廣州關于成立分子篩公司可行性報告（范文模板）

1、泓域咨詢 /廣州關于成立分子篩公司可行性報告廣州關于成立分子篩公司可行性報告xxx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 項目建設背景、必要性29一、 行業(yè)技術發(fā)展趨勢29二、 行業(yè)發(fā)展趨勢

2、31三、 項目實施的必要性36第四章 行業(yè)、市場分析38一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)38二、 分子篩行業(yè)技術演進過程40第五章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事57第六章 發(fā)展規(guī)劃59一、 公司發(fā)展規(guī)劃59二、 保障措施60第七章 風險風險及應對措施62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢67第八章 環(huán)境保護方案68一、 編制依據68二、 建設期大氣環(huán)境影響分析68三、 建設期水環(huán)境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析70五、 建設期聲環(huán)境影響分析70六、 營運期環(huán)境影響71七、 環(huán)境管理分析72八、 結論74九、 建議74第九

3、章 項目選址75一、 項目選址原則75二、 建設區(qū)基本情況75三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展78四、 社會經濟發(fā)展目標82五、 產業(yè)發(fā)展方向85六、 項目選址綜合評價89第十章 進度計劃90一、 項目進度安排90項目實施進度計劃一覽表90二、 項目實施保障措施91第十一章 投資估算及資金籌措92一、 投資估算的依據和說明92二、 建設投資估算93建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 總投資98總投資及構成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十二章 經濟效益101一、 基本假設及基礎參數選取101二、 經濟評價

4、財務測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表103利潤及利潤分配表105三、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107四、 財務生存能力分析108五、 償債能力分析108借款還本付息計劃表110六、 經濟評價結論110第十三章 項目綜合評價111第十四章 附表附錄112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表120無形資產和其他資產攤銷估算表120

5、利潤及利潤分配表121項目投資現金流量表122借款還本付息計劃表123建筑工程投資一覽表124項目實施進度計劃一覽表125主要設備購置一覽表126能耗分析一覽表126報告說明xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資645.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xx有限責任公司出資215萬元，占xxx投資管理公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資25814.79萬元，其中：建設投資20637.73萬元，占項目總投資的79.95%；建設期利息540.13萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金4636.93萬元，占項目總投資的17

6、.96%。項目正常運營每年營業(yè)收入49900.00萬元，綜合總成本費用39271.71萬元，凈利潤7779.50萬元，財務內部收益率22.78%，財務凈現值8688.38萬元，全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。據聯合國的調查報告則顯示：世界城市中的空氣污染，主要來自內燃機尾氣排放。其中空氣污染物六成來自汽車尾氣。隨著全球汽油、柴油車數量的增多導致空氣污染逐漸加重，汽車尾氣凈化問題越來越受到大眾的廣泛關注。機動車尾氣排放出的污染物主要有：一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物（總碳氫、非甲烷碳氫、甲烷）、顆粒污染物等，對環(huán)境及人體健康有著長遠的危

7、害。目前對機動車尾氣污染控制主要有兩個方面，分別為機內凈化和機外凈化。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本860萬元三、 注冊地址廣州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事分子篩相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要

8、由xx集團有限公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質營造未來，細節(jié)決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管

9、要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11330.449064.358497.83負債總額4033.593226.873025.19股東權益合計7296.855837.485472.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28888.4623110.7721666.35營業(yè)利潤6493.155194.524869.86利潤總額5686.834549.46426

10、5.12凈利潤4265.123326.793070.89歸屬于母公司所有者的凈利潤4265.123326.793070.89（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產業(yè)供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、

11、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11330.449064.358497.83負債總額4033.593226.873025.19股東權益合計7296.855837.485472.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28888.4623110.7721666.35營業(yè)利潤649

12、3.155194.524869.86利潤總額5686.834549.464265.12凈利潤4265.123326.793070.89歸屬于母公司所有者的凈利潤4265.123326.793070.89六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立分子篩公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由在催化劑分子篩的研究方面，我國起步較晚，一直扮演追趕者角色。特別是在石油化工催化新材料、環(huán)保催化新材料等方面，目前，我國一直是由中石油、中石化等大型央企主導和壟斷了石油化工領域的催化劑市場，該領域分子篩催化劑的研發(fā)和生產都集中在這些大型國有企業(yè)，只有少數民營企業(yè)能夠涉足該領域。站在新

