現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議 中國工商銀行遵循平等自愿、誠實守信、勤勉盡責(zé)的原則，努力為客戶提供專業(yè)化、高質(zhì)量的金融服務(wù)。在簽訂本合同之前，特提請客戶充分了解工商銀行提供的相關(guān)金融服務(wù)內(nèi)容及收費標準，自主決定是否選擇相關(guān)金融服務(wù)。甲方：中國工商銀行股份有限公司 （以下簡稱甲方）乙方： （以下簡稱乙方） 為推動甲、乙雙方業(yè)務(wù)發(fā)展,進一步密切銀企合作關(guān)系,甲乙雙方本著平等互利的原則,就甲方為乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)事項達成以下協(xié)議:第一條 合作內(nèi)容一、甲方同意組織其下屬分支機構(gòu),為乙方提供以下現(xiàn)金管理服務(wù)項目（勾選具體服務(wù)內(nèi)容）：賬戶管理服務(wù)、企業(yè)網(wǎng)上銀行、財智賬戶（智富通）卡、對賬單服

2、務(wù)收款管家服務(wù)、工銀信使、信息服務(wù)、賬戶監(jiān)管服務(wù)代發(fā)工資、財務(wù)POS、對公客戶印鑒服務(wù)綜合理財服務(wù)日間透支、集團賬戶、資金池服務(wù)、收支控制票據(jù)池其他現(xiàn)金管理服務(wù)二、甲方授權(quán)中國工商銀行股份有限公司 分行為本現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的承辦行,甲方轄屬各對公營業(yè)網(wǎng)點為協(xié)辦行，甲方組織承辦行、協(xié)辦行共同為乙方提供現(xiàn)金管理服務(wù)，現(xiàn)金管理服務(wù)的日常事務(wù)由承辦行負責(zé)與乙方聯(lián)系處理。三、本協(xié)議為甲乙雙方現(xiàn)金管理服務(wù)合作的框架協(xié)議，在雙方就本協(xié)議合作內(nèi)容共同組織實施中，可以根據(jù)實際情況分步、分項實施，并可就單項合作的內(nèi)容簽訂具體的專項協(xié)議。本協(xié)議內(nèi)容與專項協(xié)議內(nèi)容不一致的，以專項協(xié)議約定的為準。第二條 賬戶管理一、乙方在

3、甲方承辦行開立人民幣結(jié)算賬戶（戶名： ；賬號： ），用于乙方日常結(jié)算。二、乙方及其下屬單位應(yīng)按人民銀行賬戶管理規(guī)定向甲方提供所需證件材料，并按正常手續(xù)預(yù)留印鑒，甲方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)高效的開戶服務(wù)。第三條 收付款服務(wù)一、甲方可根據(jù)乙方要求向乙方提供信息服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容可包含個性化對賬單、賬戶信息查詢、賬戶信息報告、綜合財務(wù)報告等。二、個性化對賬單服務(wù)是指甲方除向乙方提供基本的賬務(wù)信息(包括“交易日期”、“交易時間”、“憑證種類”、“憑證號”、“業(yè)務(wù)代碼”、“對方賬號”、“對方戶名”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等)外還提供附言、業(yè)務(wù)流水號等交易明細信息、乙方可通過定制不同類型的個性化對賬單獲取更多的賬

4、戶信息和資金流信息。乙方可以通過家訪銀行柜面、銀企互聯(lián)等渠道獲取境內(nèi)外指定賬戶的個性化對賬單。三、賬戶信息查詢是指甲方支持乙方在甲方境內(nèi)外機構(gòu)各類往來戶、定期戶等賬戶余額及明細信息的查詢。乙方可通過甲方柜面、網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)、電話銀行查詢賬戶信息。乙方可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，通過各渠道主動發(fā)起查詢，獲取賬戶各類信息；或甲方根據(jù)與客戶約定，在賬戶發(fā)送借方或貸方余額發(fā)生變動時，實時通過銀企互聯(lián)渠道向客戶發(fā)送賬戶余額變動信息。四、賬戶信息報告是指甲方支持乙方在甲方境內(nèi)外機構(gòu)及現(xiàn)金管理合作行的賬戶提供信息服務(wù)，乙方可通過甲方柜面、網(wǎng)上銀行、銀企互聯(lián)或SWIFT渠道，獲取MT940對賬單、MX053對賬單、M

5、T941對賬單、MT942報告等各類SWIFT標準格式報表。五、綜合賬戶報告是指甲方根據(jù)乙方的要求，將乙方整個集團在甲方境內(nèi)外機構(gòu)和合作銀行的存款類、貸款類賬戶，境內(nèi)機構(gòu)的債券類、基金、黃金、理財類賬戶的發(fā)生額、余額等賬戶信息，進行匯總整合，以統(tǒng)一時間、統(tǒng)一格式、統(tǒng)一方式提供給乙方。乙方可以通過甲方開戶網(wǎng)點、網(wǎng)上銀行以及銀企互聯(lián)渠道獲取綜合賬戶報告。甲方為乙方提供綜合賬戶報告服務(wù)需甲、乙雙方另行簽訂全球現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)合作協(xié)議。第四條 收支控制一、為實現(xiàn)乙方賬戶資金安全高效運轉(zhuǎn)，甲方可根據(jù)乙方需要向乙方開立在甲方承辦行的賬戶提供定向支付控制服務(wù)（以下簡稱定向支付），協(xié)助乙方對賬戶的交易對手實行控制

