集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書（下）

1、給視野對erp管理感興趣的朋友，內(nèi)部資料，請個(gè)人學(xué)習(xí)使用 （上） 請到我個(gè)人專集查找k/3erp系統(tǒng)*營銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書（下） (營銷分公司)編制：*k/3項(xiàng)目組1.1.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉庫調(diào)撥（）營銷分公司間調(diào)撥()調(diào)出方業(yè)務(wù)處理（.1）調(diào)入方業(yè)務(wù)處理(.2)1.1.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程1.1.1.1.1 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚

2、全 日期：2001-05-30 審核 日期-內(nèi)部調(diào)撥開始調(diào)撥申請分公司結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉庫出庫物流專員物流專員調(diào)入倉庫入庫物流專員121.1.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 調(diào)出倉出庫，調(diào)入倉入庫 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 - 1.1.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程1.1.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù) -功能域：采購

3、管理、倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開始分公司發(fā)貨申請1結(jié) 束財(cái)務(wù)科物流專員采購?fù)素泦蝹}庫發(fā)貨21.1.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑?物流專員 - 說明：調(diào)出方視為向營銷總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)1.1.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程1.1.1.3.1 分

4、公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù) -功能域：采購管理、倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-結(jié) 束分公司間調(diào)撥調(diào)開始采購入庫單開發(fā)票發(fā)票錄入憑證處理核 銷驗(yàn)收入庫物流專員倉管員物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科發(fā)貨開送貨單調(diào)供方收貨匯總表物流專員12345561.1.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫收貨驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 物流專員統(tǒng)計(jì)采購收貨單匯總

5、表并報(bào)營銷總部 物流專員 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購收貨單 物流專員 財(cái)務(wù)人員在采購管理中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將采購發(fā)票與采購?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：調(diào)入方視為營銷總部采購入庫，必須經(jīng)總部同意后才能退貨1.1.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程1.1.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.1.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要貨申請倉庫發(fā)

6、貨售后部門登記庫存臺帳結(jié) 束2311.1.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 售后部門登記換貨臺帳 售后部門 - 說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在k/3系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.1.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程

7、1.1.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.2 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開始財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理1財(cái)務(wù)科銷售出庫單2財(cái)務(wù)科核銷341.1.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程編號：1.1 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫單 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與

8、銷售出庫核銷 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：銷售發(fā)票與銷售出庫單商品使用特殊商品換貨補(bǔ)差，銷售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。1.1.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程1.1.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)換貨開始售后換貨統(tǒng)計(jì)表結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理1物流專員調(diào)撥單（周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉位）21.1.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.3 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理

9、業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 調(diào)撥單處理過程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉位，換回產(chǎn)品只輸入 收入倉位。 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫單與一張入庫單。1.1.2.4 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程1.1.2.4.1 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.4 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-等級品入庫開始售后產(chǎn)品定級23售后定級統(tǒng)計(jì)表物流專員調(diào)撥單4結(jié)

10、 束財(cái)務(wù)科憑證處理1.1.2.4.2 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.4 業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后部門產(chǎn)品定級 售后部門 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級商品 售后部門 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位；1.1.2.5 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程1.1.2.5.1 售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.

11、5 業(yè)務(wù)名稱：售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后定級品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉業(yè)務(wù)開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要貨申請倉庫發(fā)貨售后部門登記庫存臺帳結(jié) 束2311.1.2.5.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉管員 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 售后部門登記換貨臺帳 售后部門 - 說明：1、售后換貨新商品換出先視為

12、售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在k/3系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.1.3 售后收銷售退貨代管處理流程1.1.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號：.1 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退貨代管開始1退貨申請分公司驗(yàn)收入庫售后2代管物資入庫單售后結(jié) 束代管物資出庫單產(chǎn)品定級售后售后341.1.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號：.1 業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程-編制：陳

13、尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后根據(jù)已審核后退貨申請，對退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫 售后 售后驗(yàn)收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單 售后 售后對產(chǎn)品進(jìn)行定級 售后 售后產(chǎn)品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單 售后 - 1.2 其他業(yè)務(wù)1.2.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù) -功能域：倉存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-總部直發(fā)銷售業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科客服專員財(cái)務(wù)科收款入帳申請總部發(fā)貨銷售發(fā)票（根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成）12啟下頁財(cái)務(wù)科銷售出庫單（根據(jù)申請單開銷售出庫單）營銷總部發(fā)貨2分公司修改銷售出庫單及銷售發(fā)票3財(cái)務(wù)科發(fā)票日期修改至下月月末客戶收貨確認(rèn)？n客服專員錄入銷售出庫單（差異部分）y5承上頁物流專員采購收貨單4客服專