13、的歷史起點上，我市必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內涵的深刻變化，更加主動適應和引領經濟發(fā)展新常態(tài)，主動服務國家和全省發(fā)展大局。從工作原則上，要堅持主動從全球城市體系中找標桿，從國家大戰(zhàn)略中找動力，從區(qū)域發(fā)展中找動力，從全球發(fā)展要素配置和國際產業(yè)分工中找動力。在工作思路上，要堅持頂層設計和切實管用相結合，戰(zhàn)略定力和精準發(fā)力相結合，統籌兼顧和重點突破相結合，長遠謀劃和及時見效相結合。在工作方法上，要堅持突出重點，解決難點，形成創(chuàng)新點，找到平衡點。在工作結果上，要厚植發(fā)展優(yōu)勢，形成新的優(yōu)勢，鞏固和提升國家中心城市地位，在全國全省發(fā)展中充分發(fā)揮動力源和增長極的作用。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占

14、地面積約65.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx噸分子篩的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積72907.02，其中：生產工程40760.91，倉儲工程19538.51，行政辦公及生活服務設施5288.83，公共工程7318.77。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資25814.79萬元，其中：建設投資20637.73萬元，占項目總投資的79.95%；建設期利息540.13萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金4636.93萬元，占項目總投資的17.96%。（七）經濟效益

15、（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：49900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39271.71萬元。3、凈利潤（NP）：7779.50萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.75年。5、財務內部收益率：22.78%。6、財務凈現值：8688.38萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使

16、全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行

17、業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、分子篩行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx集團

18、有限公司出資645.00萬元，占xxx投資管理公司75%股份；xx有限責任公司出資215萬元，占xxx投資管理公司25%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本

19、公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理

20、，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責

21、每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關

22、市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將

23、相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支

24、、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、高xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、武xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、孫xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018

25、年3月至今任公司董事。4、江xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、孟xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就

26、職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、范xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任

27、xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法

28、定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出

29、決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議

30、公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排

31、的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非

32、標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及

33、執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會

34、對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊

35、報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)技術發(fā)展趨勢1、技術發(fā)展趨勢在分子篩合成方面，新結構分子篩的合成原理目前仍然難以攻克，找到合成過程中的影響因素與合成分子篩結構之間的聯系較為困難。為了合成出具有更大孔徑的新結構分子篩，采用大尺寸的雙季銨堿作為模板劑仍然是主要突破口，發(fā)展?jié)摿^大。另外，目前大多數沸石分子篩是在使用有機模板存在的條件下合成的，在生產過

36、程中會有廢水排放等問題，且有機模板劑價格昂貴，導致沸石晶體催化材料的合成成本增加，在通過焙燒除去有機模板劑，最終得到具有開放孔道的沸石晶體時，還增加了氮氧化物和CO2等廢氣的排放。上述問題亟待通過技術革新徹底有效解決，使分子篩合成工藝向綠色環(huán)保方向不斷發(fā)展。在分子篩材料方面的研究已經成為多學科包括化學、材料學、物理學、生物學等高度交叉的熱點方向和領域，且分子篩的研究領域不再局限于石油化工的催化裂化、酸堿催化和小分子的分離，現出了向能源、材料、信息、環(huán)境等高新技術領域滲透和發(fā)展的趨勢。分子篩材料的應用已由吸附、分離、催化、離子交換等傳統領域向生物醫(yī)藥、環(huán)境保護和治理、能量存儲等高新技術領域拓展，

