公司申購(gòu)物資管理制度（精編版）

1、公司申購(gòu)物資管理制度一、目的為加強(qiáng)公司物品申購(gòu)、領(lǐng)用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任”的原則，倡導(dǎo)“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代方式，特制定本辦法。二、適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門(mén)三、物資申購(gòu)( 一) 對(duì)于正常的備庫(kù)物資（包括材料、工器具、備品備件、勞動(dòng)防護(hù)及勞保用品），庫(kù)管員應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，庫(kù)存數(shù)達(dá)不到最低保障時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)告知各部門(mén)，各部門(mén)填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行申購(gòu)報(bào)批。（二）生產(chǎn)部電氣、維修等崗位應(yīng)根據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃不定期提供設(shè)備維修用配件計(jì)劃， 并負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)，有特殊要求應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明，若屬設(shè)備維修急需的應(yīng)在“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“急需”字樣，經(jīng)

2、公司總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字后轉(zhuǎn)采購(gòu)員實(shí)施。（三）原材料包括（生鮮、糧油、干貨、調(diào)料、蔬菜、水果等），其中生鮮、蔬菜、水果類(lèi)根據(jù)廚房用量進(jìn)行當(dāng)天采購(gòu)，糧油、調(diào)料根據(jù)廚房用量每個(gè)半月采購(gòu)一次，干貨根據(jù)廚房用量進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)（干貨類(lèi)（雪蛤、蟲(chóng)草、干鮑、瑤柱、藏紅花等）貴重物料須由董事長(zhǎng)簽字確認(rèn)方可采購(gòu)）。（四）行政部負(fù)責(zé)根據(jù)崗位特點(diǎn)，定期提供職工勞保福利、安全防護(hù)等物資的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字后轉(zhuǎn)采購(gòu)人員實(shí)施。（五）凡未經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)同意采購(gòu)的物資，采購(gòu)員不得采購(gòu)，保管員不得入庫(kù)，私自入庫(kù)，將追究其責(zé)任。（六）部門(mén)所需物品（康體部物品、餐飲部物品、工程部物品）由各部門(mén)于每周星

3、期五進(jìn)行填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由總經(jīng)理（或授權(quán)人）審 批，審批后交由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行把關(guān)審核，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)，原則上采購(gòu)員于星期一統(tǒng)一采購(gòu)，下午進(jìn)行發(fā)放。原則上每周一次采購(gòu)，其它時(shí)間不設(shè)采購(gòu)。（七）物資采購(gòu)申請(qǐng)單批復(fù)后，交由采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。為提高工作效率，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通，分清輕重緩急，本著“不多不少、不早不晚”的原則，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，確定物資采購(gòu)順序，以保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。（八）急用物資先采后批的，應(yīng)在采購(gòu)結(jié)束后當(dāng)即按流程補(bǔ)辦物資采購(gòu)申請(qǐng)單，不然不能辦理入庫(kù)及報(bào)銷(xiāo)。（九）屬于部門(mén)自采的特用物資，應(yīng)本著急用急辦、控制采購(gòu)數(shù)量的原則，防止造成不合理庫(kù)存或形

4、成呆滯物資。（十）物資采購(gòu)過(guò)程中要做到貨比三家、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，杜絕質(zhì)次價(jià)高、假冒偽劣、三無(wú)產(chǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。同時(shí)要對(duì)常規(guī)物資進(jìn)行定期不定期的詢(xún)價(jià)，以及對(duì)各分供方進(jìn)行資質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（十一）物資采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)憑物資采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單在三日內(nèi)對(duì)采購(gòu)單據(jù)進(jìn)行處理。采購(gòu)單據(jù)應(yīng)為國(guó)家正規(guī)發(fā)票（或公司財(cái)務(wù)部認(rèn)可的其它單據(jù)）。（十二）辦公用品分類(lèi)及申購(gòu)、發(fā)放辦公用品分類(lèi)：1、 固定資產(chǎn)類(lèi)辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、投影儀等。2、 高值非消耗類(lèi)辦公用品：辦公家具、驗(yàn)鈔機(jī)、電話機(jī)、打孔機(jī)、裝訂機(jī)、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、衣架、白板、書(shū)報(bào)架、電風(fēng)扇、電腦包等。3、 高值

