)影響報(bào)價(jià)的合同條款）。要求投標(biāo)單位制定標(biāo)書(shū)時(shí)間不能超過(guò)7日。由工程部主持、組織第二輪及第三輪商務(wù)洽談。最終，在同等質(zhì)量的前提下，以價(jià)格低者確定為合作伙伴，并由材料撰寫(xiě)詢價(jià)報(bào)告（簡(jiǎn)單明了，說(shuō)明情況就行）五、采購(gòu)合同的簽訂項(xiàng)目部和工程部應(yīng)在計(jì)劃要求時(shí)間內(nèi)完成合同的談判及簽訂工作。原上，必須以我公司的合同文本為母本進(jìn)行修改相關(guān)條款。合同條款中，必須注意明確以下幾點(diǎn)：1、質(zhì)量執(zhí)行

5、標(biāo)準(zhǔn)；2、價(jià)款所含內(nèi)容（如：含材料價(jià)款、稅金、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等）；3、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（必須嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃要求時(shí)間）；4、單方解除合同條款，質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)不到相關(guān)要求時(shí)，我方可單方解除合同，并將不符合要求的貨物退回，不承擔(dān)該筆貨物的所有費(fèi)用及其在運(yùn)輸途中的一切滅失及損毀責(zé)任。5、收貨計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)誤差時(shí)的計(jì)算辦法等。合同起草完畢后，由對(duì)方單位先蓋好有效合同章后，由項(xiàng)目部報(bào)走合同審批流程（提倡走企業(yè)微信版本流程）。上報(bào)時(shí)，應(yīng)將評(píng)標(biāo)意見(jiàn)及供應(yīng)商報(bào)價(jià)表附后。合同審批流程的進(jìn)度，遵循誰(shuí)上報(bào)，誰(shuí)盯得原則。必須在計(jì)劃要求時(shí)間內(nèi)完成合同的審批工作。說(shuō)明：合同簽訂后，遇到市場(chǎng)調(diào)價(jià)，我司與供應(yīng)商談妥后立馬簽訂補(bǔ)充協(xié)議，

6、并發(fā)起企業(yè)微信合同評(píng)審流程。六、材料的采購(gòu)（一）材料部和項(xiàng)目部聯(lián)合外采購(gòu)1、鋼材類：鋼筋、型鋼、槽鋼等。2、地材：混凝土、黃沙、水泥、石子、粘結(jié)劑、成品砂漿、磚、蒸壓加氣塊等。3、周轉(zhuǎn)材料：模板、木方、腳手架管、腳手架板、懸挑槽鋼、架子床等。4、辦公設(shè)備：活動(dòng)房、會(huì)議桌、文件柜、辦公桌、辦公椅子、茶幾、老板桌、老板椅子等。5、集中臨電臨水（開(kāi)關(guān)、水管、接線盒、接頭、堵頭、水龍頭、轉(zhuǎn)換頭、三通、彎頭等）、集中粉墻階段（抗裂尼龍網(wǎng)、抗裂鋼絲網(wǎng)、108膠水等）。說(shuō)明：1、項(xiàng)目部提前列出材料計(jì)劃，公司材料條線匯同項(xiàng)目經(jīng)理、材料員共同詢價(jià)，權(quán)衡各種特殊情況最后擬定供方，形成材料市場(chǎng)詢價(jià)報(bào)告，提交工程管理

7、部材料部審核。類似集中臨水臨電、集中粉刷用材料，項(xiàng)目部提前計(jì)劃預(yù)估出數(shù)量集中建材市場(chǎng)批發(fā)，零星少量補(bǔ)貨就近采購(gòu)。（二）基地領(lǐng)用以下材料公司采用廠家直供或者建材批發(fā)市場(chǎng)集中采購(gòu)在基地設(shè)倉(cāng)庫(kù)，各項(xiàng)目領(lǐng)用，不允許項(xiàng)目自行采購(gòu)，有特殊情況向工程部提出申請(qǐng)，通過(guò)后方可自行采購(gòu)。1、安全用品：安全帽、馬甲、安全帶、兜網(wǎng)、消防箱子、滅火器、鋼絲繩、安全帶、卸扣、防塵網(wǎng)、安全網(wǎng)。2、工具設(shè)備：砼震動(dòng)機(jī)、砼震動(dòng)軟管、霧炮機(jī)、空調(diào)、集裝箱、洗車臺(tái)、電子地磅。3、電纜電線：一級(jí)電箱、二甲電箱、三級(jí)配電開(kāi)關(guān)箱、電纜、電線、大燈（塔吊用大功率射燈）、大燈（基坑、加工棚用led燈）。4、電焊條（不含特殊型號(hào)電焊條且數(shù)量較