37、成為值得人們期待的先進材料。2、分子篩行業(yè)發(fā)展趨勢石油化工催化分子篩行業(yè)2017-2020年，全球煉油催化劑需求量以年均36%的速度遞增，2020年，該類催化劑需求消費金額將達到47億美元。隨著亞太地區(qū)人口迅速增長，對烯烴等基礎化工產品的需求將持續(xù)上升，對相關催化劑的采購量也將擴大。未來，隨著包括美國致密油在內的全球非常規(guī)原油加工量的增加，要求煉油催化劑具有更強的容金屬能力，以及具備多產丙烯、丁烯等化工產品能力。目前巴斯夫、美國格瑞斯公司已經開始研發(fā)多產丁烯助劑用于流化催化裂化催化劑。根據國務院關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)的意見，煉油行業(yè)需加快工藝技術改造，提高油品標準。自2019年1月1日起，全

38、國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，停止銷售低于國六標準的汽柴油，預計未來能提升油品質量的加氫催化劑需求量將持續(xù)增長。2018年7月，國務院印發(fā)的打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，要求加速推進清潔能源的開發(fā)和利用。能源轉型具有長期性，BP世界能源展望認為，到2040年，煤炭行業(yè)將不斷走低，份額被天然氣、可再生能源以及核能占據，石油在能源品種中占比將保持穩(wěn)定，預計短期不會對煉油催化劑行業(yè)造成較大沖擊。分子篩具有良好的吸附性能、離子交換性能以及催化性能，在空氣凈化、煙氣脫硫、脫硝等領域具有良好的效果。隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的大力推行，鋼鐵冶金行業(yè)、煤炭化工行業(yè)、火電核電行業(yè)等高耗能行業(yè)面臨前所未有的節(jié)能減

39、排壓力，紛紛加大節(jié)能減排設備的投入，為分子篩企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，國務院要求重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施國六排放標準。提前實施國六標準創(chuàng)造了尾氣處理系統升級的巨大需求，預計未來用于柴油車尾氣治理的分子篩產品需求將出現爆發(fā)性增長。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢長期以來，國際分子篩廠商憑借領先技術以及資金優(yōu)勢，通過兼并重組，逐漸形成了對分子篩行業(yè)的寡頭壟斷。當前分子篩及其下游催化劑行業(yè)全球主要生產企業(yè)被巴斯夫、霍尼韋爾、莊信萬豐等公司壟斷。隨著下游應用市場的快速發(fā)展，近幾年來全球分子篩市場需求旺盛。根據國際咨詢公司TechNavio的統計，2018年全球分子篩市場容量為14.97

40、億美元，到2023年市場容量將增長到20.10億美元，復合增長率達到6.08%。在催化劑分子篩的研究方面，我國起步較晚，一直扮演追趕者角色。特別是在石油化工催化新材料、環(huán)保催化新材料等方面，目前，我國一直是由中石油、中石化等大型央企主導和壟斷了石油化工領域的催化劑市場，該領域分子篩催化劑的研發(fā)和生產都集中在這些大型國有企業(yè)，只有少數民營企業(yè)能夠涉足該領域。1、分子篩在石油化工領域的應用現狀及發(fā)展前景石油煉制除常減壓、焦化等少數幾個過程外，主要過程為催化反應。煉油催化劑主要由基質和活性組分組成，有時還需要粘結劑，其中的活性組分主要為分子篩，作用為提供催化劑的裂化活性、選擇性、水熱穩(wěn)定性和抗中毒能

41、力。煉油催化劑行業(yè)的發(fā)展與煉油行業(yè)緊密關聯，是當代石油化工的一個重要分支和組成部分。催化劑技術為實現原油高效轉化和清潔利用的關鍵核心技術，是煉油技術進步最活躍的領域之一。（1）煉油催化劑及相關分子篩產品的全球情況據弗里多尼亞集團（FreedoniaGroup）咨詢公司的世界煉油催化劑市場報告顯示，到2020年，全球煉油催化劑需求將以3.6%的速度增長，需求將達到47億美元。其中，FCC催化劑增長最為強勁，其次是加氫處理催化劑、烷基化催化劑和重整催化劑。煉油催化劑需求的大部分增長將來自發(fā)展中市場（例如中國、印度、印度尼西亞），這些地區(qū)采用更為嚴格的燃料標準以及對煉油產品需求的增長將推動催化劑需求