5、消耗類(lèi)辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。4、 低值消耗類(lèi)辦公用品：筆類(lèi)：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號(hào)筆、熒光筆、激光筆等；冊(cè)類(lèi)：文件夾（盒/ 筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒 / 冊(cè)）、支票夾等；紙本類(lèi)：賬本、筆記本、彩條紙、n次貼、便簽紙等；刀器類(lèi)：計(jì)算器、訂書(shū)器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等； 夾釘類(lèi)：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書(shū)釘、別針、曲別針、大頭針等； 耗材類(lèi)：打印 / 復(fù)印紙、傳真紙、復(fù)寫(xiě)紙、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)等；其他類(lèi)：刻錄盤(pán)、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺(tái)（油）、電

6、池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯等高值消耗類(lèi)辦公禮品：茶葉禮盒、海參禮盒、購(gòu)物卡、海鮮禮盒等。辦公用品的申購(gòu)、發(fā)放、領(lǐng)用1、辦公用品申請(qǐng)需填寫(xiě)辦公用品申購(gòu)單，辦公用品的申請(qǐng)人為部門(mén)辦公用品管理負(fù)責(zé)人。2、各部門(mén)辦公用品須于每月20 日前，根據(jù)各部門(mén)的辦公用品需求填寫(xiě)辦公用品申購(gòu)單，且注明申請(qǐng)領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項(xiàng)目明細(xì)（高值非消耗類(lèi)辦公用品單位價(jià)值超過(guò) 100 元，需填寫(xiě)呈批單），交由所屬部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室主任審批后，將辦公用品申購(gòu)單提交行政部統(tǒng)一采購(gòu)。3、未在本辦法規(guī)定日期內(nèi)提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)的部門(mén)，則視為當(dāng)月無(wú)購(gòu)買(mǎi)需求。4、行政部于申請(qǐng)當(dāng)月月底采購(gòu)?fù)戤?，于每月一?hào)統(tǒng)一發(fā)放至各部門(mén)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)

7、放至具體使用人，原則上行政部不對(duì)個(gè)人發(fā)放。5、行政部將根據(jù)日常辦公需要，對(duì)常用辦公用品進(jìn)行批量購(gòu)買(mǎi)，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫(kù)存。臨時(shí)急需用品，可根據(jù)情況進(jìn)行采購(gòu)。6、各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、線圈本（換芯）、記號(hào)筆、瓶裝膠水（可灌裝）、涂改液、計(jì)算器、鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、打印紙（正反面使用）等，鼓勵(lì)大家以舊換新，低碳、經(jīng)濟(jì)使用。7、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時(shí)，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品( 消耗類(lèi)辦公用品除外 )如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。營(yíng)業(yè)流程收銀收款流程1、上班簽到：刷卡機(jī)簽到，開(kāi)電腦，登陸餐飲系統(tǒng)；

8、2、對(duì)工作區(qū)域進(jìn)行維護(hù)，檢查電腦、計(jì)算器等必備物品是否正確；3、開(kāi)臺(tái)，依前廳迎賓提供的食品卡及時(shí)在電腦上開(kāi)臺(tái)；4、打?qū)~單，客人買(mǎi)單之前可打印對(duì)賬單一聯(lián)供服務(wù)員對(duì)賬，正式打結(jié)賬單時(shí)錄入服務(wù)產(chǎn)品并檢查核對(duì)，防止漏錄、多錄、錯(cuò)錄；5、折扣權(quán)限管理，嚴(yán)格按照公司文件執(zhí)行折扣權(quán)限，如發(fā)現(xiàn)賬單超出折扣權(quán)限， 收銀員將罰款（ 50-500 元）不等。6、簽單掛賬管理，嚴(yán)格按照簽單掛賬流程，收銀員將用餐食品卡第三聯(lián)的服務(wù)消費(fèi)項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)（如加菜、贈(zèng)送果盤(pán)、贈(zèng)送酒水、折扣權(quán)限等）核對(duì)無(wú)誤后交由銷(xiāo)售經(jīng)理買(mǎi)單，銷(xiāo)售經(jīng)理請(qǐng)協(xié)議單位負(fù)責(zé)人在消費(fèi)單上簽字確認(rèn)。收銀員將賬單交到出納處無(wú)責(zé)任人簽字，收銀員將罰款（ 50-