6、。二、乙方申請試用定向支付控制服務(wù)，應(yīng)填制現(xiàn)金管理項下結(jié)算賬戶支付控制業(yè)務(wù)申請表（以下簡稱申請表），乙方為關(guān)聯(lián)收款成員單位申請支付控制業(yè)務(wù)時，須由關(guān)聯(lián)成員單位向甲方出具結(jié)算賬戶支付業(yè)務(wù)控制授權(quán)加入承諾函，甲方收到授權(quán)書后該賬戶才成功加入支付控制賬戶組。三、甲方根據(jù)乙方提交的申請表（及其關(guān)聯(lián)單位的授權(quán)）為乙方（及其關(guān)聯(lián)單位）開通定向支出制服務(wù)。定向付指控制賬戶資金支付給指定交易賬戶，一個結(jié)算賬戶只能申請定向收支服務(wù)的三項功能中的一項功能。五、定向支付對申請賬戶通過銀行柜面控制，控制方式由乙方提供相應(yīng)的支付憑證、印章以及乙方認為需要的相關(guān)材料，但現(xiàn)金存取、流動性產(chǎn)品內(nèi)部劃轉(zhuǎn)（如資金池的歸集下?lián)?、?lián)

7、動支付）、銀行收費、銀行付息/收息、銀行收回貸款、協(xié)定存款/定期存款互轉(zhuǎn)、部分批量代理業(yè)務(wù)、司法機關(guān)扣劃等業(yè)務(wù)不受定向支出控制。第五條 服務(wù)費用一、甲方承辦行對整體現(xiàn)金管理服務(wù)向乙方收取 元/年的現(xiàn)金管理服務(wù)費用。以上費用由甲方承辦行于本合同生效后 周內(nèi)從乙方指定賬戶（賬戶戶名： ；賬號： ）收取。二、除向甲方承辦行支付以上費用以外，乙方承諾，乙方使用本協(xié)議約定的專項產(chǎn)品，如賬戶管理服務(wù)等服務(wù)，按照人民銀行、銀監(jiān)會規(guī)定和甲方公布有效的服務(wù)價目表支付費用。三、如因甲方指定繳費賬戶已銷戶或賬戶狀態(tài)不正常、賬戶余額不足等原因，導(dǎo)致乙方無法正常按時扣收服務(wù)費用的，乙方有權(quán)中止或終止服務(wù)，由此產(chǎn)生的損失

8、，由甲方自行承擔。對于已發(fā)生的服務(wù)費用，甲方應(yīng)及時清償，乙方有權(quán)催收并依法追索。四、如甲方修改收費標準，以修改后公布于甲方轄屬網(wǎng)點的統(tǒng)一性收費標準為準。第六條 違約責(zé)任一、在協(xié)議履行期間所發(fā)生的一切差錯、事故和案件，造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)由過錯方承擔賠償責(zé)任。任何一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)當承擔相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償由此給對方造成的損失，但本協(xié)議另有約定的除外。二、因戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力以及甲乙雙方所不能預(yù)見或不能控制的通訊故障、電力故障、系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障等意外事件導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能或不能完全履行本協(xié)議項下有關(guān)義務(wù)時，甲乙雙方相互不承擔違約責(zé)任。第七條 爭議處理甲、乙雙方在履行本合同過

9、程中所發(fā)生的爭議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，則按下列第 （2） 項方式解決：（1）將該爭議提交 仲裁委員會,按提交仲裁申請時該會有效之仲裁規(guī)則，在 （仲裁地點）仲裁解決。仲裁裁決是終局性的，對雙方均有約束力； （2）在甲方所在地法院通過訴訟方式解決。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款仍須履行。第八條 保密信息甲乙雙方及其代表提供給對方的所有文件（包括：紙制文件及其它介質(zhì)文件）都屬保密信息(國家法律、法規(guī)和金融規(guī)章另有規(guī)定的除外。)，雙方均應(yīng)妥善保管，不得向第三方提供合同文本和協(xié)議內(nèi)容。任何一方泄密造成損失的，均應(yīng)承擔相關(guān)的法律責(zé)任，并進行賠償。第九條 協(xié)議的修改一、本協(xié)議由甲、乙雙方共同制定，對雙方具有同等約束力，必須經(jīng)雙方書面確認，才可對本協(xié)議進行修改。二、本協(xié)議履行過程中，如協(xié)議條款與法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定不相符，甲乙雙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定修訂本協(xié)議。三、根據(jù)甲乙雙方實際需要，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可對本協(xié)議各條款進行相應(yīng)的修改和補充。第十條 其他事項一、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，可簽補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。二、本協(xié)議有效期 年，自雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽章并加蓋公章之日起生效。協(xié)議到期前任何一方要提前終止本協(xié)議，須提前