42、增長。受生產低硫燃料和更高辛烷值汽油的帶動，這些地區(qū)的加氫處理催化劑和重整催化劑將強勁增長。發(fā)達國家到2020年對煉油催化劑的需求增長有限，原因是已經實行了嚴格的燃料標準、汽油消耗量下降、煉油能力下降。在發(fā)達市場中，煉油廠能夠靈活選擇原油的催化劑機會更多。到2020年，新催化劑的開發(fā)將集中在：更高的溫度和壓力下提高催化劑的功能，提高催化劑在較高進料速率或較長運行時間下的操作能力，以及生產更高品質的成品。（2）煉油催化劑及相關分子篩產品的國內情況介紹目前，我國主要石化產品的生產能力位居世界前列，2019年原油加工量為65,198.10萬噸，但產業(yè)一體化水平偏低，高端石化產品發(fā)展滯后，供給存在結構

43、性短缺，部分傳統領域行業(yè)產能過剩嚴重，短期內化解產能過剩的壓力巨大。為完善我國石化產業(yè)布局和安全環(huán)保集約發(fā)展，我國提出將重點建設大連長興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業(yè)基地建設，并鼓勵支持民營和外資企業(yè)獨資或控股投資石化產業(yè)。原油經過煉油進行分餾，分餾后的汽油煤油柴油做為動力燃料，剩余的組分作為石油化工的基礎提取物，石油化工指以石油和天然氣為原料。自2002年中國成為全球第二產能煉油國后，中國煉油能力結構性過剩趨重。2016-2018年，國內煉油能力已連增三年，2018年中國煉油能力為8.31億噸/年，較上年凈增2,225萬噸/年；其中新

44、增能力3,390萬噸/年，淘汰落后能力1,165萬噸/年。中國新增煉能擴張勢頭強勁。隨著國務院通過石化產業(yè)規(guī)劃布局方案，煉化一體戰(zhàn)略提上日程，未來除動力燃料外，其他石化產品如：乙烯、芳烴、甲苯、聚丙烯等化工原材料的產能將進一步釋放。相關石化產品產量的提升將為催化劑及其上游產品分子篩需求帶來穩(wěn)步提升。根據中石油經濟技術研究院數據，截至2019年底，全國地方煉廠（含央企收購或控股的地方煉油企業(yè)）的煉油總能力達3.40億噸/年，占全國煉油總產能的39.51%。按照國家十三五的規(guī)劃，國內主要催化劑生產廠家開始調整產品結構，擴大產能為未來市場的需求增長做好準備。2、分子篩在相關環(huán)保領域的應用現狀及發(fā)展前

45、景據聯合國的調查報告則顯示：世界城市中的空氣污染，主要來自內燃機尾氣排放。其中空氣污染物六成來自汽車尾氣。隨著全球汽油、柴油車數量的增多導致空氣污染逐漸加重，汽車尾氣凈化問題越來越受到大眾的廣泛關注。機動車尾氣排放出的污染物主要有：一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物（總碳氫、非甲烷碳氫、甲烷）、顆粒污染物等，對環(huán)境及人體健康有著長遠的危害。目前對機動車尾氣污染控制主要有兩個方面，分別為機內凈化和機外凈化。機內凈化主要是提高燃料質量和改善燃料在發(fā)動機里的燃燒條件，減少污染物的生成；機外凈化主要為安裝催化凈化器，通過對發(fā)動機排放的尾氣進行處理，降低有害氣體含量。汽車尾氣催化凈化器主要組成包括：載體、表

46、面涂層、助劑。（1）分子篩在汽車尾氣凈化器領域的全球市場發(fā)展態(tài)勢汽車制造業(yè)是內燃機最大客戶之一，根據GrandViewResearch,Inc.預測，到2025年全球內燃機（ICE）市場需求預計將達到22,943.9萬臺，年復合增長率4.9%。根據研究，按照歐洲的第六代排放標準，每臺內燃機需按照歐六標的尾氣凈化器，每臺尾氣凈化器平均需要分子篩約1.5公斤。按此預測，2025年全球內燃機尾氣催化凈化器用分子篩約為34.42萬噸。（2）分子篩在內燃機尾氣凈化器領域的國內市場發(fā)展態(tài)勢根據生態(tài)環(huán)境部公布的中國機動車環(huán)境管理年報（2018），我國的大氣污染主要來源于機動車排放尤其柴油車尾氣和工業(yè)廢氣排放