9、200 元）不等。7、對(duì)刷過(guò)的 vip（儲(chǔ)值卡、特權(quán)卡）卡進(jìn)行手工登記，以防止電腦系統(tǒng)故障帶來(lái)的數(shù)據(jù)遺失；8、反結(jié)，如賬目錄入錯(cuò)誤，需報(bào)當(dāng)班主管進(jìn)行反結(jié)賬處理，反結(jié)申請(qǐng)人員必須在結(jié)賬單上寫(xiě)明反結(jié)原因并主管簽字，收銀員保留好反結(jié)的作廢小票，將其與正式結(jié)賬單一并交至財(cái)務(wù)辦公室；9、結(jié)賬程序：接單確認(rèn)金額收款開(kāi)發(fā)票電腦結(jié)賬；10、營(yíng)業(yè)結(jié)末，匯總結(jié)賬單填制日?qǐng)?bào)表并交款；11、注意事項(xiàng)：現(xiàn)金收付嚴(yán)格按照先收再付的原則，必需熟練掌握各種刷卡機(jī)的操作方法熟練掌握支票、發(fā)票的填寫(xiě)注意事項(xiàng)；出納操作流程1、付款操作流程付款操作流程表2、營(yíng)業(yè)款收款流程見(jiàn)收銀操作流程；3、每日根據(jù)收付款單據(jù)逐筆登記出納日記賬并與會(huì)

10、計(jì)對(duì)賬，每日核對(duì)，保證賬賬相符，賬實(shí)相符（當(dāng)日的收款情況及數(shù)據(jù)報(bào)表于次日11 點(diǎn)前上交會(huì)計(jì)處）；4、銀行對(duì)賬，每月五日前對(duì)完所有銀行賬戶(hù)并出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表；5、審核所有的掛帳登記掛賬統(tǒng)計(jì)表并與會(huì)計(jì)處核對(duì)；6、隨時(shí)清查各部門(mén)的備用金使用情況，如有異常隨時(shí)報(bào)告上級(jí)，由上級(jí)作出處理意見(jiàn)；7、外地付款盡量采用網(wǎng)上銀行，電腦不允許安裝其他會(huì)計(jì)核算及報(bào)表出具流程1、出納付款后的原始憑證交由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行制作記賬憑；2、核算及時(shí)性要求：當(dāng)日的單據(jù)在次日12 點(diǎn)以前完成，月末最后一天單據(jù)于當(dāng)日完成，以保證系統(tǒng)順利軋賬；3、核對(duì)賬目，應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)賬、出納賬、庫(kù)存賬，必須保證賬賬、賬實(shí)、賬表三相符；4、核對(duì)賬

11、目完畢后，可出具財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析，公司招待操作流程1、公司有宴請(qǐng)記公司帳的，收銀憑填寫(xiě)完整的宴請(qǐng)單進(jìn)行操作，否則作為個(gè)人掛賬由工資扣除；2、結(jié)賬時(shí)賬單上必須有申請(qǐng)人簽字確認(rèn)消費(fèi)金額，若實(shí)際消費(fèi)金額大于宴請(qǐng)批準(zhǔn)金額，超出部分作為申請(qǐng)人個(gè)人掛賬從工資扣除；3、公司賬實(shí)行預(yù)算管理，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)宴請(qǐng)審批；4、宴請(qǐng)優(yōu)惠方式與客戶(hù)相同，執(zhí)行即時(shí)優(yōu)惠政策；付款操作流程1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)付款報(bào)銷(xiāo)人根據(jù)原始憑證填制報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批，預(yù)算控制交單至?xí)?jì)處審核單據(jù)合法性及預(yù)算控制出納付款會(huì)計(jì)/ 總經(jīng)理簽批（權(quán)限預(yù)算范圍內(nèi)簽批的超支返回至部門(mén)出具超預(yù)算支出報(bào)告（董事長(zhǎng)簽批）注意： 1）部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字時(shí)明確費(fèi)用的歸