8、?。⒂推?、松香水、彩條布、瓦工用水管。5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。說(shuō)明：1、以上幾種采購(gòu)物品原則上都必須基地領(lǐng)用，特殊情況可自行少量采購(gòu)，前提是必須要申報(bào)材料條線審批（電話溝通或企業(yè)微信審批），項(xiàng)目部也可以自行采購(gòu)，但采購(gòu)價(jià)格需低于基地領(lǐng)用價(jià)格（如若成本大于基地領(lǐng)用成本，月底結(jié)賬簽字時(shí)候自行找公司領(lǐng)導(dǎo)解釋原因）。2、基地采購(gòu)是批發(fā)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格采購(gòu)，項(xiàng)目領(lǐng)用要額外增加運(yùn)輸成本，建議每個(gè)項(xiàng)目部租賃一個(gè)集裝箱作為倉(cāng)庫(kù)，鑰匙由材料員親自保管，可一次在基地領(lǐng)用，臨時(shí)放在密閉倉(cāng)庫(kù)，材料員根據(jù)需要適量投放常規(guī)倉(cāng)庫(kù)。3、建議工地可增設(shè)一名倉(cāng)庫(kù)保管員。4、集中采購(gòu)，項(xiàng)目領(lǐng)用降低成本的關(guān)鍵是項(xiàng)目計(jì)劃要準(zhǔn)確，如果

9、導(dǎo)致運(yùn)輸成本上去將得不償失，請(qǐng)各項(xiàng)目管理人員周詳計(jì)劃。（三）自行采購(gòu)1、小宗材料采購(gòu)由項(xiàng)目部和材料員負(fù)責(zé)，材料員可以依據(jù)項(xiàng)目部提供的材料采購(gòu)申報(bào)單每周一次（最少三天）進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)要核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存量及實(shí)際需求量，減少材料積壓。采購(gòu)時(shí)要認(rèn)真詢價(jià)并做好記錄，堅(jiān)決做到貨比三家。也就是說(shuō)要掏最低的價(jià)錢(qián)、購(gòu)最優(yōu)質(zhì)的商品。堅(jiān)決取締天天開(kāi)車甚至每天幾次外出采購(gòu)的現(xiàn)象，杜絕不必要的浪費(fèi)。 2、施工用大小鋼卷尺、電工用扳手、電工工具包、老虎鉗、斜口鉗、螺絲刀、液壓鉗、萬(wàn)用表類儀器、電流搖表、鉚釘槍等小工具類（必須有明確的臺(tái)賬備查）。3、工具設(shè)備：電焊機(jī)、馬路切割機(jī)、電動(dòng)門(mén)、黑貓清洗機(jī)、霧霾檢測(cè)顯示儀、水泵、

10、發(fā)電機(jī)、大功率吹風(fēng)機(jī)、角磨機(jī)、電錘、電鎬、電子地磅（必須有明確的臺(tái)賬備查）。4、大宗材料的采購(gòu)由工程部審核、項(xiàng)目部配合。工程部根據(jù)各項(xiàng)目部提供的材料計(jì)劃單提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，然后再由項(xiàng)目成本工程師（預(yù)算員）、項(xiàng)目經(jīng)理、施工員審核，最后由項(xiàng)目執(zhí)行采購(gòu)。七、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)在材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部有義務(wù)抽查材料的質(zhì)量及其它合同要求內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)與合同要求不符的情況，應(yīng)立即通知供應(yīng)商和工程部，要求更換或退貨。更換或退貨的材料，工程部應(yīng)督促收料人員在該筆貨物的供貨清單上簽明更換或退貨的原因。注意事項(xiàng)： 1、材料員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)材料計(jì)劃單。采購(gòu)過(guò)程中注意廠家資料是否齊全有效、材料是否符合要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。材料員將齊全有效

11、的廠家資料及時(shí)交付資料員。材料進(jìn)場(chǎng)前，先選好堆放場(chǎng)地，進(jìn)場(chǎng)后按照要求堆放整齊，符合方便使用、整齊美觀、安全原則。2、材料驗(yàn)收，嚴(yán)格核對(duì)合同中約定的材料品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求等指標(biāo)，對(duì)不符合要求的材料一律退回。鋼筋、混凝土、商品砂漿必須過(guò)磅；周材抽點(diǎn)；磚塊每車必須清點(diǎn)。3、材料員采購(gòu)、租賃的材料進(jìn)場(chǎng)后；現(xiàn)場(chǎng)施工員或主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料及相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)檢；確認(rèn)材料合格后，由內(nèi)場(chǎng)清點(diǎn)材料，登記材料入臺(tái)賬，列明進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)日期、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及送料人，進(jìn)行材料登記。外場(chǎng)和內(nèi)場(chǎng)材料員同時(shí)簽字，進(jìn)場(chǎng)完畢。八、庫(kù)房管理1、庫(kù)房?jī)?nèi)搭設(shè)貨架及平臺(tái)，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設(shè)立標(biāo)識(shí)。2、有