47、，柴油車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）排放量分別占汽車排放量的68.30%、99.00%以上，而重型柴油貨車氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）的排放量占柴油車排放量的比重高達67.22%和59.84%。為此，根據國家發(fā)改委聯合公安部、生態(tài)環(huán)境部、商務部等部門于2018年6月發(fā)布的重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）和輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段），要求我國從2020年7月1日起對輕型柴油車、從2021年7月1日起對重型柴油車的燃氣車輛和城市車輛實施國六a標準。因國六標準對氮氧化物排放要求的大幅嚴格化，將直接帶動汽車尾氣催化凈化器的快速發(fā)展，與之核心組件的分子

48、篩需求增長。另外，中國內燃機工業(yè)協會統計數據顯示，2019年我國柴油機全年銷量535.78萬臺，占內燃機總銷量的比重為11.38%；汽油機全年銷量4,173.31萬臺，占內燃機總銷量的比重為88.62%。在不考慮存量替換，只考慮柴油機和汽油機增量的前提下，依據各自應該標配的尾氣凈化器所需分子篩的單耗量分別為2.5公斤和1.0公斤計，2022年我國內燃機尾氣催化凈化器所需分子篩耗量總計為4.49萬噸。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進

49、一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展面臨的機遇（1）石油化工產品的強勁需求為催化劑分子篩行業(yè)發(fā)展提供了機遇石油化工指以石油和天然氣為原料，生產石油產品和石油化工產品的加工工業(yè)，范圍很廣，細分領域眾多。我國對高端化工產品的需求量巨大，將帶動乙烯/丙烯、對二甲苯、乙二醇等有機化工原料（約200種）消費需求，而長期以來我國這幾種基本原料的產能一直不足、自給率低，如目前我國乙烯2018年產量為1841.0萬噸，同比僅增長1.0%，而表觀消費量約2085萬噸，同比增長3%，

50、未來依然要適度擴大產業(yè)規(guī)模，保障國內自給率穩(wěn)步提升。隨著國務院通過石化產業(yè)規(guī)劃布局方案和煉化一體戰(zhàn)略提上日程，未來除動力燃料外，其他石化產品如：乙烯、芳烴、甲苯、聚丙烯等化工原材料的產能進一步釋放，將帶動與石化相關催化劑及其上游分子篩（特別是擇形分子篩系列）的穩(wěn)步提升。（2）國六標準的強制實施推動了催化劑分子篩市場快速增長根據2018年6月，國家發(fā)改委聯合公安部、生態(tài)環(huán)境部、商務部等部門發(fā)布重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）和輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段），要求我國從2020年7月1日起對輕型柴油車、從2021年7月1日起對重型柴油車的燃氣車輛和城市車輛實施國

51、六a標準。因國六標準對氮氧化物排放要求的大幅嚴格化，將直接帶動汽車尾氣催化凈化器的快速發(fā)展，與之核心組件的分子篩需求量將加速放大。（3）中美貿易爭端推動分子篩行業(yè)將在新材料的進口替代中發(fā)揮重要作用隨著我國社會的不斷進步與發(fā)展，各行業(yè)對化工新材料的需求逐漸增加，我國化工新材料產業(yè)取得前所未有的繁榮和發(fā)展，并成為化工產業(yè)進步的關鍵所在。但與發(fā)達國家相比，我國化工新材料產業(yè)仍存在明顯不足：缺乏相關知識產權技術、公司整體規(guī)模比較小、行業(yè)整合度比較低等，同時，中美貿易戰(zhàn)也為我國化工新材料產業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)，如：國內汽車制造行業(yè)所使用的凈化器80%都來自美國安格、莊信萬豐、優(yōu)美科和德爾福等四家外國企業(yè)。汽車