12、屬；2 ）會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)原始憑證的合法性，合理性；依據(jù)預(yù)算金額控制費(fèi)用是否在預(yù)算范圍之內(nèi)，若在預(yù)算范圍以?xún)?nèi)，走下一級(jí)程序，如果超出了預(yù)算范圍，出具預(yù)算超支報(bào)告返回報(bào)銷(xiāo)部門(mén)；3 ）報(bào)銷(xiāo)有時(shí)間限制，各部門(mén)作好工作安排。庫(kù)管與供應(yīng)商對(duì)賬庫(kù)管出具付款 清單交單至?xí)?jì)主管處核查賬務(wù)一致生，抽查單價(jià)合法性，檢查資金情況出納付款財(cái)務(wù)經(jīng)理 / 總經(jīng)理簽批出具資金付款計(jì)劃，核查資金余額，安排付款清單2、供應(yīng)商付款注意： 1）對(duì)賬時(shí)收貨記錄與訂單必須一一對(duì)應(yīng)，必須按時(shí)給供應(yīng)商對(duì)賬；2 ）按時(shí)出具付款單及付款匯總清單交會(huì)計(jì)處，必須與應(yīng)付賬往來(lái)一致；3 ）會(huì)計(jì)主管抽查物流單價(jià)，簽字手續(xù)是否齊全出具資金付款計(jì)劃，賬賬

13、一致；4 ）總經(jīng)理簽批付款期限，抽查單據(jù)合法性；5 ）出納憑簽字完畢的付款。3、正常工資結(jié)算流程1 ）每個(gè)部門(mén)于上月將預(yù)算工資交至人力資源處，由人力資源負(fù)責(zé)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的收集及工資的初步核算；2 ）將初步核算好的工資交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，是否在預(yù)算控制范圍以?xún)?nèi)；3 ）審核后的工資表交還人力資源部，發(fā)放至員工進(jìn)行核對(duì)；4 ）人力資源部將工資表打印交財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備發(fā)放；5 ）工資發(fā)放。物資驗(yàn)收入庫(kù)及在庫(kù)管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)購(gòu)回物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并做到與物資采購(gòu)申請(qǐng)單批復(fù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收入庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)購(gòu)回原材料數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并做到與原材料采購(gòu)申請(qǐng)單批復(fù)的名稱(chēng)、規(guī)格、

14、型號(hào)、數(shù)量等相符，三方（使用部門(mén)、供應(yīng)商、庫(kù)管）現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并簽字驗(yàn)收（總經(jīng)理（授權(quán)人）檢查和監(jiān)督）。3、庫(kù)管對(duì)原材料采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行按數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，部門(mén)如有特殊需要采購(gòu)的，需另填原材料申購(gòu)單進(jìn)行補(bǔ)貨。4、在更換新供應(yīng)商或有特殊要求的原材料、配套件時(shí)，保管員應(yīng)協(xié)同使用部門(mén)的相關(guān)人員共同對(duì)所采物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。5、對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)收后，倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)入庫(kù)單。其中一聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)，其余兩聯(lián)分別由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)記賬。入庫(kù)單必經(jīng)采購(gòu)經(jīng)辦人、保管員共同簽字。6、對(duì)原材料采購(gòu)物資驗(yàn)收后，倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)送貨單上列明的物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單

15、位、數(shù)量和金額填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單必經(jīng)使用部門(mén)、保管員共同簽字。7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物資的入庫(kù)驗(yàn)收：做到與原材料采購(gòu)申請(qǐng)單批復(fù)的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，（使用部門(mén)、庫(kù)管、總經(jīng)理（授權(quán)人）做好驗(yàn)收把關(guān)，倉(cāng)庫(kù)做好貴重物品臺(tái)賬。8、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)在庫(kù)物資實(shí)行臺(tái)賬管理。建賬時(shí)對(duì)在庫(kù)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、用途等進(jìn)行摘要記錄。堅(jiān)持易損易耗品的先入先出原則，降低物資的在庫(kù)虧耗。9、保管員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理。熟練掌握物資的質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損。對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定或容易變質(zhì)的物資材料應(yīng)單獨(dú)建賬管理，并協(xié)調(diào)采購(gòu)部門(mén)能否與供貨商建立換貨渠

16、道。10、保管員應(yīng)定期或不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行清理，防止在庫(kù)物資出現(xiàn)不合理庫(kù)存， 重要備品備件庫(kù)存正常。物資出庫(kù)管理1、物資使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，以此來(lái)控制物資的領(lǐng)用及使用流向。申領(lǐng)單由領(lǐng)用人、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字方可辦理出庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物資的出庫(kù)：需部門(mén)負(fù)責(zé)人（經(jīng)理級(jí)及以上）填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)單方可領(lǐng)貨，庫(kù)管員及領(lǐng)用人需在貴重物品臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。3、勞保福利的出庫(kù)，由生產(chǎn)部根據(jù)月度或季度頻次，填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)單，履行審批及領(lǐng)用手續(xù)。4、因生產(chǎn)急用或其它因素造成不能開(kāi)具物資領(lǐng)用申請(qǐng)單的可暫借支出庫(kù)，但必須在 24 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦物資領(lǐng)用手續(xù)。5、領(lǐng)用人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資時(shí)，有以舊換新規(guī)定

17、的要帶壞件換新件。壞件尚在三包期或質(zhì)保期的，交由采購(gòu)人員協(xié)商供貨方調(diào)換處理，調(diào)換成功則履行入庫(kù)手續(xù)（在入庫(kù)單備注“退換入庫(kù)”即可）。以舊換新收集的廢舊零部件，應(yīng)專(zhuān)門(mén)存放，定期處理（對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)必由財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督執(zhí)行）。6、對(duì)消耗性物資有消耗定額的，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)控制發(fā)放，物資管理部門(mén)（如財(cái)務(wù)部）應(yīng)嚴(yán)格控制簽字。7、出庫(kù)必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料。8、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料后保管員應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，校對(duì)物資流轉(zhuǎn)卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。二級(jí)庫(kù)房管理1、貴重原料應(yīng)指派專(zhuān)人簽發(fā)并妥善保管，嚴(yán)格按量使用并作出銷(xiāo)售紀(jì)錄登記，以備核查。2、部門(mén)二級(jí)庫(kù)需檢查庫(kù)存物品，如原材料臨近保質(zhì)期（60 天），則使用部門(mén)通知庫(kù)房，庫(kù)房直接通知供應(yīng)商換貨。3、出品部對(duì)所有鮮貨、干貨、成品、半制成品實(shí)行進(jìn)倉(cāng)日期標(biāo)識(shí)記錄。廚師長(zhǎng)（授權(quán)人）或總經(jīng)辦每月定期或不定期抽查。4、 部門(mén)二級(jí)庫(kù)房商品，需每月1 日進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表于當(dāng)日（1 日） 16點(diǎn)之前交庫(kù)管處。逾期未交者罰款100 元/ 次。附表一物資采購(gòu)、入庫(kù)、單據(jù)核銷(xiāo)不批準(zhǔn)物資采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理簽字（貴重物料董事長(zhǎng)簽批準(zhǔn)字）財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)入賬核銷(xiāo)單據(jù)（采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù) 單