12、毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并做好防護(hù)措施。3、對(duì)于可以長(zhǎng)期保存，短期內(nèi)又不能及時(shí)供應(yīng)的材料，依據(jù)計(jì)劃提前進(jìn)料，存放于料場(chǎng)內(nèi)。4、對(duì)于存放于施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，須按品種、規(guī)格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機(jī)械車輛進(jìn)出頻繁的場(chǎng)地以減少人為損壞。5、水泥、石灰、粘結(jié)劑等材料，有條件的必須入庫(kù)存放，如遇到用量少、時(shí)間短及場(chǎng)地限制的情況，可以露天存放，但必須做好必要的防雨、防潮、防揚(yáng)塵等工作。6、施工剩余材料及損廢材料，要及時(shí)清理，禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)存留。九、材料出入庫(kù)管理1、項(xiàng)目部要建立臺(tái)賬，每天要做好明細(xì)分類臺(tái)賬，分月進(jìn)行匯總，年底做好盤(pán)存，以方便公司能夠及時(shí)、快捷了解公司材料和設(shè)備的使用情況

13、。2、項(xiàng)目部要對(duì)每一批進(jìn)場(chǎng)的材料做好入場(chǎng)驗(yàn)證記錄（需收貨人員簽字，必要和條件允許的情況下盡可能做到過(guò)磅驗(yàn)收），鋼材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入場(chǎng)記錄需按每張送貨小票和供貨單位清單做記錄，并注明使用部位。3、建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，無(wú)論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領(lǐng)用人簽字。4、兩個(gè)或兩個(gè)以上隊(duì)伍時(shí)，每個(gè)隊(duì)的領(lǐng)用手續(xù)必須分開(kāi)，并做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。5、建立小型機(jī)具領(lǐng)用臺(tái)賬，需由領(lǐng)用人簽字，并注明領(lǐng)用時(shí)間和歸還時(shí)間。如需報(bào)廢，填寫(xiě)小型機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表，由工程部簽字，并保存好需報(bào)廢機(jī)具，以便工程部檢查。十、帳務(wù)及報(bào)表管理1、主要設(shè)備按照機(jī)械設(shè)備、電線纜、電箱、辦公設(shè)備等

14、科目登記。2、輔助材料、小材料、油料、勞保、工具、配件分別分類流水記賬。3、主要材料按鋼材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登記。4、所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對(duì)帳。單據(jù)必須有收料人和庫(kù)管員簽字，對(duì)賬單必須要有材料會(huì)計(jì)簽字。注意事項(xiàng)：1、鋼筋、砼、機(jī)械設(shè)備、鋼管、模板木方等周材按月分規(guī)格分型號(hào)進(jìn)行登記,臺(tái)賬上要清晰、明了的反映出當(dāng)月數(shù)量金額以及累月數(shù)量金額。2、項(xiàng)目部每次提交的項(xiàng)目費(fèi)用支付申請(qǐng)單、耗料單，對(duì)賬單、收料單（送貨單）數(shù)量和金額要相符，工程部要逐項(xiàng)核查是否相符，核對(duì)無(wú)誤后，并在對(duì)賬單上簽字確認(rèn)。3、每月20日為對(duì)賬起始日，25號(hào)之前根據(jù)合同及實(shí)際情況做好付款計(jì)劃、料單

15、、支付申請(qǐng)單并于25日-28日期間上報(bào)公司走付款流程。十一、材料款結(jié)算管理過(guò)程付款，結(jié)算流程，嚴(yán)格執(zhí)行二零一五年四月十日關(guān)于印發(fā)中億豐西安分公司資金計(jì)劃、申請(qǐng)、支付和現(xiàn)金支付報(bào)銷規(guī)定的通知。注意明確以下幾點(diǎn)：1、 支付申請(qǐng)單2、 發(fā)票3、 對(duì)賬單（或者能說(shuō)明數(shù)字金額來(lái)源的其他書(shū)面證明）4、 耗用料單十二、廢料處理1、廢料必須由工程管理部統(tǒng)一處理。2、廢料必須整理歸堆，廢料和好料未區(qū)分開(kāi)的，不允許處理,木方80公分以上不允許處理，模板30公分寬以上且成色不錯(cuò)，不允許處理。3、處理過(guò)程中項(xiàng)目部必須有人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督裝車,過(guò)磅過(guò)程中必須有兩人在場(chǎng),并做好臺(tái)賬記錄，參加過(guò)磅的兩人在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，處理廢料款統(tǒng)一上交工程部。十三、與相關(guān)部門(mén)接口1、督促施工人員按時(shí)上報(bào)材料供應(yīng)時(shí)間計(jì)劃。2、過(guò)程中經(jīng)常與現(xiàn)場(chǎng)施工人員聯(lián)系，以保證材料及時(shí)供應(yīng)，不誤工期。3、加強(qiáng)與技術(shù)部門(mén)聯(lián)系，以確保所用材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量規(guī)格準(zhǔn)確、無(wú)誤。4、施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，積極配合解決。5、配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)做好成本核算，及時(shí)為經(jīng)營(yíng)人員提供所需數(shù)據(jù)。6、配合質(zhì)量人員做好檢驗(yàn)試驗(yàn)，及時(shí)提供試樣、技術(shù)資料，及時(shí)提供上料信息