52、尾氣凈化器等絕對依賴進口的產品將成為進口替代戰(zhàn)略的重要內容，因此，催化劑分子篩行業(yè)將獲得一次絕好的行業(yè)升級和技術迭代的機遇。2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)（1）催化劑分子篩技術研發(fā)周期長、投資大，對民企的發(fā)展壯大有一定的挑戰(zhàn)國內分子篩研究始于20世紀60年代，而此時的美國，分子篩已基本實現工業(yè)化，走在了世界前列。我國相關催化劑分子篩企業(yè)要在技術上快速迎頭趕上，將面臨較大地挑戰(zhàn)。一方面，催化劑分子篩產品的制備技術研發(fā)周期長，人才、資金需求量大；其次，國內外大型分子篩生產企業(yè)掌握大量專利技術，行業(yè)內存在一定的技術壟斷。因此，相關技術的研發(fā)需要有良好的外部環(huán)境和內部科技人員不懈的努力，才會有催化劑分子篩高端

53、產品領域的突破，對于發(fā)展中的中小民企具有一定的挑戰(zhàn)。（2）分子篩行業(yè)國際巨頭紛紛在中國設廠，導致行業(yè)競爭加劇分子篩行業(yè)巨頭瞄準快速崛起的中國市場，紛紛在國內設廠。美國環(huán)球石油產品公司（UOP）在上海設有上海環(huán)球分子篩公司；阿科瑪CECA在北京、廣州、上海、常熟等地擁有多家生產基地；日本東曹在上海、廣州、北京設有公司，導致國內分子篩市場競爭激烈，國內企業(yè)需要不斷增強自主研發(fā)創(chuàng)新能力，才可保持市場競爭力。二、 分子篩行業(yè)技術演進過程20世紀40年代，以Barrer為首的沸石化學家成功模擬了天然沸石的生成環(huán)境，在水熱條件下合成了低硅鋁比的絲光沸石X型和Y型沸石，并嘗試將它們應用于催化反應，為分子篩工

54、業(yè)與科學的發(fā)展奠定了科學基礎。20世紀60年代，美國Mobil公司的科學家將季銨鹽作為分子篩合成中的模板劑，得到了以ZSM-5為代表的高硅三維交叉孔道新型沸石分子篩，之后ZSM-11、ZSM-12、ZSM-21和ZSM-34等合成沸石相繼出現，高硅沸石的硅鋁比為20至100，甚至更高。20世紀80年代，UCC公司的科學家Wilson等成功合成了一個全新的分子篩家族磷鋁分子篩AlPO4-n（n為編號），打破了分子篩組成元素僅限于硅、鋁的界限。20世紀90年代，Estermann和徐如人分別發(fā)表了兩種新的具有二十元環(huán)的超大孔Cloverite和JDF-20分子篩，分子篩的合成方法也由傳統的水熱晶化

55、合成法發(fā)展到非水體系合成、氣固相合成、高壓合成、超臨界條件合成、失重條件合成等多種方法，新型分子篩材料不斷涌現。時至今日，全球分子篩關鍵技術主要集中在UOP、CECA、Tosoh、Grace等公司手中，高端產品領域主要被這些跨國企業(yè)占領。我國在相關領域的研究起步較晚，相關技術運用基本局限于中石化內部體系。在國內，石油化工科學研究院在新結構工業(yè)應用的分子篩合成領域具有一定的領先優(yōu)勢，如：石油化工科學研究院對稱的雙季銨堿作為模板劑合成了硅鋁組成的新結構分子篩，這種材料相比硅鍺組成的新結構分子篩可能更具工業(yè)應用前景。另外，上海石油化工研究院在合成SCM-14的新結構分子篩方面，實現了國內企業(yè)在新結構

56、分子篩合成領域零的突破。該分子篩材料目前已經獲得了IZA授予的結構代碼SOR，具有獨特的12×8×8元環(huán)三維孔道體系，且熱穩(wěn)定性優(yōu)異，在催化與吸附等方面具有潛在的應用前